Covea Finance SEC 13F 投資組合（US$31.7億）

CIK: 0001636948

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$31.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 153

Covea Finance在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$31.7億，季度換手率為 34.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.89
持倉穩定性: 34.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.17

Covea Finance 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-38.4%　-US$5904.5萬
加碼 GOOGL
+15.1%　US$5224.9萬
加碼 AMD
+11.4%　US$3984.9萬
減碼 ABT
-84.4%　-US$3016.5萬
減碼 MSI
-64.8%　-US$2860.5萬
新建倉 MU

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.49%	+1.24%	+15.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.04%	+0.08%	-1.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	—	-8.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.63%	—	-15.94%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-2.40%	-38.41%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	—	-8.99%
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.04%	—	+7.32%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.91%	—	+2.24%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.84%	+1.20%	+11.41%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	+0.33%	+20.38%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.76%	—	+7.68%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.75%	+0.09%	-0.53%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.59%	+0.48%	-25.21%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.52%	+0.13%	+11.10%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.42%	—	-18.91%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.41%	+0.90%	+127.94%
17	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.39%	+0.34%	+33.35%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.36%	+0.42%	+23.58%
19	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.36%	—	-4.24%
20	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.33%	-0.43%	-0.39%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.32%	—	-14.91%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.28%	+0.42%	-21.74%
23	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.27%	—	-0.71%
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.22%	—	-8.51%
25	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	1.22%	+0.58%	+81.73%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.19%	—	+4.10%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.18%	—	+2.08%
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.16%	—	+14.35%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.12%	—	+4.93%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.11%	—	-1.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.09%	—	-0.38%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.06%	-0.54%	-1.20%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.96%	—	-7.16%
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.94%	+0.67%	+243.59%
36	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.92%	+0.18%	—
37	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.84%	—	+4.15%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.83%	—	+0.33%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.79%	—	+2.04%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.78%	+0.40%	+148.76%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.78%	+0.24%	+59.40%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.39%	+165.55%
43	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.74%	—	+1.82%
44	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.73%	+0.39%	+62.81%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.73%	—	—
46	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.72%	—	+1.38%
47	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.71%	-0.32%	-22.82%
48	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.70%	—	-7.54%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.67%	—	-5.19%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	—

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -9%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.7%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.21
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	153	US$31.7億	34	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.AMD 10.V
2026-03-31	146	US$28.6億	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AVGO 7.WMT 8.CCJ 9.WM 10.FNV
2025-12-31	128	US$30.3億	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.V 10.TMO
2025-09-30	122	US$28.7億	35	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.V 8.WMT 9.FNV 10.AVGO
2025-06-30	119	US$26.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.NFLX 8.V 9.WM 10.WMT
2025-03-31	114	US$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.NVDA 9.NFLX 10.TMO
2024-12-31	106	US$22.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.WMT 7.DIS 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2024-09-30	107	US$22.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.TMO 7.WMT 8.LOW 9.NFLX 10.AWK
2024-06-30	105	US$21.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.NFLX 6.AVGO 7.COST 8.WMT 9.DIS 10.CCJ
2024-03-31	106	US$21.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.DIS 6.COST 7.NFLX 8.WM 9.CCJ 10.AVGO
2023-12-31	109	US$20.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.ZTS 7.ABT 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2023-09-30	108	US$17.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.CCJ 6.AMZN 7.ABT 8.ZTS 9.NFLX 10.V
2023-06-30	108	US$18.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.COST 6.ZTS 7.WM 8.TXN 9.NFLX 10.ROP
2023-03-31	107	US$17.6億	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.COST 5.TMO 6.NVDA 7.TXN 8.DE 9.DHR 10.ZTS
2022-12-31	123	US$20.1億	0	1MSFT 2CNI 3ZTS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.CNI 3.ZTS 4.NEE 5.DE 6.AAPL 7.DHR 8.ABT 9.TMO 10.COST
2022-09-30	128	US$19.0億	0	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.COST 5.DHR 6.DE 7.WM 8.TMO 9.AMZN 10.WMT
2022-06-30	53	US$7.1億	0	1NEE 2COST 3WM 主要持股2022-06-30 1.NEE 2.COST 3.WM 4.ZTS 5.PLD 6.NVDA 7.ORLY 8.CRM 9.AMT 10.IQV
2022-03-31	54	US$9.1億	0	1NEE 2NVDA 3COST 主要持股2022-03-31 1.NEE 2.NVDA 3.COST 4.PLD 5.CRM 6.WM 7.ZTS 8.KEYS 9.ADBE 10.IQV
2021-12-31	54	US$11.4億	0	1NEE 2COST 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.NEE 2.COST 3.NVDA 4.KEYS 5.ZTS 6.FTV 7.PLD 8.ADBE 9.CRM 10.IQV

本季持股變動

Covea Finance 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO).

