CIK: 0001665976
申報總市值
US$14.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 446
Coastal Bridge Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 446 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 19.7%。
Coastal Bridge Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 91 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 446 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 LION
+602.5% US$4168.4萬
加碼 XOM
+140.9% US$1788.4萬
減碼 MSFT
-0.1% -US$860.5萬
加碼 GBDC
+159.4% US$960.2萬
加碼 IEUR
+409.2% US$753.6萬
減碼 AAPL
+1.0% -US$343.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 446 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.02% | -0.48% | +1.03% | |
| 2 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 3.41% | +2.92% | +602.48% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.76% | -0.46% | -1.16% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.23% | +4.01% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.39% | — | -1.30% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.24% | +1.52% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.75% | -0.07% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.33% | -0.16% | |
| 9 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 1.93% | -0.24% | -0.71% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.79% | +1.23% | +140.94% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.77% | +0.09% | +1.85% | |
| 12 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.14% | +2.04% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.43% | +0.12% | +13.49% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.30% | -4.88% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -0.75% | |
| 16 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.16% | -1.08% | |
| 17 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +1.88% | |
| 18 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 1.16% | +0.66% | +159.42% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.11% | +15.75% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.10% | -1.28% | |
| 21 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.08% | +0.10% | -0.11% | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +10.88% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +9.73% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.97% | +0.12% | -2.31% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.18% | -2.85% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | +0.84% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.23% | +37.73% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.83% | — | +9.79% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.15% | +2.18% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.77% | — | +2.86% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | +4.72% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.75% | — | +19.39% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | — | +9.42% | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.73% | +0.05% | -4.25% | |
| 35 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.91% | |
| 36 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +2.25% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.34% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -0.79% | |
| 39 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.52% | +409.17% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | — | +1.18% | |
| 41 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.62% | — | -0.19% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | — | -4.78% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | -6.27% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.19% | |
| 45 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | — | +14.99% | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.52% | — | +2.50% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | — | +1.11% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | — | +8.13% | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.49% | — | +9.21% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +7.36% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+23%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 446 | US$14.1億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 460 | US$13.4億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 462 | US$13.2億 | 83 | |
| 2025-06-30 | 449 | US$12.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 253 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 163 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 172 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 169 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 178 | US$4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 177 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 174 | US$3.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 167 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 176 | US$4.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 175 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 177 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 161 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 174 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 210 | US$4.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 145 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 148 | US$4.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 146 | US$5.5億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 141 | US$5.0億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 127 | US$3.3億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 152 | US$3.1億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 144 | US$2.7億 | 45 | |
| 2019-12-31 | 127 | US$3.9億 | 53 | |
| 2019-09-30 | 151 | US$2.9億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 131 | US$3.4億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 129 | US$2.9億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 128 | US$2.5億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 136 | US$2.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 131 | US$2.5億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 135 | US$2.8億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 132 | US$3.1億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 123 | US$3.1億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 110 | US$3.0億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 90 | US$2.9億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 83 | US$2.6億 | 99 | |
| 2016-09-30 | 61 | US$2.1億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 65 | US$1.9億 | 33 | |
| 2016-03-31 | 61 | US$1.4億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 59 | US$1.8億 | — |
Coastal Bridge Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Gulfport Energy CORP (GPOR); 新建倉: Curtiss-wright CORP (CW); 新建倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 加碼: Lionsgate Studios CORP (LION) — 股數 +602.48%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +140.94%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-05-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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