Charles Carroll Financial Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001899059

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9295.2萬

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 38

Charles Carroll Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$9295.2萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.58
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 75.74
多樣化: 76
倉位均衡度: 89.61

Charles Carroll Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.74%	—	-5.27%
2	URI	United Rentals INC	股票-工業	8.57%	—	+2.55%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.61%	—	+0.85%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.25%	—	+5.60%
5	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	7.21%	—	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.39%	—	+6.08%
7	INTU	Intuit INC	股票-科技	5.59%	—	-0.30%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	—	+2.24%
9	ADBE	Adobe INC	股票-科技	4.16%	—	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.23%	—	+4.58%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.17%	—	+14.43%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.85%	—	-4.01%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.40%	—	-10.80%
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.31%	—	+70.83%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.15%	—	+102.67%
16	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	2.14%	—	+62.35%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	—	+5.73%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	+2.04%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.74%	—	+46.70%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.64%	—	-15.61%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.52%	—	+2.68%
22	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.46%	—	+20.16%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.37%	—	-62.70%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.85%	—	—
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.76%	—	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	—
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.73%	—	-26.39%
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.62%	—	—
29	GLP	Global Partners LP	股票-其他	0.61%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	—	-50.00%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.51%	—	—
32	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.44%	—	-32.24%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.43%	—	—
34	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	-47.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.23%	—	-38.07%
37	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.22%	—	—
38	BB3	Brookline Bancorp INC	股票-其他	0.12%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+7%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.53
峰態: +0.62
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-12-31	38	US$9295.2萬	1AAPL 2URI 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.URI 3.GOOG 4.MSFT 5.BLKCHF 6.JPM 7.INTU 8.V 9.ADBE 10.UNH
2023-09-30	39	US$8052.8萬	1AAPL 2GOOG 3URI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.URI 4.MSFT 5.BLKCHF 6.JPM 7.INTU 8.V 9.ADBE 10.RSP
2023-06-30	39	US$7842.2萬	1AAPL 2GOOG 3BLKCHF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BLKCHF 4.MSFT 5.URI 6.JPM 7.V 8.UNH 9.INTU 10.ADBE
2023-03-31	36	US$6525.4萬	1AAPL 2BLKCHF 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.GOOG 4.URI 5.JPM 6.MSFT 7.V 8.UNH 9.AMGN 10.BAC
2022-12-31	40	US$6469.6萬	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.BLKCHF 5.URI 6.UNH 7.BAC 8.MSFT 9.V 10.AMGN
2022-09-30	41	US$6200.8萬	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.UNH 6.BAC 7.BLKCHF 8.URI 9.V 10.AMGN
2022-06-30	43	US$7653.0萬	1STIP 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.MSFT 6.BAC 7.V 8.URI 9.UNH 10.AMGN
2022-03-31	40	US$9653.4萬	1AAPL 2GOOG 3STIP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.STIP 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.URI 9.V 10.SYK
2021-12-31	40	US$1.0億	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.STIP 7.URI 8.BAC 9.SONY 10.V

本季持股變動

Charles Carroll Financial Partners, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Charles Carroll Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Charles Carroll Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9295.2萬，分佈在 38 個已申報部位之中。

Charles Carroll Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Charles Carroll Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$997.9萬 (10.7%) 2. United Rentals INC (URI) — US$797.1萬 (8.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$707.8萬 (7.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$673.5萬 (7.3%) 5. Blackrock INC (BLKCHF) — US$670.1萬 (7.2%)

Charles Carroll Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Charles Carroll Financial Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Charles Carroll Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Charles Carroll Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.3% • Financials: 20.6% • Communication Services: 15.5% • Industrials: 13.9% • Health Care: 5.6% • Consumer Discretionary: 2.6%

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分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9295.2萬

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 38

Charles Carroll Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$9295.2萬，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.74%	—	-5.27%
2	URI	United Rentals INC	股票-工業	8.57%	—	+2.55%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.61%	—	+0.85%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.25%	—	+5.60%
5	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	7.21%	—	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.39%	—	+6.08%
7	INTU	Intuit INC	股票-科技	5.59%	—	-0.30%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	—	+2.24%
9	ADBE	Adobe INC	股票-科技	4.16%	—	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.23%	—	+4.58%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.17%	—	+14.43%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.85%	—	-4.01%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.40%	—	-10.80%
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.31%	—	+70.83%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.15%	—	+102.67%
16	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	2.14%	—	+62.35%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	—	+5.73%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	+2.04%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.74%	—	+46.70%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.64%	—	-15.61%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.52%	—	+2.68%
22	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.46%	—	+20.16%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.37%	—	-62.70%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.85%	—	—
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.76%	—	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	—
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.73%	—	-26.39%
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.62%	—	—
29	GLP	Global Partners LP	股票-其他	0.61%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	—	-50.00%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.51%	—	—
32	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.44%	—	-32.24%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.43%	—	—
34	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	-47.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.23%	—	-38.07%
37	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.22%	—	—
38	BB3	Brookline Bancorp INC	股票-其他	0.12%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+7%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.53
峰態: +0.62
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-12-31	38	US$9295.2萬	1AAPL 2URI 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.URI 3.GOOG 4.MSFT 5.BLKCHF 6.JPM 7.INTU 8.V 9.ADBE 10.UNH
2023-09-30	39	US$8052.8萬	1AAPL 2GOOG 3URI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.URI 4.MSFT 5.BLKCHF 6.JPM 7.INTU 8.V 9.ADBE 10.RSP
2023-06-30	39	US$7842.2萬	1AAPL 2GOOG 3BLKCHF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BLKCHF 4.MSFT 5.URI 6.JPM 7.V 8.UNH 9.INTU 10.ADBE
2023-03-31	36	US$6525.4萬	1AAPL 2BLKCHF 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.GOOG 4.URI 5.JPM 6.MSFT 7.V 8.UNH 9.AMGN 10.BAC
2022-12-31	40	US$6469.6萬	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.BLKCHF 5.URI 6.UNH 7.BAC 8.MSFT 9.V 10.AMGN
2022-09-30	41	US$6200.8萬	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.UNH 6.BAC 7.BLKCHF 8.URI 9.V 10.AMGN
2022-06-30	43	US$7653.0萬	1STIP 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.MSFT 6.BAC 7.V 8.URI 9.UNH 10.AMGN
2022-03-31	40	US$9653.4萬	1AAPL 2GOOG 3STIP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.STIP 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.URI 9.V 10.SYK
2021-12-31	40	US$1.0億	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.STIP 7.URI 8.BAC 9.SONY 10.V

本季持股變動

Charles Carroll Financial Partners, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看