Invera Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001976780

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

Invera Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 24.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.07
持倉穩定性: 24.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.06

Invera Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NZAC
-85.5%　-US$418.8萬
減碼 USXF
-50.0%　-US$287.1萬
減碼 ESML
-58.9%　-US$224.0萬
加碼 AMZN
+103.0%　US$133.5萬
減碼 IQV
-44.2%　-US$137.2萬
減碼 MSFT
-0.0%　-US$141.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.48%	—	+0.88%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.83%	-0.48%	-4.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	-0.40%	-4.91%
4	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	3.61%	—	+3.02%
5	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	3.28%	+0.16%	+0.72%
6	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	3.22%	—	+1.78%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.01%	-0.26%	-0.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	-0.85%	-0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+0.43%	+23.75%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.81%	—	-3.48%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.76%	—	-3.78%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.59%	+0.43%	-5.50%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.49%	—	-2.96%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.21%	+0.17%	-0.66%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	2.11%	+2.11%	NEW
16	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.04%	—	-3.44%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	2.02%	-0.45%	-20.20%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.89%	+0.88%	+103.01%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.83%	—	+1.43%
20	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.70%	-1.79%	-49.99%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.61%	+0.72%	+99.41%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.53%	—	-1.53%
23	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
24	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	-2.29%
25	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.36%	—	+5.13%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	-0.20%	-10.55%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.20%	+0.10%	-1.49%
28	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.06%	-0.07%	-2.15%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.05%	+0.21%	-7.44%
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.04%	-1.40%	-58.91%
32	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.04%	—	-0.18%
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-0.33%
34	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.95%	—	-1.13%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	-1.91%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	-0.11%	+2.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.14%	-1.43%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.13%	-1.05%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.82%	—	-4.87%
40	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	+0.26%	-1.25%
41	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+6.15%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	+0.11%	+0.08%
43	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.75%	—	-2.59%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	—
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.40%
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.69%	-0.07%	-0.29%
47	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.66%	—	-1.30%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.66%	—	-0.28%
49	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-1.66%
50	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.86%	-44.20%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.62
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.34
峰態: +1.17
上檔潛力: +5.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.6億	24	1IGIB 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IGIB 2.GOOGL 3.AAPL 4.SUSC 5.EMXF 6.DMXF 7.JPM 8.MSFT 9.NVDA 10.IEFA
2025-12-31	90	US$1.6億	12	1IGIB 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IGIB 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.SUSC 6.USXF 7.JPM 8.EMXF 9.DMXF 10.NZAC
2025-09-30	87	US$1.6億	9	1MSFT 2IGIB 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IGIB 3.AAPL 4.USXF 5.GOOGL 6.SUSC 7.JPM 8.NZAC 9.DMXF 10.EMXF
2025-06-30	84	US$1.5億	19	1MSFT 2IGIB 3USXF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IGIB 3.USXF 4.SUSC 5.AAPL 6.DMXF 7.JPM 8.NZAC 9.EMXF 10.IEFA
2025-03-31	90	US$1.5億	0	1USXF 2AAPL 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.USXF 2.AAPL 3.IGIB 4.SUSC 5.MSFT 6.DMXF 7.NZAC 8.EMXF 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	47	US$1.0億	0	1USXF 2JPM 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.USXF 2.JPM 3.GOOGL 4.SUSC 5.NZAC 6.NVDA 7.DMXF 8.IEFA 9.EMXF 10.IEMG
2024-09-30	47	US$1.0億	0	1USXF 2JPM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.USXF 2.JPM 3.NVDA 4.GOOGL 5.SUSC 6.DMXF 7.IEFA 8.EMXF 9.IEMG 10.ESML
2024-06-30	45	US$9754.0萬	0	1USXF 2NVDA 3JPM 主要持股2024-06-30 1.USXF 2.NVDA 3.JPM 4.GOOGL 5.SUSC 6.DMXF 7.IEFA 8.IEMG 9.NULV 10.EMXF
2024-03-31	61	US$1.2億	0	1USXF 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.USXF 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.TT 6.DMXF 7.SUSC 8.NULV 9.IEFA 10.NVDA
2023-12-31	93	US$1.6億	0	1USXF 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USXF 2.MSFT 3.AAPL 4.SUSC 5.JPM 6.IGIB 7.DMXF 8.GOOGL 9.TT 10.NULV

本季持股變動

Invera Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建倉: Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd (XJR); 新建倉: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

Invera Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+103.01%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+99.41%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-5.50%	減碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+23.75%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-1.25%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-7.44%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
8	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	-0.66%	減碼
9	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	+0.2%	+0.72%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.43%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.08%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+20.46%	加碼
13	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.45%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.49%	減碼
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+9.91%	加碼
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-0.32%	減碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-2.15%	減碼
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-0.29%	減碼
19	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-15.39%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.86%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.20%	加碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.05%	減碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.89%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-10.55%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.91%	減碼
28	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.5%	-20.20%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.73%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.03%	減碼
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.9%	-44.20%	減碼
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-1.4%	-58.91%	減碼
33	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-1.8%	-49.99%	減碼
34	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	-2.6%	-85.51%	減碼
35	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新建倉
36	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	—	NEW	新建倉
37	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
42	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
43	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
44	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
45	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建倉
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Invera Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Invera Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 98 個已申報部位之中。

Invera Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Invera Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$697.4萬 (4.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$597.3萬 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$573.6萬 (3.7%) 4. Ishares Esg Aware Usd Corpor (SUSC) — US$562.5萬 (3.6%) 5. Ishares Esg Adv Msci Em ETF (EMXF) — US$510.9萬 (3.3%)

