ORG Partners LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001979372

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 37789

ORG Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37789 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.65
持倉穩定性: 20.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.66

ORG Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37789 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GMAR
-98.0%　-US$588.6萬
加碼 SPY
+14.5%　US$279.2萬
加碼 VOXR
-3.1%　US$356.8萬
加碼 USFR
+31.8%　US$188.0萬
加碼 QQQM
+24.7%　US$186.4萬
減碼 FV
-21.8%　-US$127.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 37789 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOXR	Vox Royalty CORP	股票-其他	9.81%	+0.30%	-3.08%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.36%	+0.39%	+14.54%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.40%	—	-2.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.12%	+2.97%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	+1.72%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.91%	+0.19%	+11.99%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	—	+0.48%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.29%	+24.69%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	—	+5.59%
10	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.44%	+0.09%	+0.03%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.41%	+0.26%	+25.94%
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.36%	+0.29%	+31.82%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	-0.33%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	—	-0.65%
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.11%	—	-8.35%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	+9.99%
17	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.02%	-0.27%	-21.84%
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.00%	—	-2.08%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	-2.29%
20	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.88%	+0.25%	+33.92%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+0.51%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+26.19%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.65%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.79%	-0.20%	-17.82%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-0.16%	-11.85%
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.76%	-0.18%	-27.04%
27	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.74%	+0.20%	+38.93%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	-0.16%	-9.25%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.65%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.67%	—	+0.10%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+10.55%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	+0.14%	+1.40%
33	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.60%	—	+0.16%
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.59%	—	-0.19%
35	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.57%	—	+12.60%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.24%	+81.43%
37	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.54%	—	-0.05%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+23.34%
39	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	—	+8.24%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.50%	+0.13%	+37.24%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.50%	—	+16.22%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.46%	+0.15%	+57.93%
43	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	-5.20%
44	KEY 5.65 PERP F	Keycorp	股票-金融	0.46%	-0.13%	-14.87%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.10%	+2.61%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+22.53%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+10.74%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.16%	-26.57%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	+6.86%
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.41%	—	+39.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.38
峰態: -0.67
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	37789	US$5.7億	20	1VOXR 2SPY 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.VOXR 2.SPY 3.RDVY 4.AAPL 5.MSFT 6.IDMO 7.NVDA 8.QQQM 9.BRK-B 10.GILD
2025-09-30	38187	US$5.5億	49	1VOXR 2SPY 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.VOXR 2.SPY 3.RDVY 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.IDMO 8.BRK-B 9.SCHD 10.GILD
2025-06-30	34909	US$4.7億	0	1VOXR 2GMAR 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOXR 2.GMAR 3.RDVY 4.SPY 5.FV 6.AAPL 7.MSFT 8.AMLP 9.NVDA 10.BRK-B
2025-03-31	30873	US$4.1億	0	1VOXR 2GMAR 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOXR 2.GMAR 3.RDVY 4.FV 5.SPY 6.AMLP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHD 10.GILD
2024-12-31	41684	US$7.4億	0	1SPY 2VOXR 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOXR 3.VOO 4.ACIO 5.DRSK 6.IUSB 7.IVV 8.VEA 9.JPST 10.ADME
2024-09-30	38393	US$6.2億	0	1VOXR 2VOO 3ACIO 主要持股2024-09-30 1.VOXR 2.VOO 3.ACIO 4.DRSK 5.IUSB 6.VEA 7.IVV 8.SPY 9.ADME 10.GSEW
2024-06-30	45737	US$8.0億	0	1VOXR 2IUSB 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VOXR 2.IUSB 3.VOO 4.ACIO 5.DRSK 6.BRK-B 7.VEA 8.IVV 9.BTU 10.AAPL
2024-03-31	3691	US$5258.0萬	0	1ET 2GILD 3BTU 主要持股2024-03-31 1.ET 2.GILD 3.BTU 4.PHYS 5.BRK-B 6.EPD 7.AMGN 8.CATY 9.RQI 10.BABA
2023-12-31	28658	US$6.0億	0	1VOXR 2IUSB 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VOXR 2.IUSB 3.VOO 4.DRSK 5.BTU 6.ACIO 7.BRK-B 8.VEA 9.IVV 10.AAPL
2023-09-30	21555	US$3.4億	0	1VOXR 2AAPL 3CMNIX 主要持股2023-09-30 1.VOXR 2.AAPL 3.CMNIX 4.BRK-B 5.TSLA 6.SGIIX 7.SCHD 8.XOM 9.09630D 10.GILD
2023-06-30	24076	US$6.2億	0	1IUSB 2VGIT 3FALN 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.VGIT 3.FALN 4.VOO 5.BRK-B 6.VEA 7.BRK-A 8.GOVT 9.MUB 10.IVV
2023-03-31	149	US$4.1億	0	1IEF 2VOXR 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.VOXR 3.IUSB 4.VEA 5.VOO 6.BRK-B 7.GOVT 8.MUB 9.AAPL 10.MBB

本季持股變動

ORG Partners LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Portfolios; 清倉: Guggenheim Defined P; 新建倉: John Hancock Prem Dvd Fnd (PDT); 清倉: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建倉: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG).

