Lake Street Advisors Group, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001724269

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$21.7億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 646

LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 646 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.55
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 49.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.18

Lake Street Advisors Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 646 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 646 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.11%	—	-1.07%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.51%	—	-5.66%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.91%	—	+3.27%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.64%	—	+3.09%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.31%	—	+2.82%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.86%	—	+1.24%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.17%	—	+0.00%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.49%	—	+11.89%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.32%	—	-2.96%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.12%	—	+85.38%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	—	+4.85%
12	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	—	+0.12%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.87%	—	-14.79%
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.73%	—	-3.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	—	+8.14%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	—	-2.65%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.52%	—	-1.86%
18	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.42%	—	-4.13%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+7.79%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+57.78%
21	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	1.15%	—	+0.04%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.41%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	-1.99%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.77%	—	-1.35%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+28.09%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	-21.52%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.65%	—	-8.47%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-6.93%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	—	+5.09%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.64%	—	-64.10%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	—	-16.98%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	—	-0.18%
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.66%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.01%
35	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事業	0.59%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+42.06%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	-21.45%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	+2.52%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.46%	—	+0.88%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+14.52%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	—	+42.85%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+188.73%
43	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事業	0.42%	—	—
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.41%	—	-0.89%
45	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.40%	—	+183.24%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.95%
47	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.37%	—	+50.01%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+7.58%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+16.11%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.34%	—	+143.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.06
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	646	US$21.7億	0	1SPY 2SGOV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SGOV 3.VOO 4.VWO 5.VEA 6.VTI 7.IWB 8.BND 9.AAPL 10.SCHF
2024-09-30	646	US$21.7億	0	1SPY 2SGOV 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SGOV 3.VWO 4.VOO 5.VEA 6.VTI 7.IWB 8.SCHF 9.BND 10.VGIT
2024-06-30	624	US$20.8億	0	1SPY 2VWO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VEA 4.VOO 5.SGOV 6.VTI 7.IWB 8.SCHF 9.BND 10.VGIT
2024-03-31	656	US$21.4億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.IWB 8.SCHF 9.BIL 10.VNQ
2023-12-31	648	US$19.9億	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.IWB 7.SCHF 8.VNQ 9.SCZ 10.BND
2023-09-30	347	US$16.8億	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.SCHF 8.IWB 9.SCZ 10.VNQ
2023-06-30	345	US$18.1億	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.SCHF 8.IWB 9.BIP 10.VNQ
2023-03-31	351	US$16.2億	0	1VEA 2VWO 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VWO 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VNQ 7.SCHF 8.IWB 9.BEP 10.BIP
2022-12-31	335	US$15.2億	0	1VEA 2VWO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VWO 3.SPY 4.VOO 5.VNQ 6.IWB 7.VTI 8.SCHF 9.BIP 10.IEFA
2022-09-30	345	US$13.8億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.VOO 8.BIP 9.SCHF 10.BEP
2022-06-30	318	US$14.0億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VNQ 6.VTI 7.IWB 8.BIP 9.BEP 10.SCHF
2022-03-31	309	US$15.7億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VNQ 6.VTI 7.IWB 8.VGIT 9.BIP 10.BEP
2021-12-31	285	US$15.9億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VOO 6.VTI 7.IWB 8.VGIT 9.IEFA 10.BND
2021-09-30	225	US$9.3億	0	1SPY 2IWB 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWB 3.IEFA 4.SCHF 5.BIP 6.BEP 7.IAU 8.EFAX 9.AAPL 10.IJR
2021-06-30	332	US$13.5億	95	1SPY 2VWO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.VOO 8.IEFA 9.SCHF 10.BND
2021-03-31	328	US$12.3億	7	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.IEFA 8.SCHF 9.BND 10.BEP
2020-12-31	313	US$12.1億	15	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.IEFA 8.BEP 9.BND 10.SCHF
2020-09-30	286	US$10.6億	11	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.IEFA 8.BND 9.BEP 10.SCHF
2020-06-30	275	US$9.9億	26	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.IEFA 8.SCHF 9.BND 10.BEP
2020-03-31	251	US$8.0億	44	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.BEP 8.BIP 9.BND 10.IEFA
2019-12-31	255	US$10.2億	17	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.VTI 5.IWB 6.IJR 7.VNQ 8.GUNR 9.BIP 10.BEP
2019-09-30	230	US$9.2億	14	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.SONO 5.VTI 6.VNQ 7.IWB 8.IJR 9.BIP 10.GUNR
2019-06-30	229	US$9.5億	8	1VWO 2SONO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.SONO 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.BIP
2019-03-31	234	US$9.5億	31	1VWO 2SONO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.SONO 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.VNQI
2018-12-31	200	US$8.2億	15	1VWO 2JNJ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.JNJ 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.GUNR 10.VNQI
2018-09-30	215	US$9.0億	17	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.JNJ 5.VTI 6.IJR 7.IWB 8.GUNR 9.VNQ 10.VNQI
2018-06-30	334	US$10.0億	22	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.JNJ 5.VTI 6.IWB 7.IJR 8.GUNR 9.VNQ 10.BIP
2018-03-31	315	US$8.9億	15	1VWO 2VEA 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.JNJ 4.SPY 5.VTI 6.IWB 7.EFA 8.GUNR 9.BIP 10.IJR
2017-12-31	325	US$8.8億	0	1VWO 2JNJ 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.JNJ 3.VEA 4.SPY 5.VTI 6.IWB 7.EFA 8.BIP 9.IJR 10.GUNR

