Bill Few Associates, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001914644

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 227

Bill Few Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 227 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.2
持倉穩定性: 18.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.53

Bill Few Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 227 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
-2.5%　US$708.6萬
清倉 HON
減碼 XOM
-1.1%　-US$172.0萬
加碼 VOO
+30.4%　US$300.4萬
加碼 CSCO
+1.2%　US$258.9萬
新建倉 ITOT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	9.23%	-0.26%	+10.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.23%	-0.04%	-1.84%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.14%	+1.65%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	—	+0.45%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.99%	+0.23%	-0.86%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.93%	+1.33%	-2.53%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.07%	-1.80%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.07%	-0.15%	-9.36%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.94%	-0.37%	-0.57%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	+0.48%	+30.40%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+2.43%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.59%	+0.42%	+1.20%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+2.70%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.49%	+0.26%	-1.36%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	-0.59%	-1.11%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.38%	—	+0.56%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	+0.11%	+6.35%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.04%	+1.39%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	-0.02%	-0.46%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.13%	-0.34%	+2.53%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+0.30%
22	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.12%	+0.20%	+8.23%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.10%	—	+1.61%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.09%	—	+1.07%
25	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.05%	-0.30%	-2.24%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	-0.42%	-0.15%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.92%	—	-0.72%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	+0.06%	-2.03%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.87%	+0.03%	-2.28%
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	-1.37%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	-0.24%	-0.27%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.85%	-0.23%	+1.30%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	+0.04%	+3.51%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.31%	+49.84%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	+0.06%	+2.97%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.74%	—	+1.28%
37	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.50%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.69%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+0.97%
40	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.69%	—	+4.31%
41	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.67%	—	-1.44%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.67%	—	-7.09%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	+2.02%
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+1.00%
45	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-其他	0.63%	+0.29%	+93.90%
46	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+11.89%
47	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+1.47%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.55%	—	+0.10%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	-1.16%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+48.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9%
偏態: -0.17
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	227	US$4.7億	19	1JMTG 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.JMTG 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.JPM 8.ABBV 9.TJX 10.VOO
2026-03-31	212	US$4.2億	14	1JMTG 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JMTG 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.TJX 8.ABBV 9.XOM 10.AMAT
2025-12-31	197	US$4.1億	12	1JMTG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JMTG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.ABBV 8.TJX 9.ORCL 10.AXP
2025-09-30	201	US$3.9億	33	1JMTG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JMTG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.GOOG 8.TJX 9.ABBV 10.BX
2025-06-30	194	US$3.5億	0	1JMTG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JMTG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.GOOG 8.TJX 9.ABBV 10.BX
2025-03-31	174	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.ABBV 6.TJX 7.GOOG 8.ORCL 9.PG 10.BRK-B
2024-12-31	174	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOG 6.ORCL 7.TJX 8.ABBV 9.BX 10.HD
2024-09-30	178	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ORCL 5.JPM 6.ABBV 7.TJX 8.GOOG 9.HD 10.PG
2024-06-30	173	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.JPM 6.ORCL 7.TJX 8.ABBV 9.XOM 10.PG
2024-03-31	169	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.ABBV 6.GOOG 7.TJX 8.ORCL 9.HD 10.XOM
2023-12-31	156	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOG 6.TJX 7.ABBV 8.HD 9.BX 10.ORCL
2023-09-30	139	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TJX 5.XOM 6.GOOG 7.ABBV 8.ORCL 9.JPM 10.CVX
2023-06-30	134	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.NVDA 5.TJX 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.PG 10.ABBV
2023-03-31	132	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.TJX 5.XOM 6.PG 7.JPM 8.ORCL 9.CVX 10.PEP
2022-12-31	130	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.TJX 6.ROK 7.PG 8.HD 9.JPM 10.UGI
2022-09-30	115	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.ROK 6.TJX 7.HD 8.UGI 9.PG 10.PEP
2022-06-30	117	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.UGI 6.PG 7.AMT 8.HD 9.PFE 10.VZ
2022-03-31	121	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.ROK 6.BX 7.GOOG 8.PG 9.JPM 10.HD
2021-12-31	119	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3TJX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TJX 4.ROK 5.HD 6.UGI 7.ABBV 8.BX 9.JPM 10.GOOG

本季持股變動

Bill Few Associates, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -2.53%.

