Cherry Creek Investment Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001877829

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Cherry Creek Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.12
持倉穩定性: 18.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.33

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$310.5萬
減碼 MDB
-10.6%　-US$230.3萬
加碼 VRT
-1.8%　US$206.1萬
減碼 IBM
+1.2%　-US$188.8萬
加碼 MU
+224.5%　US$151.8萬
加碼 VDE
+1.5%　US$113.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	7.41%	-0.07%	-2.28%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.83%	-0.51%	-3.30%
3	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	5.62%	-0.08%	+0.27%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.39%	-0.47%	+0.45%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	-0.41%	-2.57%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.59%	-1.25%	+0.95%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.95%	-0.74%	+1.18%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.62%	+0.31%	-3.37%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.54%	+0.27%	+4.21%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.86%	-0.45%	+3.51%
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.62%	+0.92%	-1.80%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.58%	-0.18%	-3.48%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.33%	-1.89%
14	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.94%	+0.38%	+4.87%
15	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.91%	+0.34%	+0.45%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	+0.18%	-5.59%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.74%	+0.52%	+1.55%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.47%	+0.14%	-0.09%
19	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.47%	+0.23%	+0.27%
20	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.42%	-0.22%	-3.28%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.32%	-0.09%	-15.18%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	—	-2.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	—	+7.58%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.13%	+0.22%	+10.46%
25	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.09%	-0.97%	-10.58%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.09%	—	+2.29%
27	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.02%	+0.32%	+43.19%
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.01%	—	-5.12%
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.17%	-6.10%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	+0.66%	+224.47%
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
32	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
33	MMM	3m Co	股票-工業	0.66%	—	-1.17%
34	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.65%	-0.13%	-7.95%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-4.08%
36	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.29%
37	MYFW	First Western Financial INC	股票-其他	0.55%	—	—
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.17%
39	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.52%	—	+0.65%
40	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.52%	—	-0.42%
41	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.51%	+0.17%	+61.70%
42	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.48%	+0.15%	+42.60%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+2.86%
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.18%	-5.26%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+0.49%
46	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	0.42%	-0.11%	-5.44%
47	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.41%	—	+4.92%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	-1.05%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.31%	—	—
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +6%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +22%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +4.08
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42.1%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.83
產業分散度: +13%
偏態: -0.18
峰態: -0.58
上檔潛力: +5.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.3億	19	1VRIG 2NVDA 3TDIV 主要持股2026-03-31 1.VRIG 2.NVDA 3.TDIV 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.IBM 8.WMT 9.FVD 10.PLTR
2025-12-31	117	US$2.3億	12	1VRIG 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.VRIG 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.TDIV 6.AAPL 7.IBM 8.WMT 9.PLTR 10.FVD
2025-09-30	117	US$2.3億	28	1VRIG 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VRIG 2.NVDA 3.MSFT 4.TDIV 5.AMZN 6.AAPL 7.IBM 8.PLTR 9.FVD 10.WMT
2025-06-30	114	US$2.1億	0	1VRIG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VRIG 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TDIV 6.IBM 7.AAPL 8.FVD 9.WMT 10.PLTR
2025-03-31	111	US$1.9億	100	1VRIG 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VRIG 2.AMZN 3.AAPL 4.TDIV 5.MSFT 6.IBM 7.NVDA 8.FVD 9.ABBV 10.WMT
2024-12-31	110	US$2.0億	0	1VRIG 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VRIG 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.TDIV 7.IBM 8.FVD 9.TTD 10.WMT
2024-09-30	108	US$1.9億	0	1VRIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VRIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TDIV 5.AMZN 6.NVDA 7.IBM 8.FVD 9.WMT 10.ABBV
2024-06-30	106	US$1.9億	0	1VRIG 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VRIG 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TDIV 6.AAPL 7.FTSL 8.IBM 9.FVD 10.TTD
2024-03-31	104	US$1.8億	0	1MSFT 2VRIG 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VRIG 3.AMZN 4.TDIV 5.AAPL 6.NVDA 7.FTSL 8.VRT 9.IBM 10.FVD
2023-12-31	100	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3TDIV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TDIV 4.AMZN 5.FTSL 6.VRT 7.IBM 8.FTSM 9.NVDA 10.FVD
2023-09-30	90	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3TDIV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TDIV 4.AMZN 5.FTSL 6.VRT 7.FTSM 8.FPEI 9.IBM 10.NVDA
2023-06-30	94	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3TDIV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TDIV 4.FTSM 5.AMZN 6.FTSL 7.VRT 8.FPEI 9.NVDA 10.IBM
2023-03-31	94	US$1.4億	0	1AAPL 2FTSM 3TDIV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.TDIV 4.MSFT 5.FTSL 6.FPEI 7.AMZN 8.FVD 9.IBM 10.ABBV
2022-12-31	89	US$1.3億	0	1FTSM 2TDIV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.TDIV 3.AAPL 4.MSFT 5.FPEI 6.FTSL 7.IBM 8.FVD 9.AMZN 10.ABBV
2022-09-30	89	US$1.2億	0	1AAPL 2TDIV 3FPEI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TDIV 3.FPEI 4.MSFT 5.FTSM 6.FTSL 7.AMZN 8.FVD 9.IBM 10.ABBV
2022-06-30	89	US$1.2億	0	1TDIV 2AAPL 3FPEI 主要持股2022-06-30 1.TDIV 2.AAPL 3.FPEI 4.MSFT 5.FTSL 6.AMZN 7.IBM 8.FVD 9.FTSM 10.ABBV
2022-03-31	101	US$1.5億	0	1AAPL 2TDIV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TDIV 3.MSFT 4.FPEI 5.AMZN 6.FTSL 7.LAND 8.FVD 9.IBM 10.ABBV
2021-12-31	109	US$1.6億	0	1TDIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TDIV 2.AAPL 3.MSFT 4.FPEI 5.AMZN 6.FTSL 7.LAND 8.VRT 9.TIP 10.FVD
2021-09-30	111	US$1.5億	0	1TDIV 2FPEI 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.TDIV 2.FPEI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.FTSL 7.TIP 8.IBM 9.VRT 10.FVD
2021-06-30	112	US$1.5億	0	1TDIV 2FPEI 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.TDIV 2.FPEI 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.T 7.VRT 8.TIP 9.FTSL 10.LAND

