Davis-rea LTD. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001482171

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

DAVIS-REA LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.41
持倉穩定性: 22.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.18

Davis-rea LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ACN
-76.0%　-US$815.7萬
加碼 NFLX
+174.2%　US$684.4萬
加碼 JPM
+23.3%　US$353.0萬
減碼 META
-10.3%　-US$549.8萬
減碼 AMZN
-9.9%　-US$433.2萬
減碼 ROP
-66.7%　-US$316.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	8.22%	+1.21%	+23.34%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.66%	-0.74%	-4.67%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.96%	+0.60%	+39.36%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.01%	-1.18%	-10.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.92%	-0.89%	-9.85%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.76%	+0.03%	+9.10%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.61%	-0.39%	+2.37%
8	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	3.46%	+0.19%	+1.87%
9	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	3.41%	-0.12%	-11.45%
10	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.23%	-0.22%	-5.02%
11	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.03%	-0.06%	+0.64%
12	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	2.96%	+2.96%	NEW
13	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.92%	-0.71%	-8.58%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.77%	+1.82%	+174.23%
15	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	2.32%	+0.17%	-3.08%
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	2.19%	+0.24%	+4.15%
17	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.79%	-0.10%	-8.07%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.76%	+0.12%	+1.78%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.65%	-0.11%	+2.09%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.49%	+0.21%	-0.79%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.46%	—	-7.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	-0.02%	+1.50%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	+0.19%	-6.18%
25	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.41%	+0.27%	+2.13%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.39%	-0.13%	+2.00%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	+0.10%	-0.51%
28	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.36%	-0.13%	-6.60%
29	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	1.36%	+0.24%	-0.67%
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.27%	+0.16%	+6.21%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.23%	-0.73%	-37.05%
32	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.18%	+0.21%	-2.65%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	-0.07%	+10.49%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.09%	-0.05%	+11.72%
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.05%	+0.01%	+9.79%
36	XYL	Xylem INC	股票-工業	1.01%	-0.02%	+7.77%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.94%	-0.01%	+11.49%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.94%	+0.08%	+16.36%
39	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.86%	-0.12%	+7.64%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.85%	—	+17.29%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+7.10%
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.52%	-0.03%	—
43	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.46%	-2.02%	-76.02%
44	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.45%	-0.25%	-26.81%
45	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.30%	-0.78%	-66.75%
46	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	0.18%	-0.43%	-72.10%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	—	-3.16%
