Berger Financial Group, Inc 13F 持股追蹤

CIK: 0001826136

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 474

Berger Financial Group, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 474 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.9億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.85
持倉穩定性: 27.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.65

Berger Financial Group, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 474 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+422.5%　US$6502.6萬
加碼 BOND
+1042.9%　US$2026.2萬
減碼 AGG
-88.7%　-US$1918.3萬
減碼 MU
-93.4%　-US$1416.5萬
減碼 PJFG
+0.1%　-US$993.7萬
加碼 VLO
+557.9%　US$883.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 474 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.14%	+0.14%	-5.00%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.63%	+3.61%	+422.47%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.35%	+0.18%	+8.46%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.24%	—	+13.17%
5	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-其他	3.94%	-0.71%	+0.09%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.40%	—	+1.23%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.14%	+0.09%	+6.90%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.31%	—	-0.90%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.22%	-0.31%	-2.75%
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.69%	—	+8.50%
12	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.68%	—	-0.51%
13	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.28%	—	-4.83%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	—	-1.63%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.24%	+1.13%	+1042.91%
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.20%	-0.23%	-15.67%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.17%	-0.20%	-9.18%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.09%	-0.24%	-18.63%
19	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.06%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.28%	-11.23%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-2.80%
22	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.92%	—	+26.04%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.86%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-4.26%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.85%	-0.31%	-17.67%
26	NPFI	Nuveen Preferred & Income	ETF-其他	0.83%	—	+7.80%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.29%	-0.07%
28	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.81%	—	-12.04%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.81%	—	-11.49%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.80%	—	+0.12%
31	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	-5.17%
33	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.67%	+0.21%	+50.49%
34	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.69%
35	HWKN	Hawkins INC	股票-其他	0.60%	—	—
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.58%	—	+21.98%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-7.73%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	—	-18.61%
39	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.49%	+557.86%
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.53%	-0.42%	-45.50%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	-1.88%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.20%	-10.93%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	-3.87%
44	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.45%	—	-1.41%
45	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.44%	+0.18%	+26.45%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	+0.20%	+126.88%
47	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.43%	—	-11.30%
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.42%	—	-13.63%
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	—	-2.83%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.41%	+0.28%	+295.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	474	US$17.9億	27	1SCHD 2VUG 3JBND 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VUG 3.JBND 4.SCHG 5.PJFG 6.SCHX 7.LMBS 8.JCPB 9.AAPL 10.RAAX
2025-12-31	474	US$17.3億	9	1SCHD 2PJFG 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.PJFG 3.SCHG 4.JBND 5.SCHX 6.LMBS 7.AAPL 8.JCPB 9.HTRB 10.PYLD
2025-09-30	445	US$16.7億	20	1SCHD 2PJFG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.PJFG 3.SCHG 4.JBND 5.SCHX 6.LMBS 7.AAPL 8.JCPB 9.HTRB 10.PYLD
2025-06-30	419	US$15.5億	0	1SCHD 2PJFG 3JBND 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.PJFG 3.JBND 4.SCHG 5.SCHX 6.LMBS 7.JCPB 8.AAPL 9.HTRB 10.PYLD
2025-03-31	414	US$14.4億	100	1SCHD 2JBND 3PJFG 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.JBND 3.PJFG 4.SCHG 5.SCHX 6.LMBS 7.JCPB 8.AAPL 9.HTRB 10.PYLD
2024-12-31	411	US$14.5億	0	1SCHD 2SCHX 3PJFG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SCHX 3.PJFG 4.SCHG 5.JBND 6.LMBS 7.AAPL 8.FBT 9.MSFT 10.PYLD
2024-09-30	391	US$13.9億	0	1SCHD 2JBND 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.JBND 3.SCHX 4.PJFG 5.SCHG 6.LMBS 7.AAPL 8.FBT 9.MSFT 10.PYLD
2024-06-30	363	US$12.5億	0	1SCHD 2JBND 3PJFG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.JBND 3.PJFG 4.SCHX 5.SCHG 6.LMBS 7.AAPL 8.MSFT 9.PYLD 10.FBT
2024-03-31	361	US$12.1億	0	1SCHX 2JBND 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.JBND 3.SCHD 4.PJFG 5.LMBS 6.SCHG 7.AAPL 8.PYLD 9.FBT 10.AGG
2023-12-31	305	US$9.7億	0	1PJFG 2BBAG 3HCRB 主要持股2023-12-31 1.PJFG 2.BBAG 3.HCRB 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.LMBS 9.PREF 10.AGG
2023-09-30	277	US$8.7億	0	1BBAG 2HCRB 3PJFG 主要持股2023-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.PJFG 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.LMBS 9.FPE 10.AGG
2023-06-30	288	US$8.8億	0	1BBAG 2HCRB 3PJFG 主要持股2023-06-30 1.BBAG 2.HCRB 3.PJFG 4.AAPL 5.SCHX 6.LMBS 7.SCHD 8.SCHG 9.FPE 10.CHRW
2023-03-31	268	US$8.3億	0	1HCRB 2BBAG 3PJFG 主要持股2023-03-31 1.HCRB 2.BBAG 3.PJFG 4.AAPL 5.SCHX 6.LMBS 7.FPE 8.SCHD 9.CHRW 10.SCHG
2022-12-31	260	US$7.6億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.LMBS 5.FPE 6.AAPL 7.AGG 8.FBT 9.CHRW 10.SCHD
2022-09-30	233	US$6.8億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FPE 5.AAPL 6.CHRW 7.AGG 8.FBT 9.SCHG 10.SCHD
2022-06-30	242	US$6.8億	0	1HCRB 2BBAG 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.HCRB 2.BBAG 3.SCHX 4.FPE 5.AAPL 6.CHRW 7.AGG 8.FBT 9.SCHD 10.SCHG
2022-03-31	269	US$7.9億	0	1HCRB 2BBAG 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.HCRB 2.BBAG 3.SCHX 4.AAPL 5.FPE 6.HTRB 7.CHRW 8.FBT 9.SCHG 10.GTEK
2021-12-31	255	US$7.5億	0	1BBAG 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BBAG 2.SCHX 3.AAPL 4.HCRB 5.CHRW 6.FBT 7.HTRB 8.AMZN 9.SCHG 10.IRT
2021-09-30	208	US$5.5億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FBT 5.CHRW 6.HTRB 7.FPE 8.HYLS 9.SCHF 10.AAPL
2021-06-30	203	US$5.5億	91	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FBT 5.CHRW 6.HTRB 7.FPE 8.HYLS 9.AAPL 10.SCHF
2021-03-31	193	US$4.6億	93	1HCRB 2SCHX 3CHRW 主要持股2021-03-31 1.HCRB 2.SCHX 3.CHRW 4.FBT 5.HTRB 6.FPE 7.HYLS 8.SCHF 9.AAPL 10.TECH
2020-12-31	203	US$5.7億	0	1JPFP 2TIP 3CHRW 主要持股2020-12-31 1.JPFP 2.TIP 3.CHRW 4.FBT 5.SCHX 6.AAPL 7.HYLS 8.FPE 9.FNDF 10.97717Y

