Certus Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001989526

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 58

Certus Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 36.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.6
持倉穩定性: 36.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.03

Certus Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-2.1%　-US$460.6萬
加碼 VTV
+5.0%　US$547.9萬
減碼 EFG
-43.8%　-US$254.8萬
加碼 OEF
+52.8%　US$375.0萬
加碼 VWO
+10.2%　US$262.1萬
減碼 IYW
-70.8%　-US$180.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.61%	-4.41%	-2.06%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.68%	-0.33%	-1.91%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.82%	+0.77%	-9.64%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	+0.96%	+20.01%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.24%	-1.11%	-9.44%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.89%	-0.18%	-2.75%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.83%	-0.17%	-1.56%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.61%	-0.49%	-8.72%
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	4.34%	-1.02%	-10.41%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.05%	+2.00%	+52.80%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.03%	+3.18%	+4.98%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	+0.24%	-0.02%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.33%	+1.33%	+10.21%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.17%	-2.03%	-43.76%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.93%	+0.65%	+25.63%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.88%	+0.69%	—
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.75%	+1.75%	NEW
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.47%	+0.70%	+60.58%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.47%	+0.09%	+11.28%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.30%	—	-5.39%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.26%	+0.08%	+14.93%
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.19%	-1.21%	-5.20%
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-4.23%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.02%	+1.02%	NEW
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-0.60%	-16.85%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.97%	+0.97%	NEW
28	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.03%	-6.10%
29	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	+2.44%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.13%	—
32	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.65%	-0.18%	-13.74%
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.62%	—	-4.40%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.61%	-0.18%	-15.07%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.20%	-1.79%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.57%	-1.31%	-70.77%
37	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.51%	-0.26%	-25.03%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.01%	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+9.51%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.44%	—	—
42	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.41%	-0.10%	-10.74%
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.37%	—	-4.30%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.30%	-0.39%	-18.01%
45	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.29%	—	-11.69%
47	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.29%	-0.75%	+24.23%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.28%	—	-1.67%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	+0.02%	+4.63%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.33
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
產業分散度: +32.1%
偏態: -0.15
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	58	US$1.7億	36	1VOO 2VUG 3EFV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.EFV 4.DYNF 5.BND 6.IVV 7.ITOT 8.QUAL 9.CMF 10.OEF
2025-06-30	56	US$1.6億	0	1VOO 2VUG 3EFV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.EFV 4.BND 5.QUAL 6.CMF 7.IVV 8.ITOT 9.DYNF 10.EFG
2025-03-31	53	US$1.5億	0	1VOO 2VUG 3BND 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.BND 4.CMF 5.QUAL 6.IVV 7.EFV 8.ITOT 9.DYNF 10.EFG
2024-12-31	57	US$1.5億	0	1VOO 2VUG 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.BND 4.EFV 5.EFG 6.CMF 7.ITOT 8.IVV 9.DYNF 10.QUAL
2024-09-30	51	US$1.4億	0	1VOO 2BND 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.VUG 4.EFV 5.CMF 6.EFG 7.IVV 8.ITOT 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	52	US$1.3億	0	1VOO 2ITOT 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.VUG 4.BND 5.CMF 6.EFG 7.QUAL 8.IVV 9.DYNF 10.AAPL
2024-03-31	50	US$1.3億	0	1VOO 2ITOT 3BND 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.ITOT 3.BND 4.EFV 5.CMF 6.IVV 7.EFG 8.AAPL 9.QUAL 10.VTV
2023-12-31	54	US$1.2億	0	1VOO 2ITOT 3BND 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.ITOT 3.BND 4.EFV 5.IVV 6.QUAL 7.AAPL 8.EFG 9.CMF 10.ESGU
2023-09-30	54	US$1.0億	0	1VOO 2BND 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.ITOT 4.EFV 5.EFG 6.AAPL 7.IVV 8.QUAL 9.VMBS 10.ESGU
2023-06-30	60	US$1.0億	0	1VOO 2BND 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.ITOT 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.ESGU 8.EFG 9.GOVT 10.VMBS

本季持股變動

Certus Wealth Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD).

Certus Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+3.2%	+4.98%	加碼
2	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+2%	+52.80%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.3%	+10.21%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	+20.01%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	-9.64%	加碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	+60.58%	加碼
7	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	—	不變
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.7%	+25.63%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.02%	減碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	-1.79%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	不變
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+11.28%	加碼
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+14.93%	加碼
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-6.10%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.63%	加碼
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	-4.23%	減碼
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+2.44%	加碼
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+9.51%	加碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	加碼
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-10.74%	減碼
23	IXC	Ishares Global Energy ETF	-0.1%	-29.58%	減碼
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-1.56%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.75%	減碼
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-15.07%	減碼
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	-13.74%	減碼
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-25.03%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-1.91%	減碼
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-18.01%	減碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-8.72%	減碼
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	-16.85%	減碼
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.8%	+24.23%	減碼
34	CMF	Ishares California Muni Bond	-1%	-10.41%	減碼
35	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.1%	-9.44%	減碼
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-1.2%	-5.20%	減碼
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.3%	-70.77%	減碼
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-2%	-43.76%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4.4%	-2.06%	減碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建倉
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
45	PWZ	Invesco California Amt-free	—	NEW	新建倉
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Certus Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Certus Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Certus Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Certus Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1605.2萬 (9.6%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1116.0萬 (6.7%) 3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$972.2萬 (5.8%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$939.5萬 (5.6%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$874.9萬 (5.2%)

