Chanos & Co LP 13F 持股追蹤

CIK: 0001446440

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 32

Chanos & Co LP在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 65.67

Chanos & Co LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.427——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 EQIX
+22.1%　US$1071.1萬
加碼 DLR
-26.3%　-US$5132.1萬
減碼 CVNA
-98.8%　-US$2074.6萬
清倉 GE
加碼 VRT
-34.2%　-US$16.6萬
減碼 RUN
-82.6%　-US$967.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 29 大持股（共 32 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	58.34%	+13.27%	-26.29%
2	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	28.97%	+13.48%	+22.14%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	4.59%	+1.78%	-34.16%
4	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.80%	-0.29%	-56.32%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	—	-37.74%
6	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	-0.13%	-50.46%
7	WING	Wingstop INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.16%	-47.64%
8	NOVAQ	Sunnova Energy International	股票-其他	0.52%	-0.19%	-22.48%
9	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.42%	-1.68%	-82.62%
10	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.39%	-0.36%	-55.33%
11	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.34%	-1.12%	-79.42%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-1.42%	-88.51%
13	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.29%	-0.69%	-79.80%
14	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.21%	-0.98%	-89.07%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.19%	-70.00%
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.18%	+0.09%	+87.21%
18	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.16%	-0.23%	-70.00%
19	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	-0.74%	-93.29%
20	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.13%	-3.90%	-98.78%
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.12%	-1.48%	-95.75%
22	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地產	0.12%	-0.93%	-94.56%
23	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	0.10%	-1.68%	-96.52%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.09%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.09%	—	—
26	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	0.07%	+0.02%	—
27	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
28	ARES	Ares Management Corporation	股票-金融	0.04%	—	—
29	TBMC	Trailblazer Merger CORP I	股票-其他	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.2%

