Chartwell Investment Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001616525

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$29.1億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 782

CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 782 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$29.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.34
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 41.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.37

Chartwell Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 120 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 782 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 782 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	—	-1.59%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	—	-0.94%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	—	+1.70%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.56%	—	-5.59%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.49%	—	-2.20%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.23%	—	+0.02%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	—	-11.59%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.22%	—	+4.66%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.01%	—	-16.37%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	—	+2.03%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	—	-3.84%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.97%	—	-5.78%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.94%	—	+13.50%
14	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.82%	—	-13.08%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.81%	—	-5.00%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	—	-7.35%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.79%	—	-1.40%
18	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.78%	—	-16.05%
19	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	-6.44%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.70%	—	+4.32%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.69%	—	+26.44%
22	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.69%	—	+71.55%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.69%	—	-0.87%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+37.97%
25	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.67%	—	-9.22%
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	—	-0.97%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	—	-1.60%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	—	+15.21%
29	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.60%	—	-1.42%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	-0.94%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.54%	—	+44.06%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-2.33%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	+7.20%
34	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.53%	—	+4.17%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	+30.10%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+726.45%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.51%	—	-1.35%
38	HES	Hess CORP	股票-其他	0.51%	—	-1.49%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.50%	—	-1.92%
40	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.49%	—	-1.19%
41	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.49%	—	-23.81%
42	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工業	0.49%	—	-9.79%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	—	-18.05%
44	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.48%	—	-1.54%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.48%	—	-1.01%
46	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.47%	—	-1.43%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+278.57%
48	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	-8.97%
49	KMPR	Kemper CORP	股票-其他	0.46%	—	-13.41%
50	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	0.46%	—	-0.89%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	782	US$29.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.KO 7.JPM 8.META 9.UNH 10.JNJ
2024-06-30	770	US$28.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.MRK 8.KO 9.LLY 10.UNH
2024-03-31	773	US$28.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.MRK 8.UNH 9.FANG 10.META
2023-12-31	783	US$28.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.JPM 7.MRK 8.UNH 9.KO 10.FANG
2023-09-30	797	US$25.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.MRK 7.JPM 8.UNH 9.AJG 10.JNJ
2023-06-30	793	US$27.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MRK 6.MWA 7.UNH 8.JPM 9.KO 10.JNJ
2023-03-31	792	US$26.3億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.MRK 6.JPM 7.NVDA 8.MWA 9.AMZN 10.KO
