Smith Asset Management Group LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001091561

高頻交易型

申報總市值

US$20.4億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 363

Smith Asset Management Group LP在最新一期 13F 報告中揭露了 363 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$20.4億，季度換手率為 96.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 96.08
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.72
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Smith Asset Management Group LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 363 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 AAPL
清倉 MSFT
清倉 AMZN
清倉 META
清倉 GOOGL
清倉 PH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 363 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.69%	-5.64%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.63%	-5.46%	EXIT
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.25%	-4.29%	EXIT
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.40%	-3.20%	EXIT
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.29%	-3.07%	EXIT
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.98%	-2.25%	EXIT
7	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.65%	-2.66%	EXIT
8	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.46%	-2.25%	EXIT
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	2.43%	-0.92%	EXIT
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.42%	-2.56%	EXIT
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	2.34%	-2.70%	EXIT
12	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	2.25%	-1.59%	EXIT
13	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.25%	-2.08%	EXIT
14	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.23%	-2.14%	EXIT
15	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	2.01%	-1.88%	EXIT
16	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.91%	-2.02%	EXIT
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	1.90%	-1.89%	EXIT
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.88%	-2.02%	EXIT
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.88%	—	+258.84%
20	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.86%	-1.99%	EXIT
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.52%	-1.81%	EXIT
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.45%	-1.58%	EXIT
23	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.40%	-1.27%	EXIT
24	NVST	Envista Holdings CORP	股票-醫療保健	1.31%	-1.39%	EXIT
25	DOV	Dover CORP	股票-工業	1.30%	-1.36%	EXIT
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.25%	-1.05%	EXIT
27	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.25%	-1.30%	EXIT
28	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.25%	-1.29%	EXIT
29	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.25%	-1.32%	EXIT
30	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.24%	—	—
31	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.23%	—	—
32	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.18%	-1.28%	EXIT
33	USB	US Bancorp	股票-金融	1.12%	—	+33779.95%
34	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.10%	-1.18%	EXIT
35	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.08%	-0.93%	EXIT
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.04%	-1.09%	EXIT
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.86%	-0.87%	EXIT
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+138593.75%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.83%	-0.89%	EXIT
40	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.78%	-0.81%	EXIT
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.75%	-1.20%	EXIT
42	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.74%	-0.71%	EXIT
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.72%	-0.76%	EXIT
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.66%	EXIT
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.68%	EXIT
46	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+2.43%
47	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.65%	—	—
48	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.63%	-0.61%	EXIT
49	CRI	Carter's INC	股票-其他	0.62%	—	—
50	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+51.43%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	363	US$20.4億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.FTNT 8.ADBE 9.UPS 10.JPM
