Cpwm, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001697457

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 333

CPWM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 333 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.28
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 91.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.71

Cpwm, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 333 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 333 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PCAR	Paccar INC	股票-工業	14.22%	—	-7.46%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.42%	—	-5.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.10%	—	-10.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.50%	—	+22.48%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.31%	—	+15.10%
6	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	3.30%	—	+91.07%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.82%	—	+1.19%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	—	+95.41%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.39%	—	+2.09%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.77%	—	+91.07%
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.65%	—	-14.13%
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.05%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	—	+110.80%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.34%	—	+45.65%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.24%	—	-7.46%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.21%	—	+12.43%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.18%	—	+11.83%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	—	+7.76%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.04%	—	-48.38%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	-6.88%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	+37.72%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.95%	—	+98.83%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.80%	—	-34.52%
24	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.78%	—	-0.09%
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+141.90%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.72%	—	+0.95%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+61.31%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	+1689.21%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	+61.38%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+124.98%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+60.10%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	—	-14.19%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	-11.61%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+8.17%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.08%
36	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.52%	—	+116.50%
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	+26.98%
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.49%	—	+154.08%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.49%	—	-38.44%
41	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-0.16%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+122.47%
43	TNET	Trinet Group INC	股票-其他	0.41%	—	-27.43%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.73%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-14.11%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	+0.98%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-15.02%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.39%	—	-21.18%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.39%	—	+776.48%
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.38%	—	+68.18%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	333	US$10.6億	0	1PCAR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.DFAC 6.SBUX 7.VIG 8.IWF 9.SPY 10.DFUV
2022-06-30	373	US$11.2億	0	1PCAR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AAPL 4.DFAC 5.VIG 6.AMZN 7.SPY 8.COST 9.AVUS 10.ACWI
2022-03-31	344	US$14.0億	0	1PCAR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SBUX 6.DFAC 7.VIG 8.IWF 9.SPY 10.GOOGL
2021-12-31	349	US$12.7億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SBUX 5.PCAR 6.DFAC 7.IWF 8.VIG 9.SPY 10.GOOGL
2021-09-30	294	US$10.9億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SBUX 5.PCAR 6.DFAC 7.IWF 8.SPY 9.GOOGL 10.ACWI
2021-06-30	304	US$13.3億	93	1COST 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.COST 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SBUX 6.PCAR 7.DFAC 8.IWF 9.SPY 10.GOOGL
2021-03-31	332	US$11.6億	12	1AMZN 2MSFT 3SBUX 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SBUX 4.AAPL 5.PCAR 6.VIG 7.IWF 8.SPY 9.ACWI 10.GOOGL
2020-12-31	308	US$11.0億	17	1AMZN 2MSFT 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SBUX 4.AAPL 5.PCAR 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.ACWI 10.VT