2022-12-31	824	US$25.4億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.JPM 5.MRK 6.JNJ 7.GOOG 8.AJG 9.KO 10.VZ
2022-09-30	833	US$23.6億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.JPM 6.JNJ 7.AMZN 8.PXDEUR 9.AJG 10.BMY
2022-06-30	568	US$24.9億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.JPM 6.JNJ 7.VZ 8.AMZN 9.KO 10.BMY
2022-03-31	567	US$30.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.UNH 5.JPM 6.NVDA 7.JNJ 8.AMZN 9.VZ 10.KO
2021-12-31	581	US$34.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.UNH 6.NVDA 7.JNJ 8.ABT 9.MS 10.VZ
2021-09-30	593	US$32.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.MS 6.JNJ 7.UNH 8.AMZN 9.NVDA 10.VZ
2021-06-30	584	US$34.0億	99	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.ITT 6.SIGI 7.CVLT 8.MS 9.JACK 10.JNJ
2021-03-31	582	US$33.4億	22	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ITT 5.GOOG 6.RUSHA 7.JACK 8.INTC 9.JNJ 10.WOO
2020-12-31	494	US$31.4億	22	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.SAIA 5.GOOG 6.ITT 7.DIOD 8.JNJ 9.MRK 10.AMZN
2020-09-30	484	US$27.3億	24	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.ABT 5.JPM 6.JNJ 7.GOOG 8.AJG 9.AMZN 10.META
2020-06-30	471	US$25.9億	29	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MRK 5.GOOG 6.JNJ 7.AJG 8.ABT 9.ITT 10.INTC
2020-03-31	463	US$21.3億	46	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.JPM 5.JNJ 6.GOOG 7.T 8.ABT 9.INTC 10.AJG
2019-12-31	483	US$30.3億	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MRK 5.ITT 6.T 7.CACI 8.PLXS 9.GOOG 10.AJG
2019-09-30	477	US$29.9億	21	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MANTUSD 5.MRK 6.T 7.SIGI 8.CACI 9.GOOG 10.DENN
2019-06-30	479	US$30.6億	22	1MSFT 2JPM 3MANTUSD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.MANTUSD 4.AAPL 5.SIGI 6.MRK 7.ESE 8.G0464B 9.ITT 10.CSCO
2019-03-31	486	US$30.9億	42	1MSFT 2NUAN 2.75 11-01-31 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.NUAN 2.75 11-01-31 3.AAPL 4.JPM 5.MANTUSD 6.MRK 7.G0464B 8.EXE 5 PERP ** 9.SIGI 10.GOOG
2018-12-31	494	US$28.4億	34	1MSFT 2NUAN 2.75 11-01-31 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.NUAN 2.75 11-01-31 3.AAPL 4.T 5.RLJ 1.95 PERP A 6.LHCGUSD 7.ESE 8.TSRAEUR 9.MANTUSD 10.JPM
2018-09-30	520	US$34.0億	27	1MSFT 2AAPL 3NUAN 2.75 11-01-31 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NUAN 2.75 11-01-31 4.458118 5.IIVI 0.5 12-15-33 6.MANTUSD 7.LHCGUSD 8.ITT 9.JPM 10.ESE
2018-06-30	539	US$33.6億	55	1MSFT 2AAPL 3NUAN 2.75 11-01-31 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NUAN 2.75 11-01-31 4.IIVI 0.5 12-15-33 5.JPM 6.MANTUSD 7.ITT 8.EXE 5 PERP ** 9.SRCL 5.25 09-15-18 10.458118
2018-03-31	456	US$29.4億	0	1NUAN 2.75 11-01-31 2INTC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.NUAN 2.75 11-01-31 2.INTC 3.JPM 4.ITT 5.ESE 6.SIGI 7.BAC 8.AAPL 9.MSFT 10.458118
2017-12-31	456	US$29.4億	26	1NUAN 2.75 11-01-31 2INTC 3JPM 主要持股2017-12-31 1.NUAN 2.75 11-01-31 2.INTC 3.JPM 4.ITT 5.ESE 6.SIGI 7.BAC 8.AAPL 9.MSFT 10.458118
2017-09-30	447	US$29.3億	40	1NUAN 2.75 11-01-31 2AAPL 3NTDOY 主要持股2017-09-30 1.NUAN 2.75 11-01-31 2.AAPL 3.NTDOY 4.JPM 5.ESE 6.MSFT 7.INTC 8.SIGI 9.GSK 10.ITT
2017-06-30	451	US$26.7億	21	1NTDOY 2AAPL 3ESE 主要持股2017-06-30 1.NTDOY 2.AAPL 3.ESE 4.GSK 5.JPM 6.MSFT 7.SIGI 8.PHG 9.G0464B 10.BAC
2017-03-31	446	US$27.5億	40	1NTDOY 2AAPL 3ESE 主要持股2017-03-31 1.NTDOY 2.AAPL 3.ESE 4.G0464B 5.GSK 6.PLXS 7.JPM 8.MSFT 9.005125 10.SF9
2016-12-31	451	US$29.3億	82	1G1991C2NTDOY 3ESE 主要持股2016-12-31 1.G1991C 2.NTDOY 3.ESE 4.G0464B 5.74978Q 6.PLXS 7.FLIR 8.PHG 9.AGO 10.179895
2016-09-30	478	US$56.1億	48	1BC 2MGM 3BPOP 主要持股2016-09-30 1.BC 2.MGM 3.BPOP 4.SEIC 5.AGO 6.A 7.868157 8.SSNC 9.MANH 10.RCL
2016-06-30	461	US$56.1億	57	1BC 2SSNC 3MGM 主要持股2016-06-30 1.BC 2.SSNC 3.MGM 4.SEIC 5.BPOP 6.CNC 7.NCLH 8.AGO 9.MAN 10.A
2016-03-31	382	US$53.0億	38	1BC 2MTG 3NCLH 主要持股2016-03-31 1.BC 2.MTG 3.NCLH 4.HLT 5.SSNC 6.ICE 7.MAN 8.SEIC 9.BPOP 10.BURL
2015-12-31	356	US$48.8億	31	1BC 2SSNC 3MTG 主要持股2015-12-31 1.BC 2.SSNC 3.MTG 4.HLT 5.NCLH 6.SEIC 7.ICE 8.MAN 9.BPOP 10.TSCO
2015-09-30	367	US$46.6億	33	1BC 2HLT 3MTG 主要持股2015-09-30 1.BC 2.HLT 3.MTG 4.RCL 5.SEIC 6.BURL 7.SSNC 8.NCLH 9.TSCO 10.MAN
2015-06-30	367	US$51.2億	40	1BC 2PTC 3HLT 主要持股2015-06-30 1.BC 2.PTC 3.HLT 4.MTG 5.RCL 6.14161H 7.G0177J 8.BURL 9.ETRA 10.TBI
2015-03-31	381	US$51.4億	68	1BC 2HLT 3PTC 主要持股2015-03-31 1.BC 2.HLT 3.PTC 4.RCL 5.CYEUR 6.SEIC 7.NCLH 8.AVGO 9.BPOP 10.NXPI
2014-12-31	417	US$47.9億	51	1SYU1 2BC 3EFII 主要持股2014-12-31 1.SYU1 2.BC 3.EFII 4.ICE 5.LAZ 6.PTC 7.SEIC 8.SIXEUR 9.BDC 10.MAN
2014-09-30	402	US$44.4億	34	1SYU1 2BC3G0083B 主要持股2014-09-30 1.SYU1 2.BC 3.G0083B 4.TMO 5.EFII 6.SIXEUR 7.742962 8.PTC 9.LAZ 10.WCC
2014-06-30	395	US$48.0億	0	1SYU1 2SIXEUR 3BC 主要持股2014-06-30 1.SYU1 2.SIXEUR 3.BC 4.PTC 5.G0083B 6.MGM 7.TMO 8.742962 9.RUSHA 10.ICE

