Barrett & Company, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0000887602

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 652

BARRETT & COMPANY, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 652 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.57
持倉穩定性: 11.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.75

Barrett & Company, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 652 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOGL
+97.1%　US$228.6萬
減碼 NVDA
-13.4%　-US$265.0萬
減碼 META
-26.7%　-US$187.0萬
減碼 MSFT
-16.9%　-US$157.3萬
加碼 XOM
+6.3%　US$108.1萬
減碼 IVW
-0.5%　-US$168.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 652 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.71%	+0.23%	+3.54%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.11%	-0.37%	-0.49%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.68%	—	+1.68%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.88%	-0.76%	-13.43%
5	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	3.00%	+0.02%	-1.10%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.82%	-0.02%	+0.75%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.62%	+0.20%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.09%	+0.18%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.32%	—	+0.98%
10	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	2.20%	—	-0.44%
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.18%	+0.14%	+1.53%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.03%	+0.11%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.96%	—	-0.68%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-4.49%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	+0.82%	+97.10%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.71%	+0.10%	+0.19%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.70%	+0.11%	+1.46%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	-0.20%	-4.32%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.58%	+0.10%	+3.01%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.56%	—	-0.74%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+1.50%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.12%	-0.59%	-26.74%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.40%	+6.35%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.09%	+0.21%	+17.33%
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.03%	-0.02%	+5.42%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.04%	+1.55%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.49%	-16.92%
28	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.80%	—	+0.79%
29	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.77%	+0.07%	-5.45%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.77%	—	+3.77%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	+0.15%	+2.26%
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.65%	—	-0.37%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-3.38%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+12.84%
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+5.29%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.52%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+8.43%
38	LDDR	Lifex 2035 Income Bucket ETF	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+32.37%
39	NEWT	Newtekone INC	股票-其他	0.42%	—	+4.62%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+22.45%
41	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.40%	—	-4.55%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-5.19%
43	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.38%	—	-0.21%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.36%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-0.57%
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.36%	—	+8.57%
47	TXT	Textron INC	股票-工業	0.36%	—	-1.70%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.09%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+11.97%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	—	-0.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.05
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	652	US$2.9億	12	1VTI 2IVW 3USMV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVW 3.USMV 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.VEU 8.AAPL 9.VIG 10.XT
2025-12-31	666	US$3.0億	8	1VTI 2IVW 3USMV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVW 3.USMV 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.AAPL 8.VEU 9.VIG 10.XT
2025-09-30	639	US$2.9億	24	1VTI 2IVW 3USMV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVW 3.USMV 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.AAPL 8.VEU 9.XT 10.VIG
2025-06-30	641	US$2.7億	0	1VTI 2IVW 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVW 3.USMV 4.NVDA 5.IVV 6.ILCV 7.AAPL 8.XT 9.VUG 10.FVD
2025-03-31	620	US$2.3億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.AAPL 8.XT 9.VUG 10.FVD
2024-12-31	610	US$2.4億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.NVDA 5.ILCV 6.AAPL 7.IVV 8.XT 9.VUG 10.AMZN
2024-09-30	579	US$2.3億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.AAPL 8.XT 9.VUG 10.SLYG
2024-06-30	594	US$2.2億	0	1VTI 2NVDA 3USMV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.NVDA 3.USMV 4.IVW 5.ILCV 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.XT 10.VUG
2024-03-31	617	US$2.1億	0	1VTI 2USMV 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.USMV 3.NVDA 4.IVW 5.ILCV 6.IVV 7.XT 8.AAPL 9.AMZN 10.MDY
2023-12-31	617	US$1.8億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.XT 7.AAPL 8.NVDA 9.SLYG 10.VUG
2023-09-30	633	US$1.7億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.AAPL 7.NVDA 8.XT 9.AMZN 10.VUG
2023-06-30	620	US$1.7億	0	1USMV 2VTI 3IVW 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.VTI 3.IVW 4.ILCV 5.AAPL 6.IVV 7.XT 8.NVDA 9.SLYG 10.VUG
2023-03-31	596	US$1.6億	0	1USMV 2VTI 3IVW 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.VTI 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.XT 7.AAPL 8.SLYG 9.MDY 10.VTV
2022-12-31	593	US$1.5億	0	1USMV 2VTI 3IVW 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.VTI 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.XT 7.SLYG 8.AAPL 9.VTV 10.MDY
2022-09-30	593	US$1.5億	0	1USMV 2VTI 3IVW 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.VTI 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.XT 7.SLYG 8.AAPL 9.VTV 10.MDY

本季持股變動

Barrett & Company, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: First Tr Low Duration St-etf (LDSF); 新建倉: First Tr Hi INC Strat Foc (HISF); 新建倉: Ft Intermed Dur Ig CORP ETF (FIIG).

