Asset Allocation Strategies LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001922879

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

Asset Allocation Strategies LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 28.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.32
持倉穩定性: 28.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.95

Asset Allocation Strategies LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 167 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+96.8%　US$1575.9萬
加碼 PAAA
+322.1%　US$679.7萬
減碼 XLG
-55.3%　-US$570.7萬
減碼 SPYV
-90.9%　-US$494.9萬
減碼 QQQM
-3.5%　-US$234.0萬
加碼 AGG
+61.8%　US$343.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.99%	+2.67%	+96.80%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	5.23%	+0.23%	+8.61%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.03%	-0.60%	-3.51%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.00%	—	+3.43%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.02%	+4.43%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.61%	+0.20%	-1.48%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.47%	+0.22%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.03%	—	+1.22%
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.01%	—	+2.24%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.79%	+0.01%	+1.96%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.58%	+0.08%	+3.95%
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.24%	-0.22%	+5.49%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	-0.21%	+4.09%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.20%	-0.27%	+4.03%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.18%	-6.22%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.76%	+0.08%	+0.64%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.63%	—	-0.37%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	+0.56%	+61.75%
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.58%	+1.19%	+322.15%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.05%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.55%	+0.31%	+31.40%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.36%	+0.33%	+40.26%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.27%	+0.22%	+28.06%
25	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.17%	-0.29%	-14.99%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.99%	—	+0.31%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.95%	—	+2.46%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.92%	—	+0.91%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.29%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.37%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.79%	—	+2.86%
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-1.08%	-55.28%
33	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	0.70%	—	-12.32%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.62%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+14.63%
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.66%	-0.36%	-29.78%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.14%	-4.30%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.64%	-0.13%	-10.75%
39	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.60%	—	+10.47%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.60%	—	-0.47%
42	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.81%
43	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-其他	0.54%	—	+13.30%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.52%	+0.52%	NEW
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-6.51%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.51%	+0.40%	+387.99%
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.51%	—	+5.85%
48	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.89%
50	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.48%	+0.40%	+502.57%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +12.4%
偏態: -0.09
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$5.6億	29	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SCHX 5.SCHZ 6.SCHD 7.VEA 8.QQQ 9.SCHF 10.IOO
2025-12-31	162	US$5.4億	22	1RWL 2QQQM 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.RWL 2.QQQM 3.SCHX 4.SCHZ 5.46138G 6.SCHD 7.SPYM 8.VEA 9.IOO 10.SCHF
2025-09-30	148	US$5.1億	46	1QQQM 2SCHX 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHX 3.SCHZ 4.QQQ 5.SCHD 6.IOO 7.VEA 8.RWL 9.SCHF 10.SPYM
2025-06-30	137	US$4.5億	0	1QQQM 2SCHD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHX 5.SCHZ 6.IOO 7.VEA 8.SCHF 9.VYM 10.SPYG
2025-03-31	125	US$4.0億	22	1SCHD 2VEA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VEA 3.QQQ 4.SCHZ 5.SCHX 6.OMFL 7.IOO 8.SCHF 9.XLG 10.VYM
2024-12-31	125	US$4.2億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.SCHX 5.SCHZ 6.OMFL 7.IJR 8.QQQM 9.XLG 10.VYM
2024-09-30	117	US$3.5億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.IJR 5.PHDG 6.VYM 7.XLG 8.IWY 9.SPYG 10.XLF
2024-06-30	92	US$3.0億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.IWY 9.IVW 10.VTIP
2024-03-31	78	US$2.8億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.VTIP 9.IVW 10.FALN
2023-12-31	67	US$2.6億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.IJR 6.XLF 7.VTIP 8.VYM 9.FALN 10.IVW
2023-09-30	64	US$2.2億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-06-30	62	US$2.1億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-03-31	33	US$3472.5萬	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.HNDL 5.VTIP 6.RDVY 7.XLF 8.IVW 9.FALN 10.XLU
2022-12-31	55	US$1.5億	0	1SCHD 2PHDG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.PHDG 3.QQQ 4.HNDL 5.IVW 6.IOO 7.VYM 8.VTIP 9.XLF 10.IJR

本季持股變動

Asset Allocation Strategies LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Tr; 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 清倉: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建倉: First Trust Preferred Securities and Income ETF.