本季持股變動

Chartwell Investment Partners, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Chartwell Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chartwell Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.1億，分佈在 782 個已申報部位之中。

Chartwell Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chartwell Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3億 (4.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (3.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9227.7萬 (3.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4543.3萬 (1.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4345.3萬 (1.5%)

Chartwell Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Chartwell Investment Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Chartwell Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chartwell Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.0% • Health Care: 13.8% • Financials: 13.3% • Industrials: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 6.8%

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資產規模與本機構相差僅 0.2%

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Thrivent Financial for Lutherans

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集中度2.4

持倉穩定性30.8

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Chartwell Investment Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001616525

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$29.1億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 782

CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 782 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$29.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.34
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 41.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 782 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	—	-1.59%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	—	-0.94%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	—	+1.70%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.56%	—	-5.59%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.49%	—	-2.20%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.23%	—	+0.02%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	—	-11.59%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.22%	—	+4.66%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.01%	—	-16.37%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	—	+2.03%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	—	-3.84%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.97%	—	-5.78%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.94%	—	+13.50%
14	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.82%	—	-13.08%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.81%	—	-5.00%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	—	-7.35%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.79%	—	-1.40%
18	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.78%	—	-16.05%
19	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	-6.44%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.70%	—	+4.32%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.69%	—	+26.44%
22	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.69%	—	+71.55%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.69%	—	-0.87%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+37.97%
25	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.67%	—	-9.22%
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	—	-0.97%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	—	-1.60%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	—	+15.21%