2021-03-31	327	US$18.9億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.PH 7.FTNT 8.JPM 9.HO1 10.ADBE
2020-12-31	310	US$17.3億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CDNS 5.META 6.GOOGL 7.PYPL 8.ADBE 9.ZBRA 10.NVDA
2020-09-30	306	US$19.1億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.ADBE 7.CDNS 8.GOOGL 9.NVDA 10.LLY
2020-06-30	298	US$18.1億	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.ADBE 6.FTNT 7.GOOGL 8.LLY 9.CDNS 10.PYPL
2020-03-31	358	US$18.3億	44	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.LLY 6.GOOGL 7.FTNT 8.BMY 9.PG 10.ADBE
2019-12-31	368	US$23.8億	40	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FTNT 5.GOOGL 6.ZBRA 7.AMZN 8.BMY 9.HII 10.TGT
2019-09-30	379	US$28.4億	37	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.ZBRA 7.FTNT 8.PGR 9.BMY 10.ORCL
2019-06-30	405	US$29.8億	50	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.ADBE 6.PGR 7.ZBRA 8.GOOGL 9.FTNT 10.CDNS
2019-03-31	448	US$30.9億	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BA 6.NTAP 7.PGR 8.PANW 9.META 10.ADBE
2018-12-31	447	US$28.3億	43	1MSFT 2AAPL 3ADBE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ADBE 4.LLY 5.AMZN 6.GOOGL 7.BA 8.NTAP 9.BMY 10.FTNT
2018-09-30	428	US$35.2億	39	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.AMZN 5.NTAP 6.FTNT 7.BA 8.SYY 9.GOOGL 10.PGR
2018-06-30	420	US$34.6億	43	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.ADBE 5.BA 6.NTAP 7.AMZN 8.SYY 9.BAX 10.MCD
2018-03-31	434	US$30.4億	38	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.META 5.HD 6.BA 7.CNC 8.MCD 9.SYY 10.GOOGL
2017-12-31	435	US$31.8億	30	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.HD 5.BA 6.ADBE 7.MCD 8.GOOGL 9.BIIB 10.VMWEUR
2017-09-30	446	US$29.9億	34	1AAPL 2META 3HD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.HD 4.BA 5.ADBE 6.MCD 7.CELG 8.LEA 9.VMWEUR 10.BAX
2017-06-30	445	US$32.6億	56	1META 2HD 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.META 2.HD 3.AAPL 4.MCD 5.ADBE 6.MSFT 7.CELG 8.BAX 9.LEA 10.GOOGL
2017-03-31	446	US$34.6億	42	1META 2HD 3ADBE 主要持股2017-03-31 1.META 2.HD 3.ADBE 4.AAPL 5.BAX 6.SYY 7.LEA 8.CELG 9.CTXSEUR 10.HII
2016-12-31	448	US$34.2億	40	1META 2HD 3ADBE 主要持股2016-12-31 1.META 2.HD 3.ADBE 4.SYY 5.CTXSEUR 6.AAPL 7.JNJ 8.RHT1EUR 9.BAX 10.TGT
2016-09-30	451	US$34.1億	39	1META 2HD 3ADBE 主要持股2016-09-30 1.META 2.HD 3.ADBE 4.RHT1EUR 5.CLX 6.AAPL 7.CTXSEUR 8.JNJ 9.SYY 10.JWNUSD
2016-06-30	468	US$33.5億	53	1META 2HD 3CLX 主要持股2016-06-30 1.META 2.HD 3.CLX 4.ADBE 5.CPB 6.SYY 7.JNJ 8.CNC 9.BMY 10.RHT1EUR
2016-03-31	453	US$33.5億	39	1AAPL 2HD 3GILD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.HD 3.GILD 4.KR 5.CTXSEUR 6.CLX 7.CPB 8.CNC 9.CHRW 10.MSFT
2015-12-31	471	US$33.8億	54	1AAPL 2HD 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.HD 3.MSFT 4.GILD 5.KR 6.CLX 7.CTXSEUR 8.JNP 9.LOW 10.ABBV
2015-09-30	409	US$26.3億	38	1AAPL 2HD 3GILD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.HD 3.GILD 4.KR 5.CLX 6.FDS 7.JNP 8.MCK 9.HO1 10.FFIV
2015-06-30	399	US$29.7億	52	1AAPL 2GILD 3HD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.HD 4.KR 5.233326 6.FDS 7.MCK 8.CLX 9.FFIV 10.ABBV
2015-03-31	409	US$29.9億	43	1AAPL 2HD 3KR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.HD 3.KR 4.MCK 5.GILD 6.233326 7.CLX 8.ICE 9.FFIV 10.CTAS
2014-12-31	419	US$28.6億	41	1AAPL 2HD 3KR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.HD 3.KR 4.GILD 5.FFIV 6.MCK 7.233326 8.CMCSA 9.AXP 10.CELG
2014-09-30	406	US$27.0億	28	1AAPL 2GILD 3HD 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.HD 4.KR 5.MCK 6.SNDK 7.CMCSA 8.233326 9.AXP 10.UNP
2014-06-30	414	US$27.1億	56	1AAPL 2GILD 3HD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.HD 4.KR 5.SNDK 6.MCK 7.233326 8.AXP 9.CMCSA 10.UNP
2014-03-31	405	US$26.2億	43	1HD 2KR 3SNDK 主要持股2014-03-31 1.HD 2.KR 3.SNDK 4.AAPL 5.MCK 6.AXP 7.RHT1EUR 8.CMCSA 9.TRV 10.UNP
2013-12-31	388	US$26.4億	44	1AAPL 2HD 3KR 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.HD 3.KR 4.AXP 5.VMWEUR 6.SNDK 7.MCK 8.TRV 9.RMD 10.CMCSA
2013-09-30	410	US$24.1億	37	1HD 2KR 3NTAP 主要持股2013-09-30 1.HD 2.KR 3.NTAP 4.RMD 5.VMWEUR 6.AXP 7.TRV 8.SNDK 9.MCK 10.CMCSA
2013-06-30	404	US$23.1億	0	1BKNG 2HD 3KR 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.HD 3.KR 4.NTAP 5.RMD 6.AXP 7.SNDK 8.KMB 9.MCK 10.VZ