2020-09-30	273	US$9.5億	14	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.PCAR 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.ACWI 10.COST
2020-06-30	260	US$8.8億	31	1AMZN 2MSFT 3SBUX 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SBUX 4.AAPL 5.PCAR 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.ACWI 10.AGG
2020-03-31	228	US$6.8億	31	1MSFT 2AMZN 3SBUX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SBUX 4.AAPL 5.PCAR 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.AGG 10.ACWI
2019-12-31	268	US$8.2億	13	1MSFT 2SBUX 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SBUX 3.AMZN 4.PCAR 5.AAPL 6.IWF 7.SPY 8.VIG 9.VT 10.ACWI
2019-09-30	276	US$7.6億	12	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.PCAR 7.SPY 8.VIG 9.ACWI 10.VYM
2019-06-30	272	US$7.2億	9	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.VIG 8.VYM 9.ACWI 10.VT
2019-03-31	278	US$7.0億	20	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.VIG 8.ACWI 9.VYM 10.AGG
2018-12-31	252	US$6.1億	28	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.VIG 8.ACWI 9.VYM 10.AGG
2018-09-30	297	US$7.0億	12	1MSFT 2SBUX 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.OMER 8.ACWI 9.VIG 10.VYM
2018-06-30	292	US$6.6億	13	1MSFT 2SBUX 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.ACWI 8.VIG 9.VYM 10.VT
2018-03-31	272	US$6.4億	75	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.ACWI 8.VIG 9.VYM 10.AGG
2017-12-31	236	US$4.3億	13	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2017-12-31 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.OMER 5.MSFT 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.TIP
2017-09-30	264	US$4.3億	15	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2017-09-30 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.OMER 5.MSFT 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.TIP
2017-06-30	264	US$4.4億	13	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2017-06-30 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.OMER 5.MSFT 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.EPD
2017-03-31	258	US$4.4億	14	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2017-03-31 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.MSFT 5.OMER 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.EPD
2016-12-31	254	US$4.4億	17	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2016-12-31 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.MSFT 5.OMER 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.EPD
2016-09-30	281	US$4.5億	12	1SBUX 2IWF 3PCAR 主要持股2016-09-30 1.SBUX 2.IWF 3.PCAR 4.MSFT 5.OMER 6.AGG 7.IGSB 8.WPS 9.TIP 10.AAPL
2016-06-30	284	US$4.5億	13	1SBUX 2IWF 3PCAR 主要持股2016-06-30 1.SBUX 2.IWF 3.PCAR 4.MSFT 5.OMER 6.AGG 7.IGSB 8.WPS 9.TIP 10.EPD
2016-03-31	285	US$4.6億	19	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2016-03-31 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.PCAR 5.MSFT 6.AGG 7.IGSB 8.WPS 9.TIP 10.IVV
2015-12-31	288	US$5.0億	18	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2015-12-31 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.MSFT 5.PCAR 6.AGG 7.IGSB 8.WPS 9.AAPL 10.TIP
2015-09-30	276	US$4.6億	28	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2015-09-30 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.MSFT 5.PCAR 6.AGG 7.IGSB 8.AAPL 9.WPS 10.TIP
2015-06-30	223	US$4.2億	32	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2015-06-30 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.PCAR 5.AGG 6.IGSB 7.MSFT 8.WPS 9.TIP 10.IVV
2015-03-31	164	US$3.6億	15	1SBUX 2OMER 3IWF 主要持股2015-03-31 1.SBUX 2.OMER 3.IWF 4.AGG 5.IGSB 6.PCAR 7.WPS 8.TIP 9.IVV 10.STIP
2014-12-31	174	US$3.5億	28	1SBUX 2OMER 3IWF 主要持股2014-12-31 1.SBUX 2.OMER 3.IWF 4.PCAR 5.AGG 6.IGSB 7.TIP 8.WPS 9.IVV 10.AOR
2014-09-30	145	US$2.7億	8	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2014-09-30 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.AGG 5.IGSB 6.WPS 7.TIP 8.IVV 9.STIP 10.LQD
2014-06-30	138	US$2.8億	11	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2014-06-30 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.AGG 5.IGSB 6.WPS 7.TIP 8.IVV 9.STIP 10.LQD
2014-03-31	128	US$2.6億	10	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2014-03-31 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.AGG 5.IGSB 6.TIP 7.WPS 8.IVV 9.STIP 10.OMC
2013-12-31	122	US$2.6億	29	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2013-12-31 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.AGG 5.IGSB 6.TIP 7.WPS 8.IVV 9.STIP 10.OMC
2013-09-30	118	US$2.4億	0	1SBUX 2IWF 3AGG 主要持股2013-09-30 1.SBUX 2.IWF 3.AGG 4.TIP 5.IGSB 6.IVV 7.WPS 8.291005 9.OMER 10.IWB
2013-06-30	118	US$2.4億	14	1SBUX 2IWF 3AGG 主要持股2013-06-30 1.SBUX 2.IWF 3.AGG 4.TIP 5.IGSB 6.IVV 7.WPS 8.291005 9.OMER 10.IWB

