Cutler Group LLC / CA 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001534270

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 2928

Cutler Group LLC / CA在最新一期 13F 報告中揭露了 2928 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.96
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.9

Cutler Group LLC / CA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 135 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2928 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2928 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.78%	—	+22.17%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	—	+164.25%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.17%	—	-84.31%
4	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.98%	—	-11.03%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	—	-84.58%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	—	-80.53%
7	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.62%	—	-84.72%
8	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.49%	—	-74.11%
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.44%	—	-58.76%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.42%	—	-88.49%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.35%	—	-92.31%
12	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.34%	—	-65.86%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.33%	—	-85.24%
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.22%	—	+537.12%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	—	+8.65%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.09%	—	-80.30%
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.08%	—	-44.12%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.07%	—	-78.13%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.02%	—	-97.62%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.01%	—	-79.02%
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.98%	—	-61.86%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.89%	—	-84.59%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.86%	—	-81.76%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	—	-14.85%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.81%	—	-88.19%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.78%	—	-52.76%
27	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.77%	—	-58.11%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.75%	—	-85.53%
29	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.75%	—	-74.52%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	—	-91.35%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.71%	—	-74.55%
32	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.71%	—	+1.29%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	-84.28%
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.70%	—	-87.84%
35	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-75.39%
36	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.65%	—	-56.84%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-88.32%
38	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.57%	—	-75.76%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.56%	—	-80.65%
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.55%	—	-84.89%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	—	-91.35%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	—	-77.13%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.53%	—	-30.10%
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.53%	—	-92.26%
45	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	ETF-加密貨幣	0.51%	—	-36.27%
46	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.51%	—	-85.98%
47	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-52.75%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.49%	—	-38.58%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.47%	—	-71.78%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-91.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

