Compass Wealth Management, LLC/GA SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002076480

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Compass Wealth Management, LLC/GA在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.53
持倉穩定性: 18.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.03

Compass Wealth Management, LLC/GA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGSH
-47.3%　-US$1158.5萬
加碼 XLE
+7.1%　US$155.5萬
加碼 RSPT
+6.5%　US$85.8萬
減碼 JAVA
-36.2%　-US$148.8萬
加碼 GLDM
+9.4%　US$105.9萬
加碼 LVHI
-4.6%　US$71.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	13.22%	-0.11%	-3.41%
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.53%	+0.58%	+6.52%
3	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	6.29%	+0.52%	-4.56%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.84%	+0.35%	+2.85%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.47%	-4.57%	-47.32%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.03%	—	-11.30%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.63%	+0.31%	+8.95%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.59%	+0.12%	+9.83%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.85%	-0.12%	+0.11%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.78%	+0.48%	+6.07%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.15%	-17.14%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.86%	+0.54%	+9.41%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.69%	+0.19%	+2.02%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	+0.42%	+9.34%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.36%	+0.05%	-1.90%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.29%	+0.05%	+8.00%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.12%	—	+5.39%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.08%	+0.71%	+7.14%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.02%	+2.02%	NEW
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.52%	+0.26%	+7.65%
21	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.37%	+0.26%	+7.96%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.12%	-0.57%	-36.22%
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.12%	+0.15%	+9.66%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.92%	—	-1.84%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.77%	+0.10%	+0.20%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.09%	-4.94%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.61%	-0.21%	-11.85%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.17%	-2.97%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.52%	—	-6.11%
30	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.50%	—	—
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.41%	+0.14%	+9.89%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	-0.02%	—
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.21%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	+0.19%	+70.01%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+0.86%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.04%	-1.83%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+0.29%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.06%	+0.53%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+0.29%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	-0.06%	-1.48%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	—	+1.61%
42	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.24%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.21%	—	+0.22%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.04%	+0.03%
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	—
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.21%	—	-6.11%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.20%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.06%	+0.04%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -4%
年化績效: +13%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.24
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
產業分散度: +15.5%
偏態: -1.13
峰態: +1.17
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$2.3億	18	1QLTA 2RSPT 3LVHI 主要持股2026-03-31 1.QLTA 2.RSPT 3.LVHI 4.MBB 5.VGSH 6.GLD 7.XLV 8.XLF 9.NVDA 10.XLI
2025-12-31	66	US$2.4億	14	1QLTA 2VGSH 3RSPT 主要持股2025-12-31 1.QLTA 2.VGSH 3.RSPT 4.LVHI 5.MBB 6.GLD 7.XLF 8.XLV 9.NVDA 10.SCHD
2025-09-30	62	US$2.3億	0	1QLTA 2VGSH 3LVHI 主要持股2025-09-30 1.QLTA 2.VGSH 3.LVHI 4.RSPT 5.GLD 6.MBB 7.SCHD 8.NVDA 9.XLF 10.XLV
2025-06-30	59	US$1.9億	0	1QLTA 2LVHI 3RSPT 主要持股2025-06-30 1.QLTA 2.LVHI 3.RSPT 4.SCHD 5.GLD 6.XLF 7.MBB 8.NVDA 9.VGSH 10.XLV

本季持股變動

Compass Wealth Management, LLC/GA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK).

Compass Wealth Management, LLC/GA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+7.14%	加碼
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+6.52%	加碼
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+9.41%	加碼
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	-4.56%	減碼
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+6.07%	加碼
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+9.34%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+2.85%	加碼
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+8.95%	加碼
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+7.96%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+7.65%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+70.01%	加碼
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+2.02%	加碼
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.66%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+9.89%	加碼
15	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+9.83%	加碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.20%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+8.00%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.90%	減碼
20	MO	Altria Group INC	0%	+0.03%	加碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	—	-11.30%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不變
24	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.83%	減碼
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.53%	加碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.48%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.94%	減碼
30	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.1%	-3.41%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-17.14%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.97%	減碼
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-11.85%	減碼
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.6%	-36.22%	減碼
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-4.6%	-47.32%	減碼
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清倉
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Wealth Management, LLC/GA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Wealth Management, LLC/GA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Compass Wealth Management, LLC/GA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Wealth Management, LLC/GA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA) — US$3095.1萬 (13.2%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$1529.8萬 (6.5%) 3. Franklin International Low V (LVHI) — US$1472.0萬 (6.3%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1367.4萬 (5.8%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1280.8萬 (5.5%)