48	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.13%	—	-1.97%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	-4.87%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.10%	—	-2.73%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.4%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$3.8億	22	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.BAC 7.TMO 8.PNC 9.NET 10.RY
2025-12-31	56	US$4.0億	19	1GOOGL 2JPM 3META 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.JPM 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.TMO 7.BAC 8.SNPS 9.NET 10.RY
2025-09-30	58	US$4.1億	32	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.JPM 5.MSFT 6.TMO 7.SNPS 8.BAC 9.NET 10.SYK
2025-06-30	60	US$4.0億	0	1META 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.META 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.TMO 7.SYK 8.AAPL 9.BAC 10.SNPS
2025-03-31	51	US$3.8億	100	1META 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.META 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.TMO 7.SYK 8.UNH 9.BAC 10.RY
2024-12-31	31	US$2.0億	0	1META 2AMZN 3TMO 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.TMO 4.SNPS 5.UNH 6.NET 7.GOOGL 8.SYK 9.JPM 10.ACN
2024-09-30	38	US$2.3億	0	1AMZN 2META 3SNPS 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.META 3.SNPS 4.GOOGL 5.NFLX 6.ACN 7.NET 8.SYK 9.MSFT 10.UNH
2024-06-30	34	US$2.0億	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.MCD 5.MSFT 6.SYK 7.ACN 8.NET 9.TMO 10.UNH
2024-03-31	35	US$2.2億	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.ACN 5.MSFT 6.TLT 7.SYK 8.BAC 9.TMO 10.UNH
2023-12-31	36	US$2.0億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.SYK 6.TMO 7.ROK 8.MCD 9.SNPS 10.ACN
2023-09-30	40	US$1.8億	0	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.ROK 6.UNH 7.NFLX 8.TMO 9.SYK 10.ACN
2023-06-30	39	US$1.8億	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.BAC 5.SYK 6.MSFT 7.TMO 8.ROK 9.TD 10.ACN
2023-03-31	42	US$1.7億	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.TD 6.SYK 7.BAC 8.ACN 9.DHR 10.MSFT
2022-12-31	41	US$1.6億	0	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.MSFT 5.DHR 6.SYK 7.JPM 8.ACN 9.META 10.AAPL
2022-09-30	40	US$1.6億	0	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.DHR 5.MSFT 6.JPM 7.ACN 8.AAPL 9.BAM 10.SYK
2022-06-30	88	US$3.4億	0	1TD 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.TD 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.DHR 6.JPM 7.ACN 8.BAM 9.AAPL 10.TMO
2022-03-31	44	US$2.1億	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.CNQ 5.ENB 6.1939900D 7.AQN 8.MCD 9.BAC 10.SNPS
2021-12-31	46	US$2.2億	0	1AMZN 2GOOGL 3TD 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.TD 4.ACN 5.DHR 6.BAM 7.BIP 8.JPM 9.AAPL 10.SYK
2021-09-30	54	US$2.0億	0	1AMZN 2GOOGL 3TD 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.TD 4.DHR 5.JPM 6.BAM 7.ACN 8.SYK 9.BIP 10.AAPL
2021-06-30	59	US$2.0億	96	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.DHR 5.JPM 6.BAM 7.SYK 8.BIP 9.ACN 10.SWK
2021-03-31	57	US$1.9億	10	1TD 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.TD 2.AMZN 3.GOOGL 4.JPM 5.DHR 6.BAM 7.BIP 8.SYK 9.ACN 10.SWK
2020-12-31	58	US$1.8億	18	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.DHR 5.ACN 6.SYK 7.BAM 8.JPM 9.BIP 10.AAPL
2020-09-30	54	US$1.5億	14	1AMZN 2TD 3DHR 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TD 3.DHR 4.GOOGL 5.BIP 6.ACN 7.SYK 8.BAM 9.SWK 10.JPM
2020-06-30	49	US$1.3億	24	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.DHR 5.BIP 6.ACN 7.SYK 8.BAM 9.SWK 10.JPM
2020-03-31	44	US$1.0億	38	1TD 2AMZN 3SYK 主要持股2020-03-31 1.TD 2.AMZN 3.SYK 4.GOOGL 5.BAM 6.BIP 7.DHR 8.JPM 9.ACN 10.RY
2019-12-31	47	US$1.5億	13	1TD 2JPM 3BAM 主要持股2019-12-31 1.TD 2.JPM 3.BAM 4.BIP 5.SYK 6.GOOGL 7.AMZN 8.SWK 9.ACN 10.DHR
2019-09-30	45	US$1.4億	26	1TD 2SYK 3BAM 主要持股2019-09-30 1.TD 2.SYK 3.BAM 4.BIP 5.JPM 6.GOOGL 7.DHR 8.BNS 9.AMZN 10.RY
2019-06-30	58	US$1.7億	14	1TD 2DHR 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.TD 2.DHR 3.AMZN 4.SYK 5.BAM 6.JPM 7.GOOGL 8.DIS 9.SWK 10.BIP
2019-03-31	55	US$1.7億	19	1TD 2BNS 3SYK 主要持股2019-03-31 1.TD 2.BNS 3.SYK 4.DHR 5.AMZN 6.GOOGL 7.BAM 8.JPM 9.DIS 10.BIP
2018-12-31	50	US$1.5億	28	1TD 2GOOGL 3BNS 主要持股2018-12-31 1.TD 2.GOOGL 3.BNS 4.AMZN 5.SYK 6.BAM 7.DHR 8.DIS 9.BIP 10.JPM
2018-09-30	51	US$1.8億	18	1TD 2BNS 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.TD 2.BNS 3.AMZN 4.BAM 5.SYK 6.GOOGL 7.BIP 8.DHR 9.DIS 10.JPM
2018-06-30	48	US$1.5億	12	1TD 2BAM 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.TD 2.BAM 3.AMZN 4.BNS 5.SYK 6.GOOGL 7.BIP 8.DHR 9.JPM 10.RY
2018-03-31	47	US$1.6億	25	1TD 2AMZN 3SYK 主要持股2018-03-31 1.TD 2.AMZN 3.SYK 4.BNS 5.BIP 6.GOOGL 7.BAM 8.DHR 9.SWK 10.RY
2017-12-31	45	US$1.8億	19	1TD 2AMZN 3BNS 主要持股2017-12-31 1.TD 2.AMZN 3.BNS 4.BAM 5.BIP 6.META 7.GOOGL 8.SYK 9.SWK 10.DHR
2017-09-30	42	US$1.7億	8	1TD 2CELG 3META 主要持股2017-09-30 1.TD 2.CELG 3.META 4.BNS 5.BAM 6.BIP 7.AMZN 8.GOOGL 9.SYK 10.ENB
2017-06-30	40	US$1.6億	9	1TD 2CELG 3META 主要持股2017-06-30 1.TD 2.CELG 3.META 4.BNS 5.AMZN 6.BAM 7.GOOGL 8.BIP 9.SYK 10.ENB
2017-03-31	38	US$1.5億	11	1TD 2CELG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.TD 2.CELG 3.GOOGL 4.BNS 5.META 6.BAM 7.AMZN 8.BIP 9.SYK 10.ENB
2016-12-31	36	US$1.4億	30	1TD 2GOOGL 3CELG 主要持股2016-12-31 1.TD 2.GOOGL 3.CELG 4.BNS 5.ENB 6.META 7.BAM 8.BIP 9.SYK 10.DHR
2016-09-30	37	US$1.3億	17	1BIP 2TD 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.BIP 2.TD 3.GOOGL 4.ENB 5.SWK 6.BNS 7.CELG 8.DIS 9.META 10.SYK
2016-06-30	42	US$1.4億	18	1TD 2BIP 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.TD 2.BIP 3.GOOGL 4.206519 5.ENB 6.DHR 7.BNS 8.SWK 9.AAPL 10.DIS
2016-03-31	40	US$1.4億	23	1TD 2BIP 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.TD 2.BIP 3.GOOGL 4.AAPL 5.ENB 6.BNS 7.DHR 8.DIS 9.SWK 10.IFN
2015-12-31	44	US$1.6億	29	1TD 2BIP 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.TD 2.BIP 3.GOOGL 4.RY 5.ENB 6.DIS 7.AAPL 8.DHR 9.SWK 10.CSCO
2015-09-30	41	US$1.6億	20	1TD 2BNS 3BIP 主要持股2015-09-30 1.TD 2.BNS 3.BIP 4.GOOG 5.RY 6.ENB 7.CSCO 8.AAPL 9.DIS 10.DHR
2015-06-30	41	US$1.6億	19	1TD 2ENB 3BIP 主要持股2015-06-30 1.TD 2.ENB 3.BIP 4.GOOG 5.BNS 6.CSCO 7.AAPL 8.DIS 9.BAM 10.DHR
2015-03-31	43	US$1.5億	25	1TD 2ENB 3GOOG 主要持股2015-03-31 1.TD 2.ENB 3.GOOG 4.BNS 5.CSCO 6.AAPL 7.BAM 8.DHR 9.DIS 10.SWK
2014-12-31	43	US$1.6億	15	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2014-12-31 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.AAPL 5.GOOG 6.DHR 7.BAM 8.CSCO 9.RY 10.SWK
2014-09-30	42	US$1.5億	20	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2014-09-30 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.GOOG 5.AAPL 6.BAM 7.DHR 8.RY 9.IBM 10.SWK
2014-06-30	47	US$1.8億	28	1TD 2GOOG 3ENB 主要持股2014-06-30 1.TD 2.GOOG 3.ENB 4.BNS 5.ORCL 6.BCE 7.AAPL 8.DHR 9.BAM 10.RY
2014-03-31	44	US$1.7億	36	1TD 2ENB 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.TD 2.ENB 3.ORCL 4.BNS 5.BCE 6.DHR 7.CCAP 8.RY 9.BAM 10.AAPL
2013-12-31	46	US$1.5億	27	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2013-12-31 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.BCE 5.ORCL 6.IBM 7.DHR 8.RY 9.BAM 10.CSCO
2013-09-30	44	US$1.3億	45	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2013-09-30 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.BCE 5.ORCL 6.DHR 7.RY 8.BAM 9.GOOG 10.IMO
2013-06-30	34	US$9871.8萬	0	1ENB 2TD 3BCE 主要持股2013-06-30 1.ENB 2.TD 3.BCE 4.BNS 5.ORCL 6.BAM 7.RY 8.DHR 9.453038 10.XOM