近4個季度績效

+21.2%

標準差: +23%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -25.1%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +0.83
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +18.4%
下方標準差: +11.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +53.2%
最差12個月: -9.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.94
產業分散度: +34.9%
偏態: +0.26
峰態: -0.75
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	32	US$3.2億	0	1DLR 2EQIX 3VRT 主要持股2023-09-30 1.DLR 2.EQIX 3.VRT 4.DBRG 5.QQQ 6.KRE 7.WING 8.NOVAQ 9.RUN 10.ENVX
2023-06-30	63	US$5.3億	0	1DLR 2EQIX 3CVNA 主要持股2023-06-30 1.DLR 2.EQIX 3.CVNA 4.GE 5.VRT 6.RUN 7.DBRG 8.W 9.TSLA 10.COIN
2023-03-31	74	US$5.3億	0	1DLR 2EQIX 3GE 主要持股2023-03-31 1.DLR 2.EQIX 3.GE 4.QQQ 5.IBM 6.DBRG 7.TSLA 8.FRCB 9.COIN 10.CRM
2022-12-31	60	US$6.3億	0	1DLR 2IBM 3EQIX 主要持股2022-12-31 1.DLR 2.IBM 3.EQIX 4.QQQ 5.SPY 6.TSLA 7.DBRG 8.PLNT 9.WING 10.IYR
2020-09-30	19	US$4727.9萬	97	1SPY 2GOTU 3BYND 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GOTU 3.BYND 4.I8R 5.TSLA 6.XLK 7.IVV 8.XLV 9.EEM 10.HEDJ
2020-06-30	15	US$1749.1萬	100	1SPY 2XLK 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLK 3.IVV 4.XLV 5.VOO 6.XLC 7.XLF 8.XLY 9.XLI 10.XLP
2020-03-31	14	US$4439.4萬	100	1MTUM 2SPY 3IVW 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.SPY 3.IVW 4.EEM 5.XLK 6.HEDJ 7.VGK 8.XLV 9.XLF 10.XLC
2019-12-31	26	US$8068.3萬	98	1IJR 2IJH 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVW 4.MTUM 5.SPY 6.XLK 7.HEDJ 8.FXI 9.XLV 10.XLF
2019-09-30	26	US$1.7億	96	1SPY 2MTUM 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MTUM 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.META 7.IEFA 8.HEDJ 9.UPS 10.XLK
2019-06-30	35	US$2.1億	61	1IJR 2IJH 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.IJH 3.MTUM 4.IJK 5.IJT 6.QQQ 7.IJS 8.IEFA 9.IJJ 10.FXI
2019-03-31	39	US$1.9億	81	1MTUM 2IJK 3IJT 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.IJK 3.IJT 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.QQQ 8.VOO 9.IJS 10.ACWV
2018-12-31	48	US$1.8億	61	1IVV 2VOO 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.MTUM 4.SPY 5.IJK 6.IJT 7.FLOT 8.IJR 9.IJH 10.XLU
2018-09-30	41	US$1.9億	73	1VOO 2IJT 3IJK 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IJT 3.IJK 4.IVV 5.MTUM 6.SPY 7.VTV 8.EFA 9.SLY 10.XLU
2018-06-30	44	US$1.6億	94	1IJH 2IJT 3IJK 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJT 3.IJK 4.IWM 5.MTUM 6.IVV 7.IJR 8.TM 9.QQQ 10.SPY
2018-03-31	34	US$1.7億	81	1IWM 2IJH 3MDY 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.MDY 4.IVV 5.IJR 6.VXUS 7.EFA 8.VWO 9.73935A 10.VOO
2017-12-31	43	US$2.8億	95	1IWM 2SPY 3MDY 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.VOO 6.EFA 7.VT 8.73935A 9.XLI 10.IJH
2017-09-30	44	US$3.4億	81	1SPY 2LGF-BEUR 3TM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.LGF-BEUR 3.TM 4.EFA 5.IJH 6.73935A 7.XLK 8.IWM 9.VXUS 10.VT
2017-06-30	42	US$3.3億	49	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.EFA 5.IVV 6.73935A 7.XLF 8.GDX 9.VT 10.VOO
2017-03-31	38	US$4.3億	39	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.73935A 5.IVV 6.VT 7.XLF 8.TLT 9.VXUS 10.IJR
2016-12-31	43	US$4.2億	58	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.KBE 5.XLF 6.UPS 7.VT 8.HES 9.IVV 10.IJH
2016-09-30	45	US$3.1億	48	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.EZA 5.ACWI 6.TAP 7.73935A 8.STRZ 9.XLK 10.UPS
2016-06-30	70	US$3.2億	76	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.HEDJ 5.ACWI 6.EZA 7.ENR 8.CCK 9.TSCO 10.EWZ
2016-03-31	61	US$2.5億	68	1SPY 2EZA 3ACWI 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EZA 3.ACWI 4.IWM 5.MDY 6.EWZ 7.VZ 8.TSCO 9.LMT 10.RTN1USD
2015-12-31	50	US$1.9億	64	1SPY 2ACWI 3KR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.ACWI 3.KR 4.MDY 5.IWM 6.VZ 7.KDP 8.RTN1USD 9.LMT 10.74733T
2015-09-30	54	US$2.5億	56	1SPY 2ACWI 3REYN 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.REYN 4.IWM 5.KR 6.MDY 7.MO 8.COST 9.EA 10.UPS
2015-06-30	32	US$2.2億	100	1ACWI 2IWM 3MDY 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.IWM 3.MDY 4.SPY 5.UPS 6.KR 7.COST 8.JWNUSD 9.TM 10.VFC
2015-03-31	35	US$2.1億	0	1MDY 2IWM 3SPY 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.IWM 3.SPY 4.DBEU 5.XLY 6.HEDJ 7.SUNEQUSD 8.UPS 9.CERNCHF 10.AAPL
2014-12-31	33	US$2.8億	74	1SUNEQUSD 2VLO 3EEM 主要持股2014-12-31 1.SUNEQUSD 2.VLO 3.EEM 4.MS 5.XRT 6.XLY 7.JWNUSD 8.GXC 9.FXI 10.UPS
2014-09-30	29	US$2.5億	94	1XLY 2FXI 3SNDK 主要持股2014-09-30 1.XLY 2.FXI 3.SNDK 4.EOG 5.SPY 6.ATVIEUR 7.EEM 8.MDY 9.NBL2EUR 10.CERNCHF
2014-06-30	26	US$2.9億	39	1EOG 2IWM 3VGK 主要持股2014-06-30 1.EOG 2.IWM 3.VGK 4.MDY 5.NBL2EUR 6.SNDK 7.SBUX 8.SPY 9.MA 10.EEM
2014-03-31	25	US$3.1億	22	1SNDK 2EOG 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SNDK 2.EOG 3.VGK 4.NBL2EUR 5.AAPL 6.MDY 7.MS 8.C 9.SBUX 10.SPY
2013-12-31	23	US$3.2億	70	1VGK 2C 3SNDK 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.C 3.SNDK 4.MDY 5.EOG 6.IWM 7.AAPL 8.SBUX 9.MS 10.EEM
2013-09-30	22	US$2.9億	46	1SNDK 2C 3EOG 主要持股2013-09-30 1.SNDK 2.C 3.EOG 4.WDAY 5.VGK 6.AGCO 7.AAPL 8.YELP 9.912318 10.MA
2013-06-30	24	US$3.2億	0	1C 2SNDK3912318 主要持股2013-06-30 1.C 2.SNDK 3.912318 4.SBUX 5.AAPL 6.MCD 7.KKR 8.DE 9.SCHW 10.VGK