Compass Wealth Management, LLC/GA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compass Wealth Management, LLC/GA 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK)

Compass Wealth Management, LLC/GA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compass Wealth Management, LLC/GA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.7% • Consumer Discretionary: 12.0% • Consumer Staples: 12.0% • Utilities: 6.4% • Industrials: 6.3% • Communication Services: 4.5%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGSH
-47.3%　-US$1158.5萬
加碼 XLE
+7.1%　US$155.5萬
加碼 RSPT
+6.5%　US$85.8萬
減碼 JAVA
-36.2%　-US$148.8萬
加碼 GLDM
+9.4%　US$105.9萬
加碼 LVHI
-4.6%　US$71.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	13.22%	-0.11%	-3.41%
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.53%	+0.58%	+6.52%
3	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	6.29%	+0.52%	-4.56%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.84%	+0.35%	+2.85%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.47%	-4.57%	-47.32%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.03%	—	-11.30%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.63%	+0.31%	+8.95%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.59%	+0.12%	+9.83%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.85%	-0.12%	+0.11%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.78%	+0.48%	+6.07%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.15%	-17.14%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.86%	+0.54%	+9.41%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.69%	+0.19%	+2.02%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	+0.42%	+9.34%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.36%	+0.05%	-1.90%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.29%	+0.05%	+8.00%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.12%	—	+5.39%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.08%	+0.71%	+7.14%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.02%	+2.02%	NEW
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.52%	+0.26%	+7.65%
21	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.37%	+0.26%	+7.96%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.12%	-0.57%	-36.22%
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.12%	+0.15%	+9.66%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.92%	—	-1.84%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.77%	+0.10%	+0.20%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.09%	-4.94%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.61%	-0.21%	-11.85%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.17%	-2.97%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.52%	—	-6.11%
30	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.50%	—	—
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.41%	+0.14%	+9.89%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	-0.02%	—
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.21%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	+0.19%	+70.01%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+0.86%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.04%	-1.83%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+0.29%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.06%	+0.53%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+0.29%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	-0.06%	-1.48%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	—	+1.61%
42	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.24%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.21%	—	+0.22%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.04%	+0.03%
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	—
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.21%	—	-6.11%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.20%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.06%	+0.04%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -4%
年化績效: +13%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.24
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
產業分散度: +15.5%
偏態: -1.13
峰態: +1.17
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$2.3億	18	1QLTA 2RSPT 3LVHI 主要持股2026-03-31 1.QLTA 2.RSPT 3.LVHI 4.MBB 5.VGSH 6.GLD 7.XLV 8.XLF 9.NVDA 10.XLI
2025-12-31	66	US$2.4億	14	1QLTA 2VGSH 3RSPT 主要持股2025-12-31 1.QLTA 2.VGSH 3.RSPT 4.LVHI 5.MBB 6.GLD 7.XLF 8.XLV 9.NVDA 10.SCHD
2025-09-30	62	US$2.3億	0	1QLTA 2VGSH 3LVHI 主要持股2025-09-30 1.QLTA 2.VGSH 3.LVHI 4.RSPT 5.GLD 6.MBB 7.SCHD 8.NVDA 9.XLF 10.XLV
2025-06-30	59	US$1.9億	0	1QLTA 2LVHI 3RSPT 主要持股2025-06-30 1.QLTA 2.LVHI 3.RSPT 4.SCHD 5.GLD 6.XLF 7.MBB 8.NVDA 9.VGSH 10.XLV

本季持股變動

Compass Wealth Management, LLC/GA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+7.14%	加碼
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+6.52%	加碼
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+9.41%	加碼
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	-4.56%	減碼
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+6.07%	加碼
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+9.34%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+2.85%	加碼
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+8.95%	加碼
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+7.96%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+7.65%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+70.01%	加碼
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+2.02%	加碼
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.66%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+9.89%	加碼
15	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+9.83%	加碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.20%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+8.00%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.90%	減碼
20	MO	Altria Group INC	0%	+0.03%	加碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	—	-11.30%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不變
24	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.83%	減碼
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.53%	加碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.48%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.94%	減碼
30	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.1%	-3.41%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-17.14%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.97%	減碼
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-11.85%	減碼
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.6%	-36.22%	減碼
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-4.6%	-47.32%	減碼
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清倉
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看