本季持股變動

Davis-rea LTD. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER).

Davis-rea LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+1.8%	+174.23%	加碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.2%	+23.34%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+39.36%	加碼
4	LIN	Linde plc	+0.3%	+2.13%	加碼
5	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	-0.67%	減碼
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+4.15%	加碼
7	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.2%	-2.65%	減碼
8	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-0.79%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-6.18%	減碼
10	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+1.87%	加碼
11	FTS	Fortis INC	+0.2%	-3.08%	減碼
12	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	+6.21%	加碼
13	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1.78%	加碼
14	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.51%	減碼
15	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+16.36%	加碼
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	+9.10%	加碼
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	+9.79%	加碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+11.49%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+1.50%	加碼
20	XYL	Xylem INC	0%	+7.77%	加碼
21	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不變
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+11.72%	加碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.64%	加碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+10.49%	加碼
25	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-8.07%	減碼
26	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+2.09%	加碼
27	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-11.45%	減碼
28	GIB	Cgi INC	-0.1%	+7.64%	加碼
29	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	-6.60%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.00%	加碼
31	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-5.02%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-26.81%	減碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+2.37%	加碼
34	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	-0.4%	-72.10%	減碼
35	SNPS	Synopsys INC	-0.7%	-8.58%	減碼
36	HD	Home Depot INC	-0.7%	-37.05%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-4.67%	減碼
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.8%	-66.75%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-9.85%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-10.28%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-2%	-76.02%	減碼
42	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
46	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Davis-rea LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Davis-rea LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Davis-rea LTD. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Davis-rea LTD. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3154.4萬 (8.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2939.9萬 (7.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2284.9萬 (6.0%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1923.2萬 (5.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1888.5萬 (4.9%)

Davis-rea LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Davis-rea LTD. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER)

Davis-rea LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Davis-rea LTD. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 29.5% • Financials: 25.6% • Information Technology: 19.7% • Consumer Discretionary: 12.5% • Health Care: 10.3% • Industrials: 2.4%

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Davis-rea LTD. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001482171

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

DAVIS-REA LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.41
持倉穩定性: 22.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.18