本季持股變動

Berger Financial Group, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建倉: Kroger Co (KR); 新建倉: Datadog INC - Class A (DDOG); 清倉: Omnicom Group (OMC).

Berger Financial Group, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.6%	+422.47%	加碼
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+1.1%	+1042.91%	加碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+557.86%	加碼
4	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+871.00%	加碼
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+899.43%	加碼
6	CTAS	Cintas CORP	+0.3%	+2269.80%	加碼
7	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+295.11%	加碼
8	INTU	Intuit INC	+0.3%	+365.99%	加碼
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.2%	+50.49%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+126.88%	加碼
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+8.46%	加碼
12	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+26.45%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.00%	減碼
14	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	+69.30%	加碼
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+6.90%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-79.83%	減碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.93%	減碼
18	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	-0.2%	-9.18%	減碼
19	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.67%	減碼
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-18.63%	減碼
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-94.08%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.23%	減碼
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-71.61%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.07%	減碼
25	J	Jacobs Solutions INC	-0.3%	-95.72%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.67%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.75%	減碼
28	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-86.02%	減碼
29	APA	Apa CORP	-0.3%	-97.30%	減碼
30	L	Loews CORP	-0.4%	-95.38%	減碼
31	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	-0.4%	-45.50%	減碼
32	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.7%	+0.09%	加碼
33	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-93.39%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.1%	-88.71%	減碼
35	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
37	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
38	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
39	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
41	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	清倉
42	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建倉
43	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清倉
44	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
49	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新建倉
50	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Berger Financial Group, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Berger Financial Group, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.9億，分佈在 474 個已申報部位之中。

Berger Financial Group, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Berger Financial Group, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$9189.0萬 (5.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$8270.6萬 (4.6%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$7763.1萬 (4.3%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$7567.2萬 (4.2%) 5. Pgim Jennison Focused Growth (PJFG) — US$7042.6萬 (3.9%)

Berger Financial Group, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Berger Financial Group, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建倉: Kroger Co (KR); 新建倉: Datadog INC - Class A (DDOG); 清倉: Omnicom Group (OMC)

Berger Financial Group, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Berger Financial Group, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.8% • Communication Services: 13.4% • Health Care: 13.2% • Consumer Staples: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.9% • Financials: 8.1%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

McAdams Wright Ragen, Inc.

