CIK: 0001842357
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 35
Choice Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 17.7%。
Choice Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
新建倉 HGER
清倉 FTGC
加碼 SPYG
-2.0% US$439.6萬
減碼 JBND
+4.0% US$61.5萬
減碼 JMTG
+3.9% US$53.7萬
減碼 JPST
+0.1% US$5158.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.62% | -0.43% | +0.34% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.11% | -0.20% | +0.92% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.64% | +0.58% | -2.04% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 8.85% | -0.15% | +0.95% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 6.40% | -0.52% | +4.01% | |
| 6 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 6.00% | -0.50% | +3.90% | |
| 7 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 5.78% | -0.05% | +5.97% | |
| 8 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 5.29% | -0.01% | +0.07% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.52% | +0.12% | -4.20% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.17% | -0.50% | +0.12% | |
| 11 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 12 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 3.91% | +0.33% | -10.71% | |
| 13 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 3.50% | +0.33% | +5.12% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.35% | +0.07% | +0.14% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.95% | +0.31% | +9.20% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.06% | +1.53% | |
| 17 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.91% | — | -0.22% | |
| 18 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.06% | |
| 19 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.87% | -0.18% | -5.82% | |
| 20 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | -12.40% | |
| 21 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.78% | -0.18% | -16.55% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 23 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 24 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.04% | +0.88% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | -2.48% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | +0.23% | |
| 28 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 31 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -9.86% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.10% | -0.02% | -8.98% | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.08% | -0.03% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35 | US$2.8億 | 18 | |
| 2026-03-31 | 35 | US$2.5億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 33 | US$2.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$2.3億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 29 | US$1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 27 | US$1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | US$1.2億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 23 | US$1.1億 | — |
Choice Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -2.04%; 加碼: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股數 +4.01%; 加碼: Mortgage-backed Securities (JMTG) — 股數 +3.90%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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