CIK: 0001766510
申報總市值
US$7.1億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 335
TrinityPoint Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 335 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 0.0%。
TrinityPoint Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 335 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 335 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.32% | — | -2.30% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.05% | — | -0.25% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.66% | — | +216.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.50% | — | +1.95% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.12% | — | +0.64% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +196.04% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.53% | — | -1.74% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | — | +1.65% | |
| 9 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | +0.55% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | — | -10.63% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.31% | — | +4.26% | |
| 12 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.26% | — | +0.81% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | — | +2.83% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.22% | — | +14.69% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | — | +33.34% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | — | +19.27% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +7.17% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | — | +13.69% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.96% | — | -0.09% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.95% | — | -0.37% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.94% | — | +0.26% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.93% | — | -22.91% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | -2.76% | |
| 24 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | +0.15% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | -7.86% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.84% | — | +3.55% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.76% | — | +0.09% | |
| 28 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | +4.52% | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.74% | — | +7.59% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.73% | — | +7.08% | |
| 31 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | — | +1.62% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | -8.15% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | -0.75% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.67% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.64% | — | +1.97% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | +3.39% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | -2.58% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.60% | — | -0.53% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.60% | — | -3.92% | |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.57% | — | +4.80% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +4.87% | |
| 42 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -1.01% | |
| 43 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.11% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +17.55% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.55% | — | +17.87% | |
| 46 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.55% | — | +14.05% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.53% | — | +102.01% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -6.62% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +101.26% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +5.02% |
Q3 2026績效
+5.7%
近4個季度績效
+31.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 335 | US$7.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 330 | US$7.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 309 | US$6.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 308 | US$6.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 297 | US$5.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 287 | US$5.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 279 | US$5.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 272 | US$4.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 279 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 279 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 277 | US$4.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 308 | US$5.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 304 | US$5.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 303 | US$5.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 265 | US$4.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 243 | US$4.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 229 | US$4.2億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 216 | US$3.6億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 206 | US$3.2億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 192 | US$2.5億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 210 | US$3.0億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 207 | US$2.9億 | 39 | |
| 2019-06-30 | 170 | US$2.1億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 182 | US$2.0億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 167 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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