Asset Allocation Strategies LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.7%	+96.80%	加碼
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+322.15%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+61.75%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+387.99%	加碼
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+502.57%	加碼
6	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+40.26%	加碼
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+31.40%	加碼
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+271.63%	加碼
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+8.61%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.50%	加碼
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+28.06%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.48%	減碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.95%	加碼
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.64%	加碼
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+14.63%	加碼
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+33.96%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.04%	減碼
18	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+23.66%	加碼
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+1.96%	加碼
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+1.22%	加碼
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+4.43%	加碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.16%	減碼
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-40.59%	減碼
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-10.75%	減碼
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-4.30%	減碼
26	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.2%	-25.04%	減碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-6.22%	減碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.09%	加碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.49%	加碼
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-55.15%	減碼
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.3%	-36.15%	減碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+4.03%	加碼
33	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.99%	減碼
34	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.4%	-29.78%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-88.80%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-3.51%	減碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-90.93%	減碼
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-55.28%	減碼
39	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	清倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
41	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清倉
42	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清倉
43	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	—	NEW	新建倉
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
45	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	—	NEW	新建倉
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建倉
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建倉
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Asset Allocation Strategies LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Asset Allocation Strategies LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 167 個已申報部位之中。

Asset Allocation Strategies LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Asset Allocation Strategies LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3371.5萬 (6.0%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$2944.4萬 (5.2%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2269.1萬 (4.0%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2251.2萬 (4.0%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2140.9萬 (3.8%)

Asset Allocation Strategies LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Asset Allocation Strategies LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Tr; 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 清倉: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建倉: First Trust Preferred Securities and Income ETF

Asset Allocation Strategies LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Asset Allocation Strategies LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 16.2% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 5.9% • Health Care: 4.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

KKM Financial LLC

CIK 0002001943

申報總市值

US$5.6億

168 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Poplar Forest Capital LLC

CIK 0001454949

申報總市值

US$5.6億

52 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

ThornTree Capital Partners LP

CIK 0001688511

申報總市值

US$5.6億

16 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Scarborough Advisors, LLC

CIK 0001815355

申報總市值

US$9.1億

762 stks

2026-03-31

集中度9.7

持倉穩定性67.2

產業集中度54.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

查看詳情

Denver Wealth Management, INC.

CIK 0001909800

申報總市值

US$2.9億

100 stks

2026-03-31

集中度35.5

持倉穩定性20.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Bestgate Wealth Advisors, LLC

CIK 0002055670

申報總市值

US$5544.5萬

45 stks

2026-03-31

集中度21.2

持倉穩定性16.5

產業集中度61.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Aggregate Bond ETF

查看詳情

Asset Allocation Strategies LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001922879

