Community Financial Services Group, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001537319

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 598

Community Financial Services Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 598 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 14.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.02
持倉穩定性: 14.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.53

Community Financial Services Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 598 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+7.2%　-US$599.4萬
加碼 XOM
+1.7%　US$746.7萬
減碼 AVGO
-2.3%　-US$228.7萬
加碼 TSM
+22.8%　US$295.0萬
減碼 NOW
-0.8%　-US$232.4萬
減碼 V
+2.4%　-US$187.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 598 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.40%	+0.01%	+5.60%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.97%	+1.15%	+1.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.75%	-1.31%	+7.15%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.56%	-0.34%	+3.12%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.50%	-0.31%	+2.14%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.09%	-0.55%	-2.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	-0.24%	+2.61%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.76%	-0.24%	-0.90%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.64%	+0.20%	+0.94%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.59%	+0.41%	+7.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	-0.21%	+4.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.35%	-0.21%	+5.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	-0.44%	+2.37%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.15%	+0.30%	-3.06%
15	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.07%	—	+2.55%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.89%	+0.46%	+22.79%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.85%	+0.17%	-0.09%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.82%	-0.29%	+1.30%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.63%	-0.27%	+1.89%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.46%	—	+3.52%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.46%	+0.20%	+4.58%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.44%	—	+1.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	-0.22%	+1.09%
24	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.41%	+0.18%	+3.03%
25	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.40%	+0.02%	+1.43%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.40%	—	-0.60%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.30%	-0.21%	+3.21%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.27%	+0.02%	+5.97%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.23%	—	+2.94%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.17%	—	+2.81%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	-0.32%	-1.20%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.04%	+0.11%	+2.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.98%	—	+1.14%
34	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.96%	—	+1.18%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.93%	-0.15%	-0.13%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+7.74%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.91%	+0.39%	+12.18%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.89%	-0.21%	+3.10%
39	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.87%	-0.14%	+1.30%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.85%	-0.46%	-0.76%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	+2.36%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.78%	—	+0.69%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	-0.27%	+3.18%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+0.61%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.76%	—	+6.35%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.72%	—	+2.55%
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	—	-0.11%
48	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.70%	-0.16%	+2.58%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.14%	+12.53%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.63%	+0.06%	-0.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.76
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.19
峰態: +0.22
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	598	US$5.7億	15	1IEF 2XOM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.WMT 10.COST
2025-12-31	167	US$5.4億	9	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.JPM
2025-09-30	170	US$5.5億	30	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.GOOG 8.QUAL 9.JPM 10.V
2025-06-30	168	US$5.0億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.QUAL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	170	US$4.6億	100	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.V 6.QUAL 7.AMZN 8.COST 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	199	US$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IEF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEF 4.XOM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOG 9.QUAL 10.V
