Delta Financial Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001790295

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.27
持倉穩定性: 12.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.89

Delta Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 149 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.4%　-US$417.6萬
加碼 AMAT
-4.6%　US$226.1萬
減碼 AAPL
-0.6%　-US$160.6萬
減碼 GOOG
-2.2%　-US$154.3萬
加碼 CVX
-0.6%　US$144.0萬
加碼 XOM
+4.7%　US$143.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	-0.41%	-0.65%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.22%	-0.22%	+0.45%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-0.27%	-0.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	-1.08%	-0.40%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.39%	-0.39%	-2.20%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.78%	+0.59%	-4.60%
7	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.51%	—	-1.01%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.32%	-0.25%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.00%	-0.07%	+0.10%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.86%	+0.15%	+0.06%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.85%	+0.30%	+3.21%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.15%	+2.32%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	-0.08%	+0.04%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.70%	—	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.67%	+0.17%	-0.65%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.65%	+0.26%	-0.23%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.14%	+0.37%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.58%	+0.08%	-0.30%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	+0.38%	-0.61%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.39%	—	-1.55%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.37%	—	+2.16%
22	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.32%	—	-1.47%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.13%	+0.68%
24	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.26%	+0.22%	-0.74%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	+0.38%	+4.71%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.07%	-0.13%	-0.67%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	-0.35%	-2.31%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.00%	—	-0.90%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.97%	-0.08%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.07%	+0.94%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	-0.15%	-0.95%
33	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.88%	—	-0.25%
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.87%	—	-0.76%
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.86%	—	-4.06%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	+0.21%	+26.46%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+0.49%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.83%	+0.31%	+11.97%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+18.97%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.75%	+0.12%	+7.42%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	-0.19%	+0.33%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.09%	+6.04%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.71%	+0.16%	+5.53%
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.69%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	-0.09%	-4.10%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.66%	—	+0.11%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-0.33%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	+0.14%	+1.45%

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.18
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.11
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$3.8億	13	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.TJX 8.V 9.GS 10.IAU
2025-12-31	149	US$3.8億	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.TJX 7.V 8.AMAT 9.GS 10.AMZN
2025-09-30	145	US$3.5億	31	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.TJX 7.V 8.ORCL 9.BRK-B 10.AMAT
2025-06-30	112	US$2.8億	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.GOOG 7.TJX 8.EFA 9.AMAT 10.AMZN
2025-03-31	111	US$2.7億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.V 6.TJX 7.GOOG 8.EFA 9.BRK-B 10.AMZN
2024-12-31	109	US$2.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.V 7.TJX 8.AMZN 9.AMAT 10.EFA
2024-09-30	113	US$2.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.V 7.TJX 8.AMAT 9.EFA 10.PG
2024-06-30	114	US$2.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.AMAT 7.V 8.TJX 9.EFA 10.AMZN
2024-03-31	115	US$2.5億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.NVDA 6.AMAT 7.GOOG 8.TJX 9.NUE 10.EFA
2023-12-31	116	US$2.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.TJX 7.AMAT 8.EFA 9.NUE 10.PG
2023-09-30	121	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.TJX 7.AMAT 8.NUE 9.EFA 10.PG
2023-06-30	118	US$2.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.AMAT 6.GOOG 7.NUE 8.TJX 9.EFA 10.PG
2023-03-31	111	US$2.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.NUE 6.EFA 7.TJX 8.GOOG 9.PG 10.AMAT
2022-12-31	112	US$2.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.TJX 6.EFA 7.PG 8.JNJ 9.NUE 10.GOOG
2022-09-30	110	US$1.9億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.EFA 7.JNJ 8.PG 9.TJX 10.NUE
2022-06-30	115	US$2.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.EFA 7.JNJ 8.TJX 9.AMAT 10.NUE
2022-03-31	119	US$2.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.EFA 7.AMAT 8.NUE 9.JNJ 10.NKE
2021-12-31	118	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.GOOG 6.EFA 7.V 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-09-30	117	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.GOOG 7.AMAT 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-06-30	114	US$2.3億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.AMAT 7.GOOG 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-03-31	110	US$2.1億	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.AMAT 7.GOOG 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2020-12-31	108	US$2.0億	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.NKE 7.TJX 8.JNJ 9.GOOG 10.AMAT
2020-09-30	106	US$1.8億	13	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.NKE 7.JNJ 8.TJX 9.PG 10.GOOG
2020-06-30	101	US$1.7億	18	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.JNJ 7.TJX 8.INTC 9.NKE 10.GOOG
2020-03-31	96	US$1.5億	56	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.JNJ 7.TJX 8.INTC 9.NKE 10.PG
2019-12-31	112	US$2.6億	13	1SPY 2VEA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.V 5.MSFT 6.TJX 7.JNJ 8.EFA 9.VWO 10.NKE
2019-09-30	114	US$2.5億	8	1SPY 2VEA 3V 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VEA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.EFA 8.JNJ 9.VWO 10.NKE
2019-06-30	115	US$2.4億	—	1SPY 2VEA 3V 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VEA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.JNJ 8.EFA 9.VWO 10.VB

