Denver Wealth Management, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001909800

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.5
持倉穩定性: 19.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.8

Denver Wealth Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 100 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-81.3%　-US$982.4萬
減碼 SPYM
+1.4%　-US$195.9萬
減碼 QQQM
+2.3%　-US$210.7萬
減碼 IWF
+3.5%　-US$109.7萬
減碼 TBIL
-45.1%　-US$98.3萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$69.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.34%	-1.31%	+1.45%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	17.75%	-1.28%	+2.26%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	6.65%	+0.17%	+5.44%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.22%	-0.54%	+3.51%
5	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	4.71%	+4.71%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.74%	+0.05%	+6.32%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	-0.23%	-4.56%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.33%	-1.70%
9	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.61%	+0.09%	-1.66%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.50%	+0.07%	+4.89%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	-0.30%	-1.38%
12	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.73%	+0.28%	+22.96%
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+12.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.25%	—	-0.20%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	—	-2.44%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	-0.13%	-3.06%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.94%	NEW
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.77%	-3.51%	-81.34%
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.07%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.69%	-0.21%	-20.59%
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.95%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+8.29%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.16%	-18.00%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.59%	+0.25%	+81.63%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+20.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.30%	+161.53%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+2.79%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	—	+11.82%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	—	+3.97%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.12%	+66.89%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	+0.56%
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.42%	—	-12.91%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	-2.25%
35	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.41%	-0.36%	-45.10%
36	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.40%	—	+10.08%
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.33%	—	-4.78%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.16%	-27.57%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.32%	—	-0.24%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.31%	—	+0.84%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
42	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.31%	-0.12%	-25.66%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+66.21%
44	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.29%	-0.14%	-26.88%
45	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.52%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.27%	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-6.57%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.83%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	+2.31%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.24%	—	-5.74%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +16.4%
偏態: +0.14
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.9億	20	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.IDEQ 6.RDVY 7.SPYV 8.AAPL 9.RSPU 10.XMHQ
2025-12-31	92	US$2.8億	12	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.RSPU 10.SPYG
2025-09-30	91	US$2.7億	34	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.SPYG 10.XMHQ
2025-06-30	87	US$2.4億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	87	US$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.JAAA 5.IWF 6.TBIL 7.AAPL 8.RDVY 9.SPYV 10.XLV
2024-12-31	82	US$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.JAAA 7.TBIL 8.RDVY 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	87	US$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.XBIL 10.SPYG
2024-06-30	83	US$2.0億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.TBIL 7.RDVY 8.SPYG 9.XBIL 10.SPYV
2024-03-31	80	US$2.0億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.RDVY 6.TBIL 7.AAPL 8.SLYG 9.SPYV 10.XBIL
2023-12-31	75	US$1.8億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.RWL 5.SLYG 6.AAPL 7.TBIL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-09-30	71	US$1.5億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.TBIL 5.RWL 6.SLYG 7.AAPL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-06-30	71	US$1.4億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.AAPL 5.SLYG 6.RWL 7.XLV 8.IWF 9.RDVY 10.SLYV
2023-03-31	80	US$1.4億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.SLYG 5.AAPL 6.RWL 7.XLV 8.SLYV 9.IWF 10.RDVY
2022-12-31	71	US$1.3億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.SLYG 5.RDVY 6.SLYV 7.XLU 8.AAPL 9.RWL 10.IWF
2022-09-30	51	US$1.1億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.XLU 5.RDVY 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2022-06-30	53	US$9575.2萬	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2022-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.RDVY 5.XLU 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2021-12-31	43	US$1.0億	0	1IWF 2RDVY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.RDVY 3.DIA 4.SDY 5.QQQM 6.XLU 7.SPYM 8.AAPL 9.SPY 10.QQQ
2021-03-31	46	US$9485.0萬	0	1QQQM 2RDVY 3SDY 主要持股2021-03-31 1.QQQM 2.RDVY 3.SDY 4.XLU 5.IWF 6.SPYM 7.AAPL 8.SLYV 9.RWL 10.QQQ

本季持股變動

Denver Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).

Denver Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+161.53%	加碼
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.3%	+22.96%	加碼
3	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.3%	+81.63%	加碼
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.44%	加碼
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+12.27%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+66.89%	加碼
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+66.21%	加碼
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.66%	減碼
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+20.28%	加碼
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+4.89%	加碼
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+6.32%	加碼
12	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-25.66%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.06%	減碼
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-26.88%	減碼
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.2%	-53.25%	減碼
16	HD	Home Depot INC	-0.2%	-27.57%	減碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-18.00%	減碼
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-69.45%	減碼
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-20.59%	減碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.56%	減碼
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.38%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.70%	減碼
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-45.10%	減碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.51%	加碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+2.26%	加碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	+1.45%	加碼
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.5%	-81.34%	減碼
28	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	清倉
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
40	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	清倉
41	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新建倉
42	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清倉
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
45	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Denver Wealth Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Denver Wealth Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 100 個已申報部位之中。

Denver Wealth Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Denver Wealth Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5913.0萬 (20.3%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$5159.6萬 (17.8%) 3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1933.9萬 (6.7%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1516.2萬 (5.2%) 5. Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ) — US$1368.5萬 (4.7%)

Denver Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Denver Wealth Management, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)