CIK 0001456685

申報總市值

US$17.9億

422 stks

2014-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Courier Capital LLC

CIK 0001015247

申報總市值

US$17.9億

385 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Gill Capital Partners, LLC

CIK 0000729563

申報總市值

US$3.5億

701 stks

2026-03-31

集中度9.5

持倉穩定性16.3

產業集中度55.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申報總市值

US$26.6億

710 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.6

持倉穩定性0.0

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 0001005441

申報總市值

US$36.4億

435 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性15.1

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Berger Financial Group, Inc 13F 持股追蹤

CIK: 0001826136

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 474

Berger Financial Group, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 474 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.9億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.85
持倉穩定性: 27.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+422.5%　US$6502.6萬
加碼 BOND
+1042.9%　US$2026.2萬
減碼 AGG
-88.7%　-US$1918.3萬
減碼 MU
-93.4%　-US$1416.5萬
減碼 PJFG
+0.1%　-US$993.7萬
加碼 VLO
+557.9%　US$883.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 474 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.14%	+0.14%	-5.00%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.63%	+3.61%	+422.47%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.35%	+0.18%	+8.46%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.24%	—	+13.17%
5	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-其他	3.94%	-0.71%	+0.09%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.40%	—	+1.23%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.14%	+0.09%	+6.90%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.31%	—	-0.90%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.22%	-0.31%	-2.75%
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.69%	—	+8.50%
12	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.68%	—	-0.51%
13	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.28%	—	-4.83%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	—	-1.63%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.24%	+1.13%	+1042.91%
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.20%	-0.23%	-15.67%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.17%	-0.20%	-9.18%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.09%	-0.24%	-18.63%
19	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.06%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.28%	-11.23%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-2.80%
22	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.92%	—	+26.04%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.86%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-4.26%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.85%	-0.31%	-17.67%
26	NPFI	Nuveen Preferred & Income	ETF-其他	0.83%	—	+7.80%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.29%	-0.07%
28	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.81%	—	-12.04%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.81%	—	-11.49%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.80%	—	+0.12%
31	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	-5.17%
33	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.67%	+0.21%	+50.49%
34	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.69%
35	HWKN	Hawkins INC	股票-其他	0.60%	—	—
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.58%	—	+21.98%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-7.73%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	—	-18.61%
39	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.49%	+557.86%
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.53%	-0.42%	-45.50%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	-1.88%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.20%	-10.93%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	-3.87%
44	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.45%	—	-1.41%
45	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.44%	+0.18%	+26.45%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	+0.20%	+126.88%
47	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.43%	—	-11.30%
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.42%	—	-13.63%
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	—	-2.83%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.41%	+0.28%	+295.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	474	US$17.9億	27	1SCHD 2VUG 3JBND 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VUG 3.JBND 4.SCHG 5.PJFG 6.SCHX 7.LMBS 8.JCPB 9.AAPL 10.RAAX
2025-12-31	474	US$17.3億	9	1SCHD 2PJFG 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.PJFG 3.SCHG 4.JBND 5.SCHX 6.LMBS 7.AAPL 8.JCPB 9.HTRB 10.PYLD
2025-09-30	445	US$16.7億	20	1SCHD 2PJFG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.PJFG 3.SCHG 4.JBND 5.SCHX 6.LMBS 7.AAPL 8.JCPB 9.HTRB 10.PYLD
2025-06-30	419	US$15.5億	0	1SCHD 2PJFG 3JBND 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.PJFG 3.JBND 4.SCHG 5.SCHX 6.LMBS 7.JCPB 8.AAPL 9.HTRB 10.PYLD
2025-03-31	414	US$14.4億	100	1SCHD 2JBND 3PJFG 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.JBND 3.PJFG 4.SCHG 5.SCHX 6.LMBS 7.JCPB 8.AAPL 9.HTRB 10.PYLD
2024-12-31	411	US$14.5億	0	1SCHD 2SCHX 3PJFG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SCHX 3.PJFG 4.SCHG 5.JBND 6.LMBS 7.AAPL 8.FBT 9.MSFT 10.PYLD
2024-09-30	391	US$13.9億	0	1SCHD 2JBND 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.JBND 3.SCHX 4.PJFG 5.SCHG 6.LMBS 7.AAPL 8.FBT 9.MSFT 10.PYLD
2024-06-30	363	US$12.5億	0	1SCHD 2JBND 3PJFG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.JBND 3.PJFG 4.SCHX 5.SCHG 6.LMBS 7.AAPL 8.MSFT 9.PYLD 10.FBT
2024-03-31	361	US$12.1億	0	1SCHX 2JBND 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.JBND 3.SCHD 4.PJFG 5.LMBS 6.SCHG 7.AAPL 8.PYLD 9.FBT 10.AGG
2023-12-31	305	US$9.7億	0	1PJFG 2BBAG 3HCRB 主要持股2023-12-31 1.PJFG 2.BBAG 3.HCRB 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.LMBS 9.PREF 10.AGG
2023-09-30	277	US$8.7億	0	1BBAG 2HCRB 3PJFG 主要持股2023-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.PJFG 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.LMBS 9.FPE 10.AGG
2023-06-30	288	US$8.8億	0	1BBAG 2HCRB 3PJFG 主要持股2023-06-30 1.BBAG 2.HCRB 3.PJFG 4.AAPL 5.SCHX 6.LMBS 7.SCHD 8.SCHG 9.FPE 10.CHRW
2023-03-31	268	US$8.3億	0	1HCRB 2BBAG 3PJFG 主要持股2023-03-31 1.HCRB 2.BBAG 3.PJFG 4.AAPL 5.SCHX 6.LMBS 7.FPE 8.SCHD 9.CHRW 10.SCHG
2022-12-31	260	US$7.6億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.LMBS 5.FPE 6.AAPL 7.AGG 8.FBT 9.CHRW 10.SCHD
2022-09-30	233	US$6.8億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FPE 5.AAPL 6.CHRW 7.AGG 8.FBT 9.SCHG 10.SCHD
2022-06-30	242	US$6.8億	0	1HCRB 2BBAG 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.HCRB 2.BBAG 3.SCHX 4.FPE 5.AAPL 6.CHRW 7.AGG 8.FBT 9.SCHD 10.SCHG
2022-03-31	269	US$7.9億	0	1HCRB 2BBAG 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.HCRB 2.BBAG 3.SCHX 4.AAPL 5.FPE 6.HTRB 7.CHRW 8.FBT 9.SCHG 10.GTEK
2021-12-31	255	US$7.5億	0	1BBAG 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BBAG 2.SCHX 3.AAPL 4.HCRB 5.CHRW 6.FBT 7.HTRB 8.AMZN 9.SCHG 10.IRT
2021-09-30	208	US$5.5億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FBT 5.CHRW 6.HTRB 7.FPE 8.HYLS 9.SCHF 10.AAPL
2021-06-30	203	US$5.5億	91	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FBT 5.CHRW 6.HTRB 7.FPE 8.HYLS 9.AAPL 10.SCHF
2021-03-31	193	US$4.6億	93	1HCRB 2SCHX 3CHRW 主要持股2021-03-31 1.HCRB 2.SCHX 3.CHRW 4.FBT 5.HTRB 6.FPE 7.HYLS 8.SCHF 9.AAPL 10.TECH
2020-12-31	203	US$5.7億	0	1JPFP 2TIP 3CHRW 主要持股2020-12-31 1.JPFP 2.TIP 3.CHRW 4.FBT 5.SCHX 6.AAPL 7.HYLS 8.FPE 9.FNDF 10.97717Y