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ACN
-76.0%　-US$815.7萬
加碼 NFLX
+174.2%　US$684.4萬
加碼 JPM
+23.3%　US$353.0萬
減碼 META
-10.3%　-US$549.8萬
減碼 AMZN
-9.9%　-US$433.2萬
減碼 ROP
-66.7%　-US$316.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	8.22%	+1.21%	+23.34%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.66%	-0.74%	-4.67%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.96%	+0.60%	+39.36%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.01%	-1.18%	-10.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.92%	-0.89%	-9.85%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.76%	+0.03%	+9.10%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.61%	-0.39%	+2.37%
8	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	3.46%	+0.19%	+1.87%
9	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	3.41%	-0.12%	-11.45%
10	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.23%	-0.22%	-5.02%
11	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.03%	-0.06%	+0.64%
12	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	2.96%	+2.96%	NEW
13	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.92%	-0.71%	-8.58%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.77%	+1.82%	+174.23%
15	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	2.32%	+0.17%	-3.08%
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	2.19%	+0.24%	+4.15%
17	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.79%	-0.10%	-8.07%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.76%	+0.12%	+1.78%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.65%	-0.11%	+2.09%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.49%	+0.21%	-0.79%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.46%	—	-7.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	-0.02%	+1.50%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	+0.19%	-6.18%
25	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.41%	+0.27%	+2.13%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.39%	-0.13%	+2.00%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	+0.10%	-0.51%
28	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.36%	-0.13%	-6.60%
29	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	1.36%	+0.24%	-0.67%
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.27%	+0.16%	+6.21%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.23%	-0.73%	-37.05%
32	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.18%	+0.21%	-2.65%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	-0.07%	+10.49%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.09%	-0.05%	+11.72%
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.05%	+0.01%	+9.79%
36	XYL	Xylem INC	股票-工業	1.01%	-0.02%	+7.77%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.94%	-0.01%	+11.49%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.94%	+0.08%	+16.36%
39	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.86%	-0.12%	+7.64%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.85%	—	+17.29%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+7.10%
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.52%	-0.03%	—
43	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.46%	-2.02%	-76.02%
44	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.45%	-0.25%	-26.81%
45	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.30%	-0.78%	-66.75%
46	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	0.18%	-0.43%	-72.10%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	—	-3.16%
48	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.13%	—	-1.97%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	-4.87%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.10%	—	-2.73%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.4%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$3.8億	22	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.BAC 7.TMO 8.PNC 9.NET 10.RY
2025-12-31	56	US$4.0億	19	1GOOGL 2JPM 3META 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.JPM 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.TMO 7.BAC 8.SNPS 9.NET 10.RY
2025-09-30	58	US$4.1億	32	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.JPM 5.MSFT 6.TMO 7.SNPS 8.BAC 9.NET 10.SYK
2025-06-30	60	US$4.0億	0	1META 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.META 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.TMO 7.SYK 8.AAPL 9.BAC 10.SNPS
2025-03-31	51	US$3.8億	100	1META 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.META 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.TMO 7.SYK 8.UNH 9.BAC 10.RY
2024-12-31	31	US$2.0億	0	1META 2AMZN 3TMO 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.TMO 4.SNPS 5.UNH 6.NET 7.GOOGL 8.SYK 9.JPM 10.ACN
2024-09-30	38	US$2.3億	0	1AMZN 2META 3SNPS 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.META 3.SNPS 4.GOOGL 5.NFLX 6.ACN 7.NET 8.SYK 9.MSFT 10.UNH
2024-06-30	34	US$2.0億	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.MCD 5.MSFT 6.SYK 7.ACN 8.NET 9.TMO 10.UNH
2024-03-31	35	US$2.2億	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.ACN 5.MSFT 6.TLT 7.SYK 8.BAC 9.TMO 10.UNH
2023-12-31	36	US$2.0億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.SYK 6.TMO 7.ROK 8.MCD 9.SNPS 10.ACN
2023-09-30	40	US$1.8億	0	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.ROK 6.UNH 7.NFLX 8.TMO 9.SYK 10.ACN
2023-06-30	39	US$1.8億	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.BAC 5.SYK 6.MSFT 7.TMO 8.ROK 9.TD 10.ACN
