CIK: 0001874068
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 114
Derbend Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。
Derbend Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.95% | — | +4.15% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.98% | — | +16.27% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.79% | — | +24.51% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 5.30% | — | +8.52% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.31% | — | -7.23% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.14% | — | +3.88% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.12% | — | +7.95% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | -10.55% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | — | +1.72% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | +0.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | — | -2.25% | |
| 12 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | +13.60% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.81% | — | +8.41% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.72% | — | +7.18% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.62% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | — | +53.14% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 1.33% | — | -0.73% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -31.80% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.16% | — | +1.42% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | — | +0.26% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.04% | — | +64.58% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -7.04% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.93% | — | +9.66% | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +34.18% | |
| 25 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.06% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.77% | — | +8.78% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +3.57% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | +47.50% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.70% | — | -0.73% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.69% | — | +15.25% | |
| 31 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | — | +80.32% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -7.83% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.05% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | -36.45% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.57% | — | +54.35% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | +20.99% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +0.56% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | +9.87% | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +28.28% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.02% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | -20.75% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +225.01% | |
| 45 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.73% | |
| 46 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.42% | — | -49.58% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | — | +9.06% | |
| 48 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.41% | — | +1.21% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | — | -2.78% | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.38% | — | +21.54% |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+20%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 114 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 103 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 96 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 81 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 81 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 85 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 88 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 87 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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