本季持股變動

Smith Asset Management Group LP 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Smith Asset Management Group LP 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
4	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
6	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
7	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
9	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
10	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
11	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
12	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
13	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
14	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
15	SGI	Somnigroup International INC	—	EXIT	清倉
16	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉
18	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清倉
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
22	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
24	NVST	Envista Holdings CORP	—	EXIT	清倉
25	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
26	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
27	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
28	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清倉
29	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
30	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉
31	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
32	COHR	Coherent Corp.	—	EXIT	清倉
33	ARW	Arrow Electronics INC	—	EXIT	清倉
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
35	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
36	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
38	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
40	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
42	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清倉
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
44	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
45	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
48	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清倉
49	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Asset Management Group LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith Asset Management Group LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.4億，分佈在 363 個已申報部位之中。

Smith Asset Management Group LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smith Asset Management Group LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (5.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (5.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$8677.1萬 (4.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$6932.8萬 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6715.7萬 (3.3%)

Smith Asset Management Group LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smith Asset Management Group LP 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Smith Asset Management Group LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smith Asset Management Group LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.4% • Consumer Discretionary: 19.2% • Communication Services: 15.2% • Financials: 13.6% • Health Care: 9.3% • Industrials: 4.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tandem Investment Advisors, Inc.

CIK 0001694284

申報總市值

US$20.4億

83 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Investure, LLC

CIK 0001476993

申報總市值

US$20.4億

17 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Point72 Europe (London) LLP

CIK 0001698051

申報總市值

US$20.4億

727 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Waddell & Reed Financial INC

CIK 0001052100

申報總市值

US$486.5億

477 stks

2021-03-31

資料過舊，未更新

集中度3.8

持倉穩定性22.8

產業集中度66.9

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Aperio Group, LLC

CIK 0001364615

申報總市值

US$337.9億

3,227 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

集中度3.7

持倉穩定性18.1

產業集中度57.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

DekaBank Deutsche Girozentrale

CIK 0001456228

申報總市值

US$605.5億

1,660 stks

2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性36.7

產業集中度41.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Smith Asset Management Group LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001091561