ORG Partners LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.54%	加碼
2	VOXR	Vox Royalty CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+31.82%	加碼
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+24.69%	加碼
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+25.94%	加碼
6	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.3%	+33.92%	加碼
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+81.43%	加碼
8	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+205.84%	加碼
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.2%	+38.93%	加碼
10	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+11.99%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+292.99%	加碼
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+167.17%	加碼
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+26.19%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.93%	加碼
15	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+167.17%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.40%	加碼
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+73.73%	加碼
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+1070.89%	加碼
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+37.24%	加碼
20	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+98.44%	加碼
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.97%	加碼
22	CPB	THE Campbell's Company	+0.1%	+1570.44%	加碼
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+628.29%	加碼
24	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+165.58%	加碼
25	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+1210.84%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.61%	加碼
27	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+142.67%	加碼
28	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+2273.26%	加碼
29	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.03%	加碼
30	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.1%	-89.77%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-62.64%	減碼
32	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-66.97%	減碼
33	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.1%	-24.42%	減碼
34	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-80.52%	減碼
35	KEY 5.65 PERP F	Keycorp	-0.1%	-14.87%	減碼
36	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-47.91%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-31.36%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-26.57%	減碼
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-9.25%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-11.85%	減碼
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-27.04%	減碼
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	-17.82%	減碼
43	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	-0.2%	-98.32%	減碼
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.3%	-21.84%	減碼
45	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-1.1%	-97.97%	減碼
46	✓	First Trust Portfolios	—	EXIT	清倉
47	✓	Guggenheim Defined P	—	EXIT	清倉
48	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	—	NEW	新建倉
49	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清倉
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ORG Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ORG Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 37789 個已申報部位之中。

ORG Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ORG Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vox Royalty CORP (VOXR) — US$5573.3萬 (9.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1908.8萬 (3.4%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1362.9萬 (2.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1159.7萬 (2.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1101.4萬 (1.9%)

ORG Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ORG Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Portfolios; 清倉: Guggenheim Defined P; 新建倉: John Hancock Prem Dvd Fnd (PDT); 清倉: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建倉: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG)

ORG Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ORG Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 16.9% • Financials: 11.6% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 6.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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ORG Partners LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001979372

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 37789

ORG Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37789 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 20.3%。