Certus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Certus Wealth Management, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD)

Certus Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Certus Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 80.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 5.8% • Communication Services: 4.6%

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Certus Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001989526

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 58

Certus Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 36.3%。

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近期動向

減碼 VOO
-2.1%　-US$460.6萬
加碼 VTV
+5.0%　US$547.9萬
減碼 EFG
-43.8%　-US$254.8萬
加碼 OEF
+52.8%　US$375.0萬
加碼 VWO
+10.2%　US$262.1萬
減碼 IYW
-70.8%　-US$180.8萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.61%	-4.41%	-2.06%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.68%	-0.33%	-1.91%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.82%	+0.77%	-9.64%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	+0.96%	+20.01%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.24%	-1.11%	-9.44%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.89%	-0.18%	-2.75%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.83%	-0.17%	-1.56%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.61%	-0.49%	-8.72%
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	4.34%	-1.02%	-10.41%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.05%	+2.00%	+52.80%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.03%	+3.18%	+4.98%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	+0.24%	-0.02%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.33%	+1.33%	+10.21%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.17%	-2.03%	-43.76%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.93%	+0.65%	+25.63%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.88%	+0.69%	—
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.75%	+1.75%	NEW
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.47%	+0.70%	+60.58%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.47%	+0.09%	+11.28%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.30%	—	-5.39%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.26%	+0.08%	+14.93%
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.19%	-1.21%	-5.20%
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-4.23%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.02%	+1.02%	NEW
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-0.60%	-16.85%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.97%	+0.97%	NEW
28	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.03%	-6.10%
29	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	+2.44%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.13%	—
32	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.65%	-0.18%	-13.74%
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.62%	—	-4.40%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.61%	-0.18%	-15.07%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.20%	-1.79%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.57%	-1.31%	-70.77%
37	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.51%	-0.26%	-25.03%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.01%	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+9.51%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.44%	—	—
42	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.41%	-0.10%	-10.74%
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.37%	—	-4.30%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.30%	-0.39%	-18.01%
45	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.29%	—	-11.69%
47	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.29%	-0.75%	+24.23%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.28%	—	-1.67%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	+0.02%	+4.63%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.33
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
產業分散度: +32.1%
偏態: -0.15
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	58	US$1.7億	36	1VOO 2VUG 3EFV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.EFV 4.DYNF 5.BND 6.IVV 7.ITOT 8.QUAL 9.CMF 10.OEF
2025-06-30	56	US$1.6億	0	1VOO 2VUG 3EFV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.EFV 4.BND 5.QUAL 6.CMF 7.IVV 8.ITOT 9.DYNF 10.EFG
2025-03-31	53	US$1.5億	0	1VOO 2VUG 3BND 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.BND 4.CMF 5.QUAL 6.IVV 7.EFV 8.ITOT 9.DYNF 10.EFG
2024-12-31	57	US$1.5億	0	1VOO 2VUG 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.BND 4.EFV 5.EFG 6.CMF 7.ITOT 8.IVV 9.DYNF 10.QUAL
2024-09-30	51	US$1.4億	0	1VOO 2BND 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.VUG 4.EFV 5.CMF 6.EFG 7.IVV 8.ITOT 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	52	US$1.3億	0	1VOO 2ITOT 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.VUG 4.BND 5.CMF 6.EFG 7.QUAL 8.IVV 9.DYNF 10.AAPL
2024-03-31	50	US$1.3億	0	1VOO 2ITOT 3BND 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.ITOT 3.BND 4.EFV 5.CMF 6.IVV 7.EFG 8.AAPL 9.QUAL 10.VTV
2023-12-31	54	US$1.2億	0	1VOO 2ITOT 3BND 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.ITOT 3.BND 4.EFV 5.IVV 6.QUAL 7.AAPL 8.EFG 9.CMF 10.ESGU
2023-09-30	54	US$1.0億	0	1VOO 2BND 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.ITOT 4.EFV 5.EFG 6.AAPL 7.IVV 8.QUAL 9.VMBS 10.ESGU
2023-06-30	60	US$1.0億	0	1VOO 2BND 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.ITOT 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.ESGU 8.EFG 9.GOVT 10.VMBS

本季持股變動

Certus Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+3.2%	+4.98%	加碼
2	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+2%	+52.80%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.3%	+10.21%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	+20.01%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	-9.64%	加碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	+60.58%	加碼
7	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	—	不變
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.7%	+25.63%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.02%	減碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	-1.79%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	不變
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+11.28%	加碼
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+14.93%	加碼
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-6.10%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.63%	加碼
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	-4.23%	減碼
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+2.44%	加碼
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+9.51%	加碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	加碼
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-10.74%	減碼
23	IXC	Ishares Global Energy ETF	-0.1%	-29.58%	減碼
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-1.56%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.75%	減碼
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-15.07%	減碼
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	-13.74%	減碼
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-25.03%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-1.91%	減碼
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-18.01%	減碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-8.72%	減碼
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	-16.85%	減碼
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.8%	+24.23%	減碼
34	CMF	Ishares California Muni Bond	-1%	-10.41%	減碼
35	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.1%	-9.44%	減碼
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-1.2%	-5.20%	減碼
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.3%	-70.77%	減碼
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-2%	-43.76%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4.4%	-2.06%	減碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建倉
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
45	PWZ	Invesco California Amt-free	—	NEW	新建倉
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看