Aventus Investment Advisors, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0002093055

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Aventus Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.83
持倉穩定性: 7.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.5

Aventus Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHZ
-44.2%　-US$123.2萬
減碼 AAPL
-78.3%　-US$100.7萬
加碼 VGSH
+7.3%　US$46.8萬
加碼 AGG
+2.7%　US$18.6萬
加碼 EFG
+0.8%　-US$18.9萬
加碼 IGSB
+3.6%　US$11.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	20.43%	+0.18%	+0.09%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	11.08%	+0.31%	+0.84%
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.91%	+0.23%	-0.86%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.89%	+0.49%	+2.67%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.07%	+0.64%	+7.33%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.68%	-0.13%	+1.47%
7	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.21%	-0.17%	+2.94%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.70%	-0.12%	+1.09%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.31%	+0.24%	+3.64%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.43%	-0.03%	-4.61%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.06%	-0.03%	-0.21%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.93%	+0.21%	-3.62%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.90%	-0.19%	-2.20%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	+0.20%	+20.73%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.13%	-1.35%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-0.94%	-44.20%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.06%	+1.75%
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.25%	+0.10%	+6.75%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	-0.05%	-0.10%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	-0.06%	-1.43%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	-0.08%	-3.30%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.05%	-4.33%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	+0.11%	+20.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.10%	+10.02%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.82%
26	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+4.64%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	-0.02%	-6.53%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	-0.06%	-1.85%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.06%	+11.70%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-2.16%
31	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.35%	—	+0.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.34%	+0.06%	+2.25%
33	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.29%	-0.01%	-3.75%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.29%	—	—
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	-0.80%	-78.31%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.21%	-0.01%	+7.31%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.13%	+0.12%	+1005.04%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.12%	-0.02%	+19.99%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
44	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.09%	+0.02%	—
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	—	—
47	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.06%	—	+1.33%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.05%	—	-35.43%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	—	—

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +54.5%
負報酬月份佔比: +45.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.62
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$1.2億	8	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.VGSH 6.XLK 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-12-31	147	US$1.2億	7	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-09-30	144	US$1.2億	6	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-06-30	156	US$1.1億	0	1QUAL 2EFG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.EFG 3.AGG 4.RSPT 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO

本季持股變動

Aventus Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建倉: Invitation Homes INC (INVH); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Aventus Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+7.33%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.67%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+0.84%	加碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+3.64%	加碼
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-0.86%	減碼
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-3.62%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+20.73%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+0.09%	加碼
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1005.04%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.60%	加碼
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+6.75%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.25%	加碼
13	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	0%	+4.64%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+270.00%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-1.82%	減碼
17	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	+0.40%	加碼
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	—	不變
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.16%	減碼
20	J	Jacobs Solutions INC	0%	-3.75%	減碼
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+7.31%	加碼
22	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不變
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-6.53%	減碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+19.99%	加碼
25	GPC	Genuine Parts Co	0%	-32.31%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-4.61%	減碼
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.21%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.33%	減碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.10%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.75%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.43%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.85%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+11.70%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.30%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.02%	加碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.09%	加碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.47%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.35%	減碼
39	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+2.94%	加碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.20%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.8%	-78.31%	減碼
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-44.20%	減碼
43	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
45	INVH	Invitation Homes INC	—	NEW	新建倉
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建倉
49	MSIF	Msc Income Fund INC	—	EXIT	清倉
50	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aventus Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aventus Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 148 個已申報部位之中。

Aventus Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aventus Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2415.0萬 (20.4%) 2. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1309.5萬 (11.1%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$934.8萬 (7.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$932.1萬 (7.9%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$717.3萬 (6.1%)

Aventus Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aventus Investment Advisors, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建倉: Invitation Homes INC (INVH); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Aventus Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aventus Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.0% • Communication Services: 24.1% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 6.7% • Industrials: 4.9% • Health Care: 4.0%

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集中度: 32.83
持倉穩定性: 7.57
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHZ
-44.2%　-US$123.2萬
減碼 AAPL
-78.3%　-US$100.7萬
加碼 VGSH
+7.3%　US$46.8萬
加碼 AGG
+2.7%　US$18.6萬
加碼 EFG
+0.8%　-US$18.9萬
加碼 IGSB
+3.6%　US$11.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	20.43%	+0.18%	+0.09%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	11.08%	+0.31%	+0.84%
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.91%	+0.23%	-0.86%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.89%	+0.49%	+2.67%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.07%	+0.64%	+7.33%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.68%	-0.13%	+1.47%
7	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.21%	-0.17%	+2.94%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.70%	-0.12%	+1.09%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.31%	+0.24%	+3.64%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.43%	-0.03%	-4.61%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.06%	-0.03%	-0.21%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.93%	+0.21%	-3.62%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.90%	-0.19%	-2.20%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	+0.20%	+20.73%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.13%	-1.35%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-0.94%	-44.20%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.06%	+1.75%
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.25%	+0.10%	+6.75%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	-0.05%	-0.10%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	-0.06%	-1.43%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	-0.08%	-3.30%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.05%	-4.33%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	+0.11%	+20.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.10%	+10.02%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.82%
26	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+4.64%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	-0.02%	-6.53%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	-0.06%	-1.85%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.06%	+11.70%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-2.16%
31	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.35%	—	+0.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.34%	+0.06%	+2.25%
33	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.29%	-0.01%	-3.75%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.29%	—	—
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	-0.80%	-78.31%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.21%	-0.01%	+7.31%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.13%	+0.12%	+1005.04%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.12%	-0.02%	+19.99%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
44	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.09%	+0.02%	—
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	—	—
47	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.06%	—	+1.33%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.05%	—	-35.43%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	—	—

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +54.5%
負報酬月份佔比: +45.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.62
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$1.2億	8	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.VGSH 6.XLK 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-12-31	147	US$1.2億	7	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-09-30	144	US$1.2億	6	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-06-30	156	US$1.1億	0	1QUAL 2EFG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.EFG 3.AGG 4.RSPT 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO

本季持股變動

Aventus Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+7.33%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.67%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+0.84%	加碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+3.64%	加碼
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-0.86%	減碼
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-3.62%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+20.73%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+0.09%	加碼
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1005.04%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.60%	加碼
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+6.75%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.25%	加碼
13	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	0%	+4.64%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+270.00%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-1.82%	減碼
17	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	+0.40%	加碼
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	—	不變
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.16%	減碼
20	J	Jacobs Solutions INC	0%	-3.75%	減碼
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+7.31%	加碼
22	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不變
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-6.53%	減碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+19.99%	加碼
25	GPC	Genuine Parts Co	0%	-32.31%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-4.61%	減碼
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.21%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.33%	減碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.10%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.75%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.43%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.85%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+11.70%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.30%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.02%	加碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.09%	加碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.47%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.35%	減碼
39	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+2.94%	加碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.20%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.8%	-78.31%	減碼
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-44.20%	減碼
43	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
45	INVH	Invitation Homes INC	—	NEW	新建倉
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建倉
49	MSIF	Msc Income Fund INC	—	EXIT	清倉
50	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看