Bill Few Associates, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	-2.53%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+30.40%	加碼
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+1.20%	加碼
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	NEW	新建倉
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+49.84%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	+10.34%	加碼
7	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	+0.3%	+93.90%	加碼
8	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+183.57%	加碼
9	ROK	Rockwell Automation INC	+0.3%	-1.36%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.86%	減碼
11	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+8.23%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+48.07%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.65%	加碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+42.26%	加碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+6.35%	加碼
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-8.74%	減碼
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+19.22%	加碼
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+2.43%	加碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不變
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+2.70%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.03%	減碼
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.97%	加碼
24	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+14.66%	加碼
25	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.1%	+11.89%	加碼
26	USB	US Bancorp	0%	+3.51%	加碼
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.97%	加碼
28	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-2.28%	減碼
29	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.00%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.48%	加碼
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+1.47%	加碼
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	-1.37%	減碼
33	D	Dominion Energy INC	—	+1.61%	加碼
34	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+1.69%	加碼
35	AXP	American Express Co	0%	-0.46%	減碼
36	AAPL	Apple INC	0%	-1.84%	減碼
37	HD	Home Depot INC	0%	+1.39%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.80%	減碼
39	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-9.36%	減碼
40	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+1.30%	加碼
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.27%	減碼
42	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.3%	+10.19%	加碼
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	EXIT	清倉
44	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	-0.3%	-41.43%	減碼
45	COR	Cencora INC	-0.3%	-2.24%	減碼
46	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+2.53%	加碼
47	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-0.57%	減碼
48	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-0.15%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-1.11%	減碼
50	HON	Honeywell International INC	-1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bill Few Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bill Few Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 227 個已申報部位之中。

Bill Few Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bill Few Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$4337.8萬 (9.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2930.3萬 (6.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1871.2萬 (4.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1505.9萬 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1406.1萬 (3.0%)

Bill Few Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bill Few Associates, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -2.53%

Bill Few Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bill Few Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.6%

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產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申報總市值

US$77.3億

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性12.4

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Bill Few Associates, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001914644