-13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +45.5%
貝塔係數: -2.04
阿爾法: -4.8%
最大回撤: -88.7%
年化績效: -42.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: -1.05
斯圖澤指數: -0.28
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: -0.74
卡瑪比率: -0.48
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +54.2%
下方標準差: +40.6%
正報酬月份佔比: +41.7%
負報酬月份佔比: +58.3%
最佳12個月: -6.7%
最差12個月: -78.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.93
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.47
峰態: +0.25
上檔潛力: +0.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	2928	US$3.1億	0	1ITOT 2IVW 3DIA 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVW 3.DIA 4.MDGL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSTR 8.SOXL 9.XLU 10.AMD
2023-12-31	4500	US$11.2億	0	1TLT 2SPY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.SPY 3.IWM 4.NVDA 5.HYG 6.DIA 7.BA 8.C 9.ORCL 10.QQQ
2023-09-30	4627	US$9.7億	0	1NVDA 2TLT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.TLT 3.QQQ 4.DIA 5.XLU 6.BABA 7.ORCL 8.BA 9.C 10.SPY
2023-06-30	4466	US$7.2億	0	1NVDA 2QQQ 3NFLX 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.NFLX 4.XLK 5.TLT 6.TQQQ 7.BABA 8.IWM 9.GDX 10.JPM
2023-03-31	4679	US$9.6億	0	1XLE 2OIH 3GDX 主要持股2023-03-31 1.XLE 2.OIH 3.GDX 4.NVDA 5.QQQ 6.BABA 7.XLF 8.SPY 9.GLD 10.XYZ
2022-12-31	5544	US$11.8億	0	1NFLX 2QQQ 3XLE 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.XLE 4.SQQQ 5.FSLR 6.NVDA 7.F 8.XYZ 9.XLK 10.BABA
2022-09-30	5939	US$14.6億	0	1QQQ 2SPY 3SQQQ 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SQQQ 4.IWM 5.TLT 6.NVDA 7.SMH 8.META 9.EEM 10.NFLX
2022-06-30	5964	US$14.3億	0	1QQQ 2DIA 3ARKK 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.DIA 3.ARKK 4.IWM 5.SMH 6.SQQQ 7.NVDA 8.XLE 9.TQQQ 10.BABA
2022-03-31	6151	US$19.0億	0	1QQQ 2TLT 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.TLT 3.ARKK 4.XLE 5.TSLA 6.NVDA 7.SPXL 8.USO 9.BABA 10.SMH
2021-12-31	6227	US$23.9億	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.TQQQ 5.TSLA 6.TWLO 7.F 8.PYPL 9.META 10.ARKK
2021-09-30	6614	US$22.2億	0	1TQQQ 2UPST 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TQQQ 2.UPST 3.QQQ 4.TSLA 5.SPY 6.XYZ 7.XLV 8.IWM 9.ROKU 10.TWLO
2021-06-30	6632	US$21.4億	97	1GDX 2OIH 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.GDX 2.OIH 3.QQQ 4.JPM 5.NIO 6.ARKK 7.META 8.TSLA 9.TWLO 10.C
2021-03-31	6512	US$20.3億	89	1GOTU 2QQQ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.GOTU 2.QQQ 3.VTI 4.CRWD 5.SOXL 6.TSLA 7.NIO 8.XLE 9.TQQQ 10.TNA
2020-12-31	5725	US$21.0億	73	1TSLA 2AMZN 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.QQQ 4.BIDU 5.NIO 6.IWM 7.BABA 8.SE 9.DIS 10.GLD
2020-09-30	5494	US$16.2億	72	1AMZN 2TSLA 3GOTU 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TSLA 3.GOTU 4.AAPL 5.BABA 6.SLV 7.SE 8.QQQ 9.GLD 10.CRM
2020-06-30	5083	US$15.1億	94	1QQQ 2AMZN 3GDX 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.GDX 4.TSLA 5.JPM 6.XLU 7.NOW 8.TLT 9.SE 10.TQQQ
2020-03-31	4652	US$19.4億	96	1AMZN 2HYG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.HYG 3.GLD 4.EEM 5.TSLA 6.QQQ 7.DIS 8.IWM 9.BABA 10.EFA
2019-12-31	4824	US$16.3億	90	1AMZN 2TSLA 3EEM 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.EEM 4.BIDU 5.DIS 6.BABA 7.TLT 8.NOW 9.XLK 10.GS
2019-09-30	4933	US$11.0億	78	1AMZN 2QQQ 3IWM 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.IWM 4.META 5.XLE 6.BABA 7.DIA 8.MSFT 9.XLK 10.XRT
2019-06-30	5046	US$10.8億	85	1AMZN 2META 3GDX 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.GDX 4.QQQ 5.XLK 6.JPM 7.HYG 8.TLT 9.DIS 10.BABA
2019-03-31	4816	US$9.6億	99	1AMZN 2META 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.C 5.TLT 6.EEM 7.VXX 8.IBM 9.XLK 10.EFA
2018-12-31	4783	US$10.5億	85	1META 2GOOGL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.META 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.NFLX 7.XLF 8.HYG 9.GDX 10.IWM
2018-09-30	4989	US$14.4億	72	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.TLRYEUR 7.IEMG 8.TLT 9.GOOG 10.XLI
2018-06-30	4989	US$12.5億	69	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.EFA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GLD 8.GOOG 9.CAT 10.DIA
2018-03-31	5348	US$11.6億	100	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.BA 5.DIA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MSFT 9.MU 10.C
2017-12-31	5984	US$24.4億	67	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.BA 6.BKNG 7.JPM 8.GOOGL 9.73935A 10.TQQQ
2017-09-30	7151	US$26.7億	77	1AMZN 2AAPL 3GDX 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GDX 4.TLT 5.XLE 6.73935A 7.SPY 8.BA 9.EEM 10.GOOGL
2017-06-30	7722	US$27.1億	81	1AMZN 2SPY 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.AAPL 4.XLE 5.NVDA 6.GLD 7.IWM 8.BIIB 9.GDX 10.862578
2017-03-31	7781	US$24.0億	87	1AAPL273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IWB 5.META 6.GOOG 7.GDX 8.TQQQ 9.XLE 10.AMZN
2016-12-31	7804	US$27.8億	76	1SPY 2META 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.AAPL 4.73935A 5.IWM 6.AMZN 7.GLD 8.JPM 9.BIIB 10.XOPUSD
2016-09-30	8048	US$22.3億	67	1META 2PG 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.META 2.PG 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.GDX 7.GDXJ 8.BIIB 9.PXDEUR 10.IBB
2016-06-30	7955	US$19.7億	77	1META 2AAPL 3GDX 主要持股2016-06-30 1.META 2.AAPL 3.GDX 4.MDY 5.GDXJ 6.73935A 7.BIIB 8.GLD 9.G0177J 10.SOXL
2016-03-31	7785	US$15.2億	81	1META 2MDY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.META 2.MDY 3.AAPL 4.SMHC 5.CEO 6.VALE 7.IBB 8.SPY 9.TSLA 10.IWM
2015-12-31	7787	US$17.9億	0	1AAPL 2META 3VALE 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.VALE 4.VXX 5.DIA 6.GOOGL 7.GPRO 8.GOOG 9.KMI 10.VNET