本季持股變動

Chanos & Co LP 在 2023-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: General Electric (GE); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Life Time Group Holdings INC (LTH); 清倉: Doordash INC - A (DASH).

Chanos & Co LP 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EQIX	Equinix INC	+13.5%	+22.14%	加碼
2	DLR	Digital Realty Trust INC	+13.3%	-26.29%	減碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.8%	-34.16%	減碼
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	NEW	新建倉
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	+0.1%	+87.21%	加碼
6	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	+0.1%	NEW	新建倉
7	BROS	Dutch Bros Inc-class A	0%	—	不變
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-37.74%	減碼
9	✓		0%	EXIT	清倉
10	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	0%	EXIT	清倉
11	ORA	Ormat Technologies INC	-0.1%	EXIT	清倉
12	BYND	Beyond Meat INC	-0.1%	EXIT	清倉
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.1%	-50.46%	減碼
14	WING	Wingstop INC	-0.2%	-47.64%	減碼
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	EXIT	清倉
16	NOVAQ	Sunnova Energy International	-0.2%	-22.48%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-70.00%	減碼
18	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-70.00%	減碼
19	FRPT	Freshpet INC	-0.2%	EXIT	清倉
20	HAS	Hasbro INC	-0.2%	EXIT	清倉
21	EVAUSD	Enviva INC	-0.3%	EXIT	清倉
22	POOL	Pool CORP	-0.3%	EXIT	清倉
23	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	EXIT	清倉
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.3%	EXIT	清倉
25	DBRG	Digitalbridge Group INC	-0.3%	-56.32%	減碼
26	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	EXIT	清倉
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	EXIT	清倉
28	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.4%	EXIT	清倉
29	ENVX	Enovix CORP	-0.4%	-55.33%	減碼
30	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-0.4%	EXIT	清倉
31	MARA	Mara Holdings INC	-0.4%	EXIT	清倉
32	XYZ	Block INC	-0.4%	EXIT	清倉
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.5%	EXIT	清倉
34	WDFC	Wd-40 Co	-0.6%	EXIT	清倉
35	PLL	Piedmont Lithium INC	-0.7%	EXIT	清倉
36	DASH	Doordash INC - A	-0.7%	EXIT	清倉
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.7%	-79.80%	減碼
38	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.7%	-93.29%	減碼
39	LTH	Life Time Group Holdings INC	-0.8%	EXIT	清倉
40	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.9%	-94.56%	減碼
41	MSTR	Strategy INC	-1%	-89.07%	減碼
42	LMND	Lemonade INC	-1.1%	-79.42%	減碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.1%	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	-1.4%	EXIT	清倉
45	TSLA	Tesla INC	-1.4%	-88.51%	減碼
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.5%	-95.75%	減碼
47	RUN	Sunrun INC	-1.7%	-82.62%	減碼
48	W	Wayfair Inc- Class A	-1.7%	-96.52%	減碼
49	GE	General Electric	-2.9%	EXIT	清倉
50	CVNA	Carvana Co	-3.9%	-98.78%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Chanos & Co LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chanos & Co LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 32 個已申報部位之中。

Chanos & Co LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chanos & Co LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Digital Realty Trust INC (DLR) — US$1.9億 (58.3%) 2. Equinix INC (EQIX) — US$9216.2萬 (29.0%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1460.5萬 (4.6%) 4. Digitalbridge Group INC (DBRG) — US$573.3萬 (1.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$269.9萬 (0.8%)

