Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002056783

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.95
持倉穩定性: 9.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.76

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXUS
+8.0%　US$149.6萬
加碼 SPDW
+8.1%　US$148.5萬
加碼 BSV
+16.9%　US$112.2萬
加碼 REET
+14.9%　US$76.6萬
加碼 SPTM
+6.2%　US$152.4萬
減碼 VGSH
-0.3%　-US$4.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	8.74%	+0.30%	+6.21%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.51%	-0.20%	+0.08%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.07%	+0.52%	+8.02%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.97%	+0.51%	+8.08%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+0.33%	+16.89%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.33%	-0.03%	-1.65%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	4.06%	-0.09%	+4.86%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.72%	-0.16%	+3.17%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.57%	+0.12%	+0.80%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.07%	-0.10%	+5.29%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.90%	+0.04%	+11.24%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.56%	-0.10%	+3.62%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.56%	-0.25%	-0.30%
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.56%	-0.25%	+0.74%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.41%	+0.32%	+14.93%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	-0.03%	+1.27%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.85%	+0.13%	+19.17%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.78%	-0.06%	+6.34%
19	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+15.76%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.02%	+314.77%
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.43%	+0.01%	+2.36%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.14%	-6.82%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	-0.22%	-0.11%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.29%	+0.09%	+5.85%
25	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+5.36%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.00%	-0.05%	-2.95%
27	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+3.24%
28	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	0.98%	-0.14%	-0.41%
29	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.89%	—	-9.82%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.02%	—
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	-0.12%	-4.55%
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-8.18%
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+0.36%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.60%	—	-0.36%
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.59%	—	-9.18%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+8.59%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+7.78%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.57%	+0.04%	+0.03%
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-17.09%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	-1.20%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	-0.07%	—
42	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.46%	—	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+0.12%
44	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.05%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.10%	+0.21%
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.37%	+0.01%	-3.51%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+0.44%
48	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.36%	—	+0.10%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.30%	—	-13.81%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.58
產業分散度: +15.5%
偏態: -0.17
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6億	10	1SPTM 2DFUS 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.DFUS 3.VXUS 4.SPDW 5.BSV 6.QQQM 7.PFF 8.STIP 9.DFAX 10.MINT
2025-12-31	72	US$1.4億	13	1SPTM 2DFUS 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.DFUS 3.VXUS 4.SPDW 5.BSV 6.QQQM 7.PFF 8.STIP 9.DFAX 10.MINT
2025-09-30	69	US$1.3億	15	1SPTM 2DFUS 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.DFUS 3.SPDW 4.VXUS 5.QQQM 6.PFF 7.STIP 8.DFAX 9.MINT 10.VGSH
2025-06-30	67	US$1.2億	0	1DFUS 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.SPTM 3.SPDW 4.QQQM 5.VXUS 6.STIP 7.PFF 8.DFAX 9.VGSH 10.MINT
2025-03-31	66	US$1.1億	0	1DFUS 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.SPTM 3.SPDW 4.STIP 5.PFF 6.VXUS 7.QQQM 8.VGSH 9.DFAX 10.MINT
2024-12-31	67	US$1.0億	0	1DFUS 2SPTM 3STIP 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.SPTM 3.STIP 4.QQQM 5.VGSH 6.PFF 7.VXUS 8.MINT 9.SPDW 10.TIP

本季持股變動

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +8.02%; 加碼: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股數 +8.08%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +16.89%; 加碼: Ishares Global Reit ETF (REET) — 股數 +14.93%.

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+8.02%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+8.08%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+16.89%	加碼
4	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.3%	+14.93%	加碼
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+6.21%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.17%	加碼
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.80%	加碼
8	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+5.36%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+5.85%	加碼
10	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.1%	+15.76%	加碼
11	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.1%	+3.24%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+40.37%	加碼
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+11.24%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+7.78%	加碼
15	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.03%	加碼
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+8.59%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+314.77%	加碼
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.36%	加碼
19	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	0%	+0.31%	加碼
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+2.36%	加碼
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.12%	加碼
22	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	-3.51%	減碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.44%	加碼
24	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+8.04%	加碼
25	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	—	不變
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+700.00%	加碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.30%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-1.65%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.27%	加碼
31	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-2.95%	減碼
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-20.94%	減碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+6.34%	加碼
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-1.45%	減碼
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-16.71%	減碼
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	+4.86%	加碼
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+5.29%	加碼
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+3.62%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.21%	加碼
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-4.55%	減碼
42	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	-0.1%	-0.41%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.82%	減碼
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	+3.17%	加碼
45	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-17.09%	減碼
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+0.08%	加碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.11%	減碼
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-0.30%	減碼
49	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.3%	+0.74%	加碼
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1361.5萬 (8.7%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1169.5萬 (7.5%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$945.0萬 (6.1%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$930.4萬 (6.0%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$821.9萬 (5.3%)