本季持股變動

Cutler Group LLC / CA 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cutler Group LLC / CA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cutler Group LLC / CA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 2928 個已申報部位之中。

Cutler Group LLC / CA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cutler Group LLC / CA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$853.8萬 (2.8%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$789.9萬 (2.6%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$667.6萬 (2.2%) 4. Madrigal Pharmaceuticals INC (MDGL) — US$607.4萬 (2.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$549.0萬 (1.8%)

Cutler Group LLC / CA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Cutler Group LLC / CA 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Cutler Group LLC / CA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cutler Group LLC / CA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.7% • Consumer Discretionary: 18.6% • Financials: 10.8% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 7.4%

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CIK 0001706669

申報總市值

US$3.1億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Capital Planning LLC

CIK 0001790688

申報總市值

US$3.1億

82 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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Johnson Midwest Financial, LLC

CIK 0001732399

申報總市值

US$4470.4萬

376 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度22.7

持倉穩定性0.0

產業集中度37.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Smith Shellnut Wilson LLC /adv

CIK 0000944317

申報總市值

US$2.6億

143 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度13.4

持倉穩定性71.0

產業集中度84.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

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Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申報總市值

US$2.4億

113 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度19.8

持倉穩定性12.8

產業集中度98.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Cutler Group LLC / CA 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001534270

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 2928

Cutler Group LLC / CA在最新一期 13F 報告中揭露了 2928 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.96
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2928 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.78%	—	+22.17%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	—	+164.25%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.17%	—	-84.31%
4	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.98%	—	-11.03%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	—	-84.58%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	—	-80.53%
7	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.62%	—	-84.72%
8	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.49%	—	-74.11%
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.44%	—	-58.76%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.42%	—	-88.49%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.35%	—	-92.31%
12	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.34%	—	-65.86%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.33%	—	-85.24%
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.22%	—	+537.12%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	—	+8.65%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.09%	—	-80.30%
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.08%	—	-44.12%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.07%	—	-78.13%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.02%	—	-97.62%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.01%	—	-79.02%
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.98%	—	-61.86%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.89%	—	-84.59%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.86%	—	-81.76%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	—	-14.85%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.81%	—	-88.19%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.78%	—	-52.76%
27	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.77%	—	-58.11%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.75%	—	-85.53%
29	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.75%	—	-74.52%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	—	-91.35%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.71%	—	-74.55%
32	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.71%	—	+1.29%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	-84.28%
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.70%	—	-87.84%
35	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-75.39%
36	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.65%	—	-56.84%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-88.32%
38	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.57%	—	-75.76%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.56%	—	-80.65%
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.55%	—	-84.89%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	—	-91.35%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	—	-77.13%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.53%	—	-30.10%
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.53%	—	-92.26%
45	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	ETF-加密貨幣	0.51%	—	-36.27%
46	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.51%	—	-85.98%
47	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-52.75%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.49%	—	-38.58%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.47%	—	-71.78%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-91.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