29	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.60%	—	-1.42%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	-0.94%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.54%	—	+44.06%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-2.33%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	+7.20%
34	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.53%	—	+4.17%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	+30.10%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+726.45%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.51%	—	-1.35%
38	HES	Hess CORP	股票-其他	0.51%	—	-1.49%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.50%	—	-1.92%
40	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.49%	—	-1.19%
41	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.49%	—	-23.81%
42	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工業	0.49%	—	-9.79%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	—	-18.05%
44	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.48%	—	-1.54%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.48%	—	-1.01%
46	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.47%	—	-1.43%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+278.57%
48	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	-8.97%
49	KMPR	Kemper CORP	股票-其他	0.46%	—	-13.41%
50	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	0.46%	—	-0.89%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	782	US$29.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.KO 7.JPM 8.META 9.UNH 10.JNJ
2024-06-30	770	US$28.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.MRK 8.KO 9.LLY 10.UNH
2024-03-31	773	US$28.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.MRK 8.UNH 9.FANG 10.META
2023-12-31	783	US$28.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.JPM 7.MRK 8.UNH 9.KO 10.FANG
2023-09-30	797	US$25.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.MRK 7.JPM 8.UNH 9.AJG 10.JNJ
2023-06-30	793	US$27.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MRK 6.MWA 7.UNH 8.JPM 9.KO 10.JNJ
2023-03-31	792	US$26.3億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.MRK 6.JPM 7.NVDA 8.MWA 9.AMZN 10.KO
2022-12-31	824	US$25.4億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.JPM 5.MRK 6.JNJ 7.GOOG 8.AJG 9.KO 10.VZ
2022-09-30	833	US$23.6億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.JPM 6.JNJ 7.AMZN 8.PXDEUR 9.AJG 10.BMY
2022-06-30	568	US$24.9億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.JPM 6.JNJ 7.VZ 8.AMZN 9.KO 10.BMY
2022-03-31	567	US$30.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.UNH 5.JPM 6.NVDA 7.JNJ 8.AMZN 9.VZ 10.KO
2021-12-31	581	US$34.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.UNH 6.NVDA 7.JNJ 8.ABT 9.MS 10.VZ
2021-09-30	593	US$32.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.MS 6.JNJ 7.UNH 8.AMZN 9.NVDA 10.VZ
2021-06-30	584	US$34.0億	99	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.ITT 6.SIGI 7.CVLT 8.MS 9.JACK 10.JNJ
2021-03-31	582	US$33.4億	22	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ITT 5.GOOG 6.RUSHA 7.JACK 8.INTC 9.JNJ 10.WOO
2020-12-31	494	US$31.4億	22	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.SAIA 5.GOOG 6.ITT 7.DIOD 8.JNJ 9.MRK 10.AMZN
2020-09-30	484	US$27.3億	24	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.ABT 5.JPM 6.JNJ 7.GOOG 8.AJG 9.AMZN 10.META
2020-06-30	471	US$25.9億	29	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MRK 5.GOOG 6.JNJ 7.AJG 8.ABT 9.ITT 10.INTC