2024-09-30	202	US$4.9億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	202	US$4.6億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-03-31	228	US$4.4億	0	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.COST 9.JPM 10.IVV
2023-09-30	179	US$4.0億	0	1IEF 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.COST 7.GOOG 8.VBR 9.CSCO 10.VLO
2021-12-31	173	US$4.0億	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SCHW 6.CSCO 7.GOOG 8.TSM 9.XOM 10.PFE
2021-09-30	169	US$3.7億	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHW 6.COST 7.CSCO 8.TSM 9.XOM 10.EMR
2021-06-30	166	US$3.6億	100	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.GOOG 6.TSM 7.CSCO 8.XOM 9.COST 10.ARKW
2021-03-31	161	US$3.4億	22	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.TSM 6.CSCO 7.GLW 8.GOOG 9.ARKW 10.XOM
2020-12-31	157	US$3.2億	28	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKW 5.COST 6.SCHW 7.CSCO 8.TSM 9.DIS 10.GOOG
2020-09-30	154	US$2.7億	19	1VGIT 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CSCO 6.PG 7.ARKW 8.MDT 9.GOOG 10.EMR
2020-06-30	148	US$2.6億	39	1VGIT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VGIT 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.COST 6.XOM 7.EMR 8.PG 9.GOOG 10.MDT
2020-03-31	120	US$2.9億	35	1VGIT 2MSFT 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.MSFT 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.COST 7.CSCO 8.AAPL 9.PG 10.SPY
2019-12-31	134	US$3.9億	19	1VGIT 2IEF 3VOT 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.IEF 3.VOT 4.VTV 5.SPY 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.COST 10.AAPL
2019-09-30	139	US$3.5億	27	1VGIT 2IEF 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VGIT 2.IEF 3.SPY 4.VOT 5.VTV 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.WHR 10.COST
2019-06-30	114	US$2.9億	12	1MSFT 2SPY 3VOT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.CSCO 7.WHR 8.COST 9.PFE 10.PG
2019-03-31	126	US$2.9億	26	1SPY 2MSFT 3VOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOT 4.IJT 5.VTV 6.CSCO 7.PFE 8.WHR 9.COST 10.GLW
2018-12-31	128	US$2.6億	22	1MSFT 2IJT 3SPY 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IJT 3.SPY 4.VOT 5.BA 6.CSCO 7.PFE 8.IUSG 9.GLW 10.SCHW
2018-09-30	136	US$2.9億	14	1IJT 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IJT 2.SPY 3.MSFT 4.VOT 5.IUSG 6.BA 7.CSCO 8.PFE 9.GLW 10.SCHW
2018-06-30	136	US$2.8億	19	1IJT 2VOT 3IUSG 主要持股2018-06-30 1.IJT 2.VOT 3.IUSG 4.MSFT 5.SPY 6.BA 7.CSCO 8.VLO 9.SCHW 10.EWBC
2018-03-31	116	US$2.5億	11	1IUSG 2MSFT 3BA 主要持股2018-03-31 1.IUSG 2.MSFT 3.BA 4.IJT 5.CSCO 6.VOT 7.SCHW 8.TSM 9.EWBC 10.PFE
2017-12-31	112	US$2.6億	18	1SPY 2IUSG 3BA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IUSG 3.BA 4.MSFT 5.IJT 6.VOT 7.CSCO 8.SCHW 9.PFE 10.GLW
2017-09-30	115	US$2.4億	17	1IUSG 2BA 3IJT 主要持股2017-09-30 1.IUSG 2.BA 3.IJT 4.MSFT 5.VOT 6.CSCO 7.PFE 8.SCHW 9.EWBC 10.IBB
2017-06-30	103	US$2.3億	19	1BA 2IUSG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.VTR 6.SCHW 7.CSCO 8.EWBC 9.GLW 10.PFE
2017-03-31	114	US$2.2億	17	1BA 2IUSG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.SCHW 7.AEP 8.PFE 9.VTR 10.PG
2016-12-31	112	US$2.1億	17	1SCHW 2CBU 3IUSG 主要持股2016-12-31 1.SCHW 2.CBU 3.IUSG 4.MSFT 5.BA 6.VOT 7.AEP 8.CSCO 9.VTR 10.PFE
2016-09-30	110	US$2.1億	16	1IUSG 2VOT 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.IUSG 2.VOT 3.MSFT 4.CSCO 5.VTR 6.AEP 7.SCHW 8.BA 9.PFE 10.PG
2016-06-30	117	US$2.0億	12	1IUSG 2VTR 3VOT 主要持股2016-06-30 1.IUSG 2.VTR 3.VOT 4.AEP 5.PFE 6.CSCO 7.MSFT 8.BA 9.PG 10.IBB
2016-03-31	109	US$2.0億	13	1IUSG 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.IUSG 2.AEP 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.BA 7.VTR 8.SCHW 9.PG 10.PFE
2015-12-31	119	US$2.0億	22	1IBB 2MSFT 3IUSG 主要持股2015-12-31 1.IBB 2.MSFT 3.IUSG 4.AEP 5.BA 6.SCHW 7.VOT 8.CSCO 9.PFE 10.VTR
2015-09-30	357	US$2.0億	20	1IBB 2IUSG 3VOT 主要持股2015-09-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.BA 5.CSCO 6.SCHW 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.RDY
2015-06-30	369	US$2.1億	8	1IBB 2IUSG 3VOT 主要持股2015-06-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.SCHW 5.BA 6.PFE 7.CSCO 8.AEP 9.MSFT 10.VTR
2015-03-31	412	US$2.1億	17	1IBB 2BA 3IUSG 主要持股2015-03-31 1.IBB 2.BA 3.IUSG 4.VOT 5.PFE 6.CSCO 7.SCHW 8.VTR 9.XRX 10.AEP
2014-12-31	377	US$2.2億	13	1STX 2IBB 3XRX 主要持股2014-12-31 1.STX 2.IBB 3.XRX 4.IUSG 5.CSCO 6.VOT 7.MSFT 8.BA 9.SCHW 10.VTR
2014-09-30	300	US$2.0億	15	1STX 2IBB 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.STX 2.IBB 3.MSFT 4.XRX 5.IUSG 6.BA 7.VOT 8.AEP 9.SCHW 10.CSCO
2014-06-30	294	US$2.0億	19	1IUSG 2IBB 3VOT 主要持股2014-06-30 1.IUSG 2.IBB 3.VOT 4.AEP 5.RDS-A 6.BA 7.XRX 8.MSFT 9.PFE 10.CSCO
2014-03-31	302	US$2.0億	20	1STX 2AEP 3IUSG 主要持股2014-03-31 1.STX 2.AEP 3.IUSG 4.PFE 5.BA 6.VOT 7.IBB 8.IGSB 9.MSFT 10.TEX
2013-12-31	125	US$1.8億	17	1IGSB 2BA 3AEP 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.BA 3.AEP 4.IUSG 5.XRX 6.VOT 7.PFE 8.IBB 9.TEX 10.SCHW
2013-09-30	306	US$1.8億	9	1IGSB 2BA 3STX 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.BA 3.STX 4.VOT 5.AEP 6.IUSG 7.PFE 8.IBB 9.CSCO 10.XRX
2013-06-30	311	US$1.7億	—	1IGSB 2STX 3CSCO 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.STX 3.CSCO 4.AEP 5.PFE 6.BA 7.VOT 8.IUSG 9.VZ 10.MSFT

