Cooper Capital Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001957878

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Cooper Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 32.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.7
持倉穩定性: 32.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.95
多樣化: 70
倉位均衡度: 88.27

Cooper Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RDVI
+42.6%　US$334.7萬
加碼 VTV
+10.9%　US$170.6萬
加碼 BUFR
+1.4%　-US$1.2萬
加碼 TXUE
+1.5%　US$40.8萬
加碼 SMH
+1.7%　US$57.8萬
加碼 KORP
+1.4%　US$7443.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	9.93%	+0.99%	+1.37%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.77%	+2.05%	+10.89%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.07%	+0.02%	-4.03%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	8.36%	+2.94%	+42.63%
5	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	8.32%	+0.84%	+1.44%
6	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	7.07%	+0.97%	+1.49%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.40%	+0.03%	-0.97%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.15%	+0.54%	+3.41%
9	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.31%	+0.05%	-0.54%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.29%	+0.89%	+1.71%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.20%	-0.01%	-0.50%
13	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	ETF-其他	2.20%	+0.22%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.12%	+2.33%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.36%	+0.24%	+9.74%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.04%	-0.20%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	+0.06%	—
18	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
19	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.94%	-0.33%	-3.02%
20	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.89%	+0.35%	+48.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	+0.01%	+0.82%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	+0.04%	+22.67%
23	P	Everpure Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.01%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.03%	+3.17%
25	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工業	0.30%	+0.04%	-29.17%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.27%	+0.02%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.71%
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	-0.12%
29	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.21%	-0.05%	-4.11%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.17%	+0.02%	+0.10%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	-0.01%	—
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	-0.07%	-27.98%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	+0.01%	—
35	✓	Innoviz Technologies LTD Shs	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +4.14
資訊比率: +0.55
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.22
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.4億	32	1BUFR 2VTV 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.VTV 3.QQQM 4.RDVI 5.KORP 6.TXUE 7.JPM 8.SPYM 9.WELD 10.GOOG
2025-12-31	42	US$1.6億	23	1QQQM 2BUFR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.BUFR 3.VTV 4.KORP 5.LQTI 6.JPM 7.TXUE 8.SPYM 9.RDVI 10.GOOG
2025-09-30	43	US$1.5億	99	1QQQM 2BUFR 3VTV 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.BUFR 3.VTV 4.JPM 5.PAAA 6.LQTI 7.TXUE 8.SPYM 9.RDVI 10.QTUM
2025-06-30	34	US$1.0億	0	1BUFR 2TXUE 3JPM 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.TXUE 3.JPM 4.BRK-B 5.PAAA 6.RDVI 7.SPYM 8.QQQM 9.V 10.AMZN
2025-03-31	30	US$9331.0萬	53	1BRK-B 2BUFR 3PAAA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BUFR 3.PAAA 4.JPM 5.RDVY 6.SPYM 7.QQQM 8.AMZN 9.GS 10.MSFT
2024-12-31	35	US$9639.2萬	0	1BRK-B 2BUFR3025072 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BUFR 3.025072 4.JPM 5.AMZN 6.MSFT 7.SPYM 8.QQQM 9.TAXF 10.RDVY

本季持股變動

Cooper Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI); 新建倉: Tema U.s. Manufacturing & Re (WELD); 清倉: Defiance Quantum ETF (QTUM); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: American Century Diver Muni (TAXF).

Cooper Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+2.9%	+42.63%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+2.1%	+10.89%	加碼
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+1.37%	加碼
4	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+1%	+1.49%	加碼
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+1.71%	加碼
6	KORP	American Century Diversified	+0.8%	+1.44%	加碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+3.41%	加碼
8	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.4%	+48.50%	加碼
9	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+9.74%	加碼
10	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	+0.2%	—	不變
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.33%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.54%	減碼
14	AAPL	Apple INC	0%	-0.20%	減碼
15	ESLT	Elbit Systems Ltd.	0%	-29.17%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+22.67%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.97%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.17%	加碼
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	-0.12%	減碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-4.03%	減碼
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.10%	加碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.82%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.71%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.50%	減碼
27	P	Everpure Inc-a	0%	—	不變
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
29	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-4.11%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-27.98%	減碼
31	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-3.02%	減碼
32	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	EXIT	清倉
33	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	—	NEW	新建倉
34	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
36	TAXF	American Century Diver Muni	—	NEW	新建倉
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
38	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清倉
39	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
46	✓	Innoviz Technologies LTD Shs	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cooper Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cooper Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Cooper Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cooper Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1419.3萬 (9.9%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1396.8萬 (9.8%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1295.9萬 (9.1%) 4. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$1195.3萬 (8.4%) 5. American Century Diversified (KORP) — US$1188.8萬 (8.3%)

