Cornerstone Planning Group LLC SEC 13F 投資組合（US$7.5億）

CIK: 0001822587

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1818

Cornerstone Planning Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1818 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 24.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.26
持倉穩定性: 24.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 14.6

Cornerstone Planning Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1818 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+18.3%　-US$556.5萬
減碼 SCHD
-63.5%　-US$400.8萬
減碼 OEF
-96.1%　-US$378.1萬
加碼 SCHG
+4405.2%　US$429.3萬
減碼 FENI
+9.5%　US$667.8萬
加碼 IVV
+55.6%　US$499.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1818 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.87%	+0.32%	+11.88%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	9.39%	-0.54%	+9.47%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.83%	-0.06%	+8.56%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.99%	-0.45%	+10.20%
5	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	5.24%	-0.09%	+8.66%
6	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.57%	-0.02%	+8.57%
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.76%	-0.05%	+4.99%
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	2.41%	-0.21%	+9.33%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	2.41%	+0.16%	+14.98%
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.32%	-0.12%	+8.29%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.30%	—	-7.72%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.27%	+0.07%	+17.86%
13	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	2.19%	-0.15%	+5.24%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-5.90%
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.98%	+0.03%	+18.99%
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.88%	-0.06%	+8.73%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.74%	+0.48%	+55.60%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.56%	+0.14%	+30.04%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	+0.03%	+8.39%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.16%	+33.10%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.20%	+39.44%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+19.89%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.92%	+0.14%	+29.19%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+10.51%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+26.86%
26	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	-0.44%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.59%	+0.58%	+4405.15%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.55%	+0.20%	+49.39%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+6.04%
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.51%	—	+4.13%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	+0.38%	+416.93%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.39%	+495.41%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.49%	—	+29.67%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+33.88%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-3.63%
36	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+38.32%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+44.81%
38	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.66%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+24.14%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.68%	-63.53%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.92%	+18.35%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.32%	+0.13%	+126.29%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.31%	—	+36.55%
46	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.31%	—	-8.75%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+3.75%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.30%	—	+0.43%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+9.94%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+20.47%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10%
偏態: -0.02
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1818	US$7.5億	24	1QQQM 2FENI 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.FENI 3.FNDX 4.BIV 5.SMLF 6.IMCG 7.ICVT 8.HYDB 9.REZ 10.FTLS
2025-12-31	1709	US$6.4億	69	1QQQM 2FENI 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.FENI 3.FNDX 4.BIV 5.SMLF 6.IMCG 7.ICVT 8.QQQ 9.HYDB 10.FTLS
2025-09-30	1694	US$6.2億	100	1QQQM 2FENI 3FNDC 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.FENI 3.FNDC 4.VYM 5.SMLF 6.IMCG 7.QQQ 8.ICVT 9.VEU 10.HYDB
2025-06-30	1529	US$4.9億	0	1QQQM 2FENI 3BIV 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.FENI 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.QQQ 8.VEA 9.HYDB 10.ICVT
2025-03-31	1553	US$4.2億	0	1QQQ 2VEA 3BIV 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.HYDB 8.ICVT 9.REZ 10.FTLS
2024-12-31	1405	US$4.1億	0	1QQQ 2VEA 3BIV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.HYDB 8.ICVT 9.FTLS 10.USTB
2024-09-30	1302	US$3.8億	0	1QQQ 2VEA 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VEA 3.FNDX 4.SMLF 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.ICVT 9.USTB 10.REZ
2024-06-30	1262	US$3.5億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.USTB 9.ICVT 10.FTLS
2024-03-31	1106	US$3.2億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.USTB 9.ICVT 10.FTLS
2023-12-31	967	US$3.0億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.USTB 8.ICVT 9.HYDB 10.FTLS
2023-09-30	1212	US$2.6億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FEMS
2023-06-30	1569	US$2.5億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FTLS
2022-12-31	1561	US$2.4億	0	1VEA 2QQQ 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.QQQ 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FEMS

本季持股變動

Cornerstone Planning Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Jp Morgan Inflation Mgd Bond (JCPI).

Cornerstone Planning Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+4405.15%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+55.60%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+495.41%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+416.93%	加碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+11.88%	加碼
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+39.44%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+49.39%	加碼
8	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+14.98%	加碼
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+33.10%	加碼
10	MET	Metlife INC	+0.2%	+1219.47%	加碼
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+30.04%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+29.19%	加碼
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+2182.35%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+126.29%	加碼
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+44.81%	加碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+391.59%	加碼
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+148.81%	加碼
18	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	+6906.00%	加碼
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+38.32%	加碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.86%	加碼
21	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+17.86%	加碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+19.89%	加碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+33.88%	加碼
24	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+18.99%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+8.39%	加碼
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+8.57%	加碼
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	+4.99%	加碼
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+8.56%	加碼
29	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.1%	+8.73%	加碼
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+8.66%	加碼
31	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+8.29%	加碼
32	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	-0.2%	+5.24%	加碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-81.68%	減碼
34	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.2%	+9.33%	加碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-51.01%	減碼
36	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	-0.3%	-75.81%	減碼
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	+10.20%	加碼
38	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.5%	+9.47%	加碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-96.07%	減碼
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-63.53%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	+18.35%	加碼
42	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
46	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建倉
47	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
48	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建倉
49	EINC	Vaneck Energy Income ETF	—	NEW	新建倉
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Planning Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornerstone Planning Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.5億，分佈在 1818 個已申報部位之中。