本季持股變動

Community Financial Services Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).

Community Financial Services Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.74%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+22.79%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.46%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.4%	+12.18%	加碼
5	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-3.06%	減碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+24.63%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.94%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.58%	加碼
9	LIN	Linde plc	+0.2%	+3.03%	加碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.09%	減碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+12.53%	加碼
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.09%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+62.51%	加碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+17.82%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.26%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+22.26%	加碼
17	PLD	Prologis INC	0%	+1.43%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.97%	加碼
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+5.60%	加碼
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.55%	減碼
21	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+4.14%	加碼
22	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	+1.30%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.13%	減碼
24	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+2.58%	加碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+3.10%	加碼
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+3.21%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.61%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.15%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.09%	加碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.90%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+3.18%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.89%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.30%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.14%	加碼
36	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.20%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.12%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.37%	加碼
39	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-0.76%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-2.33%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+7.15%	加碼
42	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
49	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建倉
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Community Financial Services Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Community Financial Services Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 598 個已申報部位之中。

Community Financial Services Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Community Financial Services Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4202.0萬 (7.4%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2824.6萬 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2701.2萬 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2588.2萬 (4.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1989.9萬 (3.5%)

Community Financial Services Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Community Financial Services Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)

Community Financial Services Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Community Financial Services Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.3% • Industrials: 9.3% • Consumer Staples: 8.2% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

ORG Partners LLC

CIK 0001979372

申報總市值

US$5.7億

37,789 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ask Capital Management, LLC

CIK 0002056598

申報總市值

US$5.7億

4 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Broad Run Investment Management, LLC

CIK 0001568621

申報總市值

US$5.7億

24 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Core Alternative Capital

CIK 0001776878

申報總市值

US$3.4億

205 stks

2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Mill Capital Management, LLC

CIK 0001901166

申報總市值

US$13.1億

130 stks

2026-03-31

集中度15.0

持倉穩定性16.3

產業集中度48.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Longbow Finance SA

CIK 0001965552

申報總市值

US$5.5億

55 stks

2026-03-31

集中度12.6

持倉穩定性42.4

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Community Financial Services Group, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001537319

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 598

Community Financial Services Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 598 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 14.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.02
持倉穩定性: 14.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+7.2%　-US$599.4萬
加碼 XOM
+1.7%　US$746.7萬
減碼 AVGO
-2.3%　-US$228.7萬
加碼 TSM
+22.8%　US$295.0萬
減碼 NOW
-0.8%　-US$232.4萬
減碼 V
+2.4%　-US$187.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 598 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.40%	+0.01%	+5.60%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.97%	+1.15%	+1.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.75%	-1.31%	+7.15%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.56%	-0.34%	+3.12%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.50%	-0.31%	+2.14%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.09%	-0.55%	-2.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	-0.24%	+2.61%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.76%	-0.24%	-0.90%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.64%	+0.20%	+0.94%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.59%	+0.41%	+7.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	-0.21%	+4.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.35%	-0.21%	+5.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	-0.44%	+2.37%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.15%	+0.30%	-3.06%
15	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.07%	—	+2.55%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.89%	+0.46%	+22.79%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.85%	+0.17%	-0.09%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.82%	-0.29%	+1.30%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.63%	-0.27%	+1.89%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.46%	—	+3.52%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.46%	+0.20%	+4.58%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.44%	—	+1.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	-0.22%	+1.09%
24	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.41%	+0.18%	+3.03%
25	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.40%	+0.02%	+1.43%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.40%	—	-0.60%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.30%	-0.21%	+3.21%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.27%	+0.02%	+5.97%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.23%	—	+2.94%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.17%	—	+2.81%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	-0.32%	-1.20%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.04%	+0.11%	+2.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.98%	—	+1.14%
34	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.96%	—	+1.18%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.93%	-0.15%	-0.13%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+7.74%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.91%	+0.39%	+12.18%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.89%	-0.21%	+3.10%
39	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.87%	-0.14%	+1.30%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.85%	-0.46%	-0.76%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	+2.36%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.78%	—	+0.69%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	-0.27%	+3.18%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+0.61%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.76%	—	+6.35%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.72%	—	+2.55%
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	—	-0.11%