本季持股變動

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建倉: Neos Real Est Hgh INC ETF (IYRI); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC); 新建倉: Prospera Income ETF (THRV); 清倉: Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-1.80%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+224.47%	加碼
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+1.55%	加碼
4	T	At&t INC	+0.4%	+4.87%	加碼
5	EQT	Eqt CORP	+0.3%	+0.45%	加碼
6	QXO	Qxo INC	+0.3%	+43.19%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	-3.37%	減碼
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.3%	+4.21%	加碼
9	IBRX	Immunitybio INC	+0.2%	+435.48%	加碼
10	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+0.27%	加碼
11	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+10.46%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-5.59%	減碼
13	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.2%	+61.70%	加碼
14	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.2%	+42.60%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.86%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.09%	減碼
17	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+35.86%	加碼
18	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-2.28%	減碼
19	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.1%	+0.27%	加碼
20	BAR	Graniteshares Gold Trust	-0.1%	-15.18%	減碼
21	BROS	Dutch Bros Inc-class A	-0.1%	-5.44%	減碼
22	SYM	Symbotic INC	-0.1%	-7.95%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-54.41%	減碼
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-6.10%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-3.48%	減碼
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-5.26%	減碼
27	P	Everpure Inc-a	-0.2%	-3.28%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.89%	減碼
29	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.4%	-47.19%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.57%	減碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+3.51%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+0.45%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-3.30%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	+1.18%	加碼
35	MDB	Mongodb INC	-1%	-10.58%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.95%	加碼
37	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
38	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	—	NEW	新建倉
39	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
40	THRV	Prospera Income ETF	—	NEW	新建倉
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清倉
42	✓	Grayscale Digital Larg F	—	EXIT	清倉
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	PAYR	Fed Hrms Enhan INC ETF	—	NEW	新建倉
47	SII	Sprott INC	—	NEW	新建倉
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Variable Rate Invest (VRIG) — US$1704.8萬 (7.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1341.4萬 (5.8%) 3. Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — US$1293.5萬 (5.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1241.0萬 (5.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1153.7萬 (5.0%)

