True Blue (BVI) Ltd：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002011315

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

True Blue (BVI) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 53.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 53.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 6
倉位均衡度: 94.33

True Blue (BVI) Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.405——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 28.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GOOG
+81.6%　US$4373.4萬
加碼 GOOGL
0.0%　-US$513.9萬
加碼 NVDA
0.0%　-US$242.6萬
清倉 MSFT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	54.16%	+25.67%	+81.63%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	28.61%	+1.41%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.23%	+1.14%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.4%

近4個季度績效

+59.7%

標準差: +33.5%
貝塔係數: +2.02
阿爾法: +12.5%
最大回撤: -13.7%
年化績效: +54.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.81
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +2.29
卡瑪比率: +3.97
資訊比率: +1.33
追蹤誤差: +23.3%
下方標準差: +12.9%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +119.5%
最差12個月: +59.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
產業分散度: +32.8%
偏態: +0.76
峰態: +0.73
上檔潛力: +5.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$2.0億	54	1GOOG 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.NVDA
2025-12-31	4	US$2.3億	15	1GOOG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA
2025-09-30	4	US$2.1億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-06-30	4	US$1.7億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-03-31	4	US$1.4億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2024-12-31	5	US$1.6億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA

本季持股變動

True Blue (BVI) Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +81.63%.

True Blue (BVI) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+25.7%	+81.63%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	—	不變
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	—	不變
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

True Blue (BVI) Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

True Blue (BVI) Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 3 個已申報部位之中。

True Blue (BVI) Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，True Blue (BVI) Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1億 (54.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5808.7萬 (28.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3497.1萬 (17.2%)

True Blue (BVI) Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，True Blue (BVI) Ltd 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +81.63%

True Blue (BVI) Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，True Blue (BVI) Ltd 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 82.8% • Information Technology: 17.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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True Blue (BVI) Ltd：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002011315

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

True Blue (BVI) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 53.7%。

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持倉穩定性: 53.68
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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 28.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GOOG
+81.6%　US$4373.4萬
加碼 GOOGL
0.0%　-US$513.9萬
加碼 NVDA
0.0%　-US$242.6萬
清倉 MSFT

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	54.16%	+25.67%	+81.63%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	28.61%	+1.41%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.23%	+1.14%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.4%

近4個季度績效

+59.7%

標準差: +33.5%
貝塔係數: +2.02
阿爾法: +12.5%
最大回撤: -13.7%
年化績效: +54.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.81
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +2.29
卡瑪比率: +3.97
資訊比率: +1.33
追蹤誤差: +23.3%
下方標準差: +12.9%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +119.5%
最差12個月: +59.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
產業分散度: +32.8%
偏態: +0.76
峰態: +0.73
上檔潛力: +5.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$2.0億	54	1GOOG 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.NVDA
2025-12-31	4	US$2.3億	15	1GOOG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA
2025-09-30	4	US$2.1億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-06-30	4	US$1.7億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-03-31	4	US$1.4億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2024-12-31	5	US$1.6億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA

本季持股變動

True Blue (BVI) Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +81.63%.

True Blue (BVI) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+25.7%	+81.63%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	—	不變
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	—	不變
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看