CIK: 0002057019
申報總市值
US$6693.3萬
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 81
Wellington Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$6693.3萬，季度換手率為 0.0%。
Wellington Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 14.97% | — | — | — |
| 2 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 6.79% | — | — | — |
| 3 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 4.44% | — | — | — |
| 4 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 4.37% | — | — | — |
| 5 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 3.69% | — | — | — |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.36% | — | — | — |
| 7 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.58% | — | — | — |
| 8 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.13% | — | — | — |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.82% | — | — | — |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.60% | — | — | — |
| 11 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.49% | — | — | — |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.27% | — | — | — |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.24% | — | — | — |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | — | — | — |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | — | — |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.00% | — | — | — |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.99% | — | — | — |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | — | — |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | — | — | — |
| 20 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | — | — |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | — | — |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 23 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 0.91% | — | — | — |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | — | — |
| 25 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.90% | — | — | — |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.90% | — | — | — |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.90% | — | — | — |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | — | — |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | — | — | — |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.90% | — | — | — |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.89% | — | — | — |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.89% | — | — | — |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | — | — |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.89% | — | — | — |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | — | — | — |
| 36 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.89% | — | — | — |
| 37 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | — | — |
| 38 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 39 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 40 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | — | — |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.88% | — | — | — |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.88% | — | — | — |
| 45 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.88% | — | — | — |
| 46 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.87% | — | — | — |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | — | — |
| 48 | AME | Ametek INC | 股票-工業 | 0.87% | — | — | — |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | — | — |
| 50 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.87% | — | — | — |
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+33.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
尚無足夠資料計算性格分數
尚無足夠的產業對照資料
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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