本季持股變動

Cpwm, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-06-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cpwm, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cpwm, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.6億，分佈在 333 個已申報部位之中。

Cpwm, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cpwm, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Paccar INC (PCAR) — US$1.5億 (14.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$7878.7萬 (7.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$6479.7萬 (6.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3714.2萬 (3.5%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3510.1萬 (3.3%)

Cpwm, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Cpwm, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Cpwm, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cpwm, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 25.0% • Health Care: 9.3% • Consumer Staples: 5.6% • Financials: 5.1% • Communication Services: 4.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

First Command Bank

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申報總市值

US$10.6億

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2023-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

First Command Financial Services, Inc.

CIK 0001693789

申報總市值

US$10.6億

417 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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集中度10.3

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Fred Alger Management, LLC

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申報總市值

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集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

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2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cpwm, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001697457

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 333

CPWM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 333 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.28
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 91.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 333 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PCAR	Paccar INC	股票-工業	14.22%	—	-7.46%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.42%	—	-5.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.10%	—	-10.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.50%	—	+22.48%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.31%	—	+15.10%
6	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	3.30%	—	+91.07%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.82%	—	+1.19%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	—	+95.41%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.39%	—	+2.09%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.77%	—	+91.07%
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.65%	—	-14.13%
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.05%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	—	+110.80%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.34%	—	+45.65%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.24%	—	-7.46%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.21%	—	+12.43%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.18%	—	+11.83%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	—	+7.76%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.04%	—	-48.38%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	-6.88%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	+37.72%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.95%	—	+98.83%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.80%	—	-34.52%
24	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.78%	—	-0.09%
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+141.90%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.72%	—	+0.95%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+61.31%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	+1689.21%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	+61.38%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+124.98%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+60.10%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	—	-14.19%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	-11.61%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+8.17%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.08%
36	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.52%	—	+116.50%
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	+26.98%
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.49%	—	+154.08%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.49%	—	-38.44%
41	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-0.16%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+122.47%
43	TNET	Trinet Group INC	股票-其他	0.41%	—	-27.43%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.73%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-14.11%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	+0.98%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-15.02%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.39%	—	-21.18%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.39%	—	+776.48%
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.38%	—	+68.18%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	333	US$10.6億	0	1PCAR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.DFAC 6.SBUX 7.VIG 8.IWF 9.SPY 10.DFUV
2022-06-30	373	US$11.2億	0	1PCAR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AAPL 4.DFAC 5.VIG 6.AMZN 7.SPY 8.COST 9.AVUS 10.ACWI
