DP
Deer Park Road Corp — 13F 申報深度解析
Deer Park Road CorpCIK: 0001702490
高頻交易型集中型投資策略逆勢操作型
申報總市值
US$5.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8
Deer Park Road Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 100.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 83.81
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 ONIT
0.0% -US$165.6萬
減碼 L0175J138
0.0% -US$86.2萬
減碼 L0175J112
0.0% -US$13.7萬
減碼 L0175J120
0.0% -US$59.4萬
減碼 NFGC
0.0% -US$6.0萬
新建倉 SPY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 55.01% | +55.01% | NEW | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 31.47% | +31.47% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.76% | +9.76% | NEW | |
| 4 | ONIT | Onity Group INC | 股票-其他 | 1.69% | -43.91% | — | |
| 5 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | 股票-其他 | 1.60% | -38.87% | — | |
| 6 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | 股票-其他 | 0.29% | -7.05% | — | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | -5.76% | — | ||
| 8 | NFGC | New Found Gold CORP | 股票-其他 | 0.02% | -0.65% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
+9.9%
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化績效
- +16%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- +2.54
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +1.73
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +40.9%
- 最差12個月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$5.9億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 5 | US$2550.9萬 | 100 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$18.7億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 8 | US$29.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$11.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3 | US$6.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | US$37.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$24.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$22.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | US$7743.8萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$14.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$206.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 80 | US$195.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | US$123.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 66 | US$77.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$125.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 55 | US$329.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | US$37.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | US$28.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | US$24.2億 | 70 | |
| 2021-03-31 | 34 | US$28.0億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 43 | US$29.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 49 | US$78.7億 | 94 | |
| 2020-06-30 | 37 | US$35.7億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 20 | US$53.8億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 22 | US$17.7億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 39 | US$44.0億 | 79 | |
| 2019-06-30 | 31 | US$29.5億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 34 | US$34.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 31 | US$36.5億 | 45 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$35.1億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$34.4億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 16 | US$15.8億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 10 | US$3.1億 | 0 |
本季持股變動
Deer Park Road Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFGC | New Found Gold CORP | -0.7% | — | 不變 |
| 2 | ✓ | -5.8% | — | 不變 | |
| 3 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | -7.1% | — | 不變 |
| 4 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | -38.9% | — | 不變 |
| 5 | ONIT | Onity Group INC | -43.9% | — | 不變 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Deer Park Road Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Deer Park Road Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 8 個已申報部位之中。
Deer Park Road Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Deer Park Road Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.3億 (55.0%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.9億 (31.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5771.8萬 (9.8%)
4. Onity Group INC (ONIT) — US$997.7萬 (1.7%)
5. Altisource Portfolio Solutio — US$946.3萬 (1.6%)
Deer Park Road Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Deer Park Road Corp 主要以增持為主——新建倉 3 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Deer Park Road Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Deer Park Road Corp 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
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