Trail Ridge Investment Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001911013

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Trail Ridge Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.99
持倉穩定性: 9.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.46

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$249.2萬
加碼 EMXC
+3.1%　US$204.2萬
加碼 FENY
+1.5%　US$106.6萬
加碼 GSIE
+2.9%　US$72.5萬
加碼 COST
+0.3%　US$74.6萬
減碼 AAPL
+0.8%　-US$87.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	9.76%	+0.42%	+2.88%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	8.55%	+0.97%	+3.10%
3	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	7.29%	+0.25%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	-0.31%	+0.76%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.00%	-0.20%	-0.12%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.61%	-1.03%	+0.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.60%	-0.25%	+1.08%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	-0.13%	+1.29%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.36%	+0.34%	+0.31%
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.21%	—	-0.41%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.86%	—	-0.83%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	-0.16%	+1.06%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.76%	—	-0.51%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.73%	+0.21%	—
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.69%	+0.08%	-0.23%
16	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.48%	+1.50%
17	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	1.55%	—	+0.94%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+1.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.34%	—	-0.21%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.34%	—	+5.09%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.08%	+15.32%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	-0.15%	+0.31%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-0.08%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	—	+1.25%
25	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	0.98%	—	+1.00%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.90%	-0.10%	-0.92%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.87%	—	—
28	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.85%	—	—
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.84%	+0.14%	+1.41%
31	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.81%	+0.14%	+2.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.80%	-0.13%	-0.32%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.08%	-5.14%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.18%	—
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+1.30%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.12%	+1.24%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+3.01%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	-0.07%	+0.88%
39	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+4.24%
40	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.67%	+0.15%	+4.75%
41	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.07%	—
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.26%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	-0.04%	-0.21%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	-0.08%	+1.58%
45	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.54%	+0.08%	+3.57%
46	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.53%	—	+3.09%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	—
48	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.48%	—	-7.84%
49	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.46%	+0.11%	+3.71%
50	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	+0.19%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.14
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$2.3億	9	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2026-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.GVI
2025-12-31	103	US$2.3億	11	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-12-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.GVI 10.AMZN
2025-09-30	108	US$2.2億	19	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.GVI
2025-06-30	104	US$2.1億	0	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.GVI
2025-03-31	102	US$1.9億	0	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.COST 8.GVI 9.GOOG 10.BUFR
2024-12-31	102	US$2.1億	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.EMXC 5.MSFT 6.VNLA 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2024-09-30	106	US$2.1億	0	1GSIE 2EMXC 3IVV 主要持股2024-09-30 1.GSIE 2.EMXC 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.VNLA 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.AMZN
2024-06-30	103	US$1.9億	0	1GSIE 2EMXC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GSIE 2.EMXC 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.VTI 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2024-03-31	102	US$1.8億	0	1GSIE 2EMXC 3IVV 主要持股2024-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.COST 8.IVE 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	108	US$1.6億	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GOOG 7.IVE 8.COST 9.AMZN 10.BUFR
2023-09-30	104	US$1.5億	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GOOG 7.FENY 8.IVE 9.BUFR 10.COST
2023-06-30	113	US$1.6億	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GVI 7.GOOG 8.IVE 9.AMZN 10.COST
2023-03-31	117	US$1.5億	0	1GSIE 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSIE 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.EMXC 7.BUFR 8.GOOG 9.FENY 10.COST
2022-12-31	115	US$1.5億	0	1IVV 2GSIE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSIE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.EMXC 7.FENY 8.IJJ 9.BUFR 10.GOOG
2022-09-30	125	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GSIE 4.MSFT 5.IVE 6.FENY 7.EMXC 8.IJJ 9.GOOG 10.COST
2022-06-30	141	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.SPY 7.EEM 8.COST 9.AMZN 10.IVE
2022-03-31	132	US$1.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.AMZN 7.COST 8.IJJ 9.GOOGL 10.IJT
2021-12-31	135	US$1.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.AMZN 7.PYPL 8.HD 9.COST 10.GOOGL

本季持股變動

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Consolidated Edison INC (ED).

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1%	+3.10%	加碼
2	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+1.50%	加碼
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.4%	+2.88%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.31%	加碼
5	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.3%	+3.06%	加碼
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	—	不變
7	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+4.75%	加碼
8	JBL	Jabil INC	+0.1%	+2.32%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.41%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.24%	加碼
11	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+3.71%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
13	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	+3.57%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+15.32%	加碼
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.23%	減碼
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	—	不變
17	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+4.24%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	減碼
19	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-48.41%	減碼
20	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不變
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-19.83%	減碼
22	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	—	不變
23	VOYA	Voya Financial INC	-0.1%	-13.28%	減碼
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-0.08%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.88%	加碼
26	EG	Everest Group, Ltd.	-0.1%	-31.23%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.58%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.14%	減碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.92%	減碼
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	—	不變
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.29%	加碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.32%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.31%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.06%	加碼
35	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	—	不變
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.12%	減碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.39%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.08%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.76%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.51%	加碼
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
45	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trail Ridge Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2244.7萬 (9.8%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1967.0萬 (8.6%) 3. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$1677.0萬 (7.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1383.0萬 (6.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1151.0萬 (5.0%)

