Ask Capital Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002056598

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

ASK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 28.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 28.06
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 8
倉位均衡度: 82

Ask Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.858——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AVGO
-74.9%　-US$1.2億
加碼 AVGO
0.0%　-US$6202.3萬
加碼 ABNB
0.0%　-US$56.9萬
不變 FA
0.0%　-US$4.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	92.39%	+14.50%	—
2	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	6.24%	-14.76%	-74.95%
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.34%	+0.25%	—
4	FA	First Advantage CORP	股票-其他	0.03%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.8%

近4個季度績效

+27%

標準差: +47.6%
貝塔係數: +2.77
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -22.6%
年化績效: +55%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.69
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: +0.98
追蹤誤差: +37.4%
下方標準差: +22.3%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +116.2%
最差12個月: +27%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
產業分散度: +48.7%
偏態: +0.36
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$5.7億	28	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-12-31	4	US$7.5億	5	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-09-30	4	US$7.2億	63	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-06-30	5	US$6.3億	0	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA 5.NU
2025-03-31	4	US$3.0億	0	1AVGO 2ABNB 3FA 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.ABNB 3.FA 4.NU
2024-12-31	4	US$4.4億	0	1AVGO 2ABNB 3FA 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.ABNB 3.FA

本季持股變動

Ask Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Broadcom Inc. (AVGO) — 股數 -74.95%.

Ask Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+14.5%	—	不變
2	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	—	不變
3	FA	First Advantage CORP	—	—	不變
4	AVGO	Broadcom Inc.	-14.8%	-74.95%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ask Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ask Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 4 個已申報部位之中。

Ask Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ask Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$5.2億 (92.4%) 2. Broadcom Inc. (AVGO) — US$3543.9萬 (6.2%) 3. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$760.9萬 (1.3%) 4. First Advantage CORP (FA) — US$18.4萬 (0.0%)

Ask Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ask Capital Management, LLC 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Broadcom Inc. (AVGO) — 股數 -74.95%

Ask Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ask Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 98.7% • Consumer Discretionary: 1.3%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

查看詳情

Ask Capital Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002056598

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

ASK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 28.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

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集中度: 100
持倉穩定性: 28.06
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 8
倉位均衡度: 82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AVGO
-74.9%　-US$1.2億
加碼 AVGO
0.0%　-US$6202.3萬
加碼 ABNB
0.0%　-US$56.9萬
不變 FA
0.0%　-US$4.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	92.39%	+14.50%	—
2	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	6.24%	-14.76%	-74.95%
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.34%	+0.25%	—
4	FA	First Advantage CORP	股票-其他	0.03%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.8%

近4個季度績效

+27%

標準差: +47.6%
貝塔係數: +2.77
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -22.6%
年化績效: +55%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.69
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: +0.98
追蹤誤差: +37.4%
下方標準差: +22.3%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +116.2%
最差12個月: +27%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
產業分散度: +48.7%
偏態: +0.36
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$5.7億	28	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-12-31	4	US$7.5億	5	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-09-30	4	US$7.2億	63	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-06-30	5	US$6.3億	0	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA 5.NU
2025-03-31	4	US$3.0億	0	1AVGO 2ABNB 3FA 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.ABNB 3.FA 4.NU
2024-12-31	4	US$4.4億	0	1AVGO 2ABNB 3FA 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.ABNB 3.FA

本季持股變動

Ask Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Broadcom Inc. (AVGO) — 股數 -74.95%.

Ask Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+14.5%	—	不變
2	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	—	不變
3	FA	First Advantage CORP	—	—	不變
4	AVGO	Broadcom Inc.	-14.8%	-74.95%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看