2023-03-31	42	US$1.7億	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.TD 6.SYK 7.BAC 8.ACN 9.DHR 10.MSFT
2022-12-31	41	US$1.6億	0	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.MSFT 5.DHR 6.SYK 7.JPM 8.ACN 9.META 10.AAPL
2022-09-30	40	US$1.6億	0	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.DHR 5.MSFT 6.JPM 7.ACN 8.AAPL 9.BAM 10.SYK
2022-06-30	88	US$3.4億	0	1TD 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.TD 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.DHR 6.JPM 7.ACN 8.BAM 9.AAPL 10.TMO
2022-03-31	44	US$2.1億	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.CNQ 5.ENB 6.1939900D 7.AQN 8.MCD 9.BAC 10.SNPS
2021-12-31	46	US$2.2億	0	1AMZN 2GOOGL 3TD 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.TD 4.ACN 5.DHR 6.BAM 7.BIP 8.JPM 9.AAPL 10.SYK
2021-09-30	54	US$2.0億	0	1AMZN 2GOOGL 3TD 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.TD 4.DHR 5.JPM 6.BAM 7.ACN 8.SYK 9.BIP 10.AAPL
2021-06-30	59	US$2.0億	96	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.DHR 5.JPM 6.BAM 7.SYK 8.BIP 9.ACN 10.SWK
2021-03-31	57	US$1.9億	10	1TD 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.TD 2.AMZN 3.GOOGL 4.JPM 5.DHR 6.BAM 7.BIP 8.SYK 9.ACN 10.SWK
2020-12-31	58	US$1.8億	18	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.DHR 5.ACN 6.SYK 7.BAM 8.JPM 9.BIP 10.AAPL
2020-09-30	54	US$1.5億	14	1AMZN 2TD 3DHR 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TD 3.DHR 4.GOOGL 5.BIP 6.ACN 7.SYK 8.BAM 9.SWK 10.JPM
2020-06-30	49	US$1.3億	24	1AMZN 2TD 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TD 3.GOOGL 4.DHR 5.BIP 6.ACN 7.SYK 8.BAM 9.SWK 10.JPM
2020-03-31	44	US$1.0億	38	1TD 2AMZN 3SYK 主要持股2020-03-31 1.TD 2.AMZN 3.SYK 4.GOOGL 5.BAM 6.BIP 7.DHR 8.JPM 9.ACN 10.RY
2019-12-31	47	US$1.5億	13	1TD 2JPM 3BAM 主要持股2019-12-31 1.TD 2.JPM 3.BAM 4.BIP 5.SYK 6.GOOGL 7.AMZN 8.SWK 9.ACN 10.DHR
2019-09-30	45	US$1.4億	26	1TD 2SYK 3BAM 主要持股2019-09-30 1.TD 2.SYK 3.BAM 4.BIP 5.JPM 6.GOOGL 7.DHR 8.BNS 9.AMZN 10.RY
2019-06-30	58	US$1.7億	14	1TD 2DHR 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.TD 2.DHR 3.AMZN 4.SYK 5.BAM 6.JPM 7.GOOGL 8.DIS 9.SWK 10.BIP
2019-03-31	55	US$1.7億	19	1TD 2BNS 3SYK 主要持股2019-03-31 1.TD 2.BNS 3.SYK 4.DHR 5.AMZN 6.GOOGL 7.BAM 8.JPM 9.DIS 10.BIP
2018-12-31	50	US$1.5億	28	1TD 2GOOGL 3BNS 主要持股2018-12-31 1.TD 2.GOOGL 3.BNS 4.AMZN 5.SYK 6.BAM 7.DHR 8.DIS 9.BIP 10.JPM
2018-09-30	51	US$1.8億	18	1TD 2BNS 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.TD 2.BNS 3.AMZN 4.BAM 5.SYK 6.GOOGL 7.BIP 8.DHR 9.DIS 10.JPM
2018-06-30	48	US$1.5億	12	1TD 2BAM 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.TD 2.BAM 3.AMZN 4.BNS 5.SYK 6.GOOGL 7.BIP 8.DHR 9.JPM 10.RY
2018-03-31	47	US$1.6億	25	1TD 2AMZN 3SYK 主要持股2018-03-31 1.TD 2.AMZN 3.SYK 4.BNS 5.BIP 6.GOOGL 7.BAM 8.DHR 9.SWK 10.RY
2017-12-31	45	US$1.8億	19	1TD 2AMZN 3BNS 主要持股2017-12-31 1.TD 2.AMZN 3.BNS 4.BAM 5.BIP 6.META 7.GOOGL 8.SYK 9.SWK 10.DHR
2017-09-30	42	US$1.7億	8	1TD 2CELG 3META 主要持股2017-09-30 1.TD 2.CELG 3.META 4.BNS 5.BAM 6.BIP 7.AMZN 8.GOOGL 9.SYK 10.ENB
2017-06-30	40	US$1.6億	9	1TD 2CELG 3META 主要持股2017-06-30 1.TD 2.CELG 3.META 4.BNS 5.AMZN 6.BAM 7.GOOGL 8.BIP 9.SYK 10.ENB
2017-03-31	38	US$1.5億	11	1TD 2CELG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.TD 2.CELG 3.GOOGL 4.BNS 5.META 6.BAM 7.AMZN 8.BIP 9.SYK 10.ENB
2016-12-31	36	US$1.4億	30	1TD 2GOOGL 3CELG 主要持股2016-12-31 1.TD 2.GOOGL 3.CELG 4.BNS 5.ENB 6.META 7.BAM 8.BIP 9.SYK 10.DHR
2016-09-30	37	US$1.3億	17	1BIP 2TD 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.BIP 2.TD 3.GOOGL 4.ENB 5.SWK 6.BNS 7.CELG 8.DIS 9.META 10.SYK
2016-06-30	42	US$1.4億	18	1TD 2BIP 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.TD 2.BIP 3.GOOGL 4.206519 5.ENB 6.DHR 7.BNS 8.SWK 9.AAPL 10.DIS
2016-03-31	40	US$1.4億	23	1TD 2BIP 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.TD 2.BIP 3.GOOGL 4.AAPL 5.ENB 6.BNS 7.DHR 8.DIS 9.SWK 10.IFN
2015-12-31	44	US$1.6億	29	1TD 2BIP 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.TD 2.BIP 3.GOOGL 4.RY 5.ENB 6.DIS 7.AAPL 8.DHR 9.SWK 10.CSCO
2015-09-30	41	US$1.6億	20	1TD 2BNS 3BIP 主要持股2015-09-30 1.TD 2.BNS 3.BIP 4.GOOG 5.RY 6.ENB 7.CSCO 8.AAPL 9.DIS 10.DHR
2015-06-30	41	US$1.6億	19	1TD 2ENB 3BIP 主要持股2015-06-30 1.TD 2.ENB 3.BIP 4.GOOG 5.BNS 6.CSCO 7.AAPL 8.DIS 9.BAM 10.DHR
2015-03-31	43	US$1.5億	25	1TD 2ENB 3GOOG 主要持股2015-03-31 1.TD 2.ENB 3.GOOG 4.BNS 5.CSCO 6.AAPL 7.BAM 8.DHR 9.DIS 10.SWK
2014-12-31	43	US$1.6億	15	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2014-12-31 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.AAPL 5.GOOG 6.DHR 7.BAM 8.CSCO 9.RY 10.SWK
2014-09-30	42	US$1.5億	20	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2014-09-30 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.GOOG 5.AAPL 6.BAM 7.DHR 8.RY 9.IBM 10.SWK
2014-06-30	47	US$1.8億	28	1TD 2GOOG 3ENB 主要持股2014-06-30 1.TD 2.GOOG 3.ENB 4.BNS 5.ORCL 6.BCE 7.AAPL 8.DHR 9.BAM 10.RY
2014-03-31	44	US$1.7億	36	1TD 2ENB 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.TD 2.ENB 3.ORCL 4.BNS 5.BCE 6.DHR 7.CCAP 8.RY 9.BAM 10.AAPL
2013-12-31	46	US$1.5億	27	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2013-12-31 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.BCE 5.ORCL 6.IBM 7.DHR 8.RY 9.BAM 10.CSCO
2013-09-30	44	US$1.3億	45	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2013-09-30 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.BCE 5.ORCL 6.DHR 7.RY 8.BAM 9.GOOG 10.IMO
2013-06-30	34	US$9871.8萬	0	1ENB 2TD 3BCE 主要持股2013-06-30 1.ENB 2.TD 3.BCE 4.BNS 5.ORCL 6.BAM 7.RY 8.DHR 9.453038 10.XOM