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建倉: Neos Real Est Hgh INC ETF (IYRI); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC); 新建倉: Prospera Income ETF (THRV); 清倉: Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.9% • Consumer Staples: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Industrials: 8.2% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 7.0%

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2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申報總市值

US$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Cherry Creek Investment Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001877829

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Cherry Creek Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.12
持倉穩定性: 18.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$310.5萬
減碼 MDB
-10.6%　-US$230.3萬
加碼 VRT
-1.8%　US$206.1萬
減碼 IBM
+1.2%　-US$188.8萬
加碼 MU
+224.5%　US$151.8萬
加碼 VDE
+1.5%　US$113.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	7.41%	-0.07%	-2.28%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.83%	-0.51%	-3.30%
3	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	5.62%	-0.08%	+0.27%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.39%	-0.47%	+0.45%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	-0.41%	-2.57%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.59%	-1.25%	+0.95%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.95%	-0.74%	+1.18%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.62%	+0.31%	-3.37%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.54%	+0.27%	+4.21%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.86%	-0.45%	+3.51%
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.62%	+0.92%	-1.80%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.58%	-0.18%	-3.48%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.33%	-1.89%
14	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.94%	+0.38%	+4.87%
15	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.91%	+0.34%	+0.45%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	+0.18%	-5.59%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.74%	+0.52%	+1.55%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.47%	+0.14%	-0.09%
19	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.47%	+0.23%	+0.27%
20	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.42%	-0.22%	-3.28%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.32%	-0.09%	-15.18%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	—	-2.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	—	+7.58%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.13%	+0.22%	+10.46%
25	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.09%	-0.97%	-10.58%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.09%	—	+2.29%
27	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.02%	+0.32%	+43.19%
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.01%	—	-5.12%
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.17%	-6.10%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	+0.66%	+224.47%
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
32	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
33	MMM	3m Co	股票-工業	0.66%	—	-1.17%
34	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.65%	-0.13%	-7.95%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-4.08%
36	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.29%
37	MYFW	First Western Financial INC	股票-其他	0.55%	—	—
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.17%
39	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.52%	—	+0.65%
40	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.52%	—	-0.42%
41	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.51%	+0.17%	+61.70%
42	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.48%	+0.15%	+42.60%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+2.86%
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.18%	-5.26%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+0.49%
46	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	0.42%	-0.11%	-5.44%
47	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.41%	—	+4.92%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	-1.05%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.31%	—	—
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +6%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +22%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +4.08
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42.1%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.83
產業分散度: +13%
偏態: -0.18
峰態: -0.58
上檔潛力: +5.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.3億	19	1VRIG 2NVDA 3TDIV 主要持股2026-03-31 1.VRIG 2.NVDA 3.TDIV 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.IBM 8.WMT 9.FVD 10.PLTR
2025-12-31	117	US$2.3億	12	1VRIG 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.VRIG 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.TDIV 6.AAPL 7.IBM 8.WMT 9.PLTR 10.FVD
2025-09-30	117	US$2.3億	28	1VRIG 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VRIG 2.NVDA 3.MSFT 4.TDIV 5.AMZN 6.AAPL 7.IBM 8.PLTR 9.FVD 10.WMT
2025-06-30	114	US$2.1億	0	1VRIG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VRIG 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TDIV 6.IBM 7.AAPL 8.FVD 9.WMT 10.PLTR
2025-03-31	111	US$1.9億	100	1VRIG 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VRIG 2.AMZN 3.AAPL 4.TDIV 5.MSFT 6.IBM 7.NVDA 8.FVD 9.ABBV 10.WMT
2024-12-31	110	US$2.0億	0	1VRIG 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VRIG 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.TDIV 7.IBM 8.FVD 9.TTD 10.WMT
2024-09-30	108	US$1.9億	0	1VRIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VRIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TDIV 5.AMZN 6.NVDA 7.IBM 8.FVD 9.WMT 10.ABBV
2024-06-30	106	US$1.9億	0	1VRIG 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VRIG 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TDIV 6.AAPL 7.FTSL 8.IBM 9.FVD 10.TTD
2024-03-31	104	US$1.8億	0	1MSFT 2VRIG 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VRIG 3.AMZN 4.TDIV 5.AAPL 6.NVDA 7.FTSL 8.VRT 9.IBM 10.FVD
2023-12-31	100	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3TDIV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TDIV 4.AMZN 5.FTSL 6.VRT 7.IBM 8.FTSM 9.NVDA 10.FVD
2023-09-30	90	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3TDIV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TDIV 4.AMZN 5.FTSL 6.VRT 7.FTSM 8.FPEI 9.IBM 10.NVDA
2023-06-30	94	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3TDIV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TDIV 4.FTSM 5.AMZN 6.FTSL 7.VRT 8.FPEI 9.NVDA 10.IBM
2023-03-31	94	US$1.4億	0	1AAPL 2FTSM 3TDIV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.TDIV 4.MSFT 5.FTSL 6.FPEI 7.AMZN 8.FVD 9.IBM 10.ABBV
2022-12-31	89	US$1.3億	0	1FTSM 2TDIV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.TDIV 3.AAPL 4.MSFT 5.FPEI 6.FTSL 7.IBM 8.FVD 9.AMZN 10.ABBV
2022-09-30	89	US$1.2億	0	1AAPL 2TDIV 3FPEI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TDIV 3.FPEI 4.MSFT 5.FTSM 6.FTSL 7.AMZN 8.FVD 9.IBM 10.ABBV
2022-06-30	89	US$1.2億	0	1TDIV 2AAPL 3FPEI 主要持股2022-06-30 1.TDIV 2.AAPL 3.FPEI 4.MSFT 5.FTSL 6.AMZN 7.IBM 8.FVD 9.FTSM 10.ABBV
2022-03-31	101	US$1.5億	0	1AAPL 2TDIV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TDIV 3.MSFT 4.FPEI 5.AMZN 6.FTSL 7.LAND 8.FVD 9.IBM 10.ABBV
2021-12-31	109	US$1.6億	0	1TDIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TDIV 2.AAPL 3.MSFT 4.FPEI 5.AMZN 6.FTSL 7.LAND 8.VRT 9.TIP 10.FVD
2021-09-30	111	US$1.5億	0	1TDIV 2FPEI 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.TDIV 2.FPEI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.FTSL 7.TIP 8.IBM 9.VRT 10.FVD
2021-06-30	112	US$1.5億	0	1TDIV 2FPEI 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.TDIV 2.FPEI 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.T 7.VRT 8.TIP 9.FTSL 10.LAND