Barrett & Company, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+97.10%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+6.35%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+3.54%	加碼
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+17.33%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+2.76%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.26%	加碼
7	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+1.53%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.52%	減碼
9	LDDR	Lifex 2035 Income Bucket ETF	+0.1%	+32.37%	加碼
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+1.46%	加碼
11	BCKT	Lifex 2030 Income Bucket ETF	+0.1%	+160.63%	加碼
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+3.01%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.19%	加碼
14	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	+0.1%	+177.06%	加碼
15	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+54.19%	加碼
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+22.45%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.50%	加碼
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+12.84%	加碼
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-5.45%	減碼
20	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.1%	+22.73%	加碼
21	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	+8.98%	加碼
22	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	0%	-1.10%	減碼
23	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	-0.44%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.75%	加碼
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+5.42%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.11%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.55%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.62%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-43.79%	減碼
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-77.59%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-78.69%	減碼
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-62.70%	減碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.68%	減碼
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-81.82%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.18%	加碼
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-86.95%	減碼
37	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.1%	-66.94%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.32%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-4.49%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.49%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-16.92%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-26.74%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-13.43%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	NEW	新建倉
47	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	—	NEW	新建倉
48	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	—	NEW	新建倉
49	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
50	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barrett & Company, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Barrett & Company, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 652 個已申報部位之中。

Barrett & Company, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Barrett & Company, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3112.6萬 (10.7%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1774.4萬 (6.1%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1650.6萬 (5.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1126.4萬 (3.9%) 5. Ishares Morningstar Value Et (ILCV) — US$871.7萬 (3.0%)

Barrett & Company, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Barrett & Company, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: First Tr Low Duration St-etf (LDSF); 新建倉: First Tr Hi INC Strat Foc (HISF); 新建倉: Ft Intermed Dur Ig CORP ETF (FIIG)

Barrett & Company, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Barrett & Company, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.2% • Financials: 14.2% • Communication Services: 12.6% • Industrials: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 8.0%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Barrett & Company, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0000887602

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 652

BARRETT & COMPANY, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 652 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 11.7%。