48	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.70%	-0.16%	+2.58%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.14%	+12.53%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.63%	+0.06%	-0.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.76
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.19
峰態: +0.22
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	598	US$5.7億	15	1IEF 2XOM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.WMT 10.COST
2025-12-31	167	US$5.4億	9	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.JPM
2025-09-30	170	US$5.5億	30	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.GOOG 8.QUAL 9.JPM 10.V
2025-06-30	168	US$5.0億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.QUAL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	170	US$4.6億	100	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.V 6.QUAL 7.AMZN 8.COST 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	199	US$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IEF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEF 4.XOM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOG 9.QUAL 10.V
2024-09-30	202	US$4.9億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	202	US$4.6億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-03-31	228	US$4.4億	0	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.COST 9.JPM 10.IVV
2023-09-30	179	US$4.0億	0	1IEF 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.COST 7.GOOG 8.VBR 9.CSCO 10.VLO
2021-12-31	173	US$4.0億	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SCHW 6.CSCO 7.GOOG 8.TSM 9.XOM 10.PFE
2021-09-30	169	US$3.7億	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHW 6.COST 7.CSCO 8.TSM 9.XOM 10.EMR
2021-06-30	166	US$3.6億	100	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.GOOG 6.TSM 7.CSCO 8.XOM 9.COST 10.ARKW
2021-03-31	161	US$3.4億	22	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.TSM 6.CSCO 7.GLW 8.GOOG 9.ARKW 10.XOM
2020-12-31	157	US$3.2億	28	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKW 5.COST 6.SCHW 7.CSCO 8.TSM 9.DIS 10.GOOG
2020-09-30	154	US$2.7億	19	1VGIT 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CSCO 6.PG 7.ARKW 8.MDT 9.GOOG 10.EMR
2020-06-30	148	US$2.6億	39	1VGIT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VGIT 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.COST 6.XOM 7.EMR 8.PG 9.GOOG 10.MDT
2020-03-31	120	US$2.9億	35	1VGIT 2MSFT 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.MSFT 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.COST 7.CSCO 8.AAPL 9.PG 10.SPY
2019-12-31	134	US$3.9億	19	1VGIT 2IEF 3VOT 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.IEF 3.VOT 4.VTV 5.SPY 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.COST 10.AAPL
2019-09-30	139	US$3.5億	27	1VGIT 2IEF 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VGIT 2.IEF 3.SPY 4.VOT 5.VTV 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.WHR 10.COST
2019-06-30	114	US$2.9億	12	1MSFT 2SPY 3VOT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.CSCO 7.WHR 8.COST 9.PFE 10.PG
2019-03-31	126	US$2.9億	26	1SPY 2MSFT 3VOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOT 4.IJT 5.VTV 6.CSCO 7.PFE 8.WHR 9.COST 10.GLW
2018-12-31	128	US$2.6億	22	1MSFT 2IJT 3SPY 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IJT 3.SPY 4.VOT 5.BA 6.CSCO 7.PFE 8.IUSG 9.GLW 10.SCHW
2018-09-30	136	US$2.9億	14	1IJT 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IJT 2.SPY 3.MSFT 4.VOT 5.IUSG 6.BA 7.CSCO 8.PFE 9.GLW 10.SCHW
2018-06-30	136	US$2.8億	19	1IJT 2VOT 3IUSG 主要持股2018-06-30 1.IJT 2.VOT 3.IUSG 4.MSFT 5.SPY 6.BA 7.CSCO 8.VLO 9.SCHW 10.EWBC
2018-03-31	116	US$2.5億	11	1IUSG 2MSFT 3BA 主要持股2018-03-31 1.IUSG 2.MSFT 3.BA 4.IJT 5.CSCO 6.VOT 7.SCHW 8.TSM 9.EWBC 10.PFE
2017-12-31	112	US$2.6億	18	1SPY 2IUSG 3BA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IUSG 3.BA 4.MSFT 5.IJT 6.VOT 7.CSCO 8.SCHW 9.PFE 10.GLW
2017-09-30	115	US$2.4億	17	1IUSG 2BA 3IJT 主要持股2017-09-30 1.IUSG 2.BA 3.IJT 4.MSFT 5.VOT 6.CSCO 7.PFE 8.SCHW 9.EWBC 10.IBB
2017-06-30	103	US$2.3億	19	1BA 2IUSG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.VTR 6.SCHW 7.CSCO 8.EWBC 9.GLW 10.PFE
2017-03-31	114	US$2.2億	17	1BA 2IUSG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.SCHW 7.AEP 8.PFE 9.VTR 10.PG
2016-12-31	112	US$2.1億	17	1SCHW 2CBU 3IUSG 主要持股2016-12-31 1.SCHW 2.CBU 3.IUSG 4.MSFT 5.BA 6.VOT 7.AEP 8.CSCO 9.VTR 10.PFE
2016-09-30	110	US$2.1億	16	1IUSG 2VOT 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.IUSG 2.VOT 3.MSFT 4.CSCO 5.VTR 6.AEP 7.SCHW 8.BA 9.PFE 10.PG