Denver Wealth Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Denver Wealth Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.9% • Consumer Discretionary: 14.5% • Financials: 13.7% • Energy: 8.7% • Health Care: 3.1% • Consumer Staples: 2.9%

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2026-03-31

集中度3.3

持倉穩定性98.9

產業集中度55.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Clarus Wealth Advisors

CIK 0001730149

申報總市值

US$2.6億

86 stks

2026-06-30

集中度11.1

持倉穩定性24.6

產業集中度70.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

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Denver Wealth Management, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001909800

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.5
持倉穩定性: 19.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-81.3%　-US$982.4萬
減碼 SPYM
+1.4%　-US$195.9萬
減碼 QQQM
+2.3%　-US$210.7萬
減碼 IWF
+3.5%　-US$109.7萬
減碼 TBIL
-45.1%　-US$98.3萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$69.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.34%	-1.31%	+1.45%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	17.75%	-1.28%	+2.26%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	6.65%	+0.17%	+5.44%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.22%	-0.54%	+3.51%
5	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	4.71%	+4.71%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.74%	+0.05%	+6.32%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	-0.23%	-4.56%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.33%	-1.70%
9	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.61%	+0.09%	-1.66%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.50%	+0.07%	+4.89%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	-0.30%	-1.38%
12	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.73%	+0.28%	+22.96%
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+12.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.25%	—	-0.20%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	—	-2.44%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	-0.13%	-3.06%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.94%	NEW
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.77%	-3.51%	-81.34%
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.07%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.69%	-0.21%	-20.59%
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.95%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+8.29%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.16%	-18.00%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.59%	+0.25%	+81.63%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+20.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.30%	+161.53%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+2.79%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	—	+11.82%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	—	+3.97%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.12%	+66.89%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	+0.56%
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.42%	—	-12.91%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	-2.25%
35	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.41%	-0.36%	-45.10%
36	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.40%	—	+10.08%
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.33%	—	-4.78%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.16%	-27.57%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.32%	—	-0.24%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.31%	—	+0.84%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
42	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.31%	-0.12%	-25.66%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+66.21%
44	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.29%	-0.14%	-26.88%
45	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.52%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.27%	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-6.57%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.83%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	+2.31%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.24%	—	-5.74%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +16.4%
偏態: +0.14
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.9億	20	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.IDEQ 6.RDVY 7.SPYV 8.AAPL 9.RSPU 10.XMHQ
2025-12-31	92	US$2.8億	12	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.RSPU 10.SPYG
2025-09-30	91	US$2.7億	34	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.SPYG 10.XMHQ
2025-06-30	87	US$2.4億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	87	US$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.JAAA 5.IWF 6.TBIL 7.AAPL 8.RDVY 9.SPYV 10.XLV
2024-12-31	82	US$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.JAAA 7.TBIL 8.RDVY 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	87	US$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.XBIL 10.SPYG
2024-06-30	83	US$2.0億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.TBIL 7.RDVY 8.SPYG 9.XBIL 10.SPYV
2024-03-31	80	US$2.0億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.RDVY 6.TBIL 7.AAPL 8.SLYG 9.SPYV 10.XBIL
2023-12-31	75	US$1.8億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.RWL 5.SLYG 6.AAPL 7.TBIL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-09-30	71	US$1.5億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.TBIL 5.RWL 6.SLYG 7.AAPL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-06-30	71	US$1.4億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.AAPL 5.SLYG 6.RWL 7.XLV 8.IWF 9.RDVY 10.SLYV
2023-03-31	80	US$1.4億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.SLYG 5.AAPL 6.RWL 7.XLV 8.SLYV 9.IWF 10.RDVY
2022-12-31	71	US$1.3億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.SLYG 5.RDVY 6.SLYV 7.XLU 8.AAPL 9.RWL 10.IWF
2022-09-30	51	US$1.1億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.XLU 5.RDVY 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2022-06-30	53	US$9575.2萬	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2022-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.RDVY 5.XLU 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2021-12-31	43	US$1.0億	0	1IWF 2RDVY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.RDVY 3.DIA 4.SDY 5.QQQM 6.XLU 7.SPYM 8.AAPL 9.SPY 10.QQQ
2021-03-31	46	US$9485.0萬	0	1QQQM 2RDVY 3SDY 主要持股2021-03-31 1.QQQM 2.RDVY 3.SDY 4.XLU 5.IWF 6.SPYM 7.AAPL 8.SLYV 9.RWL 10.QQQ

本季持股變動

Denver Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+161.53%	加碼
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.3%	+22.96%	加碼
3	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.3%	+81.63%	加碼
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.44%	加碼
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+12.27%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+66.89%	加碼
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+66.21%	加碼
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.66%	減碼
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+20.28%	加碼
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+4.89%	加碼
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+6.32%	加碼
12	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-25.66%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.06%	減碼
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-26.88%	減碼
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.2%	-53.25%	減碼
16	HD	Home Depot INC	-0.2%	-27.57%	減碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-18.00%	減碼
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-69.45%	減碼
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-20.59%	減碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.56%	減碼
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.38%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.70%	減碼
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-45.10%	減碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.51%	加碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+2.26%	加碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	+1.45%	加碼
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.5%	-81.34%	減碼
28	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	清倉
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
40	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	清倉
41	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新建倉
42	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清倉
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
45	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看