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CenterBook Partners LP 持倉報告（13F 申報）
CenterBook Partners LPCIK: 0001872738
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$18.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 628
CenterBook Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 628 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.6億，季度換手率為 88.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.31
- 持倉穩定性
- 88.87
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 49.88
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.76
CenterBook Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 173 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 628 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 NFLX
-91.1% -US$1985.9萬
減碼 REGN
-83.3% -US$1943.6萬
減碼 GTLB
-90.6% -US$1733.4萬
減碼 TJX
-69.2% -US$1606.2萬
加碼 AMAT
+72.0% US$1210.2萬
減碼 TXN
-69.7% -US$1458.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 628 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.22% | +7.22% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.01% | — | +19.36% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.25% | -10.66% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.90% | — | +9.55% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.50% | — | -9.70% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | +19.55% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | — | +12.97% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.28% | — | -7.64% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | — | +1.55% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.21% | — | +2.38% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.16% | +0.70% | +71.98% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.03% | — | -8.22% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.01% | — | -7.69% | |
| 16 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.46% | +99.68% | |
| 18 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.82% | — | +67.35% | |
| 19 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.82% | -0.28% | -27.53% | |
| 20 | PGNY | Progyny INC | 股票-其他 | 0.80% | — | +51.78% | |
| 21 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 0.77% | — | +51.88% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.75% | — | +16.30% | |
| 23 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 0.73% | — | +107.40% | |
| 24 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.64% | +721.00% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +36.74% | |
| 26 | ARHS | Arhaus INC | 股票-其他 | 0.71% | — | +185.00% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.47% | +177.94% | |
| 28 | UROY | Uranium Royalty CORP | 股票-其他 | 0.69% | — | -20.51% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.55% | +327.02% | |
| 30 | AESI | Atlas Energy Solutions INC | 股票-其他 | 0.65% | +0.51% | +203.11% | |
| 31 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 0.64% | — | -13.71% | |
| 32 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 33 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | -1.97% | |
| 34 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 0.58% | — | +278.52% | |
| 35 | AIOT | Powerfleet INC | 股票-其他 | 0.57% | — | +8.81% | |
| 36 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | HZO | Marinemax INC | 股票-其他 | 0.52% | — | -32.20% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -11.52% | |
| 39 | ALK | Alaska Air Group INC | 股票-工業 | 0.51% | — | +315.02% | |
| 40 | AMN | Amn Healthcare Services INC | 股票-其他 | 0.51% | +0.40% | +265.94% | |
| 41 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.50% | +0.44% | +900.82% | |
| 42 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.50% | — | -17.86% | |
| 43 | NTRA | Natera INC | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.39% | +454.45% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +50.40% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.46% | -0.59% | -55.27% | |
| 46 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | +198.21% | |
| 47 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.45% | -0.35% | -58.84% | |
| 48 | ✓ | Lithium Argentina AG | 股票-其他 | 0.44% | — | +0.36% | |
| 49 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.44% | — | +26.86% | |
| 50 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.44% | +0.44% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+32.6%
近4個季度績效
+58.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +28.1%
- 貝塔係數
- +1.66
- 阿爾法
- -4.4%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化績效
- +25.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.45
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +1.75
- 資訊比率
- +0.39
- 追蹤誤差
- +19.8%
- 下方標準差
- +10.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +67.2%
- 最差12個月
- -0.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +0.93
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- +1.82
- 峰態
- +4.53
- 上檔潛力
- +4.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 628 | US$18.6億 | 89 | |
| 2025-12-31 | 541 | US$20.5億 | 81 | |
| 2025-09-30 | 544 | US$20.2億 | 89 | |
| 2025-06-30 | 493 | US$18.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 466 | US$15.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 466 | US$16.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 441 | US$16.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 388 | US$16.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 373 | US$14.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 378 | US$8.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 413 | US$8.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 403 | US$8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 380 | US$7.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 370 | US$6.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 387 | US$5.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 378 | US$4.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 339 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 279 | US$1.7億 | 0 |
本季持股變動
CenterBook Partners LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Mongodb INC (MDB); 清倉: General Electric (GE).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
CenterBook Partners LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
CenterBook Partners LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.6億，分佈在 628 個已申報部位之中。
CenterBook Partners LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，CenterBook Partners LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3885.5萬 (2.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3741.2萬 (2.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3700.4萬 (2.0%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3530.9萬 (1.9%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2790.6萬 (1.5%)
CenterBook Partners LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，CenterBook Partners LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Mongodb INC (MDB); 清倉: General Electric (GE)
CenterBook Partners LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，CenterBook Partners LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.4%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 12.0%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
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