CR
Castle Rock Wealth Management, LLC 13F 持倉明細
Castle Rock Wealth Management, LLCCIK: 0001727605
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 268
Castle Rock Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 268 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 24.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.93
- 持倉穩定性
- 24.71
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 67.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.8
Castle Rock Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 268 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 MU
+46.5% US$594.0萬
減碼 CVX
-0.1% -US$291.0萬
加碼 PANW
-0.2% US$467.6萬
減碼 MSFT
-27.1% -US$281.3萬
新建倉 77926X320
減碼 PLTR
-60.7% -US$305.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.23% | +0.02% | -0.44% | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.89% | -0.16% | -0.06% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | +0.10% | -0.73% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.01% | — | +0.03% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.83% | -0.93% | -0.06% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.24% | — | -4.26% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.15% | +0.25% | +2.75% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.76% | +0.10% | +1.21% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.71% | +0.83% | -0.20% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.78% | -27.11% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.55% | -0.41% | -12.34% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.54% | +1.13% | +46.45% | |
| 13 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.47% | — | -8.01% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.33% | +0.13% | +3.54% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.18% | -18.88% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.31% | +0.08% | +3.19% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | +0.05% | +1.00% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | +0.15% | +1.67% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.15% | — | -6.93% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | — | +0.02% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.06% | +1.85% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.96% | +0.07% | +0.38% | |
| 23 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.30% | +25.81% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.88% | +0.11% | +11.31% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.38% | +3.15% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | +1.75% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | — | +2.24% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | +0.46% | +11.21% | |
| 29 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | — | -5.48% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | — | -2.18% | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.23% | |
| 32 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.72% | — | -1.69% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.54% | +87.23% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 35 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | — | +2.46% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +2.12% | |
| 37 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.69% | — | +2.55% | |
| 38 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.68% | — | -2.56% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | +1.50% | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | +3.17% | |
| 41 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-科技型 | 0.65% | — | +4.07% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | -8.99% | |
| 43 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +1.84% | |
| 44 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +5.60% | |
| 45 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.63% | — | +2.04% | |
| 46 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.35% | +97.57% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | — | +6.63% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.62% | — | +1.58% | |
| 49 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.18% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+16.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +2.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +16.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.83
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +2.97
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +4.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +29.4%
- 最差12個月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- -0.08
- 上檔潛力
- +5.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 268 | US$5.1億 | 25 | |
| 2026-03-31 | 262 | US$4.6億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 261 | US$4.6億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 254 | US$4.5億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 246 | US$4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 225 | US$3.7億 | 21 | |
| 2024-12-31 | 233 | US$4.2億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 242 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 236 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 232 | US$3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 226 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 214 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 209 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 214 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 218 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 199 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 212 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 239 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 245 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 254 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 249 | US$2.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 242 | US$2.5億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 233 | US$2.4億 | 55 | |
| 2020-09-30 | 162 | US$1.5億 | 68 | |
| 2020-06-30 | 192 | US$1.7億 | 76 | |
| 2020-03-31 | 128 | US$1.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 167 | US$1.1億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 158 | US$9628.9萬 | 65 | |
| 2019-06-30 | 146 | US$9011.7萬 | 4 | |
| 2019-03-31 | 226 | US$47.7億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 138 | US$7054.5萬 | 0 | |
| 2018-09-30 | 113 | US$6291.3萬 | 46 | |
| 2018-06-30 | 121 | US$7328.0萬 | 46 | |
| 2018-03-31 | 103 | US$6045.6萬 | 41 | |
| 2017-12-31 | 101 | US$5137.4萬 | 0 |
本季持股變動
Castle Rock Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +1.1% | +46.45% | 加碼 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.8% | -0.20% | 減碼 |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +87.23% | 加碼 |
| 6 | GLW | Corning INC | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +11.21% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.4% | +3.15% | 加碼 |
| 10 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | ATFV | Alger 35 ETF | +0.4% | +97.57% | 加碼 |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +154.55% | 加碼 |
| 13 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | +0.3% | +25.81% | 加碼 |
| 14 | ASTS | Ast Spacemobile INC | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +2.75% | 加碼 |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 18 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -18.88% | 減碼 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +1.67% | 加碼 |
| 21 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +6.41% | 加碼 |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +3.54% | 加碼 |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +2.07% | 加碼 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +3.32% | 加碼 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +11.31% | 加碼 |
| 26 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | +0.1% | +7.67% | 加碼 |
| 27 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.73% | 減碼 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +1.21% | 加碼 |
| 29 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +5.95% | 加碼 |
| 30 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | +0.1% | +5.60% | 加碼 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +3.19% | 加碼 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +0.38% | 加碼 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +1.85% | 加碼 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +1.00% | 加碼 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.44% | 減碼 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -0.06% | 減碼 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 38 | WDEF | Wt Europe Defensed Fd | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -38.79% | 減碼 |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 41 | CEG | Constellation Energy | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 42 | NOW | Servicenow INC | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.4% | -12.34% | 減碼 |
| 44 | HON | Honeywell International INC | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 45 | NFLX | Netflix INC | -0.5% | -77.18% | 減碼 |
| 46 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.6% | -93.29% | 減碼 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | -60.66% | 減碼 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -27.11% | 減碼 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -0.06% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-12-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Castle Rock Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Castle Rock Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 268 個已申報部位之中。
Castle Rock Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Castle Rock Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2154.9萬 (4.2%)
2. Coca-cola Co/the (KO) — US$1981.8萬 (3.9%)
3. Apple INC (AAPL) — US$1574.8萬 (3.1%)
4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1535.3萬 (3.0%)
5. Chevron CORP (CVX) — US$1443.6萬 (2.8%)
Castle Rock Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Castle Rock Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉:
Castle Rock Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Castle Rock Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.2%
• Consumer Staples: 11.4%
• Industrials: 8.1%
• Financials: 7.8%
• Communication Services: 7.4%
• Health Care: 7.1%
同行推薦
資產規模相近的機構
FG
Financial Gravity Companies, Inc.
CIK 0001377167
申報總市值
US$5.1億
1,015 stks
2025-06-30
資料過舊，未更新
集中度8.1
持倉穩定性0.0
產業集中度56.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
PW
Prestige Wealth Management Group LLC
CIK 0001772715
申報總市值
US$5.1億
1,407 stks
2026-03-31
集中度14.1
持倉穩定性36.1
產業集中度47.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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PP
Paloma Partners Management Co
CIK 0001103882
申報總市值
US$5.1億
61 stks
2026-03-31
集中度24.5
持倉穩定性100.0
產業集中度74.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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RI
Rothschild Investment LLC /il
CIK 0001020918
申報總市值
US$11.9億
538 stks
2023-09-30
資料過舊，未更新
集中度3.8
持倉穩定性0.0
產業集中度38.7
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
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Berkshire Hathaway Inc
CIK 0001067983
申報總市值
US$2631.0億
90 stks
2026-03-31
集中度47.4
持倉穩定性23.6
產業集中度70.5
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
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CA
Commerce Advisors, LLC
CIK 0001567247
申報總市值
US$1.2億
122 stks
2026-03-31
集中度14.1
持倉穩定性0.0
產業集中度61.5
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Coca-cola Co/the
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