CWH Capital Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001598348

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 92

CWH Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 39.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.84
持倉穩定性: 39.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 49.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.95

CWH Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-94.7%　-US$870.5萬
減碼 SPHD
-95.9%　-US$657.6萬
減碼 XLRE
-55.4%　-US$488.8萬
減碼 QQQ
-44.1%　-US$324.0萬
減碼 ABBV
-48.7%　-US$297.2萬
減碼 GSY
-9.6%　-US$160.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.92%	-0.15%	+6.23%
2	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	6.45%	-1.27%	-9.59%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.95%	-0.63%	-2.02%
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	5.10%	+0.69%	+0.59%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.54%	—	+71.47%
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	3.52%	+0.01%	-4.05%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.51%	+3.51%	NEW
9	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	2.82%	+0.33%	+3.35%
10	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.81%	+0.98%	-6.68%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.82%	-21.35%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.53%	+0.63%	-1.70%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.46%	—	-3.88%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.33%	-1.66%	-44.14%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.32%	+0.37%	-2.62%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.10%	-1.53%	-48.74%
17	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	2.07%	-0.42%	-3.85%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.06%	-2.97%
19	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.88%	+0.26%	-1.92%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.86%	—	+1.20%
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.76%	-2.37%	-55.42%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	+0.11%	-3.43%
23	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	1.71%	+0.09%	+4.89%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.66%	—	-0.17%
25	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.49%	+1.49%	NEW
26	RHI	Robert Half INC	股票-工業	1.45%	+0.12%	-0.18%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.31%	+0.04%	+5.66%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	—	+289.58%
29	FAF	First American Financial	股票-金融	1.21%	—	-3.71%
30	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.06%	+1.06%	NEW
31	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.84%	+0.13%	-1.00%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.27%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.16%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	-14.70%
35	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	股票-其他	0.45%	-0.20%	-24.24%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	-9.96%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	-20.59%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.40%	—	—
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	+0.15%	+88.19%
40	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.31%	+0.18%	+74.94%
41	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.30%	+0.15%	+69.71%
42	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.29%	+0.15%	+32.22%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	+0.16%	+67.98%
44	BANR	Banner Corporation	股票-其他	0.29%	—	-5.58%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	—	+24.46%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.28%	+0.15%	+76.03%
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.28%	+0.14%	+65.74%
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.27%	—	+57.38%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.27%	—	+7.40%
50	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	0.27%	+0.15%	+73.78%