Chanos & Co LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Chanos & Co LP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Electric (GE); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Life Time Group Holdings INC (LTH); 清倉: Doordash INC - A (DASH)

Chanos & Co LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chanos & Co LP 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 89.8% • Industrials: 4.9% • Financials: 2.5% • Consumer Discretionary: 1.7% • Information Technology: 1.0%

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Chanos & Co LP 13F 持股追蹤

CIK: 0001446440

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 32

Chanos & Co LP在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 65.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 EQIX
+22.1%　US$1071.1萬
加碼 DLR
-26.3%　-US$5132.1萬
減碼 CVNA
-98.8%　-US$2074.6萬
清倉 GE
加碼 VRT
-34.2%　-US$16.6萬
減碼 RUN
-82.6%　-US$967.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 29 大持股（共 32 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	58.34%	+13.27%	-26.29%
2	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	28.97%	+13.48%	+22.14%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	4.59%	+1.78%	-34.16%
4	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.80%	-0.29%	-56.32%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	—	-37.74%
6	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	-0.13%	-50.46%
7	WING	Wingstop INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.16%	-47.64%
8	NOVAQ	Sunnova Energy International	股票-其他	0.52%	-0.19%	-22.48%
9	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.42%	-1.68%	-82.62%
10	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.39%	-0.36%	-55.33%
11	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.34%	-1.12%	-79.42%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-1.42%	-88.51%
13	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.29%	-0.69%	-79.80%
14	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.21%	-0.98%	-89.07%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.19%	-70.00%
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.18%	+0.09%	+87.21%
18	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.16%	-0.23%	-70.00%
19	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	-0.74%	-93.29%
20	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.13%	-3.90%	-98.78%
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.12%	-1.48%	-95.75%
22	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地產	0.12%	-0.93%	-94.56%
23	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	0.10%	-1.68%	-96.52%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.09%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.09%	—	—
26	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	0.07%	+0.02%	—
27	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
28	ARES	Ares Management Corporation	股票-金融	0.04%	—	—
29	TBMC	Trailblazer Merger CORP I	股票-其他	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.2%