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +8.02%; 加碼: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股數 +8.08%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +16.89%; 加碼: Ishares Global Reit ETF (REET) — 股數 +14.93%

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.5% • Financials: 35.3% • Industrials: 13.0% • Consumer Staples: 7.1% • Health Care: 3.0%

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加碼 VXUS
+8.0%　US$149.6萬
加碼 SPDW
+8.1%　US$148.5萬
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-0.3%　-US$4.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	8.74%	+0.30%	+6.21%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.51%	-0.20%	+0.08%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.07%	+0.52%	+8.02%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.97%	+0.51%	+8.08%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+0.33%	+16.89%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.33%	-0.03%	-1.65%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	4.06%	-0.09%	+4.86%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.72%	-0.16%	+3.17%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.57%	+0.12%	+0.80%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.07%	-0.10%	+5.29%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.90%	+0.04%	+11.24%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.56%	-0.10%	+3.62%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.56%	-0.25%	-0.30%
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.56%	-0.25%	+0.74%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.41%	+0.32%	+14.93%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	-0.03%	+1.27%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.85%	+0.13%	+19.17%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.78%	-0.06%	+6.34%
19	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+15.76%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.02%	+314.77%
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.43%	+0.01%	+2.36%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.14%	-6.82%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	-0.22%	-0.11%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.29%	+0.09%	+5.85%
25	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+5.36%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.00%	-0.05%	-2.95%
27	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+3.24%
28	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	0.98%	-0.14%	-0.41%
29	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.89%	—	-9.82%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.02%	—
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	-0.12%	-4.55%
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-8.18%
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+0.36%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.60%	—	-0.36%
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.59%	—	-9.18%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+8.59%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+7.78%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.57%	+0.04%	+0.03%
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-17.09%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	-1.20%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	-0.07%	—
42	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.46%	—	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+0.12%
44	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.05%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.10%	+0.21%
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.37%	+0.01%	-3.51%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+0.44%
48	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.36%	—	+0.10%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.30%	—	-13.81%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.58
產業分散度: +15.5%
偏態: -0.17
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6億	10	1SPTM 2DFUS 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.DFUS 3.VXUS 4.SPDW 5.BSV 6.QQQM 7.PFF 8.STIP 9.DFAX 10.MINT
2025-12-31	72	US$1.4億	13	1SPTM 2DFUS 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.DFUS 3.VXUS 4.SPDW 5.BSV 6.QQQM 7.PFF 8.STIP 9.DFAX 10.MINT
2025-09-30	69	US$1.3億	15	1SPTM 2DFUS 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.DFUS 3.SPDW 4.VXUS 5.QQQM 6.PFF 7.STIP 8.DFAX 9.MINT 10.VGSH
2025-06-30	67	US$1.2億	0	1DFUS 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.SPTM 3.SPDW 4.QQQM 5.VXUS 6.STIP 7.PFF 8.DFAX 9.VGSH 10.MINT
2025-03-31	66	US$1.1億	0	1DFUS 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.SPTM 3.SPDW 4.STIP 5.PFF 6.VXUS 7.QQQM 8.VGSH 9.DFAX 10.MINT
2024-12-31	67	US$1.0億	0	1DFUS 2SPTM 3STIP 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.SPTM 3.STIP 4.QQQM 5.VGSH 6.PFF 7.VXUS 8.MINT 9.SPDW 10.TIP

本季持股變動

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+8.02%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+8.08%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+16.89%	加碼
4	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.3%	+14.93%	加碼
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+6.21%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.17%	加碼
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.80%	加碼
8	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+5.36%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+5.85%	加碼
10	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.1%	+15.76%	加碼
11	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.1%	+3.24%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+40.37%	加碼
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+11.24%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+7.78%	加碼
15	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.03%	加碼
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+8.59%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+314.77%	加碼
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.36%	加碼
19	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	0%	+0.31%	加碼
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+2.36%	加碼
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.12%	加碼
22	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	-3.51%	減碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.44%	加碼
24	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+8.04%	加碼
25	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	—	不變
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+700.00%	加碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.30%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-1.65%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.27%	加碼
31	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-2.95%	減碼
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-20.94%	減碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+6.34%	加碼
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-1.45%	減碼
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-16.71%	減碼
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	+4.86%	加碼
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+5.29%	加碼
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+3.62%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.21%	加碼
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-4.55%	減碼
42	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	-0.1%	-0.41%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.82%	減碼
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	+3.17%	加碼
45	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-17.09%	減碼
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+0.08%	加碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.11%	減碼
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-0.30%	減碼
49	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.3%	+0.74%	加碼
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看