Northwest Bancshares, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001471265

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 219

Northwest Bancshares, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 219 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.31
持倉穩定性: 14.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.26

Northwest Bancshares, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 219 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGG
-89.6%　-US$967.4萬
減碼 VCIT
-19.1%　-US$378.4萬
加碼 XOM
-2.8%　US$262.3萬
加碼 IWM
+70.2%　US$260.7萬
減碼 MSFT
+2.2%　-US$304.1萬
加碼 FNDX
-2.9%　-US$70.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 168 大持股（共 219 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	22.03%	+0.50%	-2.91%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.13%	-0.42%	-13.86%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.00%	-0.64%	-19.12%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	—	+5.22%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.20%	-3.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.53%	+2.16%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.03%	+0.26%	-10.91%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.93%	+0.56%	-2.81%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.71%	—	-8.56%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.70%	+0.32%	-9.88%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.46%	-0.10%	-0.64%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.39%	—	-3.12%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.39%	+0.09%	-6.80%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.36%	+0.25%	-4.82%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	-0.15%	-4.57%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.35%	-3.21%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.33%	+0.14%	-4.88%
18	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.30%	+0.44%	-3.71%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	+0.12%	-1.21%
20	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.26%	—	-5.77%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.54%	+70.16%
22	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.12%	—	-2.63%
23	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.06%	+0.29%	-3.44%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	+0.08%	+0.76%
25	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.04%	-0.07%	-8.53%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.04%	+0.10%	-7.65%
27	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	1.02%	-0.04%	-2.06%
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-2.05%
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.92%	-0.19%	+4.73%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	-0.06%	-1.89%
31	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.90%	-0.07%	-2.18%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.11%	+2.73%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.20%	-17.49%
35	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.83%	—	+1.59%
36	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+3.08%
37	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.78%	—	+4.27%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.04%	-2.48%
39	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+0.30%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.03%	+0.26%
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.73%	—	+1.44%
42	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.73%	-0.02%	-2.52%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	-0.45%	-43.07%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.62%	—	+23.96%
45	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.61%	—	+0.79%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	—
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.59%	-0.11%	+16.96%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	—	+7.88%
49	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.83%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+33.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +35%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.28
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	219	US$5.0億	14	1FNDX 2VCSH 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.VCIT 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.LRCX 8.XOM 9.WMT 10.AMAT
2025-12-31	227	US$5.2億	26	1FNDX 2VCIT 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.FNDX 2.VCIT 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.AGG 8.LRCX 9.WMT 10.JPM
2025-09-30	221	US$6.0億	24	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.VCIT 8.JPM 9.LRCX 10.WMT
2025-06-30	225	US$5.7億	0	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.WMT 9.CHKP 10.CSCO
2025-03-31	221	US$5.4億	100	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.CHKP 8.WMT 9.XOM 10.JPM
2024-12-31	215	US$5.4億	0	1FNDX 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.AAPL 4.TLT 5.MSFT 6.IVV 7.WMT 8.JPM 9.CHKP 10.HD
2024-09-30	224	US$5.9億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMT 7.HD 8.LMT 9.CHKP 10.PG
2024-06-30	244	US$5.9億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMT 7.AMAT 8.XOM 9.LRCXEUR 10.PG
2024-03-31	266	US$6.3億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.XOM 7.HD 8.JPM 9.WMT 10.MRK
2023-12-31	234	US$5.5億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.HD 7.JPM 8.PG 9.MRK 10.WMT
2023-09-30	252	US$5.2億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.PG 7.CSCO 8.WMT 9.HD 10.MRK
2023-06-30	251	US$5.5億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.HD 7.PG 8.MRK 9.CSCO 10.WMT
2023-03-31	246	US$5.2億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.CSCO 8.HD 9.MRK 10.LMT
2022-12-31	271	US$5.0億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.MRK 9.HD 10.LMT
2022-09-30	280	US$4.3億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.HD 8.MRK 9.PG 10.VRTX
2022-06-30	271	US$4.4億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.LMT 9.MRK 10.KO
2022-03-31	297	US$5.2億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.CSCO 9.LMT 10.WMT
2021-12-31	328	US$5.1億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.HD 7.CSCO 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2021-09-30	352	US$4.4億	0	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.PG 8.PEP 9.ABBV 10.JPM
2021-06-30	356	US$4.4億	100	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.V 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2021-03-31	357	US$4.2億	21	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.PG 8.ABBV 9.LRCXEUR 10.V
2020-12-31	341	US$3.9億	24	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.PG 7.V 8.CSCO 9.HD 10.CHKP
2020-09-30	353	US$3.9億	12	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.HD 8.IEFA 9.V 10.CSCO
2020-06-30	354	US$3.7億	66	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.ABBV 8.IEFA 9.PG 10.PEP
2020-03-31	170	US$2.0億	49	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.NWBI 7.CHKP 8.WMT 9.PEP 10.V
2019-12-31	195	US$2.6億	19	1LQD 2IVV 3NWBI 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.IVV 3.NWBI 4.AAPL 5.PG 6.CHKP 7.MSFT 8.PEP 9.EMR 10.KO
2019-09-30	187	US$2.4億	10	1LQD 2IVV 3NWBI 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.IVV 3.NWBI 4.PG 5.AAPL 6.CHKP 7.PEP 8.MSFT 9.ABBV 10.KO
2019-06-30	152	US$2.4億	14	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.PG 5.CHKP 6.PEP 7.AAPL 8.MSFT 9.EMR 10.IVW
2019-03-31	151	US$2.3億	25	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.CHKP 5.PG 6.AAPL 7.EMR 8.PEP 9.IVW 10.MSFT
2018-12-31	139	US$2.1億	27	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.PG 5.CHKP 6.ABBV 7.EMR 8.PEP 9.AAPL 10.IVW
2018-09-30	156	US$2.3億	26	1IVV 2LQD 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IXUS 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.CHKP 8.ITOT 9.PG 10.AAPL
2018-06-30	158	US$2.4億	12	1IXUS 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.IVV 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.CHKP 9.PG 10.MSFT
2018-03-31	163	US$2.4億	13	1IXUS 2IVV 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.IVV 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.CHKP 9.PRFUSD 10.PG
2017-12-31	155	US$2.4億	—	1IVV 2IXUS 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.INTC 9.PG 10.PRFUSD