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

Asset Allocation Strategies LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 28.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.32
持倉穩定性: 28.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+96.8%　US$1575.9萬
加碼 PAAA
+322.1%　US$679.7萬
減碼 XLG
-55.3%　-US$570.7萬
減碼 SPYV
-90.9%　-US$494.9萬
減碼 QQQM
-3.5%　-US$234.0萬
加碼 AGG
+61.8%　US$343.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.99%	+2.67%	+96.80%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	5.23%	+0.23%	+8.61%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.03%	-0.60%	-3.51%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.00%	—	+3.43%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.02%	+4.43%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.61%	+0.20%	-1.48%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.47%	+0.22%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.03%	—	+1.22%
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.01%	—	+2.24%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.79%	+0.01%	+1.96%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.58%	+0.08%	+3.95%
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.24%	-0.22%	+5.49%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	-0.21%	+4.09%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.20%	-0.27%	+4.03%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.18%	-6.22%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.76%	+0.08%	+0.64%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.63%	—	-0.37%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	+0.56%	+61.75%
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.58%	+1.19%	+322.15%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.05%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.55%	+0.31%	+31.40%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.36%	+0.33%	+40.26%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.27%	+0.22%	+28.06%
25	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.17%	-0.29%	-14.99%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.99%	—	+0.31%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.95%	—	+2.46%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.92%	—	+0.91%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.29%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.37%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.79%	—	+2.86%
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-1.08%	-55.28%
33	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	0.70%	—	-12.32%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.62%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+14.63%
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.66%	-0.36%	-29.78%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.14%	-4.30%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.64%	-0.13%	-10.75%
39	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.60%	—	+10.47%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.60%	—	-0.47%
42	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.81%
43	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-其他	0.54%	—	+13.30%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.52%	+0.52%	NEW
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-6.51%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.51%	+0.40%	+387.99%
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.51%	—	+5.85%
48	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.89%
50	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.48%	+0.40%	+502.57%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +12.4%
偏態: -0.09
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$5.6億	29	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SCHX 5.SCHZ 6.SCHD 7.VEA 8.QQQ 9.SCHF 10.IOO
2025-12-31	162	US$5.4億	22	1RWL 2QQQM 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.RWL 2.QQQM 3.SCHX 4.SCHZ 5.46138G 6.SCHD 7.SPYM 8.VEA 9.IOO 10.SCHF
2025-09-30	148	US$5.1億	46	1QQQM 2SCHX 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHX 3.SCHZ 4.QQQ 5.SCHD 6.IOO 7.VEA 8.RWL 9.SCHF 10.SPYM
2025-06-30	137	US$4.5億	0	1QQQM 2SCHD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHX 5.SCHZ 6.IOO 7.VEA 8.SCHF 9.VYM 10.SPYG
2025-03-31	125	US$4.0億	22	1SCHD 2VEA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VEA 3.QQQ 4.SCHZ 5.SCHX 6.OMFL 7.IOO 8.SCHF 9.XLG 10.VYM
2024-12-31	125	US$4.2億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.SCHX 5.SCHZ 6.OMFL 7.IJR 8.QQQM 9.XLG 10.VYM
2024-09-30	117	US$3.5億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.IJR 5.PHDG 6.VYM 7.XLG 8.IWY 9.SPYG 10.XLF
2024-06-30	92	US$3.0億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.IWY 9.IVW 10.VTIP
2024-03-31	78	US$2.8億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.VTIP 9.IVW 10.FALN
2023-12-31	67	US$2.6億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.IJR 6.XLF 7.VTIP 8.VYM 9.FALN 10.IVW
2023-09-30	64	US$2.2億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-06-30	62	US$2.1億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-03-31	33	US$3472.5萬	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.HNDL 5.VTIP 6.RDVY 7.XLF 8.IVW 9.FALN 10.XLU
2022-12-31	55	US$1.5億	0	1SCHD 2PHDG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.PHDG 3.QQQ 4.HNDL 5.IVW 6.IOO 7.VYM 8.VTIP 9.XLF 10.IJR

本季持股變動

Asset Allocation Strategies LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.7%	+96.80%	加碼
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+322.15%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+61.75%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+387.99%	加碼
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+502.57%	加碼
6	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+40.26%	加碼
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+31.40%	加碼
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+271.63%	加碼
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+8.61%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.50%	加碼
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+28.06%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.48%	減碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.95%	加碼
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.64%	加碼
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+14.63%	加碼
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+33.96%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.04%	減碼
18	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+23.66%	加碼
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+1.96%	加碼
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+1.22%	加碼
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+4.43%	加碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.16%	減碼
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-40.59%	減碼
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-10.75%	減碼
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-4.30%	減碼
26	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.2%	-25.04%	減碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-6.22%	減碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.09%	加碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.49%	加碼
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-55.15%	減碼
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.3%	-36.15%	減碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+4.03%	加碼
33	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.99%	減碼
34	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.4%	-29.78%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-88.80%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-3.51%	減碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-90.93%	減碼
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-55.28%	減碼
39	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	清倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
41	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清倉
42	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清倉
43	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	—	NEW	新建倉
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
45	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	—	NEW	新建倉
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建倉
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建倉
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看