CIK: 0001251188
申報總市值
US$4156.4萬
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 15
Dearborn Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$4156.4萬，季度換手率為 22.1%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SMFG
-48.4% -US$268.7萬
減碼 SJNK
-36.0% -US$192.6萬
減碼 XEVVX
-50.0% -US$122.3萬
減碼 PGX
-40.6% -US$96.9萬
加碼 ACWI
-9.0% -US$16.0萬
加碼 IVV
-12.8% -US$21.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 8.50% | -2.02% | -36.00% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 7.38% | +1.15% | -8.97% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.32% | +0.99% | -9.89% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.32% | +1.05% | -12.78% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.32% | +1.01% | -10.63% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 7.31% | +1.01% | -12.55% | |
| 7 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.15% | +0.73% | -10.07% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.12% | +0.96% | -8.85% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.91% | -8.78% | |
| 10 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 股票-金融 | 7.03% | -3.78% | -48.39% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.95% | +0.79% | -8.92% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 6.66% | +0.84% | -7.50% | |
| 13 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 6.61% | -0.66% | -26.00% | |
| 14 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 3.27% | -1.22% | -40.63% | |
| 15 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 股票-其他 | 2.99% | -1.76% | -50.00% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 15 | US$4156.4萬 | 22 | |
| 2018-06-30 | 15 | US$5187.0萬 | 12 | |
| 2018-03-31 | 15 | US$5195.2萬 | 10 | |
| 2017-12-31 | 15 | US$5764.5萬 | 8 | |
| 2017-09-30 | 15 | US$5824.5萬 | 22 | |
| 2017-06-30 | 15 | US$6851.1萬 | 64 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$1.1億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$1.1億 | 0 |
Dearborn Capital Management LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) — 股數 -48.39%; 減碼: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — 股數 -36.00%; 減碼: Eaton Vance LTD Durat INC (XEVVX) — 股數 -50.00%; 減碼: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股數 -40.63%; 減碼: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股數 -8.97%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +1.2% | -8.97% | 減碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.1% | -12.78% | 減碼 |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +1% | -10.63% | 減碼 |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +1% | -12.55% | 減碼 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1% | -9.89% | 減碼 |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +1% | -8.85% | 減碼 |
| 7 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.9% | -8.78% | 減碼 |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.8% | -7.50% | 減碼 |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.8% | -8.92% | 減碼 |
| 10 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.7% | -10.07% | 減碼 |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.7% | -26.00% | 減碼 |
| 12 | PGX | Invesco Preferred ETF | -1.2% | -40.63% | 減碼 |
| 13 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | -1.8% | -50.00% | 減碼 |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -2% | -36.00% | 減碼 |
| 15 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | -3.8% | -48.39% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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