本季持股變動

Northwest Bancshares, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Clorox Company (CLX); 新建倉: Bny Mellon Actv Core Bnd ETF (BKFI); 清倉: Dollar General CORP (DG).

Northwest Bancshares, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-2.81%	減碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+70.16%	加碼
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.5%	-2.91%	減碼
4	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-3.71%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.21%	減碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-9.88%	減碼
7	HAL	Halliburton Co	+0.3%	-3.44%	減碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.91%	減碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-4.82%	減碼
10	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.2%	+96.25%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.88%	減碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.21%	減碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.73%	加碼
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-7.65%	減碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-6.80%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.64%	減碼
17	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.76%	加碼
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+138.81%	加碼
19	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	0%	-2.52%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.26%	加碼
21	INCY	Incyte CORP	0%	-2.06%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.74%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.48%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.74%	減碼
25	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.89%	減碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.69%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.18%	減碼
28	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-8.53%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.48%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.64%	減碼
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+16.96%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.57%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-52.84%	減碼
34	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	+4.73%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.08%	減碼
36	HD	Home Depot INC	-0.2%	-17.49%	減碼
37	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.3%	-56.86%	減碼
38	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-46.69%	減碼
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-13.86%	減碼
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-43.07%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.16%	加碼
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	-19.12%	減碼
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	-89.60%	減碼
44	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
45	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
46	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
47	BKFI	Bny Mellon Actv Core Bnd ETF	—	NEW	新建倉
48	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
49	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
50	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Northwest Bancshares, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northwest Bancshares, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 219 個已申報部位之中。

Northwest Bancshares, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northwest Bancshares, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1.1億 (22.0%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1574.9萬 (3.1%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1505.5萬 (3.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1494.3萬 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1355.6萬 (2.7%)

Northwest Bancshares, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northwest Bancshares, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Clorox Company (CLX); 新建倉: Bny Mellon Actv Core Bnd ETF (BKFI); 清倉: Dollar General CORP (DG)

Northwest Bancshares, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northwest Bancshares, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Financials: 16.4% • Energy: 11.2% • Health Care: 11.1% • Consumer Staples: 8.8% • Industrials: 8.4%