近4個季度績效

+21.2%

標準差: +23%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -25.1%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +0.83
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +18.4%
下方標準差: +11.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +53.2%
最差12個月: -9.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.94
產業分散度: +34.9%
偏態: +0.26
峰態: -0.75
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	32	US$3.2億	0	1DLR 2EQIX 3VRT 主要持股2023-09-30 1.DLR 2.EQIX 3.VRT 4.DBRG 5.QQQ 6.KRE 7.WING 8.NOVAQ 9.RUN 10.ENVX
2023-06-30	63	US$5.3億	0	1DLR 2EQIX 3CVNA 主要持股2023-06-30 1.DLR 2.EQIX 3.CVNA 4.GE 5.VRT 6.RUN 7.DBRG 8.W 9.TSLA 10.COIN
2023-03-31	74	US$5.3億	0	1DLR 2EQIX 3GE 主要持股2023-03-31 1.DLR 2.EQIX 3.GE 4.QQQ 5.IBM 6.DBRG 7.TSLA 8.FRCB 9.COIN 10.CRM
2022-12-31	60	US$6.3億	0	1DLR 2IBM 3EQIX 主要持股2022-12-31 1.DLR 2.IBM 3.EQIX 4.QQQ 5.SPY 6.TSLA 7.DBRG 8.PLNT 9.WING 10.IYR
2020-09-30	19	US$4727.9萬	97	1SPY 2GOTU 3BYND 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GOTU 3.BYND 4.I8R 5.TSLA 6.XLK 7.IVV 8.XLV 9.EEM 10.HEDJ
2020-06-30	15	US$1749.1萬	100	1SPY 2XLK 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLK 3.IVV 4.XLV 5.VOO 6.XLC 7.XLF 8.XLY 9.XLI 10.XLP
2020-03-31	14	US$4439.4萬	100	1MTUM 2SPY 3IVW 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.SPY 3.IVW 4.EEM 5.XLK 6.HEDJ 7.VGK 8.XLV 9.XLF 10.XLC
2019-12-31	26	US$8068.3萬	98	1IJR 2IJH 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVW 4.MTUM 5.SPY 6.XLK 7.HEDJ 8.FXI 9.XLV 10.XLF
2019-09-30	26	US$1.7億	96	1SPY 2MTUM 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MTUM 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.META 7.IEFA 8.HEDJ 9.UPS 10.XLK
2019-06-30	35	US$2.1億	61	1IJR 2IJH 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.IJH 3.MTUM 4.IJK 5.IJT 6.QQQ 7.IJS 8.IEFA 9.IJJ 10.FXI
2019-03-31	39	US$1.9億	81	1MTUM 2IJK 3IJT 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.IJK 3.IJT 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.QQQ 8.VOO 9.IJS 10.ACWV
2018-12-31	48	US$1.8億	61	1IVV 2VOO 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.MTUM 4.SPY 5.IJK 6.IJT 7.FLOT 8.IJR 9.IJH 10.XLU
2018-09-30	41	US$1.9億	73	1VOO 2IJT 3IJK 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IJT 3.IJK 4.IVV 5.MTUM 6.SPY 7.VTV 8.EFA 9.SLY 10.XLU
2018-06-30	44	US$1.6億	94	1IJH 2IJT 3IJK 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJT 3.IJK 4.IWM 5.MTUM 6.IVV 7.IJR 8.TM 9.QQQ 10.SPY
2018-03-31	34	US$1.7億	81	1IWM 2IJH 3MDY 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.MDY 4.IVV 5.IJR 6.VXUS 7.EFA 8.VWO 9.73935A 10.VOO
2017-12-31	43	US$2.8億	95	1IWM 2SPY 3MDY 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.VOO 6.EFA 7.VT 8.73935A 9.XLI 10.IJH
2017-09-30	44	US$3.4億	81	1SPY 2LGF-BEUR 3TM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.LGF-BEUR 3.TM 4.EFA 5.IJH 6.73935A 7.XLK 8.IWM 9.VXUS 10.VT
2017-06-30	42	US$3.3億	49	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.EFA 5.IVV 6.73935A 7.XLF 8.GDX 9.VT 10.VOO
2017-03-31	38	US$4.3億	39	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.73935A 5.IVV 6.VT 7.XLF 8.TLT 9.VXUS 10.IJR
2016-12-31	43	US$4.2億	58	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.KBE 5.XLF 6.UPS 7.VT 8.HES 9.IVV 10.IJH
2016-09-30	45	US$3.1億	48	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.EZA 5.ACWI 6.TAP 7.73935A 8.STRZ 9.XLK 10.UPS
2016-06-30	70	US$3.2億	76	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.HEDJ 5.ACWI 6.EZA 7.ENR 8.CCK 9.TSCO 10.EWZ
2016-03-31	61	US$2.5億	68	1SPY 2EZA 3ACWI 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EZA 3.ACWI 4.IWM 5.MDY 6.EWZ 7.VZ 8.TSCO 9.LMT 10.RTN1USD
2015-12-31	50	US$1.9億	64	1SPY 2ACWI 3KR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.ACWI 3.KR 4.MDY 5.IWM 6.VZ 7.KDP 8.RTN1USD 9.LMT 10.74733T
2015-09-30	54	US$2.5億	56	1SPY 2ACWI 3REYN 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.REYN 4.IWM 5.KR 6.MDY 7.MO 8.COST 9.EA 10.UPS
2015-06-30	32	US$2.2億	100	1ACWI 2IWM 3MDY 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.IWM 3.MDY 4.SPY 5.UPS 6.KR 7.COST 8.JWNUSD 9.TM 10.VFC
2015-03-31	35	US$2.1億	0	1MDY 2IWM 3SPY 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.IWM 3.SPY 4.DBEU 5.XLY 6.HEDJ 7.SUNEQUSD 8.UPS 9.CERNCHF 10.AAPL
2014-12-31	33	US$2.8億	74	1SUNEQUSD 2VLO 3EEM 主要持股2014-12-31 1.SUNEQUSD 2.VLO 3.EEM 4.MS 5.XRT 6.XLY 7.JWNUSD 8.GXC 9.FXI 10.UPS
2014-09-30	29	US$2.5億	94	1XLY 2FXI 3SNDK 主要持股2014-09-30 1.XLY 2.FXI 3.SNDK 4.EOG 5.SPY 6.ATVIEUR 7.EEM 8.MDY 9.NBL2EUR 10.CERNCHF
2014-06-30	26	US$2.9億	39	1EOG 2IWM 3VGK 主要持股2014-06-30 1.EOG 2.IWM 3.VGK 4.MDY 5.NBL2EUR 6.SNDK 7.SBUX 8.SPY 9.MA 10.EEM
2014-03-31	25	US$3.1億	22	1SNDK 2EOG 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SNDK 2.EOG 3.VGK 4.NBL2EUR 5.AAPL 6.MDY 7.MS 8.C 9.SBUX 10.SPY
2013-12-31	23	US$3.2億	70	1VGK 2C 3SNDK 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.C 3.SNDK 4.MDY 5.EOG 6.IWM 7.AAPL 8.SBUX 9.MS 10.EEM
2013-09-30	22	US$2.9億	46	1SNDK 2C 3EOG 主要持股2013-09-30 1.SNDK 2.C 3.EOG 4.WDAY 5.VGK 6.AGCO 7.AAPL 8.YELP 9.912318 10.MA
2013-06-30	24	US$3.2億	0	1C 2SNDK3912318 主要持股2013-06-30 1.C 2.SNDK 3.912318 4.SBUX 5.AAPL 6.MCD 7.KKR 8.DE 9.SCHW 10.VGK