-13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +45.5%
貝塔係數: -2.04
阿爾法: -4.8%
最大回撤: -88.7%
年化績效: -42.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: -1.05
斯圖澤指數: -0.28
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: -0.74
卡瑪比率: -0.48
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +54.2%
下方標準差: +40.6%
正報酬月份佔比: +41.7%
負報酬月份佔比: +58.3%
最佳12個月: -6.7%
最差12個月: -78.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.93
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.47
峰態: +0.25
上檔潛力: +0.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	2928	US$3.1億	0	1ITOT 2IVW 3DIA 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVW 3.DIA 4.MDGL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSTR 8.SOXL 9.XLU 10.AMD
2023-12-31	4500	US$11.2億	0	1TLT 2SPY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.SPY 3.IWM 4.NVDA 5.HYG 6.DIA 7.BA 8.C 9.ORCL 10.QQQ
2023-09-30	4627	US$9.7億	0	1NVDA 2TLT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.TLT 3.QQQ 4.DIA 5.XLU 6.BABA 7.ORCL 8.BA 9.C 10.SPY
2023-06-30	4466	US$7.2億	0	1NVDA 2QQQ 3NFLX 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.NFLX 4.XLK 5.TLT 6.TQQQ 7.BABA 8.IWM 9.GDX 10.JPM
2023-03-31	4679	US$9.6億	0	1XLE 2OIH 3GDX 主要持股2023-03-31 1.XLE 2.OIH 3.GDX 4.NVDA 5.QQQ 6.BABA 7.XLF 8.SPY 9.GLD 10.XYZ
2022-12-31	5544	US$11.8億	0	1NFLX 2QQQ 3XLE 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.XLE 4.SQQQ 5.FSLR 6.NVDA 7.F 8.XYZ 9.XLK 10.BABA
2022-09-30	5939	US$14.6億	0	1QQQ 2SPY 3SQQQ 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SQQQ 4.IWM 5.TLT 6.NVDA 7.SMH 8.META 9.EEM 10.NFLX
2022-06-30	5964	US$14.3億	0	1QQQ 2DIA 3ARKK 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.DIA 3.ARKK 4.IWM 5.SMH 6.SQQQ 7.NVDA 8.XLE 9.TQQQ 10.BABA
2022-03-31	6151	US$19.0億	0	1QQQ 2TLT 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.TLT 3.ARKK 4.XLE 5.TSLA 6.NVDA 7.SPXL 8.USO 9.BABA 10.SMH
2021-12-31	6227	US$23.9億	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.TQQQ 5.TSLA 6.TWLO 7.F 8.PYPL 9.META 10.ARKK
2021-09-30	6614	US$22.2億	0	1TQQQ 2UPST 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TQQQ 2.UPST 3.QQQ 4.TSLA 5.SPY 6.XYZ 7.XLV 8.IWM 9.ROKU 10.TWLO
2021-06-30	6632	US$21.4億	97	1GDX 2OIH 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.GDX 2.OIH 3.QQQ 4.JPM 5.NIO 6.ARKK 7.META 8.TSLA 9.TWLO 10.C
2021-03-31	6512	US$20.3億	89	1GOTU 2QQQ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.GOTU 2.QQQ 3.VTI 4.CRWD 5.SOXL 6.TSLA 7.NIO 8.XLE 9.TQQQ 10.TNA
2020-12-31	5725	US$21.0億	73	1TSLA 2AMZN 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.QQQ 4.BIDU 5.NIO 6.IWM 7.BABA 8.SE 9.DIS 10.GLD
2020-09-30	5494	US$16.2億	72	1AMZN 2TSLA 3GOTU 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TSLA 3.GOTU 4.AAPL 5.BABA 6.SLV 7.SE 8.QQQ 9.GLD 10.CRM
2020-06-30	5083	US$15.1億	94	1QQQ 2AMZN 3GDX 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.GDX 4.TSLA 5.JPM 6.XLU 7.NOW 8.TLT 9.SE 10.TQQQ
2020-03-31	4652	US$19.4億	96	1AMZN 2HYG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.HYG 3.GLD 4.EEM 5.TSLA 6.QQQ 7.DIS 8.IWM 9.BABA 10.EFA
2019-12-31	4824	US$16.3億	90	1AMZN 2TSLA 3EEM 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.EEM 4.BIDU 5.DIS 6.BABA 7.TLT 8.NOW 9.XLK 10.GS
2019-09-30	4933	US$11.0億	78	1AMZN 2QQQ 3IWM 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.IWM 4.META 5.XLE 6.BABA 7.DIA 8.MSFT 9.XLK 10.XRT
2019-06-30	5046	US$10.8億	85	1AMZN 2META 3GDX 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.GDX 4.QQQ 5.XLK 6.JPM 7.HYG 8.TLT 9.DIS 10.BABA
2019-03-31	4816	US$9.6億	99	1AMZN 2META 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.C 5.TLT 6.EEM 7.VXX 8.IBM 9.XLK 10.EFA
2018-12-31	4783	US$10.5億	85	1META 2GOOGL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.META 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.NFLX 7.XLF 8.HYG 9.GDX 10.IWM
2018-09-30	4989	US$14.4億	72	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.TLRYEUR 7.IEMG 8.TLT 9.GOOG 10.XLI
2018-06-30	4989	US$12.5億	69	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.EFA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GLD 8.GOOG 9.CAT 10.DIA
2018-03-31	5348	US$11.6億	100	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.BA 5.DIA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MSFT 9.MU 10.C
2017-12-31	5984	US$24.4億	67	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.BA 6.BKNG 7.JPM 8.GOOGL 9.73935A 10.TQQQ
2017-09-30	7151	US$26.7億	77	1AMZN 2AAPL 3GDX 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GDX 4.TLT 5.XLE 6.73935A 7.SPY 8.BA 9.EEM 10.GOOGL
2017-06-30	7722	US$27.1億	81	1AMZN 2SPY 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.AAPL 4.XLE 5.NVDA 6.GLD 7.IWM 8.BIIB 9.GDX 10.862578
2017-03-31	7781	US$24.0億	87	1AAPL273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IWB 5.META 6.GOOG 7.GDX 8.TQQQ 9.XLE 10.AMZN
2016-12-31	7804	US$27.8億	76	1SPY 2META 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.AAPL 4.73935A 5.IWM 6.AMZN 7.GLD 8.JPM 9.BIIB 10.XOPUSD
2016-09-30	8048	US$22.3億	67	1META 2PG 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.META 2.PG 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.GDX 7.GDXJ 8.BIIB 9.PXDEUR 10.IBB
2016-06-30	7955	US$19.7億	77	1META 2AAPL 3GDX 主要持股2016-06-30 1.META 2.AAPL 3.GDX 4.MDY 5.GDXJ 6.73935A 7.BIIB 8.GLD 9.G0177J 10.SOXL
2016-03-31	7785	US$15.2億	81	1META 2MDY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.META 2.MDY 3.AAPL 4.SMHC 5.CEO 6.VALE 7.IBB 8.SPY 9.TSLA 10.IWM
2015-12-31	7787	US$17.9億	0	1AAPL 2META 3VALE 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.VALE 4.VXX 5.DIA 6.GOOGL 7.GPRO 8.GOOG 9.KMI 10.VNET

本季持股變動

Cutler Group LLC / CA 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看