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資料過舊，未更新

集中度27.4

持倉穩定性0.0

產業集中度50.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Int-term Corporate

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Pennsylvania Capital Management INC /adv

CIK 0001004140

申報總市值

US$3.5億

112 stks

2026-03-31

集中度18.5

持倉穩定性10.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Stonebridge Capital Advisors LLC

CIK 0001600035

申報總市值

US$14.3億

211 stks

2026-03-31

集中度8.2

持倉穩定性12.6

產業集中度44.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看詳情

Northwest Bancshares, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001471265

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 219

Northwest Bancshares, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 219 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.31
持倉穩定性: 14.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGG
-89.6%　-US$967.4萬
減碼 VCIT
-19.1%　-US$378.4萬
加碼 XOM
-2.8%　US$262.3萬
加碼 IWM
+70.2%　US$260.7萬
減碼 MSFT
+2.2%　-US$304.1萬
加碼 FNDX
-2.9%　-US$70.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 168 大持股（共 219 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	22.03%	+0.50%	-2.91%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.13%	-0.42%	-13.86%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.00%	-0.64%	-19.12%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	—	+5.22%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.20%	-3.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.53%	+2.16%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.03%	+0.26%	-10.91%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.93%	+0.56%	-2.81%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.71%	—	-8.56%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.70%	+0.32%	-9.88%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.46%	-0.10%	-0.64%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.39%	—	-3.12%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.39%	+0.09%	-6.80%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.36%	+0.25%	-4.82%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	-0.15%	-4.57%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.35%	-3.21%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.33%	+0.14%	-4.88%
18	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.30%	+0.44%	-3.71%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	+0.12%	-1.21%
20	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.26%	—	-5.77%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.54%	+70.16%
22	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.12%	—	-2.63%
23	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.06%	+0.29%	-3.44%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	+0.08%	+0.76%
25	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.04%	-0.07%	-8.53%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.04%	+0.10%	-7.65%
27	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	1.02%	-0.04%	-2.06%
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-2.05%
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.92%	-0.19%	+4.73%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	-0.06%	-1.89%
31	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.90%	-0.07%	-2.18%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.11%	+2.73%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.20%	-17.49%
35	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.83%	—	+1.59%
36	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+3.08%
37	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.78%	—	+4.27%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.04%	-2.48%
39	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+0.30%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.03%	+0.26%
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.73%	—	+1.44%
42	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.73%	-0.02%	-2.52%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	-0.45%	-43.07%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.62%	—	+23.96%
45	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.61%	—	+0.79%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	—
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.59%	-0.11%	+16.96%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	—	+7.88%
49	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.83%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+33.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +35%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.28
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	219	US$5.0億	14	1FNDX 2VCSH 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.VCIT 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.LRCX 8.XOM 9.WMT 10.AMAT
2025-12-31	227	US$5.2億	26	1FNDX 2VCIT 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.FNDX 2.VCIT 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.AGG 8.LRCX 9.WMT 10.JPM
2025-09-30	221	US$6.0億	24	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.VCIT 8.JPM 9.LRCX 10.WMT
2025-06-30	225	US$5.7億	0	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.WMT 9.CHKP 10.CSCO
2025-03-31	221	US$5.4億	100	1FNDX 2VCSH 3TLT 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.TLT 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.CHKP 8.WMT 9.XOM 10.JPM
2024-12-31	215	US$5.4億	0	1FNDX 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.AAPL 4.TLT 5.MSFT 6.IVV 7.WMT 8.JPM 9.CHKP 10.HD
2024-09-30	224	US$5.9億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMT 7.HD 8.LMT 9.CHKP 10.PG
2024-06-30	244	US$5.9億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMT 7.AMAT 8.XOM 9.LRCXEUR 10.PG
2024-03-31	266	US$6.3億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.XOM 7.HD 8.JPM 9.WMT 10.MRK
2023-12-31	234	US$5.5億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.HD 7.JPM 8.PG 9.MRK 10.WMT
2023-09-30	252	US$5.2億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.PG 7.CSCO 8.WMT 9.HD 10.MRK
2023-06-30	251	US$5.5億	0	1FNDX 2VCSH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.HD 7.PG 8.MRK 9.CSCO 10.WMT
2023-03-31	246	US$5.2億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.CSCO 8.HD 9.MRK 10.LMT
2022-12-31	271	US$5.0億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.MRK 9.HD 10.LMT
2022-09-30	280	US$4.3億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.HD 8.MRK 9.PG 10.VRTX
2022-06-30	271	US$4.4億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.LMT 9.MRK 10.KO
2022-03-31	297	US$5.2億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.ABBV 7.PG 8.CSCO 9.LMT 10.WMT
2021-12-31	328	US$5.1億	0	1FNDX 2VCSH 3IVV 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.VCSH 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.HD 7.CSCO 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2021-09-30	352	US$4.4億	0	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.PG 8.PEP 9.ABBV 10.JPM
2021-06-30	356	US$4.4億	100	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.V 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2021-03-31	357	US$4.2億	21	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.CSCO 7.PG 8.ABBV 9.LRCXEUR 10.V
2020-12-31	341	US$3.9億	24	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.PG 7.V 8.CSCO 9.HD 10.CHKP
2020-09-30	353	US$3.9億	12	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.HD 8.IEFA 9.V 10.CSCO
2020-06-30	354	US$3.7億	66	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.ABBV 8.IEFA 9.PG 10.PEP
2020-03-31	170	US$2.0億	49	1VCSH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.NWBI 7.CHKP 8.WMT 9.PEP 10.V
2019-12-31	195	US$2.6億	19	1LQD 2IVV 3NWBI 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.IVV 3.NWBI 4.AAPL 5.PG 6.CHKP 7.MSFT 8.PEP 9.EMR 10.KO
2019-09-30	187	US$2.4億	10	1LQD 2IVV 3NWBI 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.IVV 3.NWBI 4.PG 5.AAPL 6.CHKP 7.PEP 8.MSFT 9.ABBV 10.KO
2019-06-30	152	US$2.4億	14	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.PG 5.CHKP 6.PEP 7.AAPL 8.MSFT 9.EMR 10.IVW
2019-03-31	151	US$2.3億	25	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.CHKP 5.PG 6.AAPL 7.EMR 8.PEP 9.IVW 10.MSFT
2018-12-31	139	US$2.1億	27	1IVV 2LQD 3NWBI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.LQD 3.NWBI 4.PG 5.CHKP 6.ABBV 7.EMR 8.PEP 9.AAPL 10.IVW
2018-09-30	156	US$2.3億	26	1IVV 2LQD 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IXUS 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.CHKP 8.ITOT 9.PG 10.AAPL
2018-06-30	158	US$2.4億	12	1IXUS 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.IVV 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.CHKP 9.PG 10.MSFT
2018-03-31	163	US$2.4億	13	1IXUS 2IVV 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.IVV 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.CHKP 9.PRFUSD 10.PG
2017-12-31	155	US$2.4億	—	1IVV 2IXUS 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.LQD 4.NWBI 5.IVW 6.EMR 7.ITOT 8.INTC 9.PG 10.PRFUSD