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集中度: 6.65
持倉穩定性: 20.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GMAR
-98.0%　-US$588.6萬
加碼 SPY
+14.5%　US$279.2萬
加碼 VOXR
-3.1%　US$356.8萬
加碼 USFR
+31.8%　US$188.0萬
加碼 QQQM
+24.7%　US$186.4萬
減碼 FV
-21.8%　-US$127.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 37789 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOXR	Vox Royalty CORP	股票-其他	9.81%	+0.30%	-3.08%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.36%	+0.39%	+14.54%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.40%	—	-2.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.12%	+2.97%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	+1.72%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.91%	+0.19%	+11.99%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	—	+0.48%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.29%	+24.69%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	—	+5.59%
10	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.44%	+0.09%	+0.03%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.41%	+0.26%	+25.94%
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.36%	+0.29%	+31.82%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	-0.33%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	—	-0.65%
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.11%	—	-8.35%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	+9.99%
17	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.02%	-0.27%	-21.84%
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.00%	—	-2.08%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	-2.29%
20	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.88%	+0.25%	+33.92%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+0.51%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+26.19%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.65%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.79%	-0.20%	-17.82%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-0.16%	-11.85%
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.76%	-0.18%	-27.04%
27	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.74%	+0.20%	+38.93%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	-0.16%	-9.25%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.65%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.67%	—	+0.10%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+10.55%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	+0.14%	+1.40%
33	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.60%	—	+0.16%
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.59%	—	-0.19%
35	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.57%	—	+12.60%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.24%	+81.43%
37	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.54%	—	-0.05%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+23.34%
39	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	—	+8.24%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.50%	+0.13%	+37.24%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.50%	—	+16.22%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.46%	+0.15%	+57.93%
43	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	-5.20%
44	KEY 5.65 PERP F	Keycorp	股票-金融	0.46%	-0.13%	-14.87%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.10%	+2.61%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+22.53%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+10.74%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.16%	-26.57%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	+6.86%
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.41%	—	+39.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.38
峰態: -0.67
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	37789	US$5.7億	20	1VOXR 2SPY 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.VOXR 2.SPY 3.RDVY 4.AAPL 5.MSFT 6.IDMO 7.NVDA 8.QQQM 9.BRK-B 10.GILD
2025-09-30	38187	US$5.5億	49	1VOXR 2SPY 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.VOXR 2.SPY 3.RDVY 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.IDMO 8.BRK-B 9.SCHD 10.GILD
2025-06-30	34909	US$4.7億	0	1VOXR 2GMAR 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOXR 2.GMAR 3.RDVY 4.SPY 5.FV 6.AAPL 7.MSFT 8.AMLP 9.NVDA 10.BRK-B
2025-03-31	30873	US$4.1億	0	1VOXR 2GMAR 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOXR 2.GMAR 3.RDVY 4.FV 5.SPY 6.AMLP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHD 10.GILD
2024-12-31	41684	US$7.4億	0	1SPY 2VOXR 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOXR 3.VOO 4.ACIO 5.DRSK 6.IUSB 7.IVV 8.VEA 9.JPST 10.ADME
2024-09-30	38393	US$6.2億	0	1VOXR 2VOO 3ACIO 主要持股2024-09-30 1.VOXR 2.VOO 3.ACIO 4.DRSK 5.IUSB 6.VEA 7.IVV 8.SPY 9.ADME 10.GSEW
2024-06-30	45737	US$8.0億	0	1VOXR 2IUSB 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VOXR 2.IUSB 3.VOO 4.ACIO 5.DRSK 6.BRK-B 7.VEA 8.IVV 9.BTU 10.AAPL
2024-03-31	3691	US$5258.0萬	0	1ET 2GILD 3BTU 主要持股2024-03-31 1.ET 2.GILD 3.BTU 4.PHYS 5.BRK-B 6.EPD 7.AMGN 8.CATY 9.RQI 10.BABA
2023-12-31	28658	US$6.0億	0	1VOXR 2IUSB 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VOXR 2.IUSB 3.VOO 4.DRSK 5.BTU 6.ACIO 7.BRK-B 8.VEA 9.IVV 10.AAPL
2023-09-30	21555	US$3.4億	0	1VOXR 2AAPL 3CMNIX 主要持股2023-09-30 1.VOXR 2.AAPL 3.CMNIX 4.BRK-B 5.TSLA 6.SGIIX 7.SCHD 8.XOM 9.09630D 10.GILD
2023-06-30	24076	US$6.2億	0	1IUSB 2VGIT 3FALN 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.VGIT 3.FALN 4.VOO 5.BRK-B 6.VEA 7.BRK-A 8.GOVT 9.MUB 10.IVV
2023-03-31	149	US$4.1億	0	1IEF 2VOXR 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.VOXR 3.IUSB 4.VEA 5.VOO 6.BRK-B 7.GOVT 8.MUB 9.AAPL 10.MBB

本季持股變動

ORG Partners LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.54%	加碼
2	VOXR	Vox Royalty CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+31.82%	加碼
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+24.69%	加碼
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+25.94%	加碼
6	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.3%	+33.92%	加碼
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+81.43%	加碼
8	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+205.84%	加碼
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.2%	+38.93%	加碼
10	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+11.99%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+292.99%	加碼
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+167.17%	加碼
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+26.19%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.93%	加碼
15	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+167.17%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.40%	加碼
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+73.73%	加碼
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+1070.89%	加碼
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+37.24%	加碼
20	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+98.44%	加碼
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.97%	加碼
22	CPB	THE Campbell's Company	+0.1%	+1570.44%	加碼
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+628.29%	加碼
24	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+165.58%	加碼
25	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+1210.84%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.61%	加碼
27	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+142.67%	加碼
28	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+2273.26%	加碼
29	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.03%	加碼
30	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.1%	-89.77%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-62.64%	減碼
32	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-66.97%	減碼
33	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.1%	-24.42%	減碼
34	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-80.52%	減碼
35	KEY 5.65 PERP F	Keycorp	-0.1%	-14.87%	減碼
36	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-47.91%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-31.36%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-26.57%	減碼
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-9.25%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-11.85%	減碼
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-27.04%	減碼
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	-17.82%	減碼
43	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	-0.2%	-98.32%	減碼
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.3%	-21.84%	減碼
45	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-1.1%	-97.97%	減碼
46	✓	First Trust Portfolios	—	EXIT	清倉
47	✓	Guggenheim Defined P	—	EXIT	清倉
48	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	—	NEW	新建倉
49	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清倉
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看