2020-03-31	463	US$21.3億	46	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.JPM 5.JNJ 6.GOOG 7.T 8.ABT 9.INTC 10.AJG
2019-12-31	483	US$30.3億	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MRK 5.ITT 6.T 7.CACI 8.PLXS 9.GOOG 10.AJG
2019-09-30	477	US$29.9億	21	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MANTUSD 5.MRK 6.T 7.SIGI 8.CACI 9.GOOG 10.DENN
2019-06-30	479	US$30.6億	22	1MSFT 2JPM 3MANTUSD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.MANTUSD 4.AAPL 5.SIGI 6.MRK 7.ESE 8.G0464B 9.ITT 10.CSCO
2019-03-31	486	US$30.9億	42	1MSFT 2NUAN 2.75 11-01-31 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.NUAN 2.75 11-01-31 3.AAPL 4.JPM 5.MANTUSD 6.MRK 7.G0464B 8.EXE 5 PERP ** 9.SIGI 10.GOOG
2018-12-31	494	US$28.4億	34	1MSFT 2NUAN 2.75 11-01-31 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.NUAN 2.75 11-01-31 3.AAPL 4.T 5.RLJ 1.95 PERP A 6.LHCGUSD 7.ESE 8.TSRAEUR 9.MANTUSD 10.JPM
2018-09-30	520	US$34.0億	27	1MSFT 2AAPL 3NUAN 2.75 11-01-31 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NUAN 2.75 11-01-31 4.458118 5.IIVI 0.5 12-15-33 6.MANTUSD 7.LHCGUSD 8.ITT 9.JPM 10.ESE
2018-06-30	539	US$33.6億	55	1MSFT 2AAPL 3NUAN 2.75 11-01-31 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NUAN 2.75 11-01-31 4.IIVI 0.5 12-15-33 5.JPM 6.MANTUSD 7.ITT 8.EXE 5 PERP ** 9.SRCL 5.25 09-15-18 10.458118
2018-03-31	456	US$29.4億	0	1NUAN 2.75 11-01-31 2INTC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.NUAN 2.75 11-01-31 2.INTC 3.JPM 4.ITT 5.ESE 6.SIGI 7.BAC 8.AAPL 9.MSFT 10.458118
2017-12-31	456	US$29.4億	26	1NUAN 2.75 11-01-31 2INTC 3JPM 主要持股2017-12-31 1.NUAN 2.75 11-01-31 2.INTC 3.JPM 4.ITT 5.ESE 6.SIGI 7.BAC 8.AAPL 9.MSFT 10.458118
2017-09-30	447	US$29.3億	40	1NUAN 2.75 11-01-31 2AAPL 3NTDOY 主要持股2017-09-30 1.NUAN 2.75 11-01-31 2.AAPL 3.NTDOY 4.JPM 5.ESE 6.MSFT 7.INTC 8.SIGI 9.GSK 10.ITT
2017-06-30	451	US$26.7億	21	1NTDOY 2AAPL 3ESE 主要持股2017-06-30 1.NTDOY 2.AAPL 3.ESE 4.GSK 5.JPM 6.MSFT 7.SIGI 8.PHG 9.G0464B 10.BAC
2017-03-31	446	US$27.5億	40	1NTDOY 2AAPL 3ESE 主要持股2017-03-31 1.NTDOY 2.AAPL 3.ESE 4.G0464B 5.GSK 6.PLXS 7.JPM 8.MSFT 9.005125 10.SF9
2016-12-31	451	US$29.3億	82	1G1991C2NTDOY 3ESE 主要持股2016-12-31 1.G1991C 2.NTDOY 3.ESE 4.G0464B 5.74978Q 6.PLXS 7.FLIR 8.PHG 9.AGO 10.179895
2016-09-30	478	US$56.1億	48	1BC 2MGM 3BPOP 主要持股2016-09-30 1.BC 2.MGM 3.BPOP 4.SEIC 5.AGO 6.A 7.868157 8.SSNC 9.MANH 10.RCL
2016-06-30	461	US$56.1億	57	1BC 2SSNC 3MGM 主要持股2016-06-30 1.BC 2.SSNC 3.MGM 4.SEIC 5.BPOP 6.CNC 7.NCLH 8.AGO 9.MAN 10.A
2016-03-31	382	US$53.0億	38	1BC 2MTG 3NCLH 主要持股2016-03-31 1.BC 2.MTG 3.NCLH 4.HLT 5.SSNC 6.ICE 7.MAN 8.SEIC 9.BPOP 10.BURL
2015-12-31	356	US$48.8億	31	1BC 2SSNC 3MTG 主要持股2015-12-31 1.BC 2.SSNC 3.MTG 4.HLT 5.NCLH 6.SEIC 7.ICE 8.MAN 9.BPOP 10.TSCO
2015-09-30	367	US$46.6億	33	1BC 2HLT 3MTG 主要持股2015-09-30 1.BC 2.HLT 3.MTG 4.RCL 5.SEIC 6.BURL 7.SSNC 8.NCLH 9.TSCO 10.MAN
2015-06-30	367	US$51.2億	40	1BC 2PTC 3HLT 主要持股2015-06-30 1.BC 2.PTC 3.HLT 4.MTG 5.RCL 6.14161H 7.G0177J 8.BURL 9.ETRA 10.TBI
2015-03-31	381	US$51.4億	68	1BC 2HLT 3PTC 主要持股2015-03-31 1.BC 2.HLT 3.PTC 4.RCL 5.CYEUR 6.SEIC 7.NCLH 8.AVGO 9.BPOP 10.NXPI
2014-12-31	417	US$47.9億	51	1SYU1 2BC 3EFII 主要持股2014-12-31 1.SYU1 2.BC 3.EFII 4.ICE 5.LAZ 6.PTC 7.SEIC 8.SIXEUR 9.BDC 10.MAN
2014-09-30	402	US$44.4億	34	1SYU1 2BC3G0083B 主要持股2014-09-30 1.SYU1 2.BC 3.G0083B 4.TMO 5.EFII 6.SIXEUR 7.742962 8.PTC 9.LAZ 10.WCC
2014-06-30	395	US$48.0億	0	1SYU1 2SIXEUR 3BC 主要持股2014-06-30 1.SYU1 2.SIXEUR 3.BC 4.PTC 5.G0083B 6.MGM 7.TMO 8.742962 9.RUSHA 10.ICE

本季持股變動

Chartwell Investment Partners, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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