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trail Ridge Investment Advisors, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Consolidated Edison INC (ED)

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trail Ridge Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.0% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.1% • Consumer Staples: 9.6% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 9.2%

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申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Trail Ridge Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.99
持倉穩定性: 9.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$249.2萬
加碼 EMXC
+3.1%　US$204.2萬
加碼 FENY
+1.5%　US$106.6萬
加碼 GSIE
+2.9%　US$72.5萬
加碼 COST
+0.3%　US$74.6萬
減碼 AAPL
+0.8%　-US$87.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	9.76%	+0.42%	+2.88%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	8.55%	+0.97%	+3.10%
3	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	7.29%	+0.25%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	-0.31%	+0.76%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.00%	-0.20%	-0.12%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.61%	-1.03%	+0.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.60%	-0.25%	+1.08%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	-0.13%	+1.29%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.36%	+0.34%	+0.31%
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.21%	—	-0.41%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.86%	—	-0.83%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	-0.16%	+1.06%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.76%	—	-0.51%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.73%	+0.21%	—
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.69%	+0.08%	-0.23%
16	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.48%	+1.50%
17	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	1.55%	—	+0.94%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+1.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.34%	—	-0.21%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.34%	—	+5.09%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.08%	+15.32%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	-0.15%	+0.31%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-0.08%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	—	+1.25%
25	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	0.98%	—	+1.00%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.90%	-0.10%	-0.92%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.87%	—	—
28	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.85%	—	—
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.84%	+0.14%	+1.41%
31	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.81%	+0.14%	+2.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.80%	-0.13%	-0.32%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.08%	-5.14%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.18%	—
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+1.30%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.12%	+1.24%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+3.01%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	-0.07%	+0.88%
39	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+4.24%
40	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.67%	+0.15%	+4.75%
41	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.07%	—
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.26%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	-0.04%	-0.21%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	-0.08%	+1.58%
45	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.54%	+0.08%	+3.57%
46	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.53%	—	+3.09%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	—
48	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.48%	—	-7.84%
49	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.46%	+0.11%	+3.71%
50	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	+0.19%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.14
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$2.3億	9	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2026-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.GVI
2025-12-31	103	US$2.3億	11	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-12-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.GVI 10.AMZN
2025-09-30	108	US$2.2億	19	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.GVI
2025-06-30	104	US$2.1億	0	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.GVI
2025-03-31	102	US$1.9億	0	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.COST 8.GVI 9.GOOG 10.BUFR
2024-12-31	102	US$2.1億	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.EMXC 5.MSFT 6.VNLA 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2024-09-30	106	US$2.1億	0	1GSIE 2EMXC 3IVV 主要持股2024-09-30 1.GSIE 2.EMXC 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.VNLA 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.AMZN
2024-06-30	103	US$1.9億	0	1GSIE 2EMXC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GSIE 2.EMXC 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.VTI 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2024-03-31	102	US$1.8億	0	1GSIE 2EMXC 3IVV 主要持股2024-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.COST 8.IVE 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	108	US$1.6億	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GOOG 7.IVE 8.COST 9.AMZN 10.BUFR
2023-09-30	104	US$1.5億	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GOOG 7.FENY 8.IVE 9.BUFR 10.COST
2023-06-30	113	US$1.6億	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GVI 7.GOOG 8.IVE 9.AMZN 10.COST
2023-03-31	117	US$1.5億	0	1GSIE 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSIE 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.EMXC 7.BUFR 8.GOOG 9.FENY 10.COST
2022-12-31	115	US$1.5億	0	1IVV 2GSIE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSIE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.EMXC 7.FENY 8.IJJ 9.BUFR 10.GOOG
2022-09-30	125	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GSIE 4.MSFT 5.IVE 6.FENY 7.EMXC 8.IJJ 9.GOOG 10.COST
2022-06-30	141	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.SPY 7.EEM 8.COST 9.AMZN 10.IVE
2022-03-31	132	US$1.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.AMZN 7.COST 8.IJJ 9.GOOGL 10.IJT
2021-12-31	135	US$1.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.AMZN 7.PYPL 8.HD 9.COST 10.GOOGL

本季持股變動

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1%	+3.10%	加碼
2	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+1.50%	加碼
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.4%	+2.88%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.31%	加碼
5	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.3%	+3.06%	加碼
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	—	不變
7	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+4.75%	加碼
8	JBL	Jabil INC	+0.1%	+2.32%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.41%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.24%	加碼
11	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+3.71%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
13	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	+3.57%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+15.32%	加碼
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.23%	減碼
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	—	不變
17	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+4.24%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	減碼
19	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-48.41%	減碼
20	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不變
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-19.83%	減碼
22	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	—	不變
23	VOYA	Voya Financial INC	-0.1%	-13.28%	減碼
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-0.08%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.88%	加碼
26	EG	Everest Group, Ltd.	-0.1%	-31.23%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.58%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.14%	減碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.92%	減碼
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	—	不變
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.29%	加碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.32%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.31%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.06%	加碼
35	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	—	不變
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.12%	減碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.39%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.08%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.76%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.51%	加碼
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
45	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看