2016-06-30	117	US$2.0億	12	1IUSG 2VTR 3VOT 主要持股2016-06-30 1.IUSG 2.VTR 3.VOT 4.AEP 5.PFE 6.CSCO 7.MSFT 8.BA 9.PG 10.IBB
2016-03-31	109	US$2.0億	13	1IUSG 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.IUSG 2.AEP 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.BA 7.VTR 8.SCHW 9.PG 10.PFE
2015-12-31	119	US$2.0億	22	1IBB 2MSFT 3IUSG 主要持股2015-12-31 1.IBB 2.MSFT 3.IUSG 4.AEP 5.BA 6.SCHW 7.VOT 8.CSCO 9.PFE 10.VTR
2015-09-30	357	US$2.0億	20	1IBB 2IUSG 3VOT 主要持股2015-09-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.BA 5.CSCO 6.SCHW 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.RDY
2015-06-30	369	US$2.1億	8	1IBB 2IUSG 3VOT 主要持股2015-06-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.SCHW 5.BA 6.PFE 7.CSCO 8.AEP 9.MSFT 10.VTR
2015-03-31	412	US$2.1億	17	1IBB 2BA 3IUSG 主要持股2015-03-31 1.IBB 2.BA 3.IUSG 4.VOT 5.PFE 6.CSCO 7.SCHW 8.VTR 9.XRX 10.AEP
2014-12-31	377	US$2.2億	13	1STX 2IBB 3XRX 主要持股2014-12-31 1.STX 2.IBB 3.XRX 4.IUSG 5.CSCO 6.VOT 7.MSFT 8.BA 9.SCHW 10.VTR
2014-09-30	300	US$2.0億	15	1STX 2IBB 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.STX 2.IBB 3.MSFT 4.XRX 5.IUSG 6.BA 7.VOT 8.AEP 9.SCHW 10.CSCO
2014-06-30	294	US$2.0億	19	1IUSG 2IBB 3VOT 主要持股2014-06-30 1.IUSG 2.IBB 3.VOT 4.AEP 5.RDS-A 6.BA 7.XRX 8.MSFT 9.PFE 10.CSCO
2014-03-31	302	US$2.0億	20	1STX 2AEP 3IUSG 主要持股2014-03-31 1.STX 2.AEP 3.IUSG 4.PFE 5.BA 6.VOT 7.IBB 8.IGSB 9.MSFT 10.TEX
2013-12-31	125	US$1.8億	17	1IGSB 2BA 3AEP 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.BA 3.AEP 4.IUSG 5.XRX 6.VOT 7.PFE 8.IBB 9.TEX 10.SCHW
2013-09-30	306	US$1.8億	9	1IGSB 2BA 3STX 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.BA 3.STX 4.VOT 5.AEP 6.IUSG 7.PFE 8.IBB 9.CSCO 10.XRX
2013-06-30	311	US$1.7億	—	1IGSB 2STX 3CSCO 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.STX 3.CSCO 4.AEP 5.PFE 6.BA 7.VOT 8.IUSG 9.VZ 10.MSFT

本季持股變動

Community Financial Services Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.74%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+22.79%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.46%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.4%	+12.18%	加碼
5	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-3.06%	減碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+24.63%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.94%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.58%	加碼
9	LIN	Linde plc	+0.2%	+3.03%	加碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.09%	減碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+12.53%	加碼
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.09%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+62.51%	加碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+17.82%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.26%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+22.26%	加碼
17	PLD	Prologis INC	0%	+1.43%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.97%	加碼
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+5.60%	加碼
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.55%	減碼
21	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+4.14%	加碼
22	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	+1.30%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.13%	減碼
24	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+2.58%	加碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+3.10%	加碼
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+3.21%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.61%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.15%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.09%	加碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.90%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+3.18%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.89%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.30%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.14%	加碼
36	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.20%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.12%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.37%	加碼
39	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-0.76%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-2.33%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+7.15%	加碼
42	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
49	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建倉
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看