本季持股變動

Delta Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 清倉: Metlife INC (MET); 清倉: Progressive CORP (PGR); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.40%; 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -4.60%.

Delta Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-4.60%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.61%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.71%	加碼
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+11.97%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.21%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.23%	減碼
7	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-0.74%	減碼
8	CB	Chubb Limited	+0.2%	+26.46%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.65%	減碼
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+5.53%	加碼
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.06%	加碼
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+17.28%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+103.09%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+18.97%	加碼
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.02%	加碼
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
17	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+211.13%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.45%	加碼
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.93%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+16.70%	加碼
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.42%	加碼
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.04%	加碼
23	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+6.04%	加碼
24	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.30%	減碼
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.94%	加碼
26	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+8.21%	加碼
27	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.17%	加碼
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.10%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.04%	加碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.10%	減碼
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-0.94%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.68%	加碼
34	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.67%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-11.76%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.95%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.32%	加碼
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.33%	加碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.45%	加碼
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-15.77%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.12%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.25%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-2.31%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.20%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.65%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.40%	減碼
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
49	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
50	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Delta Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Delta Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 149 個已申報部位之中。

Delta Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Delta Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2055.2萬 (5.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2004.8萬 (5.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1496.5萬 (3.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1339.5萬 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1301.2萬 (3.4%)

Delta Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Delta Financial Advisors LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 清倉: Metlife INC (MET); 清倉: Progressive CORP (PGR); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.40%; 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -4.60%

Delta Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Delta Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.2% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 9.2% • Industrials: 9.1% • Consumer Staples: 8.2%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Delta Financial Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001790295

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.27
持倉穩定性: 12.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.4%　-US$417.6萬
加碼 AMAT
-4.6%　US$226.1萬
減碼 AAPL
-0.6%　-US$160.6萬
減碼 GOOG
-2.2%　-US$154.3萬
加碼 CVX
-0.6%　US$144.0萬
加碼 XOM
+4.7%　US$143.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	-0.41%	-0.65%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.22%	-0.22%	+0.45%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-0.27%	-0.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	-1.08%	-0.40%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.39%	-0.39%	-2.20%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.78%	+0.59%	-4.60%
7	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.51%	—	-1.01%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.32%	-0.25%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.00%	-0.07%	+0.10%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.86%	+0.15%	+0.06%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.85%	+0.30%	+3.21%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.15%	+2.32%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	-0.08%	+0.04%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.70%	—	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.67%	+0.17%	-0.65%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.65%	+0.26%	-0.23%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.14%	+0.37%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.58%	+0.08%	-0.30%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	+0.38%	-0.61%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.39%	—	-1.55%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.37%	—	+2.16%
22	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.32%	—	-1.47%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.13%	+0.68%
24	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.26%	+0.22%	-0.74%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	+0.38%	+4.71%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.07%	-0.13%	-0.67%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	-0.35%	-2.31%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.00%	—	-0.90%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.97%	-0.08%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.07%	+0.94%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	-0.15%	-0.95%
33	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.88%	—	-0.25%
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.87%	—	-0.76%
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.86%	—	-4.06%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	+0.21%	+26.46%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+0.49%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.83%	+0.31%	+11.97%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+18.97%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.75%	+0.12%	+7.42%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	-0.19%	+0.33%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.09%	+6.04%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.71%	+0.16%	+5.53%
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.69%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	-0.09%	-4.10%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.66%	—	+0.11%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-0.33%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	+0.14%	+1.45%