本季持股變動

Davis-rea LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+1.8%	+174.23%	加碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.2%	+23.34%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+39.36%	加碼
4	LIN	Linde plc	+0.3%	+2.13%	加碼
5	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	-0.67%	減碼
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+4.15%	加碼
7	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.2%	-2.65%	減碼
8	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-0.79%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-6.18%	減碼
10	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+1.87%	加碼
11	FTS	Fortis INC	+0.2%	-3.08%	減碼
12	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	+6.21%	加碼
13	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1.78%	加碼
14	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.51%	減碼
15	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+16.36%	加碼
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	+9.10%	加碼
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	+9.79%	加碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+11.49%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+1.50%	加碼
20	XYL	Xylem INC	0%	+7.77%	加碼
21	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不變
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+11.72%	加碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.64%	加碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+10.49%	加碼
25	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-8.07%	減碼
26	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+2.09%	加碼
27	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-11.45%	減碼
28	GIB	Cgi INC	-0.1%	+7.64%	加碼
29	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	-6.60%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.00%	加碼
31	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-5.02%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-26.81%	減碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+2.37%	加碼
34	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	-0.4%	-72.10%	減碼
35	SNPS	Synopsys INC	-0.7%	-8.58%	減碼
36	HD	Home Depot INC	-0.7%	-37.05%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-4.67%	減碼
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.8%	-66.75%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-9.85%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-10.28%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-2%	-76.02%	減碼
42	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
46	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看