1–50 of 92

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	92	US$2.4億	40	1AGG 2GSY 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.GSY 3.JPST 4.VBK 5.SCHD 6.IWP 7.CMCSA 8.VOE 9.WAB 10.LYFT
2020-09-30	90	US$2.2億	17	1AGG 2GSY 3JPST 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.GSY 3.JPST 4.VBK 5.SHV 6.XLRE 7.QQQ 8.IWP 9.ABBV 10.MSFT
2020-06-30	63	US$2.1億	49	1GSY 2AGG 3JPST 主要持股2020-06-30 1.GSY 2.AGG 3.JPST 4.XLRE 5.SHV 6.ABBV 7.VBK 8.QQQ 9.IWP 10.MSFT
2020-03-31	47	US$1.9億	41	1GSY 2JPST 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.GSY 2.JPST 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHA 6.SHV 7.XLRE 8.ABBV 9.SPHD 10.QQQ
2019-12-31	49	US$2.5億	17	1GSY 2SCHA 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.GSY 2.SCHA 3.SCHM 4.JPST 5.SCHX 6.XLRE 7.SHV 8.ABBV 9.SPHD 10.GOOGL
2019-09-30	48	US$2.5億	26	1GSY 2WDRN 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.GSY 2.WDRN 3.SCHA 4.SCHM 5.JPST 6.SCHX 7.XLRE 8.SHV 9.ABBV 10.CMCSA
2019-06-30	48	US$2.5億	23	1WDRN 2GSY 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.WDRN 2.GSY 3.SCHA 4.SCHM 5.SCHX 6.JPST 7.SCHF 8.SPEM 9.SHV 10.SPHD
2019-03-31	49	US$2.4億	26	1GSY 2WDRN 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.GSY 2.WDRN 3.SCHA 4.SCHX 5.SCHM 6.SCHF 7.JPST 8.SHV 9.SPHD 10.VHT
2018-12-31	51	US$2.0億	59	1GSY 2WDRN 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.GSY 2.WDRN 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHM 7.SPHD 8.VHT 9.QQQ 10.JPST
2018-09-30	47	US$2.2億	17	1SCHF 2MINT 3GSY 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.MINT 3.GSY 4.SCHX 5.SCHA 6.SCHM 7.QQQ 8.SPHD 9.CMCSA 10.SCHW
2018-06-30	47	US$2.2億	54	1MINT 2GSY 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.GSY 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHX 7.SPHD 8.QQQ 9.SCHW 10.CMCSA
2018-03-31	47	US$2.1億	29	1MINT 2SCHF 3GSY 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.SCHF 3.GSY 4.SCHM 5.73937B 6.SCHA 7.SCHX 8.73935A 9.JPM 10.SCHW
2017-12-31	47	US$2.1億	17	1SCHM 2SCHF 3MINT 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.MINT 4.73937B 5.SCHX 6.73935A 7.SCHA 8.JPM 9.SCHW 10.BLDR
2017-09-30	47	US$2.0億	43	1SCHM 2MINT 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.MINT 3.SCHF 4.SCHX 5.73935A 6.SCHA 7.BLDR 8.ANGL 9.OUT 10.JPM
2017-06-30	62	US$1.9億	46	1SCHM 2SCHF373935A 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.SCHF 3.73935A 4.SCHX 5.XBI 6.NCLH 7.JPM 8.SCHW 9.OUT 10.BLDR
2017-03-31	53	US$1.9億	34	1SCHM 2SCHX373935A 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.SCHX 3.73935A 4.SCHA 5.IVW 6.XBI 7.JPM 8.NCLH 9.PCH 10.LAMR
2016-12-31	49	US$1.6億	54	1SCHX 2SCHM373935A 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.73935A 4.SCHA 5.IVW 6.SCHW 7.JPM 8.UNIT 9.PCH 10.LAMR
2016-09-30	51	US$1.4億	18	1TOTL 2SCHX 3PCH 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.SCHX 3.PCH 4.73935A 5.IVW 6.SCHA 7.LAMR 8.SCHW 9.JPM 10.WAFD
2016-06-30	48	US$1.4億	21	1TOTL 2SCHX 3PCH 主要持股2016-06-30 1.TOTL 2.SCHX 3.PCH 4.73935A 5.IVW 6.SCHA 7.LAMR 8.DD 9.OUT 10.JPM
2016-03-31	49	US$1.4億	57	1TOTL 2SCHX 3SCHA 主要持股2016-03-31 1.TOTL 2.SCHX 3.SCHA 4.73935A 5.IVW 6.PCH 7.DD 8.LAMR 9.SCHM 10.JPM
2015-12-31	53	US$1.6億	28	1SCHX273935A3SCHA 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.SCHA 4.IVW 5.73937B 6.PCH 7.O 8.DD 9.LVS 10.LUV
2015-09-30	59	US$1.5億	30	1SCHX273935A373937B 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.73935A 3.73937B 4.IVW 5.KMI 6.O 7.VZ 8.PCH 9.SCHA 10.DD
2015-06-30	55	US$1.7億	21	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.73937B 5.KMI 6.PCH 7.LVS 8.VZ 9.VIAB 10.DD
2015-03-31	58	US$1.6億	29	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.73937B 5.VZ 6.VIAB 7.KMI 8.FAF 9.PCH 10.DD
2014-12-31	61	US$1.5億	35	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.VZ 5.VIAB 6.GLW 7.PCH 8.DD 9.FAF 10.KMI
2014-09-30	47	US$1.3億	20	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.VZ 5.PCH 6.GLW 7.DD 8.FAF 9.CMA 10.KMI
2014-06-30	51	US$1.2億	22	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.VZ 5.GLW 6.PCH 7.SCHM 8.SLB 9.CMA 10.POT1EUR
2014-03-31	49	US$1.2億	39	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.SCHM 5.VZ 6.GLW 7.JPM 8.CMA 9.RYN 10.POT1EUR
2013-12-31	51	US$1.2億	0	1SCHX 2IVW 3QQQ 主要持股2013-12-31 1.SCHX 2.IVW 3.QQQ 4.VZ 5.SCHM 6.JPM 7.GLW 8.LVS 9.PCH 10.CMA

本季持股變動

CWH Capital Management, Inc. 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建倉: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Tyson Foods Inc-cl A (TSN).