Cooper Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cooper Capital Advisors LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI); 新建倉: Tema U.s. Manufacturing & Re (WELD); 清倉: Defiance Quantum ETF (QTUM); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: American Century Diver Muni (TAXF)

Cooper Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cooper Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 33.4% • Communication Services: 24.9% • Information Technology: 20.9% • Consumer Discretionary: 17.9% • Industrials: 2.2% • Health Care: 0.7%

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Cooper Capital Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001957878

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Cooper Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 32.5%。

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集中度: 26.7
持倉穩定性: 32.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.95
多樣化: 70
倉位均衡度: 88.27

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RDVI
+42.6%　US$334.7萬
加碼 VTV
+10.9%　US$170.6萬
加碼 BUFR
+1.4%　-US$1.2萬
加碼 TXUE
+1.5%　US$40.8萬
加碼 SMH
+1.7%　US$57.8萬
加碼 KORP
+1.4%　US$7443.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	9.93%	+0.99%	+1.37%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.77%	+2.05%	+10.89%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.07%	+0.02%	-4.03%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	8.36%	+2.94%	+42.63%
5	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	8.32%	+0.84%	+1.44%
6	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	7.07%	+0.97%	+1.49%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.40%	+0.03%	-0.97%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.15%	+0.54%	+3.41%
9	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.31%	+0.05%	-0.54%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.29%	+0.89%	+1.71%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.20%	-0.01%	-0.50%
13	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	ETF-其他	2.20%	+0.22%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.12%	+2.33%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.36%	+0.24%	+9.74%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.04%	-0.20%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	+0.06%	—
18	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
19	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.94%	-0.33%	-3.02%
20	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.89%	+0.35%	+48.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	+0.01%	+0.82%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	+0.04%	+22.67%
23	P	Everpure Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.01%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.03%	+3.17%
25	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工業	0.30%	+0.04%	-29.17%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.27%	+0.02%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.71%
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	-0.12%
29	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.21%	-0.05%	-4.11%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.17%	+0.02%	+0.10%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	-0.01%	—
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	-0.07%	-27.98%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	+0.01%	—
35	✓	Innoviz Technologies LTD Shs	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +4.14
資訊比率: +0.55
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.22
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.4億	32	1BUFR 2VTV 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.VTV 3.QQQM 4.RDVI 5.KORP 6.TXUE 7.JPM 8.SPYM 9.WELD 10.GOOG
2025-12-31	42	US$1.6億	23	1QQQM 2BUFR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.BUFR 3.VTV 4.KORP 5.LQTI 6.JPM 7.TXUE 8.SPYM 9.RDVI 10.GOOG
2025-09-30	43	US$1.5億	99	1QQQM 2BUFR 3VTV 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.BUFR 3.VTV 4.JPM 5.PAAA 6.LQTI 7.TXUE 8.SPYM 9.RDVI 10.QTUM
2025-06-30	34	US$1.0億	0	1BUFR 2TXUE 3JPM 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.TXUE 3.JPM 4.BRK-B 5.PAAA 6.RDVI 7.SPYM 8.QQQM 9.V 10.AMZN
2025-03-31	30	US$9331.0萬	53	1BRK-B 2BUFR 3PAAA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BUFR 3.PAAA 4.JPM 5.RDVY 6.SPYM 7.QQQM 8.AMZN 9.GS 10.MSFT
2024-12-31	35	US$9639.2萬	0	1BRK-B 2BUFR3025072 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BUFR 3.025072 4.JPM 5.AMZN 6.MSFT 7.SPYM 8.QQQM 9.TAXF 10.RDVY

本季持股變動

Cooper Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+2.9%	+42.63%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+2.1%	+10.89%	加碼
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+1.37%	加碼
4	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+1%	+1.49%	加碼
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+1.71%	加碼
6	KORP	American Century Diversified	+0.8%	+1.44%	加碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+3.41%	加碼
8	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.4%	+48.50%	加碼
9	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+9.74%	加碼
10	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	+0.2%	—	不變
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.33%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.54%	減碼
14	AAPL	Apple INC	0%	-0.20%	減碼
15	ESLT	Elbit Systems Ltd.	0%	-29.17%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+22.67%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.97%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.17%	加碼
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	-0.12%	減碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-4.03%	減碼
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.10%	加碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.82%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.71%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.50%	減碼
27	P	Everpure Inc-a	0%	—	不變
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
29	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-4.11%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-27.98%	減碼
31	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-3.02%	減碼
32	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	EXIT	清倉
33	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	—	NEW	新建倉
34	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
36	TAXF	American Century Diver Muni	—	NEW	新建倉
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
38	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清倉
39	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
46	✓	Innoviz Technologies LTD Shs	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看