CIK: 0002016393
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45
Cooksen Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 4.9%。
Cooksen Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IWF
+7.6% -US$68.2萬
加碼 TRGP
+4.6% US$79.0萬
加碼 XLE
-5.3% US$58.8萬
加碼 VTV
+0.3% US$41.5萬
加碼 VPL
+2.7% US$34.2萬
加碼 XLI
+3.1% US$31.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 15.79% | -0.61% | +7.62% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 11.67% | -0.19% | +7.34% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.08% | +0.23% | +0.34% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.25% | -0.04% | +10.52% | |
| 5 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.01% | -0.20% | +4.94% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.85% | -0.13% | +2.85% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.56% | +0.05% | +1.61% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.03% | +2.83% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.38% | -0.06% | +5.06% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.31% | +0.21% | +3.10% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.14% | +3.21% | |
| 12 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | +0.10% | — | |
| 13 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.23% | +2.67% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -0.11% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.05% | +0.07% | +5.14% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.94% | +0.16% | +3.75% | |
| 17 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.94% | +0.57% | +4.56% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.87% | +0.42% | -5.34% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.08% | -7.07% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.16% | -0.82% | |
| 21 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | -7.31% | |
| 22 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.35% | +0.03% | +3.71% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | +1.88% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | +0.28% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.19% | -16.09% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | -14.65% | |
| 27 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | +0.10% | +3.36% | |
| 28 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +2.54% | |
| 29 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +3.20% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | +0.60% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +3.71% | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -3.40% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -3.77% | |
| 35 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -3.55% | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -2.69% | |
| 37 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.27% | -0.19% | -40.90% | |
| 38 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 39 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 41 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | -25.63% |
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+21.1%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45 | US$1.4億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 45 | US$1.4億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 45 | US$1.3億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 90 | US$1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 94 | US$9855.2萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 44 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 45 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | US$9910.2萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | US$9613.9萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 91 | US$8806.4萬 | 0 |
Cooksen Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +7.62%; 加碼: Targa Resources CORP (TRGP) — 股數 +4.56%; 減碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 -5.34%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +0.34%; 加碼: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — 股數 +2.67%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector