Commerce Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001567247

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

Commerce Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.07
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.79

Commerce Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	9.62%	—	—	—
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	9.30%	—	—	—
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	6.83%	—	—	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.15%	—	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.83%	—	—	—
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.62%	—	—	—
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.95%	—	—	—
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.41%	—	—	—
9	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.19%	—	—	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.11%	—	—	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	—	—	—
12	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.67%	—	—	—
13	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.65%	—	—	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	—	—	—
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.40%	—	—	—
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	—	—	—
18	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	—	—
19	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	1.20%	—	—	—
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.11%	—	—	—
21	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.09%	—	—	—
22	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.97%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	—	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	—	—
26	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.85%	—	—	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
28	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.78%	—	—	—
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.77%	—	—	—
30	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.77%	—	—	—
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.75%	—	—	—
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.75%	—	—	—
33	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.73%	—	—	—
34	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.69%	—	—	—
35	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.67%	—	—	—
36	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.66%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.60%	—	—	—
39	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.58%	—	—	—
40	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.56%	—	—	—
41	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	—	—	—
42	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.51%	—	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	—	—	—
44	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	—	—	—
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.44%	—	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	—	—
48	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	0.41%	—	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	—	—	—
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	—	—	—

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+0.5%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +5.1%
貝塔係數: +4.78
阿爾法: +45%
最大回撤: 0%
年化績效: +2.9%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: +2.9
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +2%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.57
產業分散度: +10.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$1.2億	0	1BOXX 2EAGL 3KO 主要持股2026-03-31 1.BOXX 2.EAGL 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.COWZ 7.MOAT 8.QLTY 9.MGMT 10.RSP

本季持股變動

Commerce Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Commerce Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Commerce Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 122 個已申報部位之中。

Commerce Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Commerce Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1144.4萬 (9.6%) 2. Eagle Capital Select Eqty (EAGL) — US$1106.2萬 (9.3%) 3. Coca-cola Co/the (KO) — US$812.1萬 (6.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$612.5萬 (5.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$574.7萬 (4.8%)

Commerce Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Commerce Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Commerce Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Commerce Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.2% • Consumer Staples: 24.5% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Energy: 5.8% • Industrials: 4.2%

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集中度: 14.07
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	9.62%	—	—	—
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	9.30%	—	—	—
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	6.83%	—	—	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.15%	—	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.83%	—	—	—
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.62%	—	—	—
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.95%	—	—	—
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.41%	—	—	—
9	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.19%	—	—	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.11%	—	—	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	—	—	—
12	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.67%	—	—	—
13	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.65%	—	—	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	—	—	—
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.40%	—	—	—
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	—	—	—
18	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	—	—
19	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	1.20%	—	—	—
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.11%	—	—	—
21	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.09%	—	—	—
22	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.97%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	—	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	—	—
26	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.85%	—	—	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
28	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.78%	—	—	—
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.77%	—	—	—
30	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.77%	—	—	—
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.75%	—	—	—
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.75%	—	—	—
33	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.73%	—	—	—
34	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.69%	—	—	—
35	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.67%	—	—	—
36	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.66%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.60%	—	—	—
39	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.58%	—	—	—
40	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.56%	—	—	—
41	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	—	—	—
42	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.51%	—	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	—	—	—
44	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	—	—	—
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.44%	—	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	—	—
48	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	0.41%	—	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	—	—	—
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	—	—	—