本季持股變動

Chanos & Co LP 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EQIX	Equinix INC	+13.5%	+22.14%	加碼
2	DLR	Digital Realty Trust INC	+13.3%	-26.29%	減碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.8%	-34.16%	減碼
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	NEW	新建倉
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	+0.1%	+87.21%	加碼
6	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	+0.1%	NEW	新建倉
7	BROS	Dutch Bros Inc-class A	0%	—	不變
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-37.74%	減碼
9	✓		0%	EXIT	清倉
10	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	0%	EXIT	清倉
11	ORA	Ormat Technologies INC	-0.1%	EXIT	清倉
12	BYND	Beyond Meat INC	-0.1%	EXIT	清倉
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.1%	-50.46%	減碼
14	WING	Wingstop INC	-0.2%	-47.64%	減碼
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	EXIT	清倉
16	NOVAQ	Sunnova Energy International	-0.2%	-22.48%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-70.00%	減碼
18	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-70.00%	減碼
19	FRPT	Freshpet INC	-0.2%	EXIT	清倉
20	HAS	Hasbro INC	-0.2%	EXIT	清倉
21	EVAUSD	Enviva INC	-0.3%	EXIT	清倉
22	POOL	Pool CORP	-0.3%	EXIT	清倉
23	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	EXIT	清倉
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.3%	EXIT	清倉
25	DBRG	Digitalbridge Group INC	-0.3%	-56.32%	減碼
26	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	EXIT	清倉
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	EXIT	清倉
28	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.4%	EXIT	清倉
29	ENVX	Enovix CORP	-0.4%	-55.33%	減碼
30	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-0.4%	EXIT	清倉
31	MARA	Mara Holdings INC	-0.4%	EXIT	清倉
32	XYZ	Block INC	-0.4%	EXIT	清倉
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.5%	EXIT	清倉
34	WDFC	Wd-40 Co	-0.6%	EXIT	清倉
35	PLL	Piedmont Lithium INC	-0.7%	EXIT	清倉
36	DASH	Doordash INC - A	-0.7%	EXIT	清倉
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.7%	-79.80%	減碼
38	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.7%	-93.29%	減碼
39	LTH	Life Time Group Holdings INC	-0.8%	EXIT	清倉
40	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.9%	-94.56%	減碼
41	MSTR	Strategy INC	-1%	-89.07%	減碼
42	LMND	Lemonade INC	-1.1%	-79.42%	減碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.1%	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	-1.4%	EXIT	清倉
45	TSLA	Tesla INC	-1.4%	-88.51%	減碼
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.5%	-95.75%	減碼
47	RUN	Sunrun INC	-1.7%	-82.62%	減碼
48	W	Wayfair Inc- Class A	-1.7%	-96.52%	減碼
49	GE	General Electric	-2.9%	EXIT	清倉
50	CVNA	Carvana Co	-3.9%	-98.78%	減碼

申報歷史

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2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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