Invera Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Invera Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建倉: Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd (XJR); 新建倉: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

Invera Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Invera Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.2% • Financials: 16.2% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 4.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Cornerstone Financial Group, LLC /NE/

CIK 0002056783

申報總市值

US$1.6億

73 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

BML Capital Management, LLC

CIK 0001616824

申報總市值

US$1.6億

16 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Accredited Investor Services, LLC

CIK 0002028621

申報總市值

US$1.6億

77 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申報總市值

US$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Invera Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001976780

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

Invera Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 24.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.07
持倉穩定性: 24.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.06

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NZAC
-85.5%　-US$418.8萬
減碼 USXF
-50.0%　-US$287.1萬
減碼 ESML
-58.9%　-US$224.0萬
加碼 AMZN
+103.0%　US$133.5萬
減碼 IQV
-44.2%　-US$137.2萬
減碼 MSFT
-0.0%　-US$141.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.48%	—	+0.88%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.83%	-0.48%	-4.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	-0.40%	-4.91%
4	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	3.61%	—	+3.02%
5	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	3.28%	+0.16%	+0.72%
6	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	3.22%	—	+1.78%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.01%	-0.26%	-0.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	-0.85%	-0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+0.43%	+23.75%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.81%	—	-3.48%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.76%	—	-3.78%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.59%	+0.43%	-5.50%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.49%	—	-2.96%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.21%	+0.17%	-0.66%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	2.11%	+2.11%	NEW
16	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.04%	—	-3.44%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	2.02%	-0.45%	-20.20%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.89%	+0.88%	+103.01%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.83%	—	+1.43%
20	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.70%	-1.79%	-49.99%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.61%	+0.72%	+99.41%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.53%	—	-1.53%
23	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
24	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	-2.29%
25	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.36%	—	+5.13%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	-0.20%	-10.55%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.20%	+0.10%	-1.49%
28	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.06%	-0.07%	-2.15%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.05%	+0.21%	-7.44%
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.04%	-1.40%	-58.91%
32	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.04%	—	-0.18%
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-0.33%
34	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.95%	—	-1.13%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	-1.91%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	-0.11%	+2.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.14%	-1.43%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.13%	-1.05%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.82%	—	-4.87%
40	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	+0.26%	-1.25%
41	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+6.15%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	+0.11%	+0.08%
43	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.75%	—	-2.59%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	—
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.40%
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.69%	-0.07%	-0.29%
47	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.66%	—	-1.30%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.66%	—	-0.28%
49	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-1.66%
50	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.86%	-44.20%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.62
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.34
峰態: +1.17
上檔潛力: +5.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.6億	24	1IGIB 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IGIB 2.GOOGL 3.AAPL 4.SUSC 5.EMXF 6.DMXF 7.JPM 8.MSFT 9.NVDA 10.IEFA
2025-12-31	90	US$1.6億	12	1IGIB 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IGIB 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.SUSC 6.USXF 7.JPM 8.EMXF 9.DMXF 10.NZAC
2025-09-30	87	US$1.6億	9	1MSFT 2IGIB 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IGIB 3.AAPL 4.USXF 5.GOOGL 6.SUSC 7.JPM 8.NZAC 9.DMXF 10.EMXF
2025-06-30	84	US$1.5億	19	1MSFT 2IGIB 3USXF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IGIB 3.USXF 4.SUSC 5.AAPL 6.DMXF 7.JPM 8.NZAC 9.EMXF 10.IEFA
2025-03-31	90	US$1.5億	0	1USXF 2AAPL 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.USXF 2.AAPL 3.IGIB 4.SUSC 5.MSFT 6.DMXF 7.NZAC 8.EMXF 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	47	US$1.0億	0	1USXF 2JPM 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.USXF 2.JPM 3.GOOGL 4.SUSC 5.NZAC 6.NVDA 7.DMXF 8.IEFA 9.EMXF 10.IEMG
2024-09-30	47	US$1.0億	0	1USXF 2JPM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.USXF 2.JPM 3.NVDA 4.GOOGL 5.SUSC 6.DMXF 7.IEFA 8.EMXF 9.IEMG 10.ESML
2024-06-30	45	US$9754.0萬	0	1USXF 2NVDA 3JPM 主要持股2024-06-30 1.USXF 2.NVDA 3.JPM 4.GOOGL 5.SUSC 6.DMXF 7.IEFA 8.IEMG 9.NULV 10.EMXF
2024-03-31	61	US$1.2億	0	1USXF 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.USXF 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.TT 6.DMXF 7.SUSC 8.NULV 9.IEFA 10.NVDA
2023-12-31	93	US$1.6億	0	1USXF 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USXF 2.MSFT 3.AAPL 4.SUSC 5.JPM 6.IGIB 7.DMXF 8.GOOGL 9.TT 10.NULV

本季持股變動

Invera Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+103.01%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+99.41%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-5.50%	減碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+23.75%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-1.25%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-7.44%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
8	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	-0.66%	減碼
9	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	+0.2%	+0.72%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.43%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.08%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+20.46%	加碼
13	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.45%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.49%	減碼
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+9.91%	加碼
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-0.32%	減碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-2.15%	減碼
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-0.29%	減碼
19	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-15.39%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.86%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.20%	加碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.05%	減碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.89%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-10.55%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.91%	減碼
28	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.5%	-20.20%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.73%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.03%	減碼
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.9%	-44.20%	減碼
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-1.4%	-58.91%	減碼
33	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-1.8%	-49.99%	減碼
34	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	-2.6%	-85.51%	減碼
35	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新建倉
36	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	—	NEW	新建倉
37	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
42	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
43	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
44	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
45	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建倉
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看