CWH Capital Management, Inc. 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LYFT	Lyft Inc-a	+1%	-6.68%	減碼
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.7%	+0.59%	加碼
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.6%	-1.70%	減碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	-2.62%	減碼
5	WAB	Wabtec CORP	+0.3%	+3.35%	加碼
6	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	-1.92%	減碼
7	NTAP	Netapp INC	+0.2%	+74.94%	加碼
8	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+67.98%	加碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+88.19%	加碼
10	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+76.03%	加碼
11	EVR	Evercore INC - A	+0.2%	+32.22%	加碼
12	HPQ	Hp INC	+0.2%	+69.71%	加碼
13	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	+0.2%	+73.78%	加碼
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+65.74%	加碼
15	FIBK	First Interstate Bancsys-a	+0.1%	-1.00%	減碼
16	RHI	Robert Half INC	+0.1%	-0.18%	減碼
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+86.45%	加碼
18	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+52.88%	加碼
19	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	+0.1%	+110.71%	加碼
20	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+0.1%	+75.26%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+57.14%	加碼
22	PSBUSD	Ps Business Parks Inc/ca	+0.1%	+102.89%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.43%	減碼
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+56.27%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+77.88%	加碼
26	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+69.86%	加碼
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.1%	+4.89%	加碼
28	AAPL	Apple INC	+0.1%	-2.97%	減碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.66%	加碼
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-4.05%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+6.23%	加碼
32	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	-0.2%	-24.24%	減碼
33	KR	Kroger Co	-0.4%	-3.85%	減碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-2.02%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-21.35%	減碼
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-1.3%	-9.59%	減碼
37	ABBV	Abbvie INC	-1.5%	-48.74%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-44.14%	減碼
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-2.4%	-55.42%	減碼
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-3%	-95.87%	減碼
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-4%	-94.70%	減碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
48	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	ITRI	Itron INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CWH Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CWH Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 92 個已申報部位之中。

CWH Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CWH Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1885.3萬 (7.9%) 2. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$1535.5萬 (6.5%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1416.6萬 (6.0%) 4. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1212.7萬 (5.1%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1159.9萬 (4.9%)

CWH Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CWH Capital Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建倉: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Tyson Foods Inc-cl A (TSN)

CWH Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CWH Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.6% • Financials: 19.9% • Communication Services: 18.9% • Health Care: 12.1% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 8.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Gary Goldberg Planning Services Inc

CIK 0001569517

申報總市值

US$2.4億

484 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Atlas Private Wealth Management, LLC

CIK 0001800369

申報總市值

US$2.4億

119 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Keener Financial Planning LLC

CIK 0002004495

申報總市值

US$2.4億

58 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

American Economic Planning Group INC /adv

CIK 0000831457

申報總市值

US$3.7億

89 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

集中度51.3

持倉穩定性15.2

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

Trustmark Bank Trust Department

CIK 0000861176

申報總市值

US$15.6億

351 stks

2026-03-31

集中度10.0

持倉穩定性19.2

產業集中度40.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Monroe Bank & Trust/mi

CIK 0001075699

申報總市值

US$3.0億

106 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度30.6

持倉穩定性17.9

產業集中度43.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

CWH Capital Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001598348

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 92

CWH Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 39.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.84
持倉穩定性: 39.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 49.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-94.7%　-US$870.5萬
減碼 SPHD
-95.9%　-US$657.6萬
減碼 XLRE
-55.4%　-US$488.8萬
減碼 QQQ
-44.1%　-US$324.0萬
減碼 ABBV
-48.7%　-US$297.2萬
減碼 GSY
-9.6%　-US$160.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.92%	-0.15%	+6.23%
2	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	6.45%	-1.27%	-9.59%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.95%	-0.63%	-2.02%
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	5.10%	+0.69%	+0.59%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.54%	—	+71.47%
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	3.52%	+0.01%	-4.05%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.51%	+3.51%	NEW
9	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	2.82%	+0.33%	+3.35%
10	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.81%	+0.98%	-6.68%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.82%	-21.35%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.53%	+0.63%	-1.70%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.46%	—	-3.88%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.33%	-1.66%	-44.14%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.32%	+0.37%	-2.62%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.10%	-1.53%	-48.74%
17	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	2.07%	-0.42%	-3.85%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.06%	-2.97%
19	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.88%	+0.26%	-1.92%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.86%	—	+1.20%
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.76%	-2.37%	-55.42%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	+0.11%	-3.43%
23	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	1.71%	+0.09%	+4.89%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.66%	—	-0.17%
25	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.49%	+1.49%	NEW
26	RHI	Robert Half INC	股票-工業	1.45%	+0.12%	-0.18%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.31%	+0.04%	+5.66%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	—	+289.58%
29	FAF	First American Financial	股票-金融	1.21%	—	-3.71%
30	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.06%	+1.06%	NEW
31	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.84%	+0.13%	-1.00%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.27%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.16%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	-14.70%
35	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	股票-其他	0.45%	-0.20%	-24.24%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	-9.96%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	-20.59%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.40%	—	—
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	+0.15%	+88.19%
40	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.31%	+0.18%	+74.94%
41	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.30%	+0.15%	+69.71%
42	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.29%	+0.15%	+32.22%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	+0.16%	+67.98%
44	BANR	Banner Corporation	股票-其他	0.29%	—	-5.58%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	—	+24.46%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.28%	+0.15%	+76.03%
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.28%	+0.14%	+65.74%
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.27%	—	+57.38%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.27%	—	+7.40%
50	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	0.27%	+0.15%	+73.78%

