Brandywine Trust Co 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001123803

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

BRANDYWINE TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 6.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.85
多樣化: 62
倉位均衡度: 69.94

Brandywine Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.314——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 17.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VT
+3.2%　US$336.4萬
減碼 CPB
0.0%　-US$1094.4萬
減碼 WFC
-12.7%　-US$493.4萬
加碼 XOM
-0.3%　US$305.2萬
減碼 ABT
0.0%　-US$263.9萬
減碼 ABBV
-4.3%　-US$224.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	51.94%	+2.29%	+3.19%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.33%	-0.14%	+0.66%
3	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	7.89%	-1.66%	—
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.15%	-0.26%	-4.34%
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.86%	-0.05%	—
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.62%	-0.78%	-12.68%
7	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.17%	-0.39%	—
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.92%	+0.60%	-0.27%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	+0.10%	+0.06%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	+0.02%	—
11	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.92%	+0.05%	—
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	-0.01%	+0.52%
13	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	-0.02%	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—
15	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.06%	—
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.36%	+0.10%	—
17	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.26%	—	—
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.22%	+0.02%	—
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.19%	—	—
21	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.16%	+0.06%	—
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	+0.02%	—
23	UVV	Universal Corp/va	股票-其他	0.14%	—	—
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.13%	+0.02%	—
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	-0.01%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
28	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.05%	—	—
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.05%	+0.01%	—
30	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.04%	—	—
31	✓	Nexxen Intl LTD	股票-其他	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+11.1%

