CIK: 0001915494
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50
Clientfirst Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 6.9%。
Clientfirst Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.290——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IWF
0.0% -US$132.6萬
減碼 DDS
0.0% -US$370.0萬
加碼 VEA
+1.3% US$9.4萬
加碼 IWD
0.0% US$4.8萬
加碼 MDY
0.0% US$5.0萬
加碼 IWM
0.0% US$2.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 52.20% | -0.42% | — | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.17% | -0.57% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.36% | +0.01% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | +0.01% | — | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.21% | +0.07% | +4.17% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.61% | +0.16% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.14% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.18% | +1.30% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.95% | +0.14% | — | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.07% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.01% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.05% | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.06% | +3.64% | |
| 18 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.04% | +2.24% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.52% | -0.11% | — | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 23 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 29 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 30 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.31% | +0.09% | — | |
| 31 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | — | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 45 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.05% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | US$1.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 50 | US$1.2億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 48 | US$1.2億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$9785.4萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | US$8820.8萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 47 | US$9885.6萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | US$8225.8萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$8406.4萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$7507.0萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$7876.2萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$8060.3萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 27 | US$6574.9萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | US$1.1億 | 0 |
Clientfirst Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 清倉: Bitmine Immersion Technologi (BMNR); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +1.30%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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