Cedar Point Capital Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001954337

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Cedar Point Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 39.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.1
持倉穩定性: 39.5
動能／逆勢: 0
產業集中度: 60.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.27

Cedar Point Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SMMU
-79.7%　-US$226.7萬
減碼 JMUB
-80.7%　-US$226.9萬
減碼 HMOP
-78.6%　-US$166.9萬
減碼 JPEM
-67.7%　-US$132.1萬
減碼 FLSP
-73.4%　-US$125.2萬
減碼 MGK
+4.8%　-US$76.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.44%	+0.38%	+1.14%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.93%	-0.38%	+4.80%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.85%	+6.85%	NEW
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.77%	+0.03%	+3.31%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.45%	+0.24%	+2.69%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.40%	+0.25%	+0.88%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.39%	+0.01%	-6.91%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.37%	+0.23%	+2.98%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.77%	+3.77%	NEW
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.68%	-0.23%	-14.93%
11	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	2.85%	+0.08%	+5.26%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.85%	+0.02%	+6.60%
13	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.55%	—	+5.93%
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.06%	+2.06%	NEW
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.06%	+0.08%	+2.89%
16	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.91%	+0.21%	+3.92%
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.67%	+0.25%	+15.89%
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.56%	+0.20%	+9.77%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.55%	+0.15%	+9.78%
21	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.54%	+0.23%	+6.72%
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.27%	+0.15%	+8.77%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.12%	+1.12%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.06%	-0.36%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	+0.06%	+11.85%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.81%	—	—
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.70%	—	+3.65%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+3.58%
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+14.11%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.64%	+0.13%	+1.16%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	—	+3.70%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.79%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-6.17%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.14%	+2.51%
36	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.49%	—	+1.21%
37	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.49%	-0.02%	+2.62%
38	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-14.59%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.12%
40	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.42%	-0.84%	-67.70%
41	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.75%
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.38%	—	+7.04%
43	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.37%	-1.45%	-79.75%
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.32%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.35%	-1.44%	-80.74%
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.31%	+0.07%	—
47	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	0.30%	-0.79%	-73.43%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	—	+5.84%
49	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.29%	-1.06%	-78.57%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.03%	+2.69%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.39
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$1.5億	40	1FNDX 2MGK 3VO 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.MGK 3.VO 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.XLRE 10.GLDM
2025-12-31	69	US$1.6億	11	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFIV 7.DFAS 8.VWO 9.FLDR 10.GLDM
2025-09-30	66	US$1.5億	26	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.GLDM 10.FLDR
2025-06-30	66	US$1.4億	0	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.FLDR 10.GLDM
2025-03-31	62	US$1.5億	0	1JCPB 2FNDX 3MGK 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.FNDX 3.MGK 4.DFUS 5.VFQY 6.DFIV 7.FLDR 8.EFG 9.DFAS 10.GLDM
2024-12-31	63	US$1.5億	0	1JCPB 2MGK 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.MGK 3.FNDX 4.DFUS 5.VFQY 6.DFAS 7.FLDR 8.DFIV 9.EFG 10.VWO
2024-09-30	63	US$1.5億	0	1FNDX 2MGK 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.MGK 3.JCPB 4.VFQY 5.DFUS 6.EFG 7.DFAS 8.DFIV 9.FLDR 10.VWO
2024-06-30	55	US$1.3億	0	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.EFG 7.DFAS 8.DFIV 9.FLDR 10.VWO
2024-03-31	54	US$1.3億	0	1MGK 2FNDX 3VFQY 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.FNDX 3.VFQY 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.EFG 8.DFIV 9.VWO 10.YLD
2023-12-31	50	US$1.2億	0	1MGK 2FNDX 3VFQY 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.FNDX 3.VFQY 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.EFG 8.DFIV 9.VWO 10.YLD

本季持股變動

Cedar Point Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Vanguard U.s. Quality Factor (VFQY); 清倉: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).

Cedar Point Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+1.14%	加碼
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+15.89%	加碼
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+0.88%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.69%	加碼
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+6.72%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+2.98%	加碼
7	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.2%	+3.92%	加碼
8	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.2%	+9.77%	加碼
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+8.77%	加碼
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+9.78%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.16%	加碼
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+14.11%	加碼
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.89%	加碼
14	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
15	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不變
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+42.54%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.85%	加碼
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.31%	加碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.64%	加碼
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+6.60%	加碼
21	DFIV	Dimensional International Va	0%	-6.91%	減碼
22	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+2.62%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.69%	加碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
25	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-14.59%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.17%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.36%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-38.00%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.51%	加碼
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-14.93%	減碼
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	+4.80%	加碼
32	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	-0.8%	-73.43%	減碼
33	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.8%	-67.70%	減碼
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-1.1%	-78.57%	減碼
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-1.4%	-80.74%	減碼
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-1.5%	-79.75%	減碼
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	—	EXIT	清倉
39	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清倉
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
42	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清倉
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cedar Point Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cedar Point Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 71 個已申報部位之中。

Cedar Point Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cedar Point Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1144.9萬 (7.4%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1067.6萬 (6.9%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1053.9萬 (6.8%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1042.4萬 (6.8%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$992.8萬 (6.5%)

