ADG Wealth Management Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002053824

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

ADG Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.92
持倉穩定性: 18.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.79

ADG Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVE
+50.4%　US$668.9萬
減碼 IVW
+2.1%　-US$185.8萬
加碼 TOTL
+1575.2%　US$417.7萬
減碼 IVV
+0.1%　-US$24.8萬
減碼 JEPQ
+7.1%　US$19.7萬
加碼 DVY
+23.6%　US$45.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 50 大持股（共 51 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	19.19%	-3.26%	+2.14%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	13.91%	+3.73%	+50.41%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	11.42%	-0.18%	+7.67%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.31%	-0.19%	+7.82%
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	6.14%	-0.44%	+7.06%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.08%	-0.17%	+1.92%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.63%	-0.19%	+4.89%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.66%	-0.18%	+3.08%
9	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	3.64%	-0.01%	+8.01%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.56%	-0.53%	+0.05%
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.05%	+2.87%	+1575.18%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.00%	-0.16%	+0.38%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.75%	-0.20%	+2.04%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	+23.62%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.22%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.05%	+11.29%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+8.37%
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	-0.01%	+6.70%
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+19.25%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+23.61%
21	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+25.19%
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.01%	+16.59%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	+0.13%	+70.16%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	+0.04%	+36.76%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.30%	—	+11.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	+9.67%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	+0.04%	+35.26%
29	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	+4.86%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	+36.35%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+11.97%
32	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.21%	—	+11.99%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	+0.02%	+12.16%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	+0.02%	+39.46%
35	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+11.84%
36	TXT	Textron INC	股票-工業	0.16%	—	—
37	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+12.11%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.07%	+0.07%	NEW
48	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
49	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-醫療保健	0.02%	-0.01%	—
50	BFLY	Butterfly Network INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +14.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.55
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.78
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4億	19	1IVW 2IVE 3RSP 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.RSP 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IGRO 10.IVV
2025-12-31	41	US$1.3億	7	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-09-30	30	US$1.3億	33	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-06-30	28	US$1.2億	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IVV 9.IJH 10.IGRO
2025-03-31	25	US$1.1億	0	1IVW 2RSP 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.RSP 3.JEPI 4.IVE 5.JEPQ 6.DGRO 7.VYMI 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2024-12-31	28	US$1.1億	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.VYMI 10.IVV

本季持股變動

ADG Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

ADG Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+3.7%	+50.41%	加碼
2	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.9%	+1575.18%	加碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+23.62%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+70.16%	加碼
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.37%	加碼
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+19.25%	加碼
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+23.61%	加碼
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+25.19%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+36.76%	加碼
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+35.26%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.46%	加碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+12.16%	加碼
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+11.84%	加碼
15	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+12.11%	加碼
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+11.94%	加碼
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+11.97%	加碼
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	+11.99%	加碼
19	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	0%	+8.01%	加碼
20	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+6.70%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+16.59%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+36.35%	加碼
23	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	不變
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.67%	加碼
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+4.86%	加碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.29%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.38%	加碼
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	+1.92%	加碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+7.67%	加碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+3.08%	加碼
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+7.82%	加碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+4.89%	加碼
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+2.04%	加碼
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+7.06%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.05%	加碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.3%	+2.14%	加碼
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建倉
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
47	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建倉
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
49	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ADG Wealth Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ADG Wealth Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 51 個已申報部位之中。

ADG Wealth Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ADG Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2777.5萬 (19.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2013.2萬 (13.9%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1652.2萬 (11.4%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1057.3萬 (7.3%) 5. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$889.1萬 (6.1%)

ADG Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ADG Wealth Management Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

ADG Wealth Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ADG Wealth Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 36.1% • Information Technology: 30.3% • Financials: 17.3% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 5.6%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVE
+50.4%　US$668.9萬
減碼 IVW
+2.1%　-US$185.8萬
加碼 TOTL
+1575.2%　US$417.7萬
減碼 IVV
+0.1%　-US$24.8萬
減碼 JEPQ
+7.1%　US$19.7萬
加碼 DVY
+23.6%　US$45.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 50 大持股（共 51 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	19.19%	-3.26%	+2.14%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	13.91%	+3.73%	+50.41%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	11.42%	-0.18%	+7.67%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.31%	-0.19%	+7.82%
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	6.14%	-0.44%	+7.06%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.08%	-0.17%	+1.92%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.63%	-0.19%	+4.89%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.66%	-0.18%	+3.08%
9	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	3.64%	-0.01%	+8.01%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.56%	-0.53%	+0.05%
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.05%	+2.87%	+1575.18%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.00%	-0.16%	+0.38%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.75%	-0.20%	+2.04%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	+23.62%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.22%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.05%	+11.29%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+8.37%
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	-0.01%	+6.70%
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+19.25%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+23.61%
21	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+25.19%
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.01%	+16.59%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	+0.13%	+70.16%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	+0.04%	+36.76%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.30%	—	+11.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	+9.67%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	+0.04%	+35.26%
29	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	+4.86%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	+36.35%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+11.97%
32	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.21%	—	+11.99%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	+0.02%	+12.16%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	+0.02%	+39.46%
35	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+11.84%
36	TXT	Textron INC	股票-工業	0.16%	—	—
37	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+12.11%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.07%	+0.07%	NEW
48	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
49	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-醫療保健	0.02%	-0.01%	—
50	BFLY	Butterfly Network INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +14.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.55
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.78
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4億	19	1IVW 2IVE 3RSP 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.RSP 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IGRO 10.IVV
2025-12-31	41	US$1.3億	7	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-09-30	30	US$1.3億	33	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-06-30	28	US$1.2億	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IVV 9.IJH 10.IGRO
2025-03-31	25	US$1.1億	0	1IVW 2RSP 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.RSP 3.JEPI 4.IVE 5.JEPQ 6.DGRO 7.VYMI 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2024-12-31	28	US$1.1億	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.VYMI 10.IVV

本季持股變動

ADG Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+3.7%	+50.41%	加碼
2	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.9%	+1575.18%	加碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+23.62%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+70.16%	加碼
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.37%	加碼
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+19.25%	加碼
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+23.61%	加碼
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+25.19%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+36.76%	加碼
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+35.26%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.46%	加碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+12.16%	加碼
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+11.84%	加碼
15	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+12.11%	加碼
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+11.94%	加碼
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+11.97%	加碼
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	+11.99%	加碼
19	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	0%	+8.01%	加碼
20	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+6.70%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+16.59%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+36.35%	加碼
23	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	不變
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.67%	加碼
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+4.86%	加碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.29%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.38%	加碼
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	+1.92%	加碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+7.67%	加碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+3.08%	加碼
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+7.82%	加碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+4.89%	加碼
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+2.04%	加碼
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+7.06%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.05%	加碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.3%	+2.14%	加碼
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建倉
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
47	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建倉
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
49	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看