Christopher J. Hasenberg, Inc 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001989869

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 228

Christopher J. Hasenberg, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.37
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 62.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.49

Christopher J. Hasenberg, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 228 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.68%	—	—
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.53%	—	+27.24%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.89%	—	+10098.12%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.89%	—	—
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.51%	—	+423471.88%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.09%	—	+307745.56%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.84%	—	+47724.68%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	4.32%	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.56%	—	+1343.29%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.50%	—	-66.67%
11	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.16%	—	—
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.07%	—	—
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.96%	—	—
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	2.36%	—	—
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.23%	—	-32.43%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.11%	—	+6.45%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	—	+53.14%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	—	+171.01%
19	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-53.71%
20	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.31%	—	-55.06%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+204726.09%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.26%	—	-51.44%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.25%	—	-50.02%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.00%	—	—
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
26	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.65%	—	+100.00%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+11695.07%
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.50%	—	—
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
30	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.46%	—	—
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.40%	—	+937.25%
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+50422.22%
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.30%	—	-97.40%
34	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-96.66%
36	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.29%	—	-97.62%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	—	-97.25%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+4.48%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.26%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-88.36%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	—	—
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.17%	—	+72.47%
43	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.14%	—	—
44	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.11%	—	—
45	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.10%	—	—
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.09%	—	—
47	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.09%	—	—
48	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.09%	—	—
49	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.08%	—	—
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.35
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.51
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	228	US$2.7億	1SCHF 2VUG 3VO 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VUG 3.VO 4.SPYV 5.IJR 6.VWO 7.VTV 8.SCHI 9.AGG 10.QQQ
2025-03-31	210	US$2.4億	1UCON 2DUHP 3EFA 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.DUHP 3.EFA 4.QQQ 5.DIA 6.VUG 7.IWV 8.VOE 9.GLD 10.VTHR
2024-12-31	189	US$2.5億	1VOO 2VBR 3VB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VBR 3.VB 4.VOE 5.DUHP 6.QQQ 7.IWV 8.DIA 9.SCHG 10.GLD
2024-09-30	174	US$2.4億	1VOO 2DUHP 3IWV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DUHP 3.IWV 4.IJT 5.IWM 6.QQQ 7.REZ 8.UCON 9.GLD 10.RDVY
2024-06-30	139	US$2.2億	1VOO 2QQQ 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.DUHP 4.IWV 5.IJK 6.QARP 7.AFMC 8.GLD 9.SCHG 10.QQQM
2024-03-31	110	US$2.0億	1IJK 2VOO 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.IJK 2.VOO 3.DUHP 4.QQQ 5.IWV 6.XMHQ 7.QARP 8.GLD 9.SCHG 10.FLQL
2023-12-31	21	US$1.8億	1QQQ 2VOO 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.DUHP 4.QARP 5.IWV 6.SPHQ 7.GLD 8.QQQM 9.FLQL 10.SCHG

本季持股變動

Christopher J. Hasenberg, Inc 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Christopher J. Hasenberg, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Christopher J. Hasenberg, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 228 個已申報部位之中。

Christopher J. Hasenberg, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Christopher J. Hasenberg, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2873.1萬 (10.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2832.3萬 (10.5%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2123.2萬 (7.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2122.7萬 (7.9%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1481.3萬 (5.5%)

Christopher J. Hasenberg, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Christopher J. Hasenberg, Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Christopher J. Hasenberg, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Christopher J. Hasenberg, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Health Care: 27.5% • Financials: 16.0% • Consumer Staples: 10.0% • Consumer Discretionary: 4.8% • Communication Services: 4.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Holistic Financial Partners

CIK 0001729304

申報總市值

US$2.7億

146 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wittenberg Investment Management, INC.

CIK 0001697790

申報總市值

US$2.7億

74 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Guidant Wealth Advisors

CIK 0001689024

申報總市值

US$2.7億

256 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Uptown Financial Advisors LLC

CIK 0002066147

申報總市值

US$1.5億

88 stks

2026-06-30

集中度18.8

持倉穩定性21.3

產業集中度92.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Magnus Financial Group LLC

CIK 0001765216

申報總市值

US$14.1億

391 stks

2026-06-30

集中度8.6

持倉穩定性21.1

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

查看詳情

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co

CIK 0001132708

申報總市值

US$4.5億

187 stks

2026-03-31

集中度20.5

持倉穩定性10.0

產業集中度69.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Christopher J. Hasenberg, Inc 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001989869

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 228

Christopher J. Hasenberg, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.37
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 62.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.68%	—	—
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.53%	—	+27.24%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.89%	—	+10098.12%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.89%	—	—
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.51%	—	+423471.88%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.09%	—	+307745.56%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.84%	—	+47724.68%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	4.32%	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.56%	—	+1343.29%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.50%	—	-66.67%
11	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.16%	—	—
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.07%	—	—
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.96%	—	—
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	2.36%	—	—
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.23%	—	-32.43%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.11%	—	+6.45%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	—	+53.14%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	—	+171.01%
19	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-53.71%
20	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.31%	—	-55.06%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+204726.09%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.26%	—	-51.44%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.25%	—	-50.02%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.00%	—	—
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
26	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.65%	—	+100.00%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+11695.07%
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.50%	—	—
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
30	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.46%	—	—
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.40%	—	+937.25%
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+50422.22%
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.30%	—	-97.40%
34	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-96.66%
36	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.29%	—	-97.62%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	—	-97.25%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+4.48%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.26%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-88.36%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	—	—
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.17%	—	+72.47%
43	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.14%	—	—
44	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.11%	—	—
45	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.10%	—	—
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.09%	—	—
47	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.09%	—	—
48	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.09%	—	—
49	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.08%	—	—
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.35
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.51
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	228	US$2.7億	1SCHF 2VUG 3VO 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VUG 3.VO 4.SPYV 5.IJR 6.VWO 7.VTV 8.SCHI 9.AGG 10.QQQ
2025-03-31	210	US$2.4億	1UCON 2DUHP 3EFA 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.DUHP 3.EFA 4.QQQ 5.DIA 6.VUG 7.IWV 8.VOE 9.GLD 10.VTHR
2024-12-31	189	US$2.5億	1VOO 2VBR 3VB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VBR 3.VB 4.VOE 5.DUHP 6.QQQ 7.IWV 8.DIA 9.SCHG 10.GLD
2024-09-30	174	US$2.4億	1VOO 2DUHP 3IWV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DUHP 3.IWV 4.IJT 5.IWM 6.QQQ 7.REZ 8.UCON 9.GLD 10.RDVY
2024-06-30	139	US$2.2億	1VOO 2QQQ 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.DUHP 4.IWV 5.IJK 6.QARP 7.AFMC 8.GLD 9.SCHG 10.QQQM
2024-03-31	110	US$2.0億	1IJK 2VOO 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.IJK 2.VOO 3.DUHP 4.QQQ 5.IWV 6.XMHQ 7.QARP 8.GLD 9.SCHG 10.FLQL
2023-12-31	21	US$1.8億	1QQQ 2VOO 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.DUHP 4.QARP 5.IWV 6.SPHQ 7.GLD 8.QQQM 9.FLQL 10.SCHG

本季持股變動

Christopher J. Hasenberg, Inc 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看