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 227

Bill Few Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 227 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.2
持倉穩定性: 18.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
-2.5%　US$708.6萬
清倉 HON
減碼 XOM
-1.1%　-US$172.0萬
加碼 VOO
+30.4%　US$300.4萬
加碼 CSCO
+1.2%　US$258.9萬
新建倉 ITOT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	9.23%	-0.26%	+10.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.23%	-0.04%	-1.84%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.14%	+1.65%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	—	+0.45%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.99%	+0.23%	-0.86%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.93%	+1.33%	-2.53%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.07%	-1.80%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.07%	-0.15%	-9.36%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.94%	-0.37%	-0.57%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	+0.48%	+30.40%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+2.43%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.59%	+0.42%	+1.20%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+2.70%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.49%	+0.26%	-1.36%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	-0.59%	-1.11%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.38%	—	+0.56%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	+0.11%	+6.35%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.04%	+1.39%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	-0.02%	-0.46%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.13%	-0.34%	+2.53%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+0.30%
22	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.12%	+0.20%	+8.23%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.10%	—	+1.61%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.09%	—	+1.07%
25	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.05%	-0.30%	-2.24%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	-0.42%	-0.15%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.92%	—	-0.72%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	+0.06%	-2.03%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.87%	+0.03%	-2.28%
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	-1.37%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	-0.24%	-0.27%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.85%	-0.23%	+1.30%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	+0.04%	+3.51%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.31%	+49.84%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	+0.06%	+2.97%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.74%	—	+1.28%
37	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.50%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.69%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+0.97%
40	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.69%	—	+4.31%
41	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.67%	—	-1.44%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.67%	—	-7.09%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	+2.02%
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+1.00%
45	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-其他	0.63%	+0.29%	+93.90%
46	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+11.89%
47	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+1.47%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.55%	—	+0.10%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	-1.16%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+48.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9%
偏態: -0.17
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	227	US$4.7億	19	1JMTG 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.JMTG 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.JPM 8.ABBV 9.TJX 10.VOO
2026-03-31	212	US$4.2億	14	1JMTG 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JMTG 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.TJX 8.ABBV 9.XOM 10.AMAT
2025-12-31	197	US$4.1億	12	1JMTG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JMTG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.ABBV 8.TJX 9.ORCL 10.AXP
2025-09-30	201	US$3.9億	33	1JMTG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JMTG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.GOOG 8.TJX 9.ABBV 10.BX
2025-06-30	194	US$3.5億	0	1JMTG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JMTG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.GOOG 8.TJX 9.ABBV 10.BX
2025-03-31	174	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.ABBV 6.TJX 7.GOOG 8.ORCL 9.PG 10.BRK-B
2024-12-31	174	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOG 6.ORCL 7.TJX 8.ABBV 9.BX 10.HD
2024-09-30	178	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ORCL 5.JPM 6.ABBV 7.TJX 8.GOOG 9.HD 10.PG
2024-06-30	173	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.JPM 6.ORCL 7.TJX 8.ABBV 9.XOM 10.PG
2024-03-31	169	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.ABBV 6.GOOG 7.TJX 8.ORCL 9.HD 10.XOM
2023-12-31	156	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOG 6.TJX 7.ABBV 8.HD 9.BX 10.ORCL
2023-09-30	139	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TJX 5.XOM 6.GOOG 7.ABBV 8.ORCL 9.JPM 10.CVX
2023-06-30	134	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.NVDA 5.TJX 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.PG 10.ABBV
2023-03-31	132	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.TJX 5.XOM 6.PG 7.JPM 8.ORCL 9.CVX 10.PEP
2022-12-31	130	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.TJX 6.ROK 7.PG 8.HD 9.JPM 10.UGI
2022-09-30	115	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.ROK 6.TJX 7.HD 8.UGI 9.PG 10.PEP
2022-06-30	117	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.UGI 6.PG 7.AMT 8.HD 9.PFE 10.VZ
2022-03-31	121	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.ROK 6.BX 7.GOOG 8.PG 9.JPM 10.HD
2021-12-31	119	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3TJX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TJX 4.ROK 5.HD 6.UGI 7.ABBV 8.BX 9.JPM 10.GOOG

本季持股變動

Bill Few Associates, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	-2.53%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+30.40%	加碼
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+1.20%	加碼
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	NEW	新建倉
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+49.84%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	+10.34%	加碼
7	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	+0.3%	+93.90%	加碼
8	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+183.57%	加碼
9	ROK	Rockwell Automation INC	+0.3%	-1.36%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.86%	減碼
11	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+8.23%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+48.07%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.65%	加碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+42.26%	加碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+6.35%	加碼
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-8.74%	減碼
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+19.22%	加碼
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+2.43%	加碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不變
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+2.70%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.03%	減碼
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.97%	加碼
24	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+14.66%	加碼
25	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.1%	+11.89%	加碼
26	USB	US Bancorp	0%	+3.51%	加碼
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.97%	加碼
28	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-2.28%	減碼
29	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.00%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.48%	加碼
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+1.47%	加碼
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	-1.37%	減碼
33	D	Dominion Energy INC	—	+1.61%	加碼
34	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+1.69%	加碼
35	AXP	American Express Co	0%	-0.46%	減碼
36	AAPL	Apple INC	0%	-1.84%	減碼
37	HD	Home Depot INC	0%	+1.39%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.80%	減碼
39	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-9.36%	減碼
40	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+1.30%	加碼
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.27%	減碼
42	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.3%	+10.19%	加碼
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	EXIT	清倉
44	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	-0.3%	-41.43%	減碼
45	COR	Cencora INC	-0.3%	-2.24%	減碼
46	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+2.53%	加碼
47	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-0.57%	減碼
48	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-0.15%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-1.11%	減碼
50	HON	Honeywell International INC	-1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看