本季持股變動

Northwest Bancshares, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-2.81%	減碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+70.16%	加碼
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.5%	-2.91%	減碼
4	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-3.71%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.21%	減碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-9.88%	減碼
7	HAL	Halliburton Co	+0.3%	-3.44%	減碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.91%	減碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-4.82%	減碼
10	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.2%	+96.25%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.88%	減碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.21%	減碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.73%	加碼
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-7.65%	減碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-6.80%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.64%	減碼
17	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.76%	加碼
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+138.81%	加碼
19	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	0%	-2.52%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.26%	加碼
21	INCY	Incyte CORP	0%	-2.06%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.74%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.48%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.74%	減碼
25	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.89%	減碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.69%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.18%	減碼
28	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-8.53%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.48%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.64%	減碼
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+16.96%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.57%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-52.84%	減碼
34	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	+4.73%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.08%	減碼
36	HD	Home Depot INC	-0.2%	-17.49%	減碼
37	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.3%	-56.86%	減碼
38	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-46.69%	減碼
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-13.86%	減碼
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-43.07%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.16%	加碼
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	-19.12%	減碼
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	-89.60%	減碼
44	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
45	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
46	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
47	BKFI	Bny Mellon Actv Core Bnd ETF	—	NEW	新建倉
48	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
49	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
50	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看