本季持股變動

Cherry Creek Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-1.80%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+224.47%	加碼
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+1.55%	加碼
4	T	At&t INC	+0.4%	+4.87%	加碼
5	EQT	Eqt CORP	+0.3%	+0.45%	加碼
6	QXO	Qxo INC	+0.3%	+43.19%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	-3.37%	減碼
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.3%	+4.21%	加碼
9	IBRX	Immunitybio INC	+0.2%	+435.48%	加碼
10	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+0.27%	加碼
11	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+10.46%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-5.59%	減碼
13	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.2%	+61.70%	加碼
14	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.2%	+42.60%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.86%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.09%	減碼
17	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+35.86%	加碼
18	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-2.28%	減碼
19	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.1%	+0.27%	加碼
20	BAR	Graniteshares Gold Trust	-0.1%	-15.18%	減碼
21	BROS	Dutch Bros Inc-class A	-0.1%	-5.44%	減碼
22	SYM	Symbotic INC	-0.1%	-7.95%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-54.41%	減碼
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-6.10%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-3.48%	減碼
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-5.26%	減碼
27	P	Everpure Inc-a	-0.2%	-3.28%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.89%	減碼
29	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.4%	-47.19%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.57%	減碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+3.51%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+0.45%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-3.30%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	+1.18%	加碼
35	MDB	Mongodb INC	-1%	-10.58%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.95%	加碼
37	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
38	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	—	NEW	新建倉
39	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
40	THRV	Prospera Income ETF	—	NEW	新建倉
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清倉
42	✓	Grayscale Digital Larg F	—	EXIT	清倉
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	PAYR	Fed Hrms Enhan INC ETF	—	NEW	新建倉
47	SII	Sprott INC	—	NEW	新建倉
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看