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +7.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.44
卡瑪比率: +0.84
資訊比率: -1.31
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: -1.5%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.72
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.52
峰態: +0.29
上檔潛力: +2.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$5.5億	6	1VT 2SPY 3CPB 主要持股2026-03-31 1.VT 2.SPY 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.WFC 7.ABT 8.XOM 9.VEA 10.ACWI
2025-12-31	32	US$5.7億	20	1VT 2SPY 3CPB 主要持股2025-12-31 1.VT 2.SPY 3.CPB 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.ABT 8.VEA 9.ACWI 10.XOM
2025-09-30	33	US$6.6億	15	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.ABT 8.VEA 9.ACWI 10.XOM
2025-06-30	35	US$6.5億	0	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.ABT 8.ACWI 9.VEA 10.XOM
2025-03-31	35	US$6.4億	100	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.WFC 8.XOM 9.ACWI 10.VEA
2024-12-31	32	US$6.3億	0	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.ABT 8.XOM 9.VEA 10.PM
2024-09-30	33	US$6.7億	0	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.WFC 8.XOM 9.VEA 10.PM
2024-06-30	31	US$6.0億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.WFC 7.ABT 8.XOM 9.VEA 10.PM
2024-03-31	31	US$5.9億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.WFC 7.ABT 8.XOM 9.VEA 10.PM
2023-12-31	30	US$5.0億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.BRK-A 7.WFC 8.XOM 9.VEA 10.PATH
2023-09-30	26	US$4.1億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.XOM 8.WFC 9.PM 10.VEA
2023-06-30	29	US$4.5億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.BRK-A 7.WFC 8.XOM 9.PM 10.VEA
2023-03-31	25	US$3.7億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.XOM 7.BRK-A 8.WFC 9.PM 10.BRK-B
2022-12-31	24	US$3.3億	0	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.ABT 5.BRK-A 6.XOM 7.WFC 8.PM 9.BRK-B 10.KEL
2022-09-30	22	US$2.8億	0	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.ABT 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.BRK-B 10.KEL
2022-06-30	24	US$3.0億	0	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.ABT 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.BRK-B 10.KEL
2022-03-31	29	US$3.0億	0	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.BRK-A 5.ABT 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.BRK-B 10.CMCSA
2021-12-31	29	US$3.0億	0	1CPB 2SPY 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.CPB 2.SPY 3.ABBV 4.ABT 5.WFC 6.BRK-A 7.XOM 8.PM 9.BRK-B 10.CMCSA
2021-09-30	33	US$2.9億	0	1CPB 2SPY 3ABT 主要持股2021-09-30 1.CPB 2.SPY 3.ABT 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.XOM 8.PATH 9.PM 10.CRWD
2021-06-30	32	US$3.2億	100	1CPB 2SPY 3ABBV 主要持股2021-06-30 1.CPB 2.SPY 3.ABBV 4.ABT 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.CMCSA 10.CRWD
2021-03-31	31	US$3.2億	11	1CPB 2SPY 3ABT 主要持股2021-03-31 1.CPB 2.SPY 3.ABT 4.ABBV 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.CRWD 9.PM 10.CMCSA
2020-12-31	32	US$2.9億	8	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.ABT 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.CMCSA 10.CRWD
2020-09-30	30	US$2.7億	16	1CPB 2ABT 3ABBV 主要持股2020-09-30 1.CPB 2.ABT 3.ABBV 4.SPY 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.CMCSA 10.AMZN
2020-06-30	32	US$2.9億	98	1CPB 2ABBV 3ABT 主要持股2020-06-30 1.CPB 2.ABBV 3.ABT 4.BRK-A 5.WFC 6.XOM 7.WORK 8.SPY 9.CRWD 10.PM
2020-03-31	43	US$1.5億	22	1CPB 2ABBV 3ABT 主要持股2020-03-31 1.CPB 2.ABBV 3.ABT 4.BRK-A 5.WFC 6.WORK 7.XOM 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2019-12-31	44	US$1.7億	17	1CPB 2WFC 3ABBV 主要持股2019-12-31 1.CPB 2.WFC 3.ABBV 4.ABT 5.BRK-A 6.XOM 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.WORK
2019-09-30	40	US$1.5億	14	1CPB 2WFC 3ABT 主要持股2019-09-30 1.CPB 2.WFC 3.ABT 4.ABBV 5.XOM 6.BRK-A 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.WORK
2019-06-30	39	US$1.4億	29	1CPB 2WFC 3ABT 主要持股2019-06-30 1.CPB 2.WFC 3.ABT 4.ABBV 5.XOM 6.BRK-A 7.META 8.WORK 9.GOOG 10.GOOGL
2019-03-31	37	US$1.1億	14	1WFC 2ABBV 3ABT 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.ABBV 3.ABT 4.XOM 5.BRK-A 6.CPB 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.PM
2018-12-31	36	US$1.0億	14	1ABBV 2WFC 3ABT 主要持股2018-12-31 1.ABBV 2.WFC 3.ABT 4.XOM 5.BRK-A 6.CPB 7.GOOG 8.GOOGL 9.META 10.BKNG
2018-09-30	37	US$1.2億	9	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.ABT 5.BRK-A 6.CPB 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.BKNG
2018-06-30	36	US$1.1億	9	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.ABT 5.BRK-A 6.CPB 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.BKNG
2018-03-31	34	US$1.1億	14	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.ABT 5.BRK-A 6.CPB 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.PM
2017-12-31	36	US$1.2億	7	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.CPB 5.BRK-A 6.ABT 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.PM
2017-09-30	34	US$1.1億	37	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.CPB 5.BRK-A 6.ABT 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.PM
2017-06-30	23	US$9510.6萬	44	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2017-06-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.MO 9.AEP 10.KEL
2017-03-31	23	US$1.5億	5	1CPB 2WFC 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.CPB 2.WFC 3.ABBV 4.XOM 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.MO 9.AEP 10.SU
2016-12-31	22	US$1.5億	10	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2016-12-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.SU
2016-09-30	24	US$1.4億	11	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2016-09-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2016-06-30	23	US$1.5億	15	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2016-06-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2016-03-31	21	US$1.4億	17	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2016-03-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2015-12-31	21	US$1.3億	7	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2015-12-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2015-09-30	20	US$1.2億	23	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2015-09-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2015-06-30	20	US$1.5億	11	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2015-06-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2015-03-31	22	US$1.5億	40	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2015-03-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2014-12-31	22	US$1.1億	5	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2014-12-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2014-09-30	21	US$1.0億	29	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2014-09-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2014-06-30	22	US$8232.1萬	8	1WFC 2XOM 3CPB 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.XOM 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO
2014-03-31	22	US$8214.3萬	6	1XOM 2WFC 3CPB 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.WFC 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO
2013-12-31	23	US$8052.5萬	11	1XOM 2WFC 3CPB 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.WFC 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO
2013-09-30	21	US$7193.5萬	10	1XOM 2WFC 3CPB 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.WFC 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO
2013-06-30	22	US$6926.9萬	0	1XOM 2WFC 3CPB 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.WFC 3.CPB 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO

本季持股變動

Brandywine Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 加碼: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股數 +3.19%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -12.68%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.27%; 減碼: Abbvie INC (ABBV) — 股數 -4.34%.

Brandywine Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.3%	+3.19%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.27%	減碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.06%	加碼
5	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	—	不變
6	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不變
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不變
10	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	—	不變
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不變
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
15	MLM	Martin Marietta Materials	—	—	不變
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	不變
17	GEHC	GE Healthcare Technology	—	—	不變
18	WOR	Worthington Enterprises INC	—	—	不變
19	✓	Nexxen Intl LTD	—	—	不變
20	UVV	Universal Corp/va	—	—	不變
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.52%	加碼
22	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
25	GE	General Electric	0%	—	不變
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.66%	加碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-4.34%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	—	不變
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-12.68%	減碼
31	CPB	THE Campbell's Company	-1.7%	—	不變
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

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FAQ

Brandywine Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brandywine Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Brandywine Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brandywine Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2.9億 (51.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0億 (18.3%) 3. THE Campbell's Company (CPB) — US$4352.2萬 (7.9%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$2289.1萬 (4.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1579.9萬 (2.9%)

Brandywine Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brandywine Trust Co 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 加碼: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股數 +3.19%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -12.68%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.27%; 減碼: Abbvie INC (ABBV) — 股數 -4.34%

Brandywine Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brandywine Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 41.7% • Health Care: 27.8% • Financials: 14.2% • Energy: 9.9% • Industrials: 3.6% • Materials: 1.1%

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2026-03-31

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持倉穩定性23.4

產業集中度84.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Brandywine Trust Co 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001123803

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

BRANDYWINE TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 6.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.85
多樣化: 62
倉位均衡度: 69.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 17.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VT
+3.2%　US$336.4萬
減碼 CPB
0.0%　-US$1094.4萬
減碼 WFC
-12.7%　-US$493.4萬
加碼 XOM
-0.3%　US$305.2萬
減碼 ABT
0.0%　-US$263.9萬
減碼 ABBV
-4.3%　-US$224.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	51.94%	+2.29%	+3.19%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.33%	-0.14%	+0.66%
3	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	7.89%	-1.66%	—
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.15%	-0.26%	-4.34%
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.86%	-0.05%	—
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.62%	-0.78%	-12.68%
7	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.17%	-0.39%	—
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.92%	+0.60%	-0.27%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	+0.10%	+0.06%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	+0.02%	—
11	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.92%	+0.05%	—
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	-0.01%	+0.52%
13	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	-0.02%	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—
15	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.06%	—
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.36%	+0.10%	—
17	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.26%	—	—
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.22%	+0.02%	—
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.19%	—	—
21	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.16%	+0.06%	—
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	+0.02%	—
23	UVV	Universal Corp/va	股票-其他	0.14%	—	—
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.13%	+0.02%	—
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	-0.01%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
28	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.05%	—	—
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.05%	+0.01%	—
30	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.04%	—	—
31	✓	Nexxen Intl LTD	股票-其他	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+11.1%