Cornerstone Planning Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$8143.7萬 (10.9%) 2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$7038.4萬 (9.4%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$5120.9萬 (6.8%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4487.1萬 (6.0%) 5. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$3925.1萬 (5.2%)

Cornerstone Planning Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Jp Morgan Inflation Mgd Bond (JCPI)

Cornerstone Planning Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Planning Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 6.9% • Industrials: 6.7%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1818

Cornerstone Planning Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1818 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 24.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.26
持倉穩定性: 24.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 14.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+18.3%　-US$556.5萬
減碼 SCHD
-63.5%　-US$400.8萬
減碼 OEF
-96.1%　-US$378.1萬
加碼 SCHG
+4405.2%　US$429.3萬
減碼 FENI
+9.5%　US$667.8萬
加碼 IVV
+55.6%　US$499.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1818 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.87%	+0.32%	+11.88%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	9.39%	-0.54%	+9.47%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.83%	-0.06%	+8.56%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.99%	-0.45%	+10.20%
5	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	5.24%	-0.09%	+8.66%
6	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.57%	-0.02%	+8.57%
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.76%	-0.05%	+4.99%
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	2.41%	-0.21%	+9.33%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	2.41%	+0.16%	+14.98%
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.32%	-0.12%	+8.29%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.30%	—	-7.72%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.27%	+0.07%	+17.86%
13	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	2.19%	-0.15%	+5.24%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-5.90%
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.98%	+0.03%	+18.99%
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.88%	-0.06%	+8.73%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.74%	+0.48%	+55.60%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.56%	+0.14%	+30.04%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	+0.03%	+8.39%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.16%	+33.10%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.20%	+39.44%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+19.89%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.92%	+0.14%	+29.19%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+10.51%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+26.86%
26	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	-0.44%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.59%	+0.58%	+4405.15%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.55%	+0.20%	+49.39%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+6.04%
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.51%	—	+4.13%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	+0.38%	+416.93%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.39%	+495.41%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.49%	—	+29.67%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+33.88%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-3.63%
36	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+38.32%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+44.81%
38	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.66%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+24.14%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.68%	-63.53%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.92%	+18.35%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.32%	+0.13%	+126.29%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.31%	—	+36.55%
46	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.31%	—	-8.75%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+3.75%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.30%	—	+0.43%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+9.94%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+20.47%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10%
偏態: -0.02
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1818	US$7.5億	24	1QQQM 2FENI 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.FENI 3.FNDX 4.BIV 5.SMLF 6.IMCG 7.ICVT 8.HYDB 9.REZ 10.FTLS
2025-12-31	1709	US$6.4億	69	1QQQM 2FENI 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.FENI 3.FNDX 4.BIV 5.SMLF 6.IMCG 7.ICVT 8.QQQ 9.HYDB 10.FTLS
2025-09-30	1694	US$6.2億	100	1QQQM 2FENI 3FNDC 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.FENI 3.FNDC 4.VYM 5.SMLF 6.IMCG 7.QQQ 8.ICVT 9.VEU 10.HYDB
2025-06-30	1529	US$4.9億	0	1QQQM 2FENI 3BIV 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.FENI 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.QQQ 8.VEA 9.HYDB 10.ICVT
2025-03-31	1553	US$4.2億	0	1QQQ 2VEA 3BIV 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.HYDB 8.ICVT 9.REZ 10.FTLS
2024-12-31	1405	US$4.1億	0	1QQQ 2VEA 3BIV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.HYDB 8.ICVT 9.FTLS 10.USTB
2024-09-30	1302	US$3.8億	0	1QQQ 2VEA 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VEA 3.FNDX 4.SMLF 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.ICVT 9.USTB 10.REZ
2024-06-30	1262	US$3.5億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.USTB 9.ICVT 10.FTLS
2024-03-31	1106	US$3.2億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.USTB 9.ICVT 10.FTLS
2023-12-31	967	US$3.0億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.USTB 8.ICVT 9.HYDB 10.FTLS
2023-09-30	1212	US$2.6億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FEMS
2023-06-30	1569	US$2.5億	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FTLS
2022-12-31	1561	US$2.4億	0	1VEA 2QQQ 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.QQQ 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FEMS

本季持股變動

Cornerstone Planning Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+4405.15%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+55.60%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+495.41%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+416.93%	加碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+11.88%	加碼
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+39.44%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+49.39%	加碼
8	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+14.98%	加碼
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+33.10%	加碼
10	MET	Metlife INC	+0.2%	+1219.47%	加碼
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+30.04%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+29.19%	加碼
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+2182.35%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+126.29%	加碼
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+44.81%	加碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+391.59%	加碼
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+148.81%	加碼
18	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	+6906.00%	加碼
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+38.32%	加碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.86%	加碼
21	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+17.86%	加碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+19.89%	加碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+33.88%	加碼
24	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+18.99%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+8.39%	加碼
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+8.57%	加碼
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	+4.99%	加碼
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+8.56%	加碼
29	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.1%	+8.73%	加碼
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+8.66%	加碼
31	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+8.29%	加碼
32	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	-0.2%	+5.24%	加碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-81.68%	減碼
34	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.2%	+9.33%	加碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-51.01%	減碼
36	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	-0.3%	-75.81%	減碼
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	+10.20%	加碼
38	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.5%	+9.47%	加碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-96.07%	減碼
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-63.53%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	+18.35%	加碼
42	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
46	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建倉
47	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
48	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建倉
49	EINC	Vaneck Energy Income ETF	—	NEW	新建倉
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看