高頻交易型

申報總市值

US$20.4億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 363

Smith Asset Management Group LP在最新一期 13F 報告中揭露了 363 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$20.4億，季度換手率為 96.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 96.08
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.72
多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 AAPL
清倉 MSFT
清倉 AMZN
清倉 META
清倉 GOOGL
清倉 PH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 363 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.69%	-5.64%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.63%	-5.46%	EXIT
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.25%	-4.29%	EXIT
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.40%	-3.20%	EXIT
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.29%	-3.07%	EXIT
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.98%	-2.25%	EXIT
7	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.65%	-2.66%	EXIT
8	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.46%	-2.25%	EXIT
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	2.43%	-0.92%	EXIT
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.42%	-2.56%	EXIT
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	2.34%	-2.70%	EXIT
12	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	2.25%	-1.59%	EXIT
13	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.25%	-2.08%	EXIT
14	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.23%	-2.14%	EXIT
15	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	2.01%	-1.88%	EXIT
16	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.91%	-2.02%	EXIT
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	1.90%	-1.89%	EXIT
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.88%	-2.02%	EXIT
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.88%	—	+258.84%
20	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.86%	-1.99%	EXIT
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.52%	-1.81%	EXIT
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.45%	-1.58%	EXIT
23	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.40%	-1.27%	EXIT
24	NVST	Envista Holdings CORP	股票-醫療保健	1.31%	-1.39%	EXIT
25	DOV	Dover CORP	股票-工業	1.30%	-1.36%	EXIT
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.25%	-1.05%	EXIT
27	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.25%	-1.30%	EXIT
28	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.25%	-1.29%	EXIT
29	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.25%	-1.32%	EXIT
30	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.24%	—	—
31	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.23%	—	—
32	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.18%	-1.28%	EXIT
33	USB	US Bancorp	股票-金融	1.12%	—	+33779.95%
34	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.10%	-1.18%	EXIT
35	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.08%	-0.93%	EXIT
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.04%	-1.09%	EXIT
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.86%	-0.87%	EXIT
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+138593.75%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.83%	-0.89%	EXIT
40	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.78%	-0.81%	EXIT
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.75%	-1.20%	EXIT
42	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.74%	-0.71%	EXIT
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.72%	-0.76%	EXIT
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.66%	EXIT
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.68%	EXIT
46	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+2.43%
47	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.65%	—	—
48	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.63%	-0.61%	EXIT
49	CRI	Carter's INC	股票-其他	0.62%	—	—
50	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+51.43%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	363	US$20.4億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.FTNT 8.ADBE 9.UPS 10.JPM
2021-03-31	327	US$18.9億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.PH 7.FTNT 8.JPM 9.HO1 10.ADBE
2020-12-31	310	US$17.3億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CDNS 5.META 6.GOOGL 7.PYPL 8.ADBE 9.ZBRA 10.NVDA
2020-09-30	306	US$19.1億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.ADBE 7.CDNS 8.GOOGL 9.NVDA 10.LLY
2020-06-30	298	US$18.1億	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.ADBE 6.FTNT 7.GOOGL 8.LLY 9.CDNS 10.PYPL
2020-03-31	358	US$18.3億	44	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.LLY 6.GOOGL 7.FTNT 8.BMY 9.PG 10.ADBE
2019-12-31	368	US$23.8億	40	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FTNT 5.GOOGL 6.ZBRA 7.AMZN 8.BMY 9.HII 10.TGT
2019-09-30	379	US$28.4億	37	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.ZBRA 7.FTNT 8.PGR 9.BMY 10.ORCL
2019-06-30	405	US$29.8億	50	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.ADBE 6.PGR 7.ZBRA 8.GOOGL 9.FTNT 10.CDNS
2019-03-31	448	US$30.9億	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BA 6.NTAP 7.PGR 8.PANW 9.META 10.ADBE