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.18
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.11
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$3.8億	13	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.TJX 8.V 9.GS 10.IAU
2025-12-31	149	US$3.8億	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.TJX 7.V 8.AMAT 9.GS 10.AMZN
2025-09-30	145	US$3.5億	31	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.TJX 7.V 8.ORCL 9.BRK-B 10.AMAT
2025-06-30	112	US$2.8億	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.GOOG 7.TJX 8.EFA 9.AMAT 10.AMZN
2025-03-31	111	US$2.7億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.V 6.TJX 7.GOOG 8.EFA 9.BRK-B 10.AMZN
2024-12-31	109	US$2.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.V 7.TJX 8.AMZN 9.AMAT 10.EFA
2024-09-30	113	US$2.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.V 7.TJX 8.AMAT 9.EFA 10.PG
2024-06-30	114	US$2.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.AMAT 7.V 8.TJX 9.EFA 10.AMZN
2024-03-31	115	US$2.5億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.NVDA 6.AMAT 7.GOOG 8.TJX 9.NUE 10.EFA
2023-12-31	116	US$2.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.TJX 7.AMAT 8.EFA 9.NUE 10.PG
2023-09-30	121	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.TJX 7.AMAT 8.NUE 9.EFA 10.PG
2023-06-30	118	US$2.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.AMAT 6.GOOG 7.NUE 8.TJX 9.EFA 10.PG
2023-03-31	111	US$2.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.NUE 6.EFA 7.TJX 8.GOOG 9.PG 10.AMAT
2022-12-31	112	US$2.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.TJX 6.EFA 7.PG 8.JNJ 9.NUE 10.GOOG
2022-09-30	110	US$1.9億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.EFA 7.JNJ 8.PG 9.TJX 10.NUE
2022-06-30	115	US$2.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.EFA 7.JNJ 8.TJX 9.AMAT 10.NUE
2022-03-31	119	US$2.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.EFA 7.AMAT 8.NUE 9.JNJ 10.NKE
2021-12-31	118	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.GOOG 6.EFA 7.V 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-09-30	117	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.GOOG 7.AMAT 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-06-30	114	US$2.3億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.AMAT 7.GOOG 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-03-31	110	US$2.1億	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.AMAT 7.GOOG 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2020-12-31	108	US$2.0億	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.NKE 7.TJX 8.JNJ 9.GOOG 10.AMAT
2020-09-30	106	US$1.8億	13	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.NKE 7.JNJ 8.TJX 9.PG 10.GOOG
2020-06-30	101	US$1.7億	18	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.JNJ 7.TJX 8.INTC 9.NKE 10.GOOG
2020-03-31	96	US$1.5億	56	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.JNJ 7.TJX 8.INTC 9.NKE 10.PG
2019-12-31	112	US$2.6億	13	1SPY 2VEA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.V 5.MSFT 6.TJX 7.JNJ 8.EFA 9.VWO 10.NKE
2019-09-30	114	US$2.5億	8	1SPY 2VEA 3V 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VEA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.EFA 8.JNJ 9.VWO 10.NKE
2019-06-30	115	US$2.4億	—	1SPY 2VEA 3V 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VEA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.JNJ 8.EFA 9.VWO 10.VB

本季持股變動

Delta Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-4.60%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.61%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.71%	加碼
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+11.97%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.21%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.23%	減碼
7	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-0.74%	減碼
8	CB	Chubb Limited	+0.2%	+26.46%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.65%	減碼
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+5.53%	加碼
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.06%	加碼
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+17.28%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+103.09%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+18.97%	加碼
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.02%	加碼
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
17	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+211.13%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.45%	加碼
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.93%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+16.70%	加碼
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.42%	加碼
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.04%	加碼
23	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+6.04%	加碼
24	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.30%	減碼
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.94%	加碼
26	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+8.21%	加碼
27	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.17%	加碼
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.10%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.04%	加碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.10%	減碼
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-0.94%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.68%	加碼
34	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.67%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-11.76%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.95%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.32%	加碼
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.33%	加碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.45%	加碼
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-15.77%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.12%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.25%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-2.31%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.20%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.65%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.40%	減碼
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
49	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
50	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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