Covea Finance 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+15.08%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+11.41%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新建倉
4	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.9%	+127.94%	加碼
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.7%	+243.59%	加碼
6	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.6%	+81.73%	加碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	-25.21%	減碼
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.4%	+548.62%	加碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+23.58%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-21.74%	減碼
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	+148.76%	加碼
13	COHR	Coherent CORP	+0.4%	+231.67%	加碼
14	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+165.55%	加碼
15	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.4%	+62.81%	加碼
16	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+65.32%	加碼
17	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	NEW	新建倉
18	GLW	Corning INC	+0.4%	NEW	新建倉
19	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.3%	+33.35%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+20.38%	加碼
21	ON	On Semiconductor	+0.3%	NEW	新建倉
22	MP	Mp Materials CORP	+0.3%	+148.00%	加碼
23	SAIL	Sailpoint INC	+0.3%	NEW	新建倉
24	AMKR	Amkor Technology INC	+0.3%	+39.31%	加碼
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+59.40%	加碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建倉
27	✓		+0.2%	NEW	新建倉
28	✓		+0.2%	NEW	新建倉
29	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+8.25%	加碼
30	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	—	不變
31	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+11.10%	加碼
32	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.53%	減碼
33	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.31%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	—	-8.99%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-44.64%	減碼
36	HD	Home Depot INC	-0.3%	-73.69%	減碼
37	XYL	Xylem INC	-0.3%	-22.82%	減碼
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.4%	EXIT	清倉
39	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-52.16%	減碼
40	ECHO	Echostar Corp-a	-0.4%	EXIT	清倉
41	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-0.39%	減碼
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.5%	-71.30%	減碼
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.5%	-55.85%	減碼
44	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-1.20%	減碼
46	LOW	Lowe's Cos INC	-0.6%	-58.24%	減碼
47	NOW	Servicenow INC	-0.7%	EXIT	清倉
48	MSI	Motorola Solutions INC	-1.1%	-64.83%	減碼
49	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-84.38%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-38.41%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Covea Finance 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Covea Finance 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.7億，分佈在 153 個已申報部位之中。

Covea Finance 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Covea Finance 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7億 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6億 (5.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2億 (3.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.1億 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$9658.2萬 (3.0%)

Covea Finance 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Covea Finance 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO)

Covea Finance 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Covea Finance 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.8% • Industrials: 17.7% • Consumer Discretionary: 8.5% • Financials: 7.9% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 7.0%

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 153

Covea Finance在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$31.7億，季度換手率為 34.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.89
持倉穩定性: 34.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-38.4%　-US$5904.5萬
加碼 GOOGL
+15.1%　US$5224.9萬
加碼 AMD
+11.4%　US$3984.9萬
減碼 ABT
-84.4%　-US$3016.5萬
減碼 MSI
-64.8%　-US$2860.5萬
新建倉 MU

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.49%	+1.24%	+15.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.04%	+0.08%	-1.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	—	-8.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.63%	—	-15.94%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-2.40%	-38.41%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	—	-8.99%
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.04%	—	+7.32%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.91%	—	+2.24%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.84%	+1.20%	+11.41%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	+0.33%	+20.38%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.76%	—	+7.68%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.75%	+0.09%	-0.53%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.59%	+0.48%	-25.21%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.52%	+0.13%	+11.10%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.42%	—	-18.91%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.41%	+0.90%	+127.94%
17	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.39%	+0.34%	+33.35%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.36%	+0.42%	+23.58%
19	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.36%	—	-4.24%
20	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.33%	-0.43%	-0.39%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.32%	—	-14.91%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.28%	+0.42%	-21.74%
23	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.27%	—	-0.71%
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.22%	—	-8.51%
25	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	1.22%	+0.58%	+81.73%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.19%	—	+4.10%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.18%	—	+2.08%
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.16%	—	+14.35%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.12%	—	+4.93%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.11%	—	-1.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.09%	—	-0.38%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.06%	-0.54%	-1.20%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.96%	—	-7.16%
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.94%	+0.67%	+243.59%
36	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.92%	+0.18%	—
37	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.84%	—	+4.15%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.83%	—	+0.33%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.79%	—	+2.04%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.78%	+0.40%	+148.76%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.78%	+0.24%	+59.40%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.39%	+165.55%
43	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.74%	—	+1.82%
44	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.73%	+0.39%	+62.81%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.73%	—	—
46	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.72%	—	+1.38%
47	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.71%	-0.32%	-22.82%
48	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.70%	—	-7.54%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.67%	—	-5.19%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	—