2022-03-31	344	US$14.0億	0	1PCAR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SBUX 6.DFAC 7.VIG 8.IWF 9.SPY 10.GOOGL
2021-12-31	349	US$12.7億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SBUX 5.PCAR 6.DFAC 7.IWF 8.VIG 9.SPY 10.GOOGL
2021-09-30	294	US$10.9億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SBUX 5.PCAR 6.DFAC 7.IWF 8.SPY 9.GOOGL 10.ACWI
2021-06-30	304	US$13.3億	93	1COST 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.COST 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SBUX 6.PCAR 7.DFAC 8.IWF 9.SPY 10.GOOGL
2021-03-31	332	US$11.6億	12	1AMZN 2MSFT 3SBUX 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SBUX 4.AAPL 5.PCAR 6.VIG 7.IWF 8.SPY 9.ACWI 10.GOOGL
2020-12-31	308	US$11.0億	17	1AMZN 2MSFT 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SBUX 4.AAPL 5.PCAR 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.ACWI 10.VT
2020-09-30	273	US$9.5億	14	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.PCAR 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.ACWI 10.COST
2020-06-30	260	US$8.8億	31	1AMZN 2MSFT 3SBUX 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SBUX 4.AAPL 5.PCAR 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.ACWI 10.AGG
2020-03-31	228	US$6.8億	31	1MSFT 2AMZN 3SBUX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SBUX 4.AAPL 5.PCAR 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.AGG 10.ACWI
2019-12-31	268	US$8.2億	13	1MSFT 2SBUX 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SBUX 3.AMZN 4.PCAR 5.AAPL 6.IWF 7.SPY 8.VIG 9.VT 10.ACWI
2019-09-30	276	US$7.6億	12	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.PCAR 7.SPY 8.VIG 9.ACWI 10.VYM
2019-06-30	272	US$7.2億	9	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.VIG 8.VYM 9.ACWI 10.VT
2019-03-31	278	US$7.0億	20	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.VIG 8.ACWI 9.VYM 10.AGG
2018-12-31	252	US$6.1億	28	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.VIG 8.ACWI 9.VYM 10.AGG
2018-09-30	297	US$7.0億	12	1MSFT 2SBUX 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.OMER 8.ACWI 9.VIG 10.VYM
2018-06-30	292	US$6.6億	13	1MSFT 2SBUX 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.ACWI 8.VIG 9.VYM 10.VT
2018-03-31	272	US$6.4億	75	1SBUX 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SBUX 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.ACWI 8.VIG 9.VYM 10.AGG
2017-12-31	236	US$4.3億	13	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2017-12-31 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.OMER 5.MSFT 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.TIP
2017-09-30	264	US$4.3億	15	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2017-09-30 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.OMER 5.MSFT 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.TIP
2017-06-30	264	US$4.4億	13	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2017-06-30 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.OMER 5.MSFT 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.EPD
2017-03-31	258	US$4.4億	14	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2017-03-31 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.MSFT 5.OMER 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.EPD
2016-12-31	254	US$4.4億	17	1SBUX 2PCAR 3IWF 主要持股2016-12-31 1.SBUX 2.PCAR 3.IWF 4.MSFT 5.OMER 6.IGSB 7.AGG 8.AAPL 9.WPS 10.EPD
2016-09-30	281	US$4.5億	12	1SBUX 2IWF 3PCAR 主要持股2016-09-30 1.SBUX 2.IWF 3.PCAR 4.MSFT 5.OMER 6.AGG 7.IGSB 8.WPS 9.TIP 10.AAPL
2016-06-30	284	US$4.5億	13	1SBUX 2IWF 3PCAR 主要持股2016-06-30 1.SBUX 2.IWF 3.PCAR 4.MSFT 5.OMER 6.AGG 7.IGSB 8.WPS 9.TIP 10.EPD
2016-03-31	285	US$4.6億	19	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2016-03-31 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.PCAR 5.MSFT 6.AGG 7.IGSB 8.WPS 9.TIP 10.IVV
2015-12-31	288	US$5.0億	18	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2015-12-31 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.MSFT 5.PCAR 6.AGG 7.IGSB 8.WPS 9.AAPL 10.TIP
2015-09-30	276	US$4.6億	28	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2015-09-30 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.MSFT 5.PCAR 6.AGG 7.IGSB 8.AAPL 9.WPS 10.TIP
2015-06-30	223	US$4.2億	32	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2015-06-30 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.PCAR 5.AGG 6.IGSB 7.MSFT 8.WPS 9.TIP 10.IVV
2015-03-31	164	US$3.6億	15	1SBUX 2OMER 3IWF 主要持股2015-03-31 1.SBUX 2.OMER 3.IWF 4.AGG 5.IGSB 6.PCAR 7.WPS 8.TIP 9.IVV 10.STIP
2014-12-31	174	US$3.5億	28	1SBUX 2OMER 3IWF 主要持股2014-12-31 1.SBUX 2.OMER 3.IWF 4.PCAR 5.AGG 6.IGSB 7.TIP 8.WPS 9.IVV 10.AOR
2014-09-30	145	US$2.7億	8	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2014-09-30 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.AGG 5.IGSB 6.WPS 7.TIP 8.IVV 9.STIP 10.LQD
2014-06-30	138	US$2.8億	11	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2014-06-30 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.AGG 5.IGSB 6.WPS 7.TIP 8.IVV 9.STIP 10.LQD
2014-03-31	128	US$2.6億	10	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2014-03-31 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.AGG 5.IGSB 6.TIP 7.WPS 8.IVV 9.STIP 10.OMC
2013-12-31	122	US$2.6億	29	1SBUX 2IWF 3OMER 主要持股2013-12-31 1.SBUX 2.IWF 3.OMER 4.AGG 5.IGSB 6.TIP 7.WPS 8.IVV 9.STIP 10.OMC
2013-09-30	118	US$2.4億	0	1SBUX 2IWF 3AGG 主要持股2013-09-30 1.SBUX 2.IWF 3.AGG 4.TIP 5.IGSB 6.IVV 7.WPS 8.291005 9.OMER 10.IWB
2013-06-30	118	US$2.4億	14	1SBUX 2IWF 3AGG 主要持股2013-06-30 1.SBUX 2.IWF 3.AGG 4.TIP 5.IGSB 6.IVV 7.WPS 8.291005 9.OMER 10.IWB

本季持股變動

Cpwm, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
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