Cedar Point Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cedar Point Capital Partners, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Vanguard U.s. Quality Factor (VFQY); 清倉: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)

Cedar Point Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cedar Point Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.8% • Financials: 15.4% • Industrials: 13.2% • Consumer Staples: 10.6% • Communication Services: 8.5% • Consumer Discretionary: 5.8%

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Cedar Point Capital Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001954337

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Cedar Point Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 39.5%。

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集中度: 16.1
持倉穩定性: 39.5
動能／逆勢: 0
產業集中度: 60.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SMMU
-79.7%　-US$226.7萬
減碼 JMUB
-80.7%　-US$226.9萬
減碼 HMOP
-78.6%　-US$166.9萬
減碼 JPEM
-67.7%　-US$132.1萬
減碼 FLSP
-73.4%　-US$125.2萬
減碼 MGK
+4.8%　-US$76.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.44%	+0.38%	+1.14%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.93%	-0.38%	+4.80%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.85%	+6.85%	NEW
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.77%	+0.03%	+3.31%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.45%	+0.24%	+2.69%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.40%	+0.25%	+0.88%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.39%	+0.01%	-6.91%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.37%	+0.23%	+2.98%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.77%	+3.77%	NEW
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.68%	-0.23%	-14.93%
11	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	2.85%	+0.08%	+5.26%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.85%	+0.02%	+6.60%
13	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.55%	—	+5.93%
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.06%	+2.06%	NEW
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.06%	+0.08%	+2.89%
16	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.91%	+0.21%	+3.92%
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.67%	+0.25%	+15.89%
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.56%	+0.20%	+9.77%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.55%	+0.15%	+9.78%
21	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.54%	+0.23%	+6.72%
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.27%	+0.15%	+8.77%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.12%	+1.12%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.06%	-0.36%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	+0.06%	+11.85%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.81%	—	—
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.70%	—	+3.65%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+3.58%
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+14.11%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.64%	+0.13%	+1.16%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	—	+3.70%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.79%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-6.17%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.14%	+2.51%
36	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.49%	—	+1.21%
37	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.49%	-0.02%	+2.62%
38	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-14.59%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.12%
40	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.42%	-0.84%	-67.70%
41	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.75%
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.38%	—	+7.04%
43	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.37%	-1.45%	-79.75%
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.32%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.35%	-1.44%	-80.74%
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.31%	+0.07%	—
47	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	0.30%	-0.79%	-73.43%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	—	+5.84%
49	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.29%	-1.06%	-78.57%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.03%	+2.69%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.39
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$1.5億	40	1FNDX 2MGK 3VO 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.MGK 3.VO 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.XLRE 10.GLDM
2025-12-31	69	US$1.6億	11	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFIV 7.DFAS 8.VWO 9.FLDR 10.GLDM
2025-09-30	66	US$1.5億	26	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.GLDM 10.FLDR
2025-06-30	66	US$1.4億	0	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.FLDR 10.GLDM
2025-03-31	62	US$1.5億	0	1JCPB 2FNDX 3MGK 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.FNDX 3.MGK 4.DFUS 5.VFQY 6.DFIV 7.FLDR 8.EFG 9.DFAS 10.GLDM
2024-12-31	63	US$1.5億	0	1JCPB 2MGK 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.MGK 3.FNDX 4.DFUS 5.VFQY 6.DFAS 7.FLDR 8.DFIV 9.EFG 10.VWO
2024-09-30	63	US$1.5億	0	1FNDX 2MGK 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.MGK 3.JCPB 4.VFQY 5.DFUS 6.EFG 7.DFAS 8.DFIV 9.FLDR 10.VWO
2024-06-30	55	US$1.3億	0	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.EFG 7.DFAS 8.DFIV 9.FLDR 10.VWO
2024-03-31	54	US$1.3億	0	1MGK 2FNDX 3VFQY 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.FNDX 3.VFQY 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.EFG 8.DFIV 9.VWO 10.YLD
2023-12-31	50	US$1.2億	0	1MGK 2FNDX 3VFQY 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.FNDX 3.VFQY 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.EFG 8.DFIV 9.VWO 10.YLD

本季持股變動

Cedar Point Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+1.14%	加碼
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+15.89%	加碼
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+0.88%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.69%	加碼
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+6.72%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+2.98%	加碼
7	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.2%	+3.92%	加碼
8	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.2%	+9.77%	加碼
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+8.77%	加碼
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+9.78%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.16%	加碼
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+14.11%	加碼
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.89%	加碼
14	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
15	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不變
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+42.54%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.85%	加碼
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.31%	加碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.64%	加碼
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+6.60%	加碼
21	DFIV	Dimensional International Va	0%	-6.91%	減碼
22	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+2.62%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.69%	加碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
25	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-14.59%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.17%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.36%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-38.00%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.51%	加碼
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-14.93%	減碼
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	+4.80%	加碼
32	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	-0.8%	-73.43%	減碼
33	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.8%	-67.70%	減碼
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-1.1%	-78.57%	減碼
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-1.4%	-80.74%	減碼
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-1.5%	-79.75%	減碼
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	—	EXIT	清倉
39	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清倉
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
42	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清倉
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看