Conway Capital Management, INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002044929

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

CONWAY CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.35
持倉穩定性: 13.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.3
多樣化: 90
倉位均衡度: 82.55

Conway Capital Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 COST
-0.1%　US$286.5萬
減碼 BX
-3.6%　-US$146.3萬
減碼 TSLA
-4.2%　-US$176.6萬
加碼 NFLX
-7.4%　-US$109.0萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$140.1萬
減碼 BSX
-1.7%　-US$98.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	17.48%	+0.23%	-1.58%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.20%	-0.17%	-0.88%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.85%	-0.12%	-4.12%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	10.04%	+2.16%	-0.12%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	9.57%	+0.44%	-7.42%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.92%	+0.06%	+0.14%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.95%	-0.20%	-0.49%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.31%	+0.20%	-0.39%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.47%	-0.13%	-4.72%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.14%	-0.45%	-4.25%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.40%	-1.05%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.88%	-0.24%	-7.07%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.75%	-0.46%	-3.61%
14	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.27%	+0.17%	-0.98%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.15%	-3.23%
16	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.98%	—	-6.06%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.05%	-0.26%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.34%	-1.68%
19	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.75%	+0.15%	—
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.70%	-0.19%	-3.84%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.61%	+0.06%	—
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.57%	+0.09%	—
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.55%	-0.24%	-2.33%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	-0.06%	—
25	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	0.45%	-0.29%	-16.37%
26	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.40%	+0.01%	-2.29%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.39%	+0.05%	-1.89%
28	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.32%	—	-1.64%
29	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.19%	+0.01%	-1.65%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.19%	+0.03%	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.04%	—
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	-0.03%	-9.90%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.15%	+0.02%	—
34	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.12%	-0.02%	—
37	XYZ	Block INC	股票-金融	0.12%	—	-0.47%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.11%	+0.11%	NEW
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.11%	-0.06%	-25.41%
41	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.11%	—	-8.70%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.10%	+0.01%	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.10%	—	—
44	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.07%	-0.04%	—
45	PLUG	Plug Power INC	股票-工業	0.04%	+0.04%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -13.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +43.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.17
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$2.1億	14	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-12-31	44	US$2.4億	12	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	50	US$2.4億	22	1AAPL 2NFLX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.GOOG 8.BRK-B 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	49	US$2.2億	0	1NFLX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.MSFT
2025-03-31	43	US$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NFLX 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.BX
2024-12-31	48	US$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.DECK 7.MA 8.GOOG 9.BRK-B 10.CAVA
2024-09-30	47	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.NFLX 6.MA 7.DECK 8.GOOG 9.CAVA 10.MSFT
2024-06-30	42	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.DECK 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.MSFT
2024-03-31	45	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	39	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.TSLA 9.GOOG 10.SBUX
2023-09-30	39	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.TSLA 8.NFLX 9.GOOG 10.BRK-B
2023-06-30	45	US$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.TSLA 8.MA 9.GOOG 10.SBUX
2023-03-31	47	US$1.2億	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.NFLX 8.TSLA 9.SBUX 10.GOOG
2022-12-31	43	US$9885.2萬	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.NFLX 8.SBUX 9.GOOG 10.TSLA
2022-09-30	49	US$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.NVDA 8.GOOG 9.SBUX 10.NFLX
2022-06-30	49	US$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.GOOG 8.BX 9.SBUX 10.GOOGL
2022-03-31	59	US$1.6億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.INTU 10.BX
2021-12-31	62	US$1.7億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.NFLX 6.COST 7.INTU 8.MA 9.SBUX 10.META
2021-09-30	69	US$1.5億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-06-30	75	US$1.5億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-03-31	75	US$1.3億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.META 9.COST 10.GOOG
2020-12-31	69	US$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.COST 9.META 10.GOOG

本季持股變動

Conway Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Fastly INC - Class A (FSLY); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Conway Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.2%	-0.12%	減碼
2	NFLX	Netflix INC	+0.4%	-7.42%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.58%	減碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.39%	減碼
5	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.98%	減碼
6	CSX	Csx CORP	+0.2%	—	不變
7	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	—	不變
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.14%	加碼
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不變
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.89%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
12	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
14	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-2.29%	減碼
15	RL	Ralph Lauren CORP	0%	-1.65%	減碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	-6.06%	減碼
18	TSCO	Tractor Supply Company	—	-1.64%	減碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不變
20	SYY	Sysco CORP	—	-8.70%	減碼
21	XYZ	Block INC	—	-0.47%	減碼
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-9.90%	減碼
24	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	0%	—	不變
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-25.41%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.12%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	減碼
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-3.23%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.88%	減碼
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-3.84%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.49%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.07%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-2.33%	減碼
36	CLPT	Clearpoint Neuro INC	-0.3%	-16.37%	減碼
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-1.68%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.05%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-4.25%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.5%	-3.61%	減碼
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
43	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
44	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
47	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
48	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Conway Capital Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Conway Capital Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 45 個已申報部位之中。

Conway Capital Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Conway Capital Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3736.6萬 (17.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$2607.1萬 (12.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2319.3萬 (10.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2144.7萬 (10.0%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$2044.2萬 (9.6%)