1–50 of 92

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	92	US$2.4億	40	1AGG 2GSY 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.GSY 3.JPST 4.VBK 5.SCHD 6.IWP 7.CMCSA 8.VOE 9.WAB 10.LYFT
2020-09-30	90	US$2.2億	17	1AGG 2GSY 3JPST 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.GSY 3.JPST 4.VBK 5.SHV 6.XLRE 7.QQQ 8.IWP 9.ABBV 10.MSFT
2020-06-30	63	US$2.1億	49	1GSY 2AGG 3JPST 主要持股2020-06-30 1.GSY 2.AGG 3.JPST 4.XLRE 5.SHV 6.ABBV 7.VBK 8.QQQ 9.IWP 10.MSFT
2020-03-31	47	US$1.9億	41	1GSY 2JPST 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.GSY 2.JPST 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHA 6.SHV 7.XLRE 8.ABBV 9.SPHD 10.QQQ
2019-12-31	49	US$2.5億	17	1GSY 2SCHA 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.GSY 2.SCHA 3.SCHM 4.JPST 5.SCHX 6.XLRE 7.SHV 8.ABBV 9.SPHD 10.GOOGL
2019-09-30	48	US$2.5億	26	1GSY 2WDRN 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.GSY 2.WDRN 3.SCHA 4.SCHM 5.JPST 6.SCHX 7.XLRE 8.SHV 9.ABBV 10.CMCSA
2019-06-30	48	US$2.5億	23	1WDRN 2GSY 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.WDRN 2.GSY 3.SCHA 4.SCHM 5.SCHX 6.JPST 7.SCHF 8.SPEM 9.SHV 10.SPHD
2019-03-31	49	US$2.4億	26	1GSY 2WDRN 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.GSY 2.WDRN 3.SCHA 4.SCHX 5.SCHM 6.SCHF 7.JPST 8.SHV 9.SPHD 10.VHT
2018-12-31	51	US$2.0億	59	1GSY 2WDRN 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.GSY 2.WDRN 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHM 7.SPHD 8.VHT 9.QQQ 10.JPST
2018-09-30	47	US$2.2億	17	1SCHF 2MINT 3GSY 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.MINT 3.GSY 4.SCHX 5.SCHA 6.SCHM 7.QQQ 8.SPHD 9.CMCSA 10.SCHW
2018-06-30	47	US$2.2億	54	1MINT 2GSY 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.GSY 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHX 7.SPHD 8.QQQ 9.SCHW 10.CMCSA
2018-03-31	47	US$2.1億	29	1MINT 2SCHF 3GSY 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.SCHF 3.GSY 4.SCHM 5.73937B 6.SCHA 7.SCHX 8.73935A 9.JPM 10.SCHW
2017-12-31	47	US$2.1億	17	1SCHM 2SCHF 3MINT 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.MINT 4.73937B 5.SCHX 6.73935A 7.SCHA 8.JPM 9.SCHW 10.BLDR
2017-09-30	47	US$2.0億	43	1SCHM 2MINT 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.MINT 3.SCHF 4.SCHX 5.73935A 6.SCHA 7.BLDR 8.ANGL 9.OUT 10.JPM
2017-06-30	62	US$1.9億	46	1SCHM 2SCHF373935A 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.SCHF 3.73935A 4.SCHX 5.XBI 6.NCLH 7.JPM 8.SCHW 9.OUT 10.BLDR
2017-03-31	53	US$1.9億	34	1SCHM 2SCHX373935A 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.SCHX 3.73935A 4.SCHA 5.IVW 6.XBI 7.JPM 8.NCLH 9.PCH 10.LAMR
2016-12-31	49	US$1.6億	54	1SCHX 2SCHM373935A 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.73935A 4.SCHA 5.IVW 6.SCHW 7.JPM 8.UNIT 9.PCH 10.LAMR
2016-09-30	51	US$1.4億	18	1TOTL 2SCHX 3PCH 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.SCHX 3.PCH 4.73935A 5.IVW 6.SCHA 7.LAMR 8.SCHW 9.JPM 10.WAFD
2016-06-30	48	US$1.4億	21	1TOTL 2SCHX 3PCH 主要持股2016-06-30 1.TOTL 2.SCHX 3.PCH 4.73935A 5.IVW 6.SCHA 7.LAMR 8.DD 9.OUT 10.JPM
2016-03-31	49	US$1.4億	57	1TOTL 2SCHX 3SCHA 主要持股2016-03-31 1.TOTL 2.SCHX 3.SCHA 4.73935A 5.IVW 6.PCH 7.DD 8.LAMR 9.SCHM 10.JPM
2015-12-31	53	US$1.6億	28	1SCHX273935A3SCHA 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.SCHA 4.IVW 5.73937B 6.PCH 7.O 8.DD 9.LVS 10.LUV
2015-09-30	59	US$1.5億	30	1SCHX273935A373937B 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.73935A 3.73937B 4.IVW 5.KMI 6.O 7.VZ 8.PCH 9.SCHA 10.DD
2015-06-30	55	US$1.7億	21	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.73937B 5.KMI 6.PCH 7.LVS 8.VZ 9.VIAB 10.DD
2015-03-31	58	US$1.6億	29	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.73937B 5.VZ 6.VIAB 7.KMI 8.FAF 9.PCH 10.DD
2014-12-31	61	US$1.5億	35	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.VZ 5.VIAB 6.GLW 7.PCH 8.DD 9.FAF 10.KMI
2014-09-30	47	US$1.3億	20	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.VZ 5.PCH 6.GLW 7.DD 8.FAF 9.CMA 10.KMI
2014-06-30	51	US$1.2億	22	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.VZ 5.GLW 6.PCH 7.SCHM 8.SLB 9.CMA 10.POT1EUR
2014-03-31	49	US$1.2億	39	1SCHX 2IVW373935A 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.IVW 3.73935A 4.SCHM 5.VZ 6.GLW 7.JPM 8.CMA 9.RYN 10.POT1EUR
2013-12-31	51	US$1.2億	0	1SCHX 2IVW 3QQQ 主要持股2013-12-31 1.SCHX 2.IVW 3.QQQ 4.VZ 5.SCHM 6.JPM 7.GLW 8.LVS 9.PCH 10.CMA

本季持股變動

CWH Capital Management, Inc. 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LYFT	Lyft Inc-a	+1%	-6.68%	減碼
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.7%	+0.59%	加碼
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.6%	-1.70%	減碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	-2.62%	減碼
5	WAB	Wabtec CORP	+0.3%	+3.35%	加碼
6	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	-1.92%	減碼
7	NTAP	Netapp INC	+0.2%	+74.94%	加碼
8	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+67.98%	加碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+88.19%	加碼
10	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+76.03%	加碼
11	EVR	Evercore INC - A	+0.2%	+32.22%	加碼
12	HPQ	Hp INC	+0.2%	+69.71%	加碼
13	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	+0.2%	+73.78%	加碼
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+65.74%	加碼
15	FIBK	First Interstate Bancsys-a	+0.1%	-1.00%	減碼
16	RHI	Robert Half INC	+0.1%	-0.18%	減碼
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+86.45%	加碼
18	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+52.88%	加碼
19	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	+0.1%	+110.71%	加碼
20	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+0.1%	+75.26%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+57.14%	加碼
22	PSBUSD	Ps Business Parks Inc/ca	+0.1%	+102.89%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.43%	減碼
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+56.27%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+77.88%	加碼
26	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+69.86%	加碼
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.1%	+4.89%	加碼
28	AAPL	Apple INC	+0.1%	-2.97%	減碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.66%	加碼
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-4.05%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+6.23%	加碼
32	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	-0.2%	-24.24%	減碼
33	KR	Kroger Co	-0.4%	-3.85%	減碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-2.02%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-21.35%	減碼
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-1.3%	-9.59%	減碼
37	ABBV	Abbvie INC	-1.5%	-48.74%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-44.14%	減碼
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-2.4%	-55.42%	減碼
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-3%	-95.87%	減碼
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-4%	-94.70%	減碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
48	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	ITRI	Itron INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看