本季持股變動

Lake Street Advisors Group, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lake Street Advisors Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lake Street Advisors Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.7億，分佈在 646 個已申報部位之中。

Lake Street Advisors Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lake Street Advisors Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3億 (6.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.2億 (5.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1億 (4.9%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.0億 (4.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9342.1萬 (4.3%)

Lake Street Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Lake Street Advisors Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Lake Street Advisors Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lake Street Advisors Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 9.1% • Utilities: 9.0% • Industrials: 8.0%

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Lake Street Advisors Group, LLC — 13F 申報深度解析

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申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 646

LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 646 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 0.0%。

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多樣化: 100
倉位均衡度: 64.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 646 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.11%	—	-1.07%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.51%	—	-5.66%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.91%	—	+3.27%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.64%	—	+3.09%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.31%	—	+2.82%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.86%	—	+1.24%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.17%	—	+0.00%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.49%	—	+11.89%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.32%	—	-2.96%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.12%	—	+85.38%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	—	+4.85%
12	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	—	+0.12%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.87%	—	-14.79%
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.73%	—	-3.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	—	+8.14%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	—	-2.65%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.52%	—	-1.86%
18	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.42%	—	-4.13%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+7.79%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+57.78%
21	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	1.15%	—	+0.04%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.41%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	-1.99%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.77%	—	-1.35%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+28.09%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	-21.52%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.65%	—	-8.47%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-6.93%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	—	+5.09%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.64%	—	-64.10%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	—	-16.98%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	—	-0.18%
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.66%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.01%
35	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事業	0.59%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+42.06%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	-21.45%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	+2.52%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.46%	—	+0.88%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+14.52%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	—	+42.85%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+188.73%
43	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事業	0.42%	—	—
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.41%	—	-0.89%
45	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.40%	—	+183.24%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.95%
47	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.37%	—	+50.01%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+7.58%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+16.11%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.34%	—	+143.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.06
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	646	US$21.7億	0	1SPY 2SGOV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SGOV 3.VOO 4.VWO 5.VEA 6.VTI 7.IWB 8.BND 9.AAPL 10.SCHF
2024-09-30	646	US$21.7億	0	1SPY 2SGOV 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SGOV 3.VWO 4.VOO 5.VEA 6.VTI 7.IWB 8.SCHF 9.BND 10.VGIT
2024-06-30	624	US$20.8億	0	1SPY 2VWO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VEA 4.VOO 5.SGOV 6.VTI 7.IWB 8.SCHF 9.BND 10.VGIT
2024-03-31	656	US$21.4億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.IWB 8.SCHF 9.BIL 10.VNQ
2023-12-31	648	US$19.9億	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.IWB 7.SCHF 8.VNQ 9.SCZ 10.BND
2023-09-30	347	US$16.8億	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.SCHF 8.IWB 9.SCZ 10.VNQ
2023-06-30	345	US$18.1億	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.SCHF 8.IWB 9.BIP 10.VNQ
2023-03-31	351	US$16.2億	0	1VEA 2VWO 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VWO 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VNQ 7.SCHF 8.IWB 9.BEP 10.BIP
2022-12-31	335	US$15.2億	0	1VEA 2VWO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VWO 3.SPY 4.VOO 5.VNQ 6.IWB 7.VTI 8.SCHF 9.BIP 10.IEFA
2022-09-30	345	US$13.8億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.VOO 8.BIP 9.SCHF 10.BEP
2022-06-30	318	US$14.0億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VNQ 6.VTI 7.IWB 8.BIP 9.BEP 10.SCHF
2022-03-31	309	US$15.7億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VNQ 6.VTI 7.IWB 8.VGIT 9.BIP 10.BEP
2021-12-31	285	US$15.9億	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VOO 6.VTI 7.IWB 8.VGIT 9.IEFA 10.BND
2021-09-30	225	US$9.3億	0	1SPY 2IWB 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWB 3.IEFA 4.SCHF 5.BIP 6.BEP 7.IAU 8.EFAX 9.AAPL 10.IJR
2021-06-30	332	US$13.5億	95	1SPY 2VWO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.VOO 8.IEFA 9.SCHF 10.BND
2021-03-31	328	US$12.3億	7	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.IEFA 8.SCHF 9.BND 10.BEP
2020-12-31	313	US$12.1億	15	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.IEFA 8.BEP 9.BND 10.SCHF
2020-09-30	286	US$10.6億	11	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.IEFA 8.BND 9.BEP 10.SCHF
2020-06-30	275	US$9.9億	26	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.IEFA 8.SCHF 9.BND 10.BEP
2020-03-31	251	US$8.0億	44	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.BEP 8.BIP 9.BND 10.IEFA
2019-12-31	255	US$10.2億	17	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.VTI 5.IWB 6.IJR 7.VNQ 8.GUNR 9.BIP 10.BEP
2019-09-30	230	US$9.2億	14	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.SONO 5.VTI 6.VNQ 7.IWB 8.IJR 9.BIP 10.GUNR
2019-06-30	229	US$9.5億	8	1VWO 2SONO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.SONO 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.BIP
2019-03-31	234	US$9.5億	31	1VWO 2SONO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.SONO 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.VNQI
2018-12-31	200	US$8.2億	15	1VWO 2JNJ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.JNJ 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.GUNR 10.VNQI
2018-09-30	215	US$9.0億	17	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.JNJ 5.VTI 6.IJR 7.IWB 8.GUNR 9.VNQ 10.VNQI
2018-06-30	334	US$10.0億	22	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.JNJ 5.VTI 6.IWB 7.IJR 8.GUNR 9.VNQ 10.BIP
2018-03-31	315	US$8.9億	15	1VWO 2VEA 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.JNJ 4.SPY 5.VTI 6.IWB 7.EFA 8.GUNR 9.BIP 10.IJR
2017-12-31	325	US$8.8億	0	1VWO 2JNJ 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.JNJ 3.VEA 4.SPY 5.VTI 6.IWB 7.EFA 8.BIP 9.IJR 10.GUNR

本季持股變動

Lake Street Advisors Group, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看