本季持股變動

Berger Financial Group, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.6%	+422.47%	加碼
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+1.1%	+1042.91%	加碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+557.86%	加碼
4	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+871.00%	加碼
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+899.43%	加碼
6	CTAS	Cintas CORP	+0.3%	+2269.80%	加碼
7	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+295.11%	加碼
8	INTU	Intuit INC	+0.3%	+365.99%	加碼
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.2%	+50.49%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+126.88%	加碼
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+8.46%	加碼
12	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+26.45%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.00%	減碼
14	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	+69.30%	加碼
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+6.90%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-79.83%	減碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.93%	減碼
18	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	-0.2%	-9.18%	減碼
19	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.67%	減碼
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-18.63%	減碼
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-94.08%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.23%	減碼
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-71.61%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.07%	減碼
25	J	Jacobs Solutions INC	-0.3%	-95.72%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.67%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.75%	減碼
28	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-86.02%	減碼
29	APA	Apa CORP	-0.3%	-97.30%	減碼
30	L	Loews CORP	-0.4%	-95.38%	減碼
31	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	-0.4%	-45.50%	減碼
32	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.7%	+0.09%	加碼
33	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-93.39%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.1%	-88.71%	減碼
35	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
37	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
38	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
39	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
41	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	清倉
42	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建倉
43	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清倉
44	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
49	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新建倉
50	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看