CIK: 0001845849
申報總市值
US$3447.8萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 261
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.在最新一期 13F 報告中揭露了 261 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3447.8萬，季度換手率為 9.5%。
Consultiva Wealth Management, CORP. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 261 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 GEV
0.0% US$13.6萬
減碼 AXP
0.0% -US$15.3萬
減碼 NVDA
0.0% -US$24.0萬
減碼 DDM
-87.0% -US$11.5萬
減碼 GOOGL
0.0% -US$17.6萬
減碼 KTOS
-56.0% -US$8.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 261 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.12% | -0.16% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.04% | -0.36% | — | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.78% | +0.20% | -4.27% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.71% | +0.10% | -3.87% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.75% | -0.31% | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.37% | -0.12% | — | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.31% | — | — | |
| 8 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.16% | +0.06% | |
| 9 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 2.11% | -0.16% | — | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.98% | -0.37% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | -0.10% | — | |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 1.57% | +0.43% | — | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.56% | -0.08% | — | |
| 14 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.06% | +0.11% | — | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.98% | -0.17% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.09% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.67% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | — | |
| 26 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.56% | +0.12% | +0.04% | |
| 27 | VBNK | Versabank | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 28 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 29 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.08% | — | |
| 31 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | — | — | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 34 | AFGR | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | — | |
| 36 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.44% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.11% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 39 | UI | Ubiquiti INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.12% | — | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 44 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | — | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | — | — | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.14% | — | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 49 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.34% | — | — | |
| 50 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 0.33% | +0.12% | -15.33% |
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+21.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 261 | US$3447.8萬 | 9 | |
| 2025-12-31 | 254 | US$3561.2萬 | 9 | |
| 2025-09-30 | 257 | US$3565.3萬 | 26 | |
| 2025-06-30 | 268 | US$3241.6萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 269 | US$2908.2萬 | 52 | |
| 2024-12-31 | 163 | US$1993.5萬 | 100 | |
| 2024-09-30 | 26 | US$1257.0萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$1097.9萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1067.6萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | US$390.1萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$396.2萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$390.3萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | US$384.2萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | US$356.5萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$356.9萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$416.6萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 31 | US$438.3萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | US$434.7萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 31 | US$491.1萬 | — | |
| 2021-03-31 | 27 | US$460.9萬 | 14 | |
| 2020-12-31 | 29 | US$428.5萬 | 16 | |
| 2019-06-30 | 31 | US$491.1萬 | — |
Consultiva Wealth Management, CORP. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Alcoa CORP (AA); 新建倉: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 清倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Oklo INC (OKLO); 新建倉: Firefly Aerospace INC (FLY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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