Cura Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002056729

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

CURA WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 22.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 43.42
持倉穩定性: 22.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.25

Cura Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ABBV
+4.0%　-US$67.3萬
減碼 FSK
-3.4%　-US$1167.8萬
減碼 BXMT
-82.8%　-US$296.9萬
減碼 ARI
-46.9%　-US$335.2萬
減碼 GBDC
-51.5%　-US$184.0萬
減碼 AMZN
-47.5%　-US$154.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	28.52%	+4.11%	+3.96%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	10.55%	-0.27%	+0.77%
3	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	10.32%	-2.85%	-3.43%
4	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	3.09%	+0.31%	-4.36%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.49%	—	+0.45%
6	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	2.07%	-0.95%	-46.89%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	2.03%	—	-7.07%
8	ACRE	Ares Commercial Real Estate	股票-其他	1.95%	—	-0.16%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	-0.26%	-21.81%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.52%	—	-1.63%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	+0.44%	+29.34%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.33%	—	+1.69%
13	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.33%	—	-0.37%
14	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.26%	-0.18%	+0.28%
15	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	1.24%	-0.48%	+0.55%
16	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	1.11%	—	+4.10%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+0.06%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.26%	-11.71%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	—
20	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.68%	-0.59%	-51.47%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	+0.01%	-7.99%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.64%	-0.07%	-0.37%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	-4.14%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.49%	-47.47%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+1.65%
26	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.58%	+0.22%	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.05%	-14.46%
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.57%	—	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.54%	—	—
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.54%	-0.15%	-18.72%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	+0.32%	+99.38%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.02%	—
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.50%	—	+0.01%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.50%	—	+0.80%
35	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.49%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.03%	-8.99%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	-0.08%	-3.99%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.10%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.44%	—	-0.16%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+1.19%
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.37%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	-4.41%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.34%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	—	+0.40%
45	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	0.31%	—	—
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+0.17%
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	+2.73%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+3.37%
49	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地產	0.28%	-1.08%	-82.77%
50	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	股票-其他	0.28%	—	-0.16%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.9%

近4個季度績效

+5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.36
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +2.5%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +0.46
斯圖澤指數: +0.09
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.12
卡瑪比率: +0.25
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +5%
最差12個月: -2.8%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.31
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.24
峰態: -1.43
上檔潛力: +2.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.2億	23	1ABBV 2ABT 3FSK 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.FSK 4.MFIC 5.VT 6.ARI 7.GDXJ 8.ACRE 9.AAPL 10.XNEAX
2025-12-31	141	US$2.6億	13	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.ARI 5.MFIC 6.VT 7.AAPL 8.GDXJ 9.GPMT 10.ACRE
2025-09-30	127	US$2.6億	20	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.ARI 5.MFIC 6.GPMT 7.VT 8.ACRE 9.GDXJ 10.MQY
2025-06-30	116	US$2.5億	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.MFIC 5.ARI 6.ACRE 7.XEVVX 8.ACN 9.GPMT 10.MQY
2025-03-31	105	US$2.5億	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.MFIC 5.ARI 6.ACN 7.XEVVX 8.ACRE 9.MQY 10.GBDC
2024-12-31	96	US$2.3億	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.XEVVX 5.PLTR 6.ARI 7.ACN 8.ACRE 9.MQY 10.GBDC

本季持股變動

Cura Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Transdigm Group INC (TDG); 清倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: General Electric (GE).

Cura Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ABBV	Abbvie INC	+4.1%	+3.96%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+29.34%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+99.38%	加碼
4	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.3%	-4.36%	減碼
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+0.06%	加碼
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不變
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+105.26%	加碼
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+82.98%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-7.99%	減碼
10	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.99%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.46%	減碼
13	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-6.29%	減碼
14	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.37%	減碼
15	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-29.86%	減碼
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.99%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-34.26%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-46.21%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-18.72%	減碼
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.28%	加碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-21.81%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-11.71%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+0.77%	加碼
24	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-0.5%	+0.55%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-47.47%	減碼
26	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.6%	-51.47%	減碼
27	ARI	Apollo Commercial Real Estat	-1%	-46.89%	減碼
28	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-1.1%	-82.77%	減碼
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-2.9%	-3.43%	減碼
30	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
32	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
33	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
34	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
35	QDTE	Roundhill Innovation-100 0dt	—	EXIT	清倉
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉
37	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
38	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
39	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
40	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建倉
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
46	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cura Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cura Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Cura Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cura Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Abbvie INC (ABBV) — US$6372.1萬 (28.5%) 2. Abbott Laboratories (ABT) — US$2357.6萬 (10.6%) 3. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — US$2305.7萬 (10.3%) 4. Midcap Financial Investment (MFIC) — US$690.0萬 (3.1%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$556.9萬 (2.5%)

Cura Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cura Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Transdigm Group INC (TDG); 清倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: General Electric (GE)

Cura Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cura Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 60.3% • Financials: 19.1% • Information Technology: 9.6% • Energy: 3.9% • Communication Services: 1.9% • Consumer Discretionary: 1.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Noble Wealth Management PBC

CIK 0002055065

申報總市值

US$2.2億

778 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Catherine Avery Investment Management LLC

CIK 0002103454

申報總市值

US$2.2億

110 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Regency Capital Management Inc.\DE

CIK 0001863894

申報總市值

US$2.2億

60 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brandywine Trust Co

CIK 0001123803

申報總市值

US$5.5億

31 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性6.3

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Tot World Stk ETF

查看詳情

Prairie Sky Financial Group LLC

CIK 0001985274

申報總市值

US$1.8億

71 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度24.0

持倉穩定性0.0

產業集中度85.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Abbvie INC

查看詳情

Letson Investment Management, INC.

CIK 0002078069

申報總市值

US$2.6億

101 stks

2026-03-31

集中度13.0

持倉穩定性13.4

產業集中度79.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Abbvie INC

查看詳情

Cura Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002056729

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

CURA WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 22.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 43.42
持倉穩定性: 22.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ABBV
+4.0%　-US$67.3萬
減碼 FSK
-3.4%　-US$1167.8萬
減碼 BXMT
-82.8%　-US$296.9萬
減碼 ARI
-46.9%　-US$335.2萬
減碼 GBDC
-51.5%　-US$184.0萬
減碼 AMZN
-47.5%　-US$154.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	28.52%	+4.11%	+3.96%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	10.55%	-0.27%	+0.77%
3	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	10.32%	-2.85%	-3.43%
4	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	3.09%	+0.31%	-4.36%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.49%	—	+0.45%
6	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	2.07%	-0.95%	-46.89%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	2.03%	—	-7.07%
8	ACRE	Ares Commercial Real Estate	股票-其他	1.95%	—	-0.16%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	-0.26%	-21.81%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.52%	—	-1.63%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	+0.44%	+29.34%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.33%	—	+1.69%
13	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.33%	—	-0.37%
14	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.26%	-0.18%	+0.28%
15	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	1.24%	-0.48%	+0.55%
16	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	1.11%	—	+4.10%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+0.06%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.26%	-11.71%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	—
20	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.68%	-0.59%	-51.47%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	+0.01%	-7.99%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.64%	-0.07%	-0.37%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	-4.14%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.49%	-47.47%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+1.65%
26	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.58%	+0.22%	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.05%	-14.46%
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.57%	—	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.54%	—	—
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.54%	-0.15%	-18.72%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	+0.32%	+99.38%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.02%	—
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.50%	—	+0.01%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.50%	—	+0.80%
35	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.49%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.03%	-8.99%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	-0.08%	-3.99%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.10%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.44%	—	-0.16%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+1.19%
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.37%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	-4.41%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.34%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	—	+0.40%
45	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	0.31%	—	—
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+0.17%
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	+2.73%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+3.37%
49	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地產	0.28%	-1.08%	-82.77%
50	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	股票-其他	0.28%	—	-0.16%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.9%

近4個季度績效

+5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.36
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +2.5%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +0.46
斯圖澤指數: +0.09
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.12
卡瑪比率: +0.25
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +5%
最差12個月: -2.8%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.31
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.24
峰態: -1.43
上檔潛力: +2.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.2億	23	1ABBV 2ABT 3FSK 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.FSK 4.MFIC 5.VT 6.ARI 7.GDXJ 8.ACRE 9.AAPL 10.XNEAX
2025-12-31	141	US$2.6億	13	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.ARI 5.MFIC 6.VT 7.AAPL 8.GDXJ 9.GPMT 10.ACRE
2025-09-30	127	US$2.6億	20	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.ARI 5.MFIC 6.GPMT 7.VT 8.ACRE 9.GDXJ 10.MQY
2025-06-30	116	US$2.5億	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.MFIC 5.ARI 6.ACRE 7.XEVVX 8.ACN 9.GPMT 10.MQY
2025-03-31	105	US$2.5億	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.MFIC 5.ARI 6.ACN 7.XEVVX 8.ACRE 9.MQY 10.GBDC
2024-12-31	96	US$2.3億	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.XEVVX 5.PLTR 6.ARI 7.ACN 8.ACRE 9.MQY 10.GBDC

本季持股變動

Cura Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ABBV	Abbvie INC	+4.1%	+3.96%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+29.34%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+99.38%	加碼
4	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.3%	-4.36%	減碼
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+0.06%	加碼
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不變
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+105.26%	加碼
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+82.98%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-7.99%	減碼
10	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.99%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.46%	減碼
13	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-6.29%	減碼
14	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.37%	減碼
15	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-29.86%	減碼
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.99%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-34.26%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-46.21%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-18.72%	減碼
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.28%	加碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-21.81%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-11.71%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+0.77%	加碼
24	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-0.5%	+0.55%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-47.47%	減碼
26	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.6%	-51.47%	減碼
27	ARI	Apollo Commercial Real Estat	-1%	-46.89%	減碼
28	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-1.1%	-82.77%	減碼
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-2.9%	-3.43%	減碼
30	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
32	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
33	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
34	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
35	QDTE	Roundhill Innovation-100 0dt	—	EXIT	清倉
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉
37	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
38	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
39	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
40	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建倉
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
46	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看