2018-12-31	447	US$28.3億	43	1MSFT 2AAPL 3ADBE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ADBE 4.LLY 5.AMZN 6.GOOGL 7.BA 8.NTAP 9.BMY 10.FTNT
2018-09-30	428	US$35.2億	39	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.AMZN 5.NTAP 6.FTNT 7.BA 8.SYY 9.GOOGL 10.PGR
2018-06-30	420	US$34.6億	43	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.ADBE 5.BA 6.NTAP 7.AMZN 8.SYY 9.BAX 10.MCD
2018-03-31	434	US$30.4億	38	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.META 5.HD 6.BA 7.CNC 8.MCD 9.SYY 10.GOOGL
2017-12-31	435	US$31.8億	30	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.HD 5.BA 6.ADBE 7.MCD 8.GOOGL 9.BIIB 10.VMWEUR
2017-09-30	446	US$29.9億	34	1AAPL 2META 3HD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.HD 4.BA 5.ADBE 6.MCD 7.CELG 8.LEA 9.VMWEUR 10.BAX
2017-06-30	445	US$32.6億	56	1META 2HD 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.META 2.HD 3.AAPL 4.MCD 5.ADBE 6.MSFT 7.CELG 8.BAX 9.LEA 10.GOOGL
2017-03-31	446	US$34.6億	42	1META 2HD 3ADBE 主要持股2017-03-31 1.META 2.HD 3.ADBE 4.AAPL 5.BAX 6.SYY 7.LEA 8.CELG 9.CTXSEUR 10.HII
2016-12-31	448	US$34.2億	40	1META 2HD 3ADBE 主要持股2016-12-31 1.META 2.HD 3.ADBE 4.SYY 5.CTXSEUR 6.AAPL 7.JNJ 8.RHT1EUR 9.BAX 10.TGT
2016-09-30	451	US$34.1億	39	1META 2HD 3ADBE 主要持股2016-09-30 1.META 2.HD 3.ADBE 4.RHT1EUR 5.CLX 6.AAPL 7.CTXSEUR 8.JNJ 9.SYY 10.JWNUSD
2016-06-30	468	US$33.5億	53	1META 2HD 3CLX 主要持股2016-06-30 1.META 2.HD 3.CLX 4.ADBE 5.CPB 6.SYY 7.JNJ 8.CNC 9.BMY 10.RHT1EUR
2016-03-31	453	US$33.5億	39	1AAPL 2HD 3GILD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.HD 3.GILD 4.KR 5.CTXSEUR 6.CLX 7.CPB 8.CNC 9.CHRW 10.MSFT
2015-12-31	471	US$33.8億	54	1AAPL 2HD 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.HD 3.MSFT 4.GILD 5.KR 6.CLX 7.CTXSEUR 8.JNP 9.LOW 10.ABBV
2015-09-30	409	US$26.3億	38	1AAPL 2HD 3GILD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.HD 3.GILD 4.KR 5.CLX 6.FDS 7.JNP 8.MCK 9.HO1 10.FFIV
2015-06-30	399	US$29.7億	52	1AAPL 2GILD 3HD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.HD 4.KR 5.233326 6.FDS 7.MCK 8.CLX 9.FFIV 10.ABBV
2015-03-31	409	US$29.9億	43	1AAPL 2HD 3KR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.HD 3.KR 4.MCK 5.GILD 6.233326 7.CLX 8.ICE 9.FFIV 10.CTAS
2014-12-31	419	US$28.6億	41	1AAPL 2HD 3KR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.HD 3.KR 4.GILD 5.FFIV 6.MCK 7.233326 8.CMCSA 9.AXP 10.CELG
2014-09-30	406	US$27.0億	28	1AAPL 2GILD 3HD 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.HD 4.KR 5.MCK 6.SNDK 7.CMCSA 8.233326 9.AXP 10.UNP
2014-06-30	414	US$27.1億	56	1AAPL 2GILD 3HD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.HD 4.KR 5.SNDK 6.MCK 7.233326 8.AXP 9.CMCSA 10.UNP
2014-03-31	405	US$26.2億	43	1HD 2KR 3SNDK 主要持股2014-03-31 1.HD 2.KR 3.SNDK 4.AAPL 5.MCK 6.AXP 7.RHT1EUR 8.CMCSA 9.TRV 10.UNP
2013-12-31	388	US$26.4億	44	1AAPL 2HD 3KR 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.HD 3.KR 4.AXP 5.VMWEUR 6.SNDK 7.MCK 8.TRV 9.RMD 10.CMCSA
2013-09-30	410	US$24.1億	37	1HD 2KR 3NTAP 主要持股2013-09-30 1.HD 2.KR 3.NTAP 4.RMD 5.VMWEUR 6.AXP 7.TRV 8.SNDK 9.MCK 10.CMCSA
2013-06-30	404	US$23.1億	0	1BKNG 2HD 3KR 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.HD 3.KR 4.NTAP 5.RMD 6.AXP 7.SNDK 8.KMB 9.MCK 10.VZ

本季持股變動

Smith Asset Management Group LP 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
4	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
6	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
7	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
9	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
10	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
11	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
12	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
13	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
14	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
15	SGI	Somnigroup International INC	—	EXIT	清倉
16	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉
18	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清倉
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
22	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
24	NVST	Envista Holdings CORP	—	EXIT	清倉
25	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
26	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
27	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
28	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清倉
29	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
30	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉
31	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
32	COHR	Coherent Corp.	—	EXIT	清倉
33	ARW	Arrow Electronics INC	—	EXIT	清倉
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
35	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
36	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
38	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
40	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
42	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清倉
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
44	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
45	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
48	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清倉
49	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看