Conway Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Conway Capital Management, INC. 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Fastly INC - Class A (FSLY); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Conway Capital Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Conway Capital Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.4% • Communication Services: 21.3% • Consumer Discretionary: 19.0% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 10.3% • Health Care: 2.6%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Conway Capital Management, INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002044929

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

CONWAY CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.35
持倉穩定性: 13.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.3
多樣化: 90
倉位均衡度: 82.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 COST
-0.1%　US$286.5萬
減碼 BX
-3.6%　-US$146.3萬
減碼 TSLA
-4.2%　-US$176.6萬
加碼 NFLX
-7.4%　-US$109.0萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$140.1萬
減碼 BSX
-1.7%　-US$98.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	17.48%	+0.23%	-1.58%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.20%	-0.17%	-0.88%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.85%	-0.12%	-4.12%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	10.04%	+2.16%	-0.12%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	9.57%	+0.44%	-7.42%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.92%	+0.06%	+0.14%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.95%	-0.20%	-0.49%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.31%	+0.20%	-0.39%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.47%	-0.13%	-4.72%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.14%	-0.45%	-4.25%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.40%	-1.05%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.88%	-0.24%	-7.07%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.75%	-0.46%	-3.61%
14	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.27%	+0.17%	-0.98%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.15%	-3.23%
16	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.98%	—	-6.06%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.05%	-0.26%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.34%	-1.68%
19	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.75%	+0.15%	—
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.70%	-0.19%	-3.84%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.61%	+0.06%	—
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.57%	+0.09%	—
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.55%	-0.24%	-2.33%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	-0.06%	—
25	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	0.45%	-0.29%	-16.37%
26	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.40%	+0.01%	-2.29%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.39%	+0.05%	-1.89%
28	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.32%	—	-1.64%
29	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.19%	+0.01%	-1.65%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.19%	+0.03%	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.04%	—
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	-0.03%	-9.90%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.15%	+0.02%	—
34	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.12%	-0.02%	—
37	XYZ	Block INC	股票-金融	0.12%	—	-0.47%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.11%	+0.11%	NEW
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.11%	-0.06%	-25.41%
41	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.11%	—	-8.70%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.10%	+0.01%	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.10%	—	—
44	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.07%	-0.04%	—
45	PLUG	Plug Power INC	股票-工業	0.04%	+0.04%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -13.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +43.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.17
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$2.1億	14	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-12-31	44	US$2.4億	12	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	50	US$2.4億	22	1AAPL 2NFLX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.GOOG 8.BRK-B 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	49	US$2.2億	0	1NFLX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.MSFT
2025-03-31	43	US$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NFLX 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.BX
2024-12-31	48	US$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.DECK 7.MA 8.GOOG 9.BRK-B 10.CAVA
2024-09-30	47	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.NFLX 6.MA 7.DECK 8.GOOG 9.CAVA 10.MSFT
2024-06-30	42	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.DECK 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.MSFT
2024-03-31	45	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	39	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.TSLA 9.GOOG 10.SBUX
2023-09-30	39	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.TSLA 8.NFLX 9.GOOG 10.BRK-B
2023-06-30	45	US$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.TSLA 8.MA 9.GOOG 10.SBUX
2023-03-31	47	US$1.2億	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.NFLX 8.TSLA 9.SBUX 10.GOOG
2022-12-31	43	US$9885.2萬	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.NFLX 8.SBUX 9.GOOG 10.TSLA
2022-09-30	49	US$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.NVDA 8.GOOG 9.SBUX 10.NFLX
2022-06-30	49	US$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.GOOG 8.BX 9.SBUX 10.GOOGL
2022-03-31	59	US$1.6億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.INTU 10.BX
2021-12-31	62	US$1.7億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.NFLX 6.COST 7.INTU 8.MA 9.SBUX 10.META
2021-09-30	69	US$1.5億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-06-30	75	US$1.5億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-03-31	75	US$1.3億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.META 9.COST 10.GOOG
2020-12-31	69	US$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.COST 9.META 10.GOOG

本季持股變動

Conway Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.2%	-0.12%	減碼
2	NFLX	Netflix INC	+0.4%	-7.42%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.58%	減碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.39%	減碼
5	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.98%	減碼
6	CSX	Csx CORP	+0.2%	—	不變
7	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	—	不變
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.14%	加碼
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不變
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.89%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
12	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
14	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-2.29%	減碼
15	RL	Ralph Lauren CORP	0%	-1.65%	減碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	-6.06%	減碼
18	TSCO	Tractor Supply Company	—	-1.64%	減碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不變
20	SYY	Sysco CORP	—	-8.70%	減碼
21	XYZ	Block INC	—	-0.47%	減碼
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-9.90%	減碼
24	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	0%	—	不變
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-25.41%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.12%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	減碼
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-3.23%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.88%	減碼
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-3.84%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.49%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.07%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-2.33%	減碼
36	CLPT	Clearpoint Neuro INC	-0.3%	-16.37%	減碼
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-1.68%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.05%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-4.25%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.5%	-3.61%	減碼
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
43	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
44	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
47	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
48	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看