CIK: 0002121075
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 25.2%。
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 PAPR
+94.5% US$451.0萬
加碼 SGOV
+64.7% US$552.9萬
減碼 BND
-6.0% -US$33.4萬
加碼 PFEB
+50.2% US$290.0萬
減碼 SCHG
+2.9% US$23.2萬
加碼 PJAN
+98.4% US$155.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.25% | +1.72% | +64.74% | |
| 2 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.52% | +1.77% | +94.55% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.47% | -0.01% | +18.28% | |
| 4 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.21% | +0.80% | +50.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.91% | — | +14.21% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.23% | -0.69% | +2.95% | |
| 7 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.98% | +0.34% | +36.22% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.81% | -0.24% | +4.16% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.15% | +29.79% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.39% | -0.83% | -6.04% | |
| 11 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.21% | +0.32% | +41.87% | |
| 12 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.04% | -0.19% | +11.28% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.51% | +18.78% | |
| 14 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.38% | +34.37% | |
| 15 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 1.89% | +0.18% | +36.41% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.87% | +0.18% | +39.03% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.85% | -0.54% | -11.31% | |
| 18 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.40% | -0.04% | |
| 19 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.79% | -0.39% | — | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.22% | +6.24% | |
| 21 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.75% | -0.40% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.02% | +646.09% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.13% | +11.19% | |
| 24 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.59% | — | -1.15% | |
| 25 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.58% | +0.61% | +98.39% | |
| 26 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.49% | +0.10% | +25.24% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.45% | +0.18% | +39.17% | |
| 28 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.44% | -0.32% | -0.33% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.10% | +25.39% | |
| 30 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.39% | — | -0.32% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.29% | -0.42% | -10.89% | |
| 32 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.35% | +75.26% | |
| 33 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.17% | +0.27% | +65.84% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | +0.25% | +69.87% | |
| 35 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.98% | — | -3.48% | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.37% | |
| 37 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | +48.59% | |
| 38 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +20.13% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.80% | +0.17% | +57.92% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -2.88% | |
| 41 | QDVO | Amplify Cwp Grw & INC ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.21% | +77.13% | |
| 42 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.71% | +0.23% | +77.15% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | +1.22% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | — | -11.28% | |
| 45 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.50% | — | -2.46% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.18% | |
| 47 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-其他 | 0.50% | — | +23.06% | |
| 48 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -3.12% | |
| 49 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -3.54% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.46% | -0.45% | -37.49% |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+5.8%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建倉: Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb (DDFF); 新建倉: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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