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集中度: 11.57
持倉穩定性: 11.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOGL
+97.1%　US$228.6萬
減碼 NVDA
-13.4%　-US$265.0萬
減碼 META
-26.7%　-US$187.0萬
減碼 MSFT
-16.9%　-US$157.3萬
加碼 XOM
+6.3%　US$108.1萬
減碼 IVW
-0.5%　-US$168.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 652 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.71%	+0.23%	+3.54%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.11%	-0.37%	-0.49%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.68%	—	+1.68%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.88%	-0.76%	-13.43%
5	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	3.00%	+0.02%	-1.10%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.82%	-0.02%	+0.75%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.62%	+0.20%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.09%	+0.18%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.32%	—	+0.98%
10	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	2.20%	—	-0.44%
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.18%	+0.14%	+1.53%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.03%	+0.11%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.96%	—	-0.68%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-4.49%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	+0.82%	+97.10%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.71%	+0.10%	+0.19%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.70%	+0.11%	+1.46%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	-0.20%	-4.32%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.58%	+0.10%	+3.01%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.56%	—	-0.74%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+1.50%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.12%	-0.59%	-26.74%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.40%	+6.35%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.09%	+0.21%	+17.33%
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.03%	-0.02%	+5.42%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.04%	+1.55%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.49%	-16.92%
28	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.80%	—	+0.79%
29	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.77%	+0.07%	-5.45%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.77%	—	+3.77%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	+0.15%	+2.26%
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.65%	—	-0.37%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-3.38%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+12.84%
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+5.29%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.52%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+8.43%
38	LDDR	Lifex 2035 Income Bucket ETF	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+32.37%
39	NEWT	Newtekone INC	股票-其他	0.42%	—	+4.62%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+22.45%
41	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.40%	—	-4.55%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-5.19%
43	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.38%	—	-0.21%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.36%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-0.57%
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.36%	—	+8.57%
47	TXT	Textron INC	股票-工業	0.36%	—	-1.70%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.09%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+11.97%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	—	-0.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.05
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	652	US$2.9億	12	1VTI 2IVW 3USMV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVW 3.USMV 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.VEU 8.AAPL 9.VIG 10.XT
2025-12-31	666	US$3.0億	8	1VTI 2IVW 3USMV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVW 3.USMV 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.AAPL 8.VEU 9.VIG 10.XT
2025-09-30	639	US$2.9億	24	1VTI 2IVW 3USMV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVW 3.USMV 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.AAPL 8.VEU 9.XT 10.VIG
2025-06-30	641	US$2.7億	0	1VTI 2IVW 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVW 3.USMV 4.NVDA 5.IVV 6.ILCV 7.AAPL 8.XT 9.VUG 10.FVD
2025-03-31	620	US$2.3億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.AAPL 8.XT 9.VUG 10.FVD
2024-12-31	610	US$2.4億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.NVDA 5.ILCV 6.AAPL 7.IVV 8.XT 9.VUG 10.AMZN
2024-09-30	579	US$2.3億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.NVDA 5.ILCV 6.IVV 7.AAPL 8.XT 9.VUG 10.SLYG
2024-06-30	594	US$2.2億	0	1VTI 2NVDA 3USMV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.NVDA 3.USMV 4.IVW 5.ILCV 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.XT 10.VUG
2024-03-31	617	US$2.1億	0	1VTI 2USMV 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.USMV 3.NVDA 4.IVW 5.ILCV 6.IVV 7.XT 8.AAPL 9.AMZN 10.MDY
2023-12-31	617	US$1.8億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.XT 7.AAPL 8.NVDA 9.SLYG 10.VUG
2023-09-30	633	US$1.7億	0	1VTI 2USMV 3IVW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.USMV 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.AAPL 7.NVDA 8.XT 9.AMZN 10.VUG
2023-06-30	620	US$1.7億	0	1USMV 2VTI 3IVW 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.VTI 3.IVW 4.ILCV 5.AAPL 6.IVV 7.XT 8.NVDA 9.SLYG 10.VUG
2023-03-31	596	US$1.6億	0	1USMV 2VTI 3IVW 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.VTI 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.XT 7.AAPL 8.SLYG 9.MDY 10.VTV
2022-12-31	593	US$1.5億	0	1USMV 2VTI 3IVW 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.VTI 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.XT 7.SLYG 8.AAPL 9.VTV 10.MDY
2022-09-30	593	US$1.5億	0	1USMV 2VTI 3IVW 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.VTI 3.IVW 4.ILCV 5.IVV 6.XT 7.SLYG 8.AAPL 9.VTV 10.MDY

本季持股變動

Barrett & Company, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+97.10%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+6.35%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+3.54%	加碼
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+17.33%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+2.76%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.26%	加碼
7	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+1.53%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.52%	減碼
9	LDDR	Lifex 2035 Income Bucket ETF	+0.1%	+32.37%	加碼
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+1.46%	加碼
11	BCKT	Lifex 2030 Income Bucket ETF	+0.1%	+160.63%	加碼
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+3.01%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.19%	加碼
14	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	+0.1%	+177.06%	加碼
15	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+54.19%	加碼
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+22.45%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.50%	加碼
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+12.84%	加碼
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-5.45%	減碼
20	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.1%	+22.73%	加碼
21	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	+8.98%	加碼
22	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	0%	-1.10%	減碼
23	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	-0.44%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.75%	加碼
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+5.42%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.11%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.55%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.62%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-43.79%	減碼
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-77.59%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-78.69%	減碼
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-62.70%	減碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.68%	減碼
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-81.82%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.18%	加碼
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-86.95%	減碼
37	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.1%	-66.94%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.32%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-4.49%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.49%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-16.92%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-26.74%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-13.43%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	NEW	新建倉
47	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	—	NEW	新建倉
48	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	—	NEW	新建倉
49	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
50	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看