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -9%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.7%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.21
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	153	US$31.7億	34	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.AMD 10.V
2026-03-31	146	US$28.6億	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AVGO 7.WMT 8.CCJ 9.WM 10.FNV
2025-12-31	128	US$30.3億	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.V 10.TMO
2025-09-30	122	US$28.7億	35	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.V 8.WMT 9.FNV 10.AVGO
2025-06-30	119	US$26.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.NFLX 8.V 9.WM 10.WMT
2025-03-31	114	US$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.NVDA 9.NFLX 10.TMO
2024-12-31	106	US$22.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.WMT 7.DIS 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2024-09-30	107	US$22.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.TMO 7.WMT 8.LOW 9.NFLX 10.AWK
2024-06-30	105	US$21.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.NFLX 6.AVGO 7.COST 8.WMT 9.DIS 10.CCJ
2024-03-31	106	US$21.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.DIS 6.COST 7.NFLX 8.WM 9.CCJ 10.AVGO
2023-12-31	109	US$20.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.ZTS 7.ABT 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2023-09-30	108	US$17.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.CCJ 6.AMZN 7.ABT 8.ZTS 9.NFLX 10.V
2023-06-30	108	US$18.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.COST 6.ZTS 7.WM 8.TXN 9.NFLX 10.ROP
2023-03-31	107	US$17.6億	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.COST 5.TMO 6.NVDA 7.TXN 8.DE 9.DHR 10.ZTS
2022-12-31	123	US$20.1億	0	1MSFT 2CNI 3ZTS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.CNI 3.ZTS 4.NEE 5.DE 6.AAPL 7.DHR 8.ABT 9.TMO 10.COST
2022-09-30	128	US$19.0億	0	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.COST 5.DHR 6.DE 7.WM 8.TMO 9.AMZN 10.WMT
2022-06-30	53	US$7.1億	0	1NEE 2COST 3WM 主要持股2022-06-30 1.NEE 2.COST 3.WM 4.ZTS 5.PLD 6.NVDA 7.ORLY 8.CRM 9.AMT 10.IQV
2022-03-31	54	US$9.1億	0	1NEE 2NVDA 3COST 主要持股2022-03-31 1.NEE 2.NVDA 3.COST 4.PLD 5.CRM 6.WM 7.ZTS 8.KEYS 9.ADBE 10.IQV
2021-12-31	54	US$11.4億	0	1NEE 2COST 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.NEE 2.COST 3.NVDA 4.KEYS 5.ZTS 6.FTV 7.PLD 8.ADBE 9.CRM 10.IQV

本季持股變動

Covea Finance 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+15.08%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+11.41%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新建倉
4	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.9%	+127.94%	加碼
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.7%	+243.59%	加碼
6	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.6%	+81.73%	加碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	-25.21%	減碼
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.4%	+548.62%	加碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+23.58%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-21.74%	減碼
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	+148.76%	加碼
13	COHR	Coherent CORP	+0.4%	+231.67%	加碼
14	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+165.55%	加碼
15	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.4%	+62.81%	加碼
16	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+65.32%	加碼
17	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	NEW	新建倉
18	GLW	Corning INC	+0.4%	NEW	新建倉
19	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.3%	+33.35%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+20.38%	加碼
21	ON	On Semiconductor	+0.3%	NEW	新建倉
22	MP	Mp Materials CORP	+0.3%	+148.00%	加碼
23	SAIL	Sailpoint INC	+0.3%	NEW	新建倉
24	AMKR	Amkor Technology INC	+0.3%	+39.31%	加碼
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+59.40%	加碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建倉
27	✓		+0.2%	NEW	新建倉
28	✓		+0.2%	NEW	新建倉
29	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+8.25%	加碼
30	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	—	不變
31	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+11.10%	加碼
32	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.53%	減碼
33	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.31%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	—	-8.99%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-44.64%	減碼
36	HD	Home Depot INC	-0.3%	-73.69%	減碼
37	XYL	Xylem INC	-0.3%	-22.82%	減碼
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.4%	EXIT	清倉
39	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-52.16%	減碼
40	ECHO	Echostar Corp-a	-0.4%	EXIT	清倉
41	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-0.39%	減碼
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.5%	-71.30%	減碼
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.5%	-55.85%	減碼
44	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-1.20%	減碼
46	LOW	Lowe's Cos INC	-0.6%	-58.24%	減碼
47	NOW	Servicenow INC	-0.7%	EXIT	清倉
48	MSI	Motorola Solutions INC	-1.1%	-64.83%	減碼
49	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-84.38%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-38.41%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看