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +7.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.44
卡瑪比率: +0.84
資訊比率: -1.31
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: -1.5%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.72
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.52
峰態: +0.29
上檔潛力: +2.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$5.5億	6	1VT 2SPY 3CPB 主要持股2026-03-31 1.VT 2.SPY 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.WFC 7.ABT 8.XOM 9.VEA 10.ACWI
2025-12-31	32	US$5.7億	20	1VT 2SPY 3CPB 主要持股2025-12-31 1.VT 2.SPY 3.CPB 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.ABT 8.VEA 9.ACWI 10.XOM
2025-09-30	33	US$6.6億	15	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.ABT 8.VEA 9.ACWI 10.XOM
2025-06-30	35	US$6.5億	0	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.ABT 8.ACWI 9.VEA 10.XOM
2025-03-31	35	US$6.4億	100	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.WFC 8.XOM 9.ACWI 10.VEA
2024-12-31	32	US$6.3億	0	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.ABT 8.XOM 9.VEA 10.PM
2024-09-30	33	US$6.7億	0	1VT 2CPB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VT 2.CPB 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.WFC 8.XOM 9.VEA 10.PM
2024-06-30	31	US$6.0億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.WFC 7.ABT 8.XOM 9.VEA 10.PM
2024-03-31	31	US$5.9億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.WFC 7.ABT 8.XOM 9.VEA 10.PM
2023-12-31	30	US$5.0億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.BRK-A 7.WFC 8.XOM 9.VEA 10.PATH
2023-09-30	26	US$4.1億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.XOM 8.WFC 9.PM 10.VEA
2023-06-30	29	US$4.5億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.BRK-A 7.WFC 8.XOM 9.PM 10.VEA
2023-03-31	25	US$3.7億	0	1CPB 2VT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.CPB 2.VT 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.XOM 7.BRK-A 8.WFC 9.PM 10.BRK-B
2022-12-31	24	US$3.3億	0	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.ABT 5.BRK-A 6.XOM 7.WFC 8.PM 9.BRK-B 10.KEL
2022-09-30	22	US$2.8億	0	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.ABT 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.BRK-B 10.KEL
2022-06-30	24	US$3.0億	0	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.ABT 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.BRK-B 10.KEL
2022-03-31	29	US$3.0億	0	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.BRK-A 5.ABT 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.BRK-B 10.CMCSA
2021-12-31	29	US$3.0億	0	1CPB 2SPY 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.CPB 2.SPY 3.ABBV 4.ABT 5.WFC 6.BRK-A 7.XOM 8.PM 9.BRK-B 10.CMCSA
2021-09-30	33	US$2.9億	0	1CPB 2SPY 3ABT 主要持股2021-09-30 1.CPB 2.SPY 3.ABT 4.ABBV 5.WFC 6.BRK-A 7.XOM 8.PATH 9.PM 10.CRWD
2021-06-30	32	US$3.2億	100	1CPB 2SPY 3ABBV 主要持股2021-06-30 1.CPB 2.SPY 3.ABBV 4.ABT 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.CMCSA 10.CRWD
2021-03-31	31	US$3.2億	11	1CPB 2SPY 3ABT 主要持股2021-03-31 1.CPB 2.SPY 3.ABT 4.ABBV 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.CRWD 9.PM 10.CMCSA
2020-12-31	32	US$2.9億	8	1CPB 2ABBV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.CPB 2.ABBV 3.SPY 4.ABT 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.CMCSA 10.CRWD
2020-09-30	30	US$2.7億	16	1CPB 2ABT 3ABBV 主要持股2020-09-30 1.CPB 2.ABT 3.ABBV 4.SPY 5.BRK-A 6.WFC 7.XOM 8.PM 9.CMCSA 10.AMZN
2020-06-30	32	US$2.9億	98	1CPB 2ABBV 3ABT 主要持股2020-06-30 1.CPB 2.ABBV 3.ABT 4.BRK-A 5.WFC 6.XOM 7.WORK 8.SPY 9.CRWD 10.PM
2020-03-31	43	US$1.5億	22	1CPB 2ABBV 3ABT 主要持股2020-03-31 1.CPB 2.ABBV 3.ABT 4.BRK-A 5.WFC 6.WORK 7.XOM 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2019-12-31	44	US$1.7億	17	1CPB 2WFC 3ABBV 主要持股2019-12-31 1.CPB 2.WFC 3.ABBV 4.ABT 5.BRK-A 6.XOM 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.WORK
2019-09-30	40	US$1.5億	14	1CPB 2WFC 3ABT 主要持股2019-09-30 1.CPB 2.WFC 3.ABT 4.ABBV 5.XOM 6.BRK-A 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.WORK
2019-06-30	39	US$1.4億	29	1CPB 2WFC 3ABT 主要持股2019-06-30 1.CPB 2.WFC 3.ABT 4.ABBV 5.XOM 6.BRK-A 7.META 8.WORK 9.GOOG 10.GOOGL
2019-03-31	37	US$1.1億	14	1WFC 2ABBV 3ABT 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.ABBV 3.ABT 4.XOM 5.BRK-A 6.CPB 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.PM
2018-12-31	36	US$1.0億	14	1ABBV 2WFC 3ABT 主要持股2018-12-31 1.ABBV 2.WFC 3.ABT 4.XOM 5.BRK-A 6.CPB 7.GOOG 8.GOOGL 9.META 10.BKNG
2018-09-30	37	US$1.2億	9	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.ABT 5.BRK-A 6.CPB 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.BKNG
2018-06-30	36	US$1.1億	9	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.ABT 5.BRK-A 6.CPB 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.BKNG
2018-03-31	34	US$1.1億	14	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.ABT 5.BRK-A 6.CPB 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.PM
2017-12-31	36	US$1.2億	7	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.CPB 5.BRK-A 6.ABT 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.PM
2017-09-30	34	US$1.1億	37	1WFC 2ABBV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.ABBV 3.XOM 4.CPB 5.BRK-A 6.ABT 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.PM
2017-06-30	23	US$9510.6萬	44	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2017-06-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.MO 9.AEP 10.KEL
2017-03-31	23	US$1.5億	5	1CPB 2WFC 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.CPB 2.WFC 3.ABBV 4.XOM 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.MO 9.AEP 10.SU
2016-12-31	22	US$1.5億	10	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2016-12-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.SU
2016-09-30	24	US$1.4億	11	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2016-09-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2016-06-30	23	US$1.5億	15	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2016-06-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2016-03-31	21	US$1.4億	17	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2016-03-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2015-12-31	21	US$1.3億	7	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2015-12-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2015-09-30	20	US$1.2億	23	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2015-09-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2015-06-30	20	US$1.5億	11	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2015-06-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2015-03-31	22	US$1.5億	40	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2015-03-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2014-12-31	22	US$1.1億	5	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2014-12-31 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2014-09-30	21	US$1.0億	29	1CPB 2WFC 3XOM 主要持股2014-09-30 1.CPB 2.WFC 3.XOM 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.MO 10.KEL
2014-06-30	22	US$8232.1萬	8	1WFC 2XOM 3CPB 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.XOM 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO
2014-03-31	22	US$8214.3萬	6	1XOM 2WFC 3CPB 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.WFC 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO
2013-12-31	23	US$8052.5萬	11	1XOM 2WFC 3CPB 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.WFC 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO
2013-09-30	21	US$7193.5萬	10	1XOM 2WFC 3CPB 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.WFC 3.CPB 4.ABBV 5.BRK-A 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO
2013-06-30	22	US$6926.9萬	0	1XOM 2WFC 3CPB 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.WFC 3.CPB 4.BRK-A 5.ABBV 6.ABT 7.PM 8.AEP 9.KEL 10.MO

本季持股變動

Brandywine Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.3%	+3.19%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.27%	減碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.06%	加碼
5	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	—	不變
6	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不變
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不變
10	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	—	不變
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不變
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
15	MLM	Martin Marietta Materials	—	—	不變
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	不變
17	GEHC	GE Healthcare Technology	—	—	不變
18	WOR	Worthington Enterprises INC	—	—	不變
19	✓	Nexxen Intl LTD	—	—	不變
20	UVV	Universal Corp/va	—	—	不變
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.52%	加碼
22	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
25	GE	General Electric	0%	—	不變
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.66%	加碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-4.34%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	—	不變
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-12.68%	減碼